XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETFXTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETFXTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF

XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪199.81 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−18.25 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.08%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.15%
成立日期
2014年3月6日
追蹤指數
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
LU0942970103

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.06%
政府0.05%
金融0.01%
債券、現金及其他99.94%
政府63.45%
企業23.26%
Securitized12.59%
現金0.36%
共同基金0.24%
其他類0.04%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向