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【尹框Cyning】纏論教學第20講：線段的特徵序列和標準特徵序列線段的特徵序列： 用S代表向上的筆（"上"字拼音的首字母） X代表向下的筆（"下"字拼音的首字母） 其中任一S稱為線段的向上元素，任一X稱為線段的向下元素 那麼任一向上的線段，就可用筆的序列表示為S1X1S2X2S3X3...SnXn 如圖1-4-18所示 向上線段AB的特徵序列為其中S1X1S2X2S3X3S4 其中S1、S2、S3、S4是線段AB的向上元素 X1、X2、X3線段AB的向下元素 任一向下的線段，就可用筆的序列表示為X1S1X2S2X3S3……XnSn 如圖1-4-19所示 向下線段AB的特徵序列為X1S1X2S2X3S3X4 其中S1、 S2、S3都是線段AB的向上元素 X1、X2、X3、X4都是線段AB的向下元素 線段的標準特徵序列： 把線段中每一個元素看成是一根K線 那麼如同一般K線圖中找分型的方法 也存在所謂的包含關係，也需要對此進行非包含處理 經過非包含處理的特徵序列，就叫做標準特徵序列 線段特徵序列的元素要探討包含關係 必須是同一特徵序列的元素 即X1、X2、X3、X4...Xn之間 或S1、S2、S3、S4...Sn之間 注意：考察線段的標準特徵序列，對於向上的線段，只考察向下的X元素 如圖1-4-20所示 向上線段AB中，只考察向下的X元素 X1對應的K線為1， X2對應的K線為2， X3對應的K線為3，X4對應的K線為4 線段AB的特徵序列為1、2、3、4 其中K線3和K線4存在包含關係 將3和4經包含處理後，線段AB的特徵序列就稱為標準特徵序列。 如圖1-4-21所示 圖1-4-20中線段AB的特徵序列1、2、3、4經包含處理後變為標準特徵序列1、2、3 向下同理 不再累贅 注：纏論教學需結合上下篇連貫性學習 否則就是天書☺️
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【關於交易你可能會意外的 Points 】EP04本週有點忙碌 還是努力來遵守週更的承諾！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 即使基於完全相同且充分的客觀事實，全世界最頂尖的股票分析師 依舊會做出完全相反的股價預測， 例如高盛和摩根史坦利 對同樣價格在 150 AAPL 的目標價 可以一個給 200 一個給 100 最終時間會證明、其中一方是對的而另一方是錯的 而全錯的一方，依舊是全世界最專業的分析師團隊、領著最高的薪水 而有趣的就是，不見得每次都是同一家公司對， 不是哪家的報告真的就是絕對的反指標 因此也很難以此，作為真正有參考意義的操作依據。 2. 絕大多數會自嘲自己是反指標的交易者，當他真的嘗試當自己想法的對手盤時 往往也不會有太好的成績 核心原因還是 “交易執行” 小賺就跑虧損死扛的執行方式，無論你是低買高賣追漲殺跌還是摸頂猜底，都高機率會得到穩定虧損的結果 但為數不少的技術分析交易者，都還是停留在判斷入場點和預測漲跌的維度 於是用了發現效果不如預期的交易者們，時常會反過來說著技術分析無用論 3. 決定交易報酬率成績的三個維度是 勝率 、 盈虧比 、 交易筆數 而在這個邏輯底下，影響絕對報酬的關鍵因子是 平均虧損 ，也就是每筆交易願意冒的風險 可以幫助勝率的方法，往往會對盈虧比有影響 例如： 每次都冒 100 點風險賺 1 個點就跑， 勝率一定高、盈虧比一定慘 （只要任何一次發生了虧 100 點） 可以幫助盈虧比的方法，往往會對勝率有影響 例如： 鎖定就是要賺到 10:1 才停利、過程毫不減倉，那就會有無數的沒到目標價最終停損的交易 但也是有可以同時幫助兩個的交易邏輯的 詳見下方關聯觀點 "666" 4. 承 3 ，只要有勝率和盈虧比的數字、就能算出期望值 (EV) 期望值為正的系統、筆數越多越賺錢、大數法則是朋友 期望值為負的系統、筆數越多越虧錢、大數法則是敵人 5. 絕大多數交易者對於自己的真實勝率和盈虧比毫無概念、也沒有紀錄的習慣 自然也很難依照症狀對症下藥 所有虧損交易者基本上只有三種可能性 A. 勝率太低 （盈虧比1:1 以上、但勝率顯著的低於 50%） B. 盈虧比太低 (勝率 50% 以上、但盈虧比不到 1:1 ) C. 勝率和盈虧比都低 (勝率低於 50% 且盈虧比低於 1:1 ) 以下歡迎大家分享你是哪一種 如果是盈利的也可以打個 D yo
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【尹框Cyning】纏論教學第19講：線段破壞的兩種不同情況 3.線段被破壞的兩種不同情況 線段被線段破壞，存在兩種不同情況 其一是線段被筆破壞的情況； 其二是線段未被筆破壞的情況 線段被筆破壞分兩種情況： 向上線段被向下筆破壞和向下線段被向上筆破壞 1）向上線段被向下筆破壞 向上線段中 一旦最後一個頂為起點的向下筆跌破前一個頂的水平連線 稱向上線段被向下筆破壞 如圖1-4-13所示 向上線段中D1G2中 G2為起點的向下筆一旦跌破前頂G1的水平連線 則向上線段D1G2被向下筆破壞 2）向下線段被向上筆破壞 向下線段中 一旦最後一個底為起點的向上筆升破前一個底的水平連線 稱向下線段被向上筆破壞 如圖1-4-14所示 向下線段G1D2中 D2為起點的向上筆一旦升破前底D1的水平連線 則向下線段G1D2被向上筆破壞 注意： 被筆破壞的線段一旦由破壞筆產生出新線段，那麼原線段結束 如圖1-4-15所示 向上線段D1G2被向下筆G2D3破壞 由G2開始產生出新線段G2D4時 那麼原線段D1G2結束 注意： 線段必須要被線段破壞才算是真破壞，單純的一筆是不能破壞線段的 如圖1-4-16所示 線段D1G2雖被G2向下筆破壞，但至G3又創新高 至 G4仍未形成新線段，那麼原線段D1G2就延續 如圖1-4-17所示 線段G1D2雖被向上筆D2G3破壞，但直至D4創出新低 仍未形成新線段，那麼原線段G1D2就延續 從上面的例子可以看出 線段最終肯定都會被線段破壞，但線段出現筆破壞的情況時 最終線段並不一定由該筆發展形成線段破壞 這裡出現一個必須弄明白的問題： 線段何時結束？線段的端點到底結束於何位置？ 對此，纏中說禪引人了特徵序列和標準特徵序列的概念加以說明。
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【尹框Cyning】纏論教學第18講：線段的延伸與結束(2) (2)線段的結束 線段產生以後，如果在相反方向上產生出新線段 那麼原來這個線段就宣告結束 這就是線段被線段破壞 如圖1-4-10所示 向上線段AB產生之後 接著又在相反方向產生向下線段BC，則原線段AB結束 原線段AB被新線段BC破壞 如圖1-4-11所示 向下線段EF產生之後 接著又在相反方向產生向上線段FG，則原線段EF結束 原線段EF被新線段FG破壞 線段破壞的充要條件，就是被另一個線段破壞 如圖圖 1-4-12所示 線段A被線段B破壞
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【尹框Cyning】纏論教學第17講： 線段的延伸與結束(1)2.線段的延伸與結束 (1 )線段的延伸 線段產生以後，如果不在相反方向產生出新線段 那麼這個線段在同方向上的繼續運行，就是該線段的延伸。 如圖1-4-7所示 向上線段AB產生之後， 一直沒有在反方向上產生出新線段 那麼一直至C，仍為線段AB的延伸 圖 1-4-8所示 向下線段AB產生之後， 一直沒有在反方向產生出新線段 那麼一直至C，仍為線段AB的延伸 一個線段產生以後，可以立即結束，但也可以延伸很長時間而不結束 如圖1-4-9所示 產生一條向下線段後，可以向下延伸很長時間而不結束 注意： 延伸的線段要求進行標準化處理 經過標準化處理後 所有的向上線段都是一最低點開始至最高點結束 所有的向下線段都是以最高點開始至最低點結束。
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【尹框Cyning】纏論教學第16講： 線段 四、線段 1.線段概要 線段是纏論中在筆基礎之上的又一個重 要概念 掌握線段的定義和劃分原則 是下一步理解和掌握走勢中樞的必要基礎。 線段定義 ：連續的三筆之間若存在重疊部分，其起點和終點之間的連線為線段。 如圖1-4-1所示 圖左AB、BC、CD為連續的三筆 它們之間存在重疊部分（陰影部分），AD的連線就叫線段 圖右EF、FG、 GH為連續的三筆 它們之間存在重疊部分（陰影部分），EH的連線就叫線段 注意：當連續的三筆之間沒有重疊部分時，不能將其連線視為線段。 如圖1-4-2所示 圖左AB、BC、CD為連續的三筆 它們之間不存在重疊部分，AD的連線就不是線段 圖右EF、FG、GH為連續的三筆 它們之間不存在重疊部分，EH的連線就不是線段 線段必須由連續的三筆構成 這是因為線段和筆一樣，必須由頂和底來構成 同一性質的兩頂或兩底，不但不能構成筆，也不能構成線段 這是連續的兩筆不能構成線段的原因 如圖1-4-3所示 AB與BC是連續的兩筆 但AC的連線不能構成線段，因為A和C同為兩個底分型的底 如圖1-4-4所示 XY與YZ是連續的兩筆 但XZ的連線不能構成線段，因為X和Z同為兩個頂分型的頂 由此可見，線段中包含筆的數目都是單數，雙數的筆都不能構成線段 圖1-4-5所示 AB、BC、CD是連續的三筆，且有重疊部分，AD連線就是線段 該線段以向上筆開始，稱為向上線段 圖1-4-6所示 AB、BC、CD是連續的三筆，且有重疊部分，AD連線就是線段 該線段以向下筆開始，稱為向下線段
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【尹框Cyning】纏論教學第15講：新筆與舊筆之分 8.新筆與舊筆之分 纏論中對於筆定下嚴格定義後，實際操作中 某些關鍵的地方需要引入筆來分析，但走勢卻構不成劃筆的條件 纏中說禪後來不得不對筆的定義提出修正，也就引出了所謂的新筆。 纏中說禪提出的新筆定義並沒有出現在《教你炒股票108課》中 而是出現在其博文《忽聞颱風可休市，聊賦七律說 < 風災 >》之中 先看一下其原文： “本ID想了想，計算了一下能量力度 覺得以後可以把筆的成立條件略微放鬆一下 就是一筆必須滿足以下兩個條件： 第一，頂分型與底分型經過包含處理後，不允許共用K線 也就是不能有一根K線分別屬於頂分型與底分型，這條件和原來是一樣的 這一點絕對不能放鬆，因為這樣才能保證足夠的能量力度； 第二，在滿足上述條件下，頂分型中最高K線和底分型最低K線之間（不包括這兩根K線） 不考慮包含關係，至少有3根 (包括3根）以上K線。 ” 根據纏中說禪對於新筆的定義，可以與舊筆對比一下 (1 )舊筆 在完全進行K線包含處理之後 筆要求頂和底之間至少有一根獨立K線 上升的一筆，即底分型+上升K線+頂分型； 下降的一筆，即頂分型+下降K線+底分型 如圖1-3-28中 圖1就是一筆的最基本的圖形，圖中頂和底之間共用一根K線 圖右只有頂和底，中間沒有其他K線，都不算一筆 (2)新筆 A.頂分型與底分型經過包含處理後，不允許共用K線 也就是不能有一根K線分別屬於頂分型與底分型 這一條件和原來的舊筆定義是一樣的。 B.在滿足上述條件下 頂分型中的最高K線和底分型的最低K線之間（不包括這兩根K線) 不考慮包含關係，至少有3根（包括3根）以上 對比新筆、舊筆定義，可以發現： 新筆的定義無疑要比舊筆的定義稍寬鬆一些 那麼，新筆具體寬鬆在哪裡呢？下面用圖例來進行分析 如圖1-3-29所示 圖左A、B頂分型與底分型之間沒有獨立K線 用舊筆定義AB不能算筆，但用新筆定義則算筆 因為頂分型中最高K線和底分型的最低k線之間（不包括這兩根k線） 不考慮包含關係，含有3根線 圖右C、D底分型與頂分型之間沒有獨立K線 用舊筆定義CD不算筆， 但用新筆定義則算筆 因為底分型中最低K線和頂分型的最高K線之間 (不包括這兩根K線） 不考慮包含關係，含有4根K線，圖中虛線框內K線為包含關係 從上述分析可以看出，新筆定義比舊筆寬鬆 主要表現在頂底分型之間不一定非要存在包含處理之後的獨立K線 新筆雖然頂底分型之間不一定非要存在包含處理之後的獨立K線 但處理後的頂分型和底分型之間都要求不能共用K線，一旦共用，則不構成筆 如圖1-3-30所示 AB之間雖含有4根K線，但包含處理後的頂底分型共用K線 因此無論按新舊定義，AB都不能算筆。
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【尹框Cyning】纏論教學第14講：劃分筆的意義3(2)當下模式的演變方式 從向上開始的走勢，其可能演變的過程如圖1-3-26所示 如果由（1， 0）演化成（1，1 )，則（1， 0）為中繼型頂分型； 如果由（1，0）演化 成（-1，1 )，則（1， 0）為結束型頂分型。 從向下開始的走勢，其演變過程如圖1-3-27所示 如果由（-1，0)演化成（-1，1） ，則（-1，0）為中繼型底分型； 如果由（-1，0)演化成（1，1 )，則（-1，0）為結束型底分型。 有了上面的分析，很容易進行更複雜的分解 考察兩個相鄰時間週期的K線圖，例如5分鐘和30分鐘K線圖 如果30分鐘K線圖是（1，1）或者 (-1，1）的狀態 那麼5分鐘K線圖裡的任何波動，都沒有太大的參考價值 因為無論這種波動如何大，都沒到足以改變30分鐘K線圖（1，1 )或 者（-1， 1)狀態的程度 這裡就對5分鐘K線圖的波動有了一個十分明確的過濾作用 如果你是一個最短只關心30分鐘K線圖的操作者 就根本無需關心5分鐘K線圖的這些細微波動。 如果30分鐘K線圖是（1，1）5分鐘K線圖也是（1，1 ) 那麼30分鐘K線圖中是斷無可能在其後幾分鐘內改變（1，1）這種模式的 要30分鐘K線圖改變（1，1）模式成為（1，0）模式 至少要在5分鐘K線圖中出現（1，0）模式或（-1，1 )模式 在絕大多數情況下，都是必然要求 現（-1， 1 )模式的。 因此對於30分鐘的筆模式，5分鐘的筆模式可能導致30分鐘筆模式的改變 30分鐘筆模式改變與否，就可以從5分鐘的筆模式中窺見端倪 例如，對於30分鐘的（1，1 )，5分鐘出現（1，0)就是一個小的警告 這個警告反映到30分鐘K線圖裡，還不足以破壞30分鐘筆模式的結構 所以這個警告不會造成實質性的影響。 如果這個5分鐘的（1， 0）筆模式變成了（-1，1)的筆模式 那麼一個重要的警告就成立了，此時必須密切注視30分鐘筆模式的情況 了解上述筆模式的變化規律 對於分析下一步行情走勢，依據其變化規律指導實際操作，具有很重要的現實意義。
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【尹框Cyning】纏論教學第13講：劃分筆的意義2 接上文↑↑↑ 小結 ：任何的當下，都只有上述這四種狀態 也就是說，這四種狀態可以描述K線圖中所有的當下走勢 根據當下走勢的這四種模式，可以製定如下操作原則 A.當下走勢出現（1，1)，繼續持有 B.當下走勢出現（1，0），考慮賣出 C.當下走勢出現（-1，1)，繼續空倉 D.當下走勢出現（-1，0)，考慮買人 值得注意的是： 這四種狀態的變化與轉換是有規律的，四種模式之間不能任意連接 比如（1，1 )之後只能連接（1，0) 絕對不可能連接 (-1，1)或者（-1, 0) 也就是說，一個向上的筆 絕對不可能不經過頂分型直接變成一個向下的筆 或者向下的筆在構造底分型。 同樣，（-1，1 )之後只能連接（-1, 0)，絕對不可能連接（1，1 ) 或者< 1, 0) 即一個向下的筆 絕不可能不經過底分型直接變成一個向上的筆，或者向上的筆在構造頂分型 處於（1，0）和（-1, 0）狀態，則都有兩種可能的連接 因為其間牽扯到一個中繼分型的問題 如（1, 0 )可能連接（1，丨）和（-1，1 ) 前者代表頂分型中繼，後者代表頂分型產生出新筆。 圖1-3-22為（1，0）連接（1, 1 )的情況 虛線框處的頂分型為中繼頂分型，原筆仍在延續 具體描述為（1, 1) + (1，0) + (1，1) 圖1-3-23為（1，0 )連接（-1， 1 )的情況 虛線框處的頂分型為終結 型頂分型，產生出新筆 具體描述為（1，1 ) + (1，0) + (-1，1 ) 處於（-1，0）狀態，可能的連接有（-1，1）和（1，1） 前者代表底分型中繼，後者代表底分型產生出新筆 圖1-3-24為（-1，0）連接（-1，1）的情況 方框內的底分型為中繼分型 具體描述為（-1, 1) + (-1，0) + (-1，1)。 圖1-3-25為（-1, 0 ）連接（1, 1 )的情況 方框處的底分型產生出新筆 具體描述為（-1，1 ) + ( -1，0) + ( 1, 1 )
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【尹框Cyning】纏論教學第12講：劃分筆的意義16.劃分筆的意義 筆劃分的意義主要有兩點： 一是幫助投資者找到階段性高低點 二是為下一步劃分線段打好基礎 筆的高低點往往都是走勢中階段性的高低點 因此弄明白筆的產生、延伸與結束， 會對實際操作起到一定的幫助作用 但是纏論劃分筆的最終目的，是為劃分線段打基礎，從而為掌握更高級的分析手段作準備 7.筆概念中的當下模式 了解了纏中說禪關於筆的定義、劃分、 誕生和結束 就可以將任何股票任何週期K 線圖中的任何走勢，簡單分解成筆的連接 即方向向上的筆連接方向向下的筆，或者方向向下的筆連接方向向上的筆 這樣，股票的即時走勢，在任何當下狀態 必然都要落在一確定的具有明確方向的筆當中（向上筆 或向下筆） (1 )當下筆模式的種類 任何當下狀態 在筆當中的位置必然只有兩種情況： 其一是構造出分型的過程， 其二是構造出分型後原筆延續或產生新筆的過程 如圖1-3-16所示 走勢在虛線框中所示的當下狀態，由向下筆進入到構造底分型的過程 如圖1-3-17所示 走勢構造出分型後 由底分型開始進人到虛線框中當下產生新筆的過程 對於任何當下走勢，在任何一個時間週期裡 都可以用兩個變量構成的數組來精確地定義當下的走勢 第一個變量只有兩個取值，即向上筆或向下筆 不妨用1代表向上的筆，-1代表向下的筆； 第二個變量也只有兩個取值，0代表分型構造成功，1代表分型 確認後原筆延伸或新筆產生的過程 例如， 用（1, 1 )來代表一個向上的筆處於延伸之中，用（-1,1）代表一個向下的筆處於延伸之中 （1, 0)代表一個向上的筆出現了頂分型結構的構造，（-1，0)代表一個向上下筆出現了底分型結構的構造。 如圖1-3-18所示 當下狀態表示為（1, 1 )代表向上的筆在延伸中 如圖1-3-19所示 當下狀態表示為（-1， 1 )，代表向下的筆在延伸中 如圖1-3-20所示 當下狀態表示為（1，0），代表向上筆的頂分型構造中 如圖1-3-21所示 當下狀態表示為（-1，0),代表向下筆的底分型構造中 本小節待續...
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【尹框Cyning】纏論教學第11講：筆的延伸和結束 5.筆的延伸和結束 5.1筆的延伸 兩個不同性質的分型之間如果含有獨立K線，就產生筆 筆產生以後，這個筆可以繼續延伸，也可以隨時結束 筆何時結束，關鍵是產生出新的筆，只有當新筆產生時，原筆才算結束 新筆未產生，原筆則暫時延伸 如圖1-3-12所示 B出現時，AB向上筆產生，之後C再創新高 從B開始 並未產生出新筆，則筆AC為筆AB的延伸 如圖1-3-13所示 E出現時，DE向下筆產生，之後F再創新低 從E開始並未產生出新筆，則筆DF為筆DE的延伸 5.2筆的結束 筆產生以後，接著在相反方向產生出新筆，則原筆結束 如圖1-3-14所示 以C點開始，產生出向下新筆CD後，原向上筆AC結束 如圖1-3-15所示 以B點開始，產生出向上新筆BC後，原向下筆AB結束
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【尹框Cyning】纏論教學第10講：劃分筆的步驟4.劃分筆的步驟 第一步，先確定K線圖中的標準分型 即通過K線包含處理，找出要分析圖形中的頂分型和底分型 第二步，圖中含兩個或多個同性質分型的，如果是頂分型，後面的頂高於前面的頂，則只保留後面的； 如果是底分型，後面的底低於前面的底，則只保留後面的 如圖1-3-9所示 A、B為相同性質的頂分型，B高於A，則只保留B 如圖1-3-10所示 C、D同為相同性質的底分型，D低於C，則只保留D 在第二步中，常常會出現一些被省略掉的頂底分型 這些被省略掉的頂底分型都是中繼性的，又稱為中繼分型，其分析意義不大。 第三步，經過前兩步處理之後 圖形中餘下的分型，如果相鄰的是頂和底，或底和頂，那麼頂底連接或底頂連接，就構成了筆。 筆必須由一頂分型和一底分型共同構成 兩個相同性質的分型，無論是兩個頂分型，還是兩個底分型，都不能構成筆。 如圖1-3-11所示 左邊A和B是兩個底分型的底，連接AB不能構成筆； 右邊C和D是兩個頂分型的頂，連接CD同樣不能構成筆
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【尹框Cyning】纏論教學第8講：筆三、筆 筆是纏論中由分型發展而來的一個重要概念，是纏論劃線分析方法的基礎概念。 分型形成後，走勢無非有兩種： 一是，成為中繼型分型，最終不延續成筆； 二是，成為終結型分型，最終延續成筆。 1.筆的定義 定義：兩相鄰頂分型和底分型頂底之間的連線叫做筆 如圖1-3-1所示 AB是頂分型與底分型頂底之間的連線，AB叫做筆； BC是底分型與頂分型底頂之間的連線，BC也叫做筆 2.筆的最基本要求 頂分型和底分型之間至少有一根獨立K線 如圖1-3-2所示 AB之間至少要有一根獨立的K，這樣AB才能稱為筆 如圖1-3-3所示 CD之間至少要有一根獨立K線，這樣CD才能稱為筆 如圖1-3-4所示 底分型直接連著頂分型，EF之間沒有獨立K線， EF就不能成為筆 注意：筆中頂底之間所含獨立K線可以有一根，也可以有無數根。 如圖1-38所示 圖中箭頭所指處都為筆，頂底之間所含獨立K線可以有多有少， 但最少要有一根。
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2022/5/10 [消失的特輯系列] 教科書不會教你的事情：實戰中不同盤型的量價差異，殺多盤、軋空盤如何判斷和操作？2022/5/10 教科書不會教你的事情：實戰中不同盤型的量價差異，殺多盤、軋空盤如何判斷和操作？ BITSTAMP:BTCUSD COINBASE:ETHUSD ~開場嘮叨~ 大部分投資人其實不太懂市場主力鯨魚正在進行什麼策略、什麼目的、或盤勢進行到了什麼階段， "大都只看價格漲跌" 多數人都將注意力放在投資商品的價格變化上，每天看著價格上上下下、心情也跟著起伏不定， 每當價格下跌便覺得是主力在出貨割韭菜、每當價格上漲又覺得主力進場希望無窮， 看著價格變化，搞得自己低點恐慌、高點貪婪，不斷上演追高殺低的戲碼， 價格其實是你在投資時，最不需要去看的東西，價格只是盤勢進度位置的標記，並不那麼重要， 真正重要的是量價分析 + 市場籌碼分析(鏈上數據分析) + 投資心理學分析+ 市場情緒分析， 你在市場中真正要學的是透過量價分析、市場籌碼分析、投資心理學分析去看懂鯨魚主力在演什麼戲、市場盤勢進度進展到哪裡了， 而不是每天看著價格變化、擔心均線有沒有跌破漲破、或是一堆指標變化，搞得自己六神無主、暈頭轉向而沒有頭緒， 但人性往往都會驅使你只盯著價格的變化，除非你意識到並下定決心跳脫出來，不然你永遠只能躊躇不前。 另外，也常常看到新手投資人會犯的一個錯誤，他們總異想天開的想去預測市場的未來走向， 請記住，務必對市場保持敬畏的心、並尊重市場， 當你在市場一段時間後，你就會真正了解市場永遠是不可預測的，尤其是在這個94.39%BTC籌碼高度集中在2%鯨魚錢包地址的加密貨幣市場中， 千萬不要試著去預測市場。 而是要根據市場變化，準備好牛熊市的多空兩方交易策略， 如同以前到現在，我文章末段總會出現的一句話： I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . ~正文開始~ 市場中可以將盤型簡單分成三種，分別為正常盤、殺多盤、軋空盤，其中殺多盤和軋空盤為特殊盤型，也是大家俗稱的低檔鈍化和高檔鈍化。 投資人如果經驗不足、不熟悉盤型，無法從技術圖上直接判別出來的話，這邊教各位快速使用視覺化Stoch隨機指標去輔助自己判斷(參數值可修改調整為9,1,3或 9,3,3使用)。 一、正常盤： 1.隨機指標輔助判別： KD值約落在20-80之間，如圖中 綠色方框 的對應位置。 2.盤型目的： 為一般市場盤勢，正常尺度下的洗盤和調節出貨，可使用 量價關係搭配鯨魚主力籌碼狀況 來判別和擬訂交易策略。 3.量價關係： 有利多方的情況下，上漲時隨著價格創高，其成交量應該溫和遞增；下跌修正時，隨著價格創低，其成交量應該逐漸量縮。 反之，若上漲時隨著價格創高，而成交量沒有溫和遞增的話，則會開始累積多方背離度數，此時便有下跌修正來測試支撐的需求， 累積的多方背離度數越多，之後下跌修正的力道將會更猛烈。 另外，若下跌時隨著價格創低，而成交量持續量縮的話，則會開始累積空方背離度數，此時便有上漲測試壓力的需求， 累積的空方背離度數越多，之後上漲反彈測試壓力的力道就會更激烈。 二、殺多盤： 1.隨機指標輔助判別： KD值將會維持在20以下，並且持續3天以上形成低檔鈍化的現象，如圖中的 橘色方框 位置。 2.盤型目的： 殺多盤的主要目的就是要逼出市場信心較堅定的投資人籌碼，讓他們心態炸裂潰堤， 當籌碼分析判別鯨魚主力仍持續建倉時，且市場仍健康的情況下，殺多盤是為了下一輪新的上漲拉升做準備，藉此強力清洗市場。 加密貨幣市場價格跌個15~20%殺做期貨、槓桿的投資人、跌個30-50%殺現貨，把市場上信心不足的浮額和投機客都爆倉清洗乾淨～ 3.量價關係： 在殺多盤的情況下不用細看量價關係了，若有主力鯨魚持續建倉+籌碼換手的情況下通常是持續多度空方背離。 因此，這時的籌碼分析就非常重要了，因為此時各種均線和指標基本上都會失效， 所以只需持續留意"投降成交量是否出現"和"主力鯨魚是否持續建倉+籌碼換手"即可。 強力的殺多盤很難判斷底部，只能從 "投降成交量" 去看，專業術語叫做投降 (Capitulation)，看信心堅定的投資人 (可能為散戶，或是大戶鯨魚們的廝殺：小鯨魚、中鯨魚、小機構）們是否終於忍不住投降，乖乖殺低賠錢賣出籌碼～ 因此量價方面，你會看到價格下跌途中的成交量可能在關鍵支撐價格都是連續量縮背離跌破的， 一直到某個關鍵支撐價格跌破、並出現近期相對大量的成交量時(像是圖中的黃色圈圈處)， 才有可能是殺多盤要結束的尾聲，所以強殺多盤中，在訊號上看到暴跌帶大量的黑k棒非常重要。 4.殺多盤如何應對？例子？ 既然都說了殺多盤主要目的為強力清洗市場，那麼在籌碼分析上就要看到散戶恐慌殺低賣出 (極度恐慌20以下最優)、並且鯨魚主力持續逢低買入+成功換手的痕跡。 當確立鯨魚和主力動向沒問題之後，殺多盤比起正常盤來說，其實就是額外的建倉好機會(送分題)，心態穩健且有經驗的操盤手可規劃好逢低往下金字塔建倉的策略。 例子像是我在2020/3月開始，3811-10000美元區間所建倉的比特幣，當大家都在殺多盤中恐慌殺跌時，我隨同鯨魚主力一起逢低建倉。 近3年內的例子則有2020/3月附近殺多盤（ETH約200-400美元)、2021/5-7月的殺多盤，我之前文章也為大家分析過，那時市場一樣在極度恐慌之中....ETH均價1900美元。2021/12-2022/1月的殺多盤，ETH現貨約3000美元附近 + 3倍槓桿均價約對應ETH價格2150-2300美元。最後則是近期2022/5月的殺多盤，ETH均價有機會來到1500-2300美元附近殺多震盪。 市場極度恐慌又來到10 ，近3年內只出現4次 10以下的指數，分別為：2020/3、2021/5、2022/1、2022/5也就是現在，3年內只做4次主要的買入建倉會難嗎？！ upload.cc 三、軋空盤： 1.隨機指標輔助判別： KD值將會維持在80以上，並且持續3天以上形成高檔鈍化的現象，如圖中 紫色方框 位置。 2.盤型目的： 當投資人們被震盪盤或殺多盤洗到覺得放棄希望後，認為市場即將要轉熊市時，就會開始轉為做空，此時空單便會持續累積大增。 軋空盤目的很簡單，就是清洗空軍+另外軋空手的投資人，並且把累積的空單當作上漲的燃料，不斷往上軋、快速上漲， 軋空過程中強迫做空的人回補買入，因此上漲力道為空軍投降的回補買進力道，只要投資人持續做空，價格就會一直背離往上漲。 3.量價關係： 在軋空盤的過程中和殺多盤一樣，量價會持續背離，而且各項指標基本上都會鈍化失效，所以操作上籌碼變化將是分析的重點。 請密切關注 "鯨魚主力的籌碼變化"和"空軍投降成交量是否出現"，以及"空單是否持續補足" ，藉此判斷軋空燃料是否還足夠。 只要投資人持續做空補足燃料的話， 且空軍投降成交量沒有出現的話，商品價格便可以不斷上漲。 另外，在籌碼分析中應留意主力鯨魚是否在軋空過程中持續大量出貨，如果主力鯨魚持續在軋空盤中持續出貨、或空方回補的投降成交量出現的話， 也將是軋空盤快速上漲的尾聲了，要留意緊接而來的快速下跌修正。 例子像是我去年文章分析萬海看空在最高點的例子，當時萬海股票價格連漲、市場一片樂觀看好， 但主力利用軋空盤高檔持續出貨，我提醒大家將有多殺多的修正危險時還被散戶們噓呢，結果隔兩天後就從320元附近一路下殺到150元趴在地上玩沙子了... 四、我的個人建倉進度呢？ 鯨魚的近年成本可以分成兩大波去看，我和鯨魚是一起建倉的： 第一大波2020/3月開始 BTC3850-10000美元上下建倉、ETH200-800美元，大量出場調節均價BTC 50000美元附近(2個多月高檔震盪)。 第二大波建倉，目前主要分成4個部分，中間少量來回做價差降低成本不看之外，ETH 1900(50%)、2900美元 (20%)、3100美元 (20%)、2200美元 (額外佔30%=10%*3倍槓桿純低買高賣幾趟)，3次總建倉+槓桿低吸高拋後均價約落在2200美元。 另備有20%緊急預備金對付非理性的殺多盤。 目前僅剩ETH1500-1900美元區間還沒建倉到(預計使用10%預備金)，以中長期投資來說，近期殺多盤將有機會出現不錯的分批買入時機，想建倉ETH現貨的朋友們可以留意一下，現貨建倉後就可以拿去FTX交易所活存放貸5-8%，每小時複利。 因為實在太多人詢問了，所以這邊統一簡單說明一下， 請不要傻傻模仿我的價格操作，因為我們的認知、操盤經驗、資金規劃管理經驗、心理能耐、甚至是建倉點位都完全不一樣 ；除非你有能耐可以和我一樣透過認知敢買在2020/3月 BTC 3811美元和ETH 200-400美元附近、2021/5-7月 BTC 30000美元和ETH 1900美元附近、2021/12-2022/1月 ETH 3000美元 + 3倍槓桿2150-2300美元附近。 我也不怕各位笑，這波建倉布局的過程中，我從相對高點到現在已經歷帳面獲利回吐一千多萬了(當然投資成本都早已拿回且有額外獲利，現在是用賺的錢在操作而已)，我的心一樣無動於衷，安安穩穩的生活約會、過日子，除非你的心理波動承受度和我一樣，否則否則請不要亂模仿跟著我的操作； 而是你要學習我操作的方式、邏輯和教學文章的內容 。 重申一次，從以前到現在我教各位的都是釣魚的方式、而不是直接給你們魚！ 這裡可不像外面一堆雜七雜八的鬼怪報明牌社團，永遠記得天下沒有白吃的午餐，如果有那就是詐騙。 各位好好努力充實自己吧！ ---------------------------------- 嚴厲聲明: CryptoQuant和Tradingview是我合作發表的主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。 本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . CryptoQuant區塊鏈數據分析師 Yu-Shiuan Chen
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ETH/APE：滿值得關注的一組報價- 3E 的地板價有賺嗎？幾個關鍵資訊 Otherside 的鑄造價格是 305 APE 換算此刻的這組 ETH/APE 報價 大約是 1.56E 左右 相對的在 Opensea 上 Otherside 此刻以 ETH 計價的地板價大約在 3.3 E (最高有衝到 8 以上) 如果看到這一層，當下沒有參與大戰、而習慣 E 本位思考的 NFT 參與者 很容易得到 "還是有賺啊" 的結論 不過如果考慮進這組 ETH/APE 的報價 在當時幾乎跌到 100 、 低點至今有將近一倍的反彈 也就是說 同樣 305 APE 的成本 ，如果是在 FOMO 情緒下拿 ETH 去 swap 的話，成本可能也在 3E 左右 再加上堪稱瘋狂、歷史新高的 gas fee (註： 說會補貼) 開出地板的持有者 E 本位都很有可能已經是虧損的了 如果換算回 U 還要考慮到近期 ETH 雖然已經算跌得少了，但還是在明顯的下跌趨勢中 如果 BAYC 的確要走向開發自己的鏈的道路 那麼還會有一個 E 本位轉換成 APE 本位的陣痛過程 這麼一想 一度也衝高到超過 150E 的 BAYC 現在也回到 100 附近也不奇怪了 還是很有趣的 也很值得持續關注這組交叉盤、以及各種 Yuga Labs 系的 NFT 的走勢 Let's see how it goes yo!
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Web3.0 2D 身份與 3D 身份的思考 (眼尖的朋友可能看得出這篇是在回答什麼問題 XD) -- 在討論這個問題之前，必須要先討論的還是在接下來的論述裡面的 "web3.0" 觸及到的邊界和定義，否則很容易流於空泛和各說各話 我比較認可和期待的 web3.0 定義，大概有以下三大要素 1. 用戶的各種行為（看、寫、買、創作、回應....）數據的使用權掌握在自己手上，而非掌握在中心化的公司身上 2. 去中心化的治理邏輯，每個志願貢獻的參與者都有機會發揮影響力，NFT 作為身份象徵、認同和影響決策的門檻， 並透過 DAO Token 或是如同其他項目白名單等方式，獎勵在各個領域能有貢獻的參與者 3. 重要願景是“把大多數需要人治的事都智能合約化”，在此願景下“code is law”，沒有中心化的組織可以強行停止它的運作 回到 2D 和 3D 的身份，分為相同和相異之處來討論． 相同： 在給定的項目或 DAO 當中，除了稀有度和等級之分以外，2D 或 3D 同樣代表著對該項目的認同 並享有大多數相同的賦能和獎勵機制 目前的開盲盒為主的 mint 機制， 能夠直接開中自己最覺得能表達自己的 PFP/avatar 是非常小概率的事件 雖然確實還是可以到次級市場挑自己喜歡的/覺得能代表自己的身份 這些都比不上傳統 3D遊戲中第一步“捏臉” 來得直接 未來可以自己捏臉的建立的 NFT 可能會越來越多 但捏臉的代價就是，對多數人而言自己捏的臉是沒有次級市場的換手價值的 以現在的市場環境和氛圍而言，可能就失去了 NFT 的一個非常重要的功能了 相異： 除非是持有者本身足夠有名，否則絕大多數的 2D PFP 並不會直接和多數人的 web3.0 身份劃上等號 因為同一個人可能也持有 N 個 2D pfp 並在多個項目都活躍參與，也因此可能還會經常更換 PFP 相對的，3D avatar 如果在未來有某一個 metaverse 平台可以取得最大的共識， 如願景般的實現--多數人們會在裡面度過一天當中的多數時間的話 則在該 metaverse 中，每個人的 3d Avatar 和身份會有更直接的連結 因為無論工作、娛樂都是同樣一個 3d Avatar 在代表自己 但必須面對的現況就是此刻的 metaverses 還是百家爭鳴的狀況 如果同一個 Avatar 能兼容多個 metaverse 的話 可以較好的和未來願景接軌 小小淺見和大家分享～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 補個交易點 FB 來到 2016 年以來的 0.618啦 之前也研究了一輪幾乎是含著金湯匙還有一大堆重量級夥伴的 Libra project 是怎麼 GG 的 有機會再和大家分享 yo!
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NASDAQ:META教育
由Trader_Joe_Lee提供
EURCHF 極值的回顧交易是連續的過程，每一篇觀點都有它的意義。 在剛剛過去的 2020年，一共出現了三十二個極值機會，大部分我都在 Tradingview 公布。 但是並沒有寫一篇回顧去闡述： 1、為什麽對系統出現的極值信任？ 2、又如何根據它去製定交易計劃？ 3、中間的每個關鍵點又有哪些心理活動影響交易？ 這些是我認為的重點，如果各位有更多想了解的，可以給我留言，我將盡能力給中肯的意見。 ———————————————— 1、為什麽對系統出現的極值信任？ 這類機會是根據多年在微觀世界的變動串聯出來，並且自從我找到這個功能那天起，用無數次自顧自的前進打我臉，無論外面世界如何（瑞士黑天鵝，土耳其危機等等），它就自己走。我自己也足足用了超過四年時間去信任它。 每一步都有血有淚。 2、又如何根據它去製定交易計劃？ 由於它有提前預告的功能（我在 EURUSD 做過展示：11月23日《EURUSD 正在醞釀極值機會》），並且可以根據它的基準客觀的波動區間（止損、止盈）去計算可承受的風險金額。（這個根據不同平臺的杠桿計算的。） 每個極值的基準做法大致相同，交易者有兩種明確的指引（沒有優劣之分）： 第一版: （1）在機會出現時，根據基準的三個價格（入場、止盈、止損）設置入場交易，根據每個貨幣的不同，盈虧比大致是 1：1 —— 1.5：1。 （2）或者出現反向信號時，手動進行平倉。 第二版： （1）計算這次可承受風險的金額。（重要） 分成三份。 （2）極值出現的時候，用第一份入場。（以防出現極值後馬上變動） （3）第二份在橫向貨幣出現共振信號的時候入場。 （4）第三份預留在臨近極值的止損時入場。 （5）或者出現反向信號時，手動進行平倉。 這兩套做法沒有優劣之分，只有是否適合交易者，根據不同的經驗、看盤的時間等等因素決定。 ———————————————————————————————————————————— 在 EURCHF 這個極值即將達到基準止盈條件時，我將以此為例，回顧整個交易極值機會的心路歷程。 1、在 2020年11 月29日《2021年第三十一個極值：EURCHF》 在出現的時候，三個基準價格對應出現，可以開始選擇哪一種交易方法進行交易。 觀點鏈接： 2、在浮動虧損時，出現橫向貨幣共振的 H4（4小時）級別信號，這時是第二版方法的第二份入場時間。 3、價格接近區間的基準止損。這時是第三份金額入場的時機。 這裏是最考驗人性的，只有前面的信任，交易計劃，以及分步入場的規則，才能在那一瞬間入場。 4、行情出現回調上漲時，出現第一個反向信號時，在 1月 7 日《 EURCHF 極值的後續應變計劃》我即時的表達了標準考慮和做法的參考。具體的可以移步去詳細查看。 觀點鏈接： 5、最後，EURCHF 的走勢至此，已經準備完成極值，後續如何繼續，將不在這展開說明。 ————————————————————————————————————————————— 金融市場是一個風險的市場，是一個聰明人紮堆的市場，專門消滅各種自以為是的人，不是一個有付出就有回報的行業， 在裏頭虧錢才是常態。比你更聰明、更努力、更有天賦的人都在虧錢，憑什麽認為你能賺錢？ —————————————————————————————————— 最後，如果一直以來的觀點對各位有用，真誠的希望你能關註、點贊、評論和轉發，更好的支持我繼續分享下去，謝謝。
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由EC-M提供
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2021/9/10 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #3]別人恐懼、我貪婪？！並不是所有大跌都可以貪婪；教你如何正確的貪婪！2021/9/10 別人恐懼、我貪婪？！但並不是所有大跌都可以貪婪；教你如何正確的貪婪！ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 相信各位應該都聽過： "別人恐懼時、我貪婪" 這句話；但，並不是所有大跌的情況都可以貪婪的買入！ 千萬不要傻傻的看到大跌就興奮的衝進去抄底，小心抄在半山腰住海景套房、欲哭無淚，想貪婪前務必先分析市場的狀態，確定"技術面"和"籌碼面"都沒問題後再進行布局！ 本單元將教你如何正確的貪婪，利用基本的技術面搭配籌碼面進行市場的全面性分析，藉此確認下跌修正是鯨魚機構高檔出貨；或只是階段性的洗盤～ 技術面使用 量價分析 去確認買點和多空狀態，而籌碼面則包含三個層面，分別為： 現貨市場、期貨衍生品市場、礦工市場 。 當技術面出現"空方背離"時並且搭配"籌碼面確認下跌修正是洗盤時"就是正確的貪婪時機！ 一、先確認貪婪與恐慌指數： 當市場價格持續上漲時，人們會變的貪婪，再加上FOMO因素的驅使下，大眾因為害怕錯過上漲的機會，因此會出現瘋狂的買進行為。 反之；當市場持續下跌時，因為人性躲避危險的本能驅使，人們會變的越來越恐慌，導致不理性的拋售行為出現。 市場總是反人性的。因此，當市場逐漸進入極度貪婪時，將是階段上減倉獲利的時機 (賣出)；而當市場逐漸陷入極度恐慌時，則是分批重新建倉布局的好時機 (買入)。 個人將貪婪與恐懼指數分成以下階級來看： 指數80～99 極度貪婪 = 持續獲利出場的階段。 指數50～80 貪婪 = 留意市場多空結構和鯨魚動向 + 準備開始減倉。 指數40～50 中性 指數20～40 恐懼 = 觀察市場動向 + 尋找潛在布局時機。 指數0～20 極度恐懼 = 持續買入建倉布局。 現況--> 觀察到貪婪恐慌指數從9/6號的79 (貪婪)順利降至45-46 (中性)附近，這幾天的持續震盪應該有機會持續降溫至40之下 (恐慌)，為潛在中期波段不錯的佈局機會： upload.cc 二、技術面量價分析確認市場多空進展狀態： 一般來說，市場可以分成 多方格局和空方格局 去看，多方格局發生的量價背離稱作多方背離；空方格局發生的背離則稱為空方背離。 多方格局的情況下，正常應該要價漲量增 (+,+)，每創階段新高時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在上漲過程中，價漲量縮 (+,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有多方背離的現象。當發生多方背離時，市場就有下跌修正的需求，價格通常會修正到量價關係正常時的支撐區附近。 空方格局的情況下，正常應該要價跌量增 (-,+)，每創階段新低時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在下跌過程中，價跌量縮 (-,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有空方背離的現象。當發生空方背離時，市場就有上漲測壓力的需求，價格通常會上漲反彈到量價關係正常時的壓力區附近。 當價格創階段新高或新低時，成交量無法有效遞增，且尚未出現小時間尺度的下跌修正或上漲測壓時，就會累積1次背離，稱為1度背離。 一般來說，背離通常為1至3度，只有 強軋空盤或殺多盤 才會有機會看到連續N度背離 (MACD或KD指標皆會出現鈍化)。 台灣股市 通常以1～2度背離為主就會進行下跌修正或上漲測壓力；而 加密貨幣市場 則比較極端一點，通常為2～3度，甚至常常出現N度的情況。 相對的，當量價背離累積越多度時，其下跌修正或上漲測壓的反應就會越強烈 (快速暴跌或暴漲)。 現況 (潛在洗盤)--> 不論是BTC或是ETH都可以發現近期的量價結構有多方背離的現象，尤其是9/2號之後BTC再創52000、52900美元近期新高時，原本以為能夠補量化解多方背離現象，結果成交量仍是持續量縮，形成了日線級別的多方2度背離。 因此，短期內BTC和ETH將有正常的修正需求，從量價來看BTC合理的修正目標價應落在48000美元附近， 超跌的部分為合約停損 + 合約槓桿爆倉所造成的連環踐踏，爆倉時系統強制平倉導致從上到下的連環多殺多現象， 下跌後的這幾天BTC也出現了空方背離的狀況，短期內持續關注43000-50000美元、ETH 3000-3700美元的區間是否能夠打底並逐漸震盪走高。 除非空方補量再下跌創新低化解背離，不然往下BTC 40000-45000美元 和 ETH 2900-3000-3500美元都是很好的補倉區間。 三、籌碼面分析確認下跌修正是出貨、還是洗盤： a.現貨市場－ 1. BTC和 ETH交易所總庫存量： 指在外流通的現貨籌碼。當比特幣BTC或 ETH持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC或 ETH持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所BTC或ETH 餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 現況 (潛在洗盤)--> 即使9/7號大跌修正，BTC庫存餘額仍持續下降，鯨魚機構仍持續吸收籌碼， BTC庫存餘額甚至已經回到了之前6萬美元時的低點了，也已蓄勢待發！ upload.cc ETH庫存餘額稍有上升，因前陣子漲幅較大，累積獲利賣壓正常釋放，短時將持續承壓～ upload.cc 2.機構OTC購買活躍度： 鯨魚或機構在建倉大量吸收籌碼時，為了不大幅度影響到價格，也會使用OTC場外交易的方式獲取BTC。 因此，OTC場外交易的活躍度也可能為潛在的鯨魚建倉指標，尤其是在BTC價格相對低點、並出現高度活躍的OTC量時。 在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到從"個人錢包"轉到"個人錢包"的大額轉帳交易記錄，為潛在OTC場外交易的可能， OTC場外交易的活躍度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查閱，圖中藍色線代表OTC的交易活躍度，數值越低代表OTC越活躍。 現況 (潛在洗盤)--> 從圖中可以看到近期BTC價格在相對低點時，OTC交易都特別活躍 (潛在的鯨魚建倉)， 除了清洗市場之外、鯨魚和機構也能趁9/7號下跌這波再逢低吸收一些便宜的現貨籌碼，觀察到前7天內鯨魚和機構的OTC購買動作都停止了，直到昨晚的暴跌修正才又看到OTC交易活躍起來！ upload.cc 3.交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)： 當交易所內的總穩定幣餘額不斷流入上升，代表市場熱度穩定、將預期有更多潛在買家在等待便宜的價格，伺機進場布局 (牛市)； 反之，假如投資人不斷將穩定幣從 "交易所" 提領至 "私人錢包" 的話，那就代表投資人喪失信心、市場熱度持續下降，大部分投資人都是賣幣後就提幣出場，後續的市場將持續看跌 (熊市)。 現況 (潛在洗盤)--> 從下圖可以發現穩定幣持續上升 (牛市)，就算是經歷5月的大跌修正，資金依然沒有退場，更在9/7號大跌修正時創下穩定幣餘額新高 ( ATH )！ 代表場外資金持續流入，即使9/7號大跌清洗市場，鯨魚機構都搶著要買，所以目前市場狀況其實都算健康，沒有走熊市的跡象。 upload.cc b.礦工市場－ 1. 所有礦工的錢包庫存餘額： 觀察礦工的錢包庫存變化可以知道市場短期內是否將會持續承壓。 如果礦工庫存持續下降的話，將有可能於市場形成潛在賣壓，後續可以追蹤礦工是否將BTC發送到交易所準備變賣。 現況 (潛在洗盤)--> 9/7號的大跌修正下，發現礦工不只沒有變賣現貨、其BTC總庫存還持續累積上升。 upload.cc 2. 礦工倉位指標 ( MPI )： 礦工可視為聰明的投資者，其籌碼變化也常與市場價格走向息息相關。 礦工倉位MPI指標可以看出礦工是否處於拋售的狀態，當圖中藍色線高於2 (紅色水平線處)的時候代表礦工們正在拋售籌碼。 現況 (潛在洗盤)--> 從圖中可以看到從3月以來、甚至是5-7月的中度修正期、還有9/7號的大跌修正，礦工們都沒有打算拋售BTC；反而持續累積籌碼 (藍色線遠低於紅色水平線處)，代表礦工們仍預期市場在修正後，將會有更高的價格 。 upload.cc c.期貨衍生品市場－ 1. 永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)： 指合約市場的多空狀態，當資金費率為正值時，代表市場多頭較多，做多者付款給做空者；反之，當資金費率為負值時，代表市場空頭較多，做空者付款給做多者。 因此，透過永續合約資金費率的分析，可以判斷合約市場的多空狀態的變化。 現況 (潛在洗盤)--> 從下圖分析這波上漲過程中，相比之前價格，BTC和ETH的資金費率並沒有顯著回升，甚至資金費率仍在0的附近，代表大部分短期投機者和散戶仍是處於恐懼的狀態中，沒有大肆做多進場；而在9/7號的大跌更將近期上升的費率重新打回0，鯨魚機構非常積極的清洗短期投機者。 這波築底後的上漲動力，主要是以鯨魚購買的現貨為主；而不是金融衍生品為主，現貨驅動的復甦將會使市場走得更久、更健康。 upload.cc 2. BTC多頭槓桿被清算的金額： 現況 (潛在洗盤)--> 圖中可以明顯看到9/7號大跌時，期貨市場被大幅清算，但現貨方面鯨魚和機構在BTC並沒有大幅的拋售，甚至有吸籌的行為，BTC現貨庫存仍是持續下降的： upload.cc 四、總結： 整體來說，當技術面 + 籌碼面狀況大多屬於潛在洗盤的判定時，就是適合貪婪的時候了！ 目前加密貨幣市場仍處在牛市的過程中，無論是技術面還是籌碼面都指出9/7號這波下跌為潛在的洗盤，且這波去槓桿化清洗更是讓市場上大多數的短期投機者都停損爆倉、殺乾抹淨。 其實很多交易員都很會買，他們的進場買點也都不錯；但就是敗在資金和倉位管理不夠嚴謹、期貨合約的槓桿倍數太高、又或者是不知道要分批來回獲利操作，通常都是大波段抱不住，長期下來也只賺到眼前的蠅頭小利。 尤其在加密貨幣這個全球競爭激烈的市場中，就算你抱得住；但是期貨倉位控管不夠謹慎的情況下，還是很容易就會被鯨魚大戶們去槓桿化清洗給強制弄出場。 真心建議剛入行的交易員都應該先從現貨交易開始磨練，不要只想著要趕快增加槓桿賺快錢，基本功和長期穩定的獲利模式才是最重要的！ 對長期資深的操盤手來說，基本上都不會看短期多空的小利益 ，鯨魚和機構更是如此： 不可能BTC第一波建倉在3800-10000美元區間，結果只拉到1萬5就出場了 (後來市場證明第一波拉到標準多方取段2倍目標價60000美元附近)、或者是第二波建倉在3萬～4萬美元區間，不可能只拉到4萬4就出場了，況且這麼大的籌碼也無法在價差只有幾千美元的狀況下全部離場，基本上是不可能的。 尤其近期鯨魚和機構的動作越來越積極，不論是場外資金的進入、不斷的吸收籌碼、或者是殺融資槓桿清洗短期投機者方面都是。 從永續合約的資金費率更可以明顯看到，近期只要散戶偏向多頭想進場投機時，資金費率一稍微上升，鯨魚機構們馬上就血洗期貨市場，使得資金費率又重新回到0附近震盪、甚至是轉為負的；而在現貨方面並沒有拋售現象、反而BTC庫存還持續創下近期新低點，鯨魚機構在洗盤時持續吸收散戶帶血的籌碼。 所以，當你分析完市場的結構，規劃好交易計畫、都做足準備後，就搭配各位都擅長的技術分析找出好的建倉買點吧！評估完潛在的風險和進出場點位後、就把眼光看遠一點吧！ 至於內心素質仍不夠堅強的，可以參閱我的投資心理學文章特輯#1～3 (文末附有相關連結) 。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#3(全集完)就先到這邊囉～有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- 嚴厲聲明: Tradingview是我合作發表的唯一主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。 本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/9/1 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #2]礦工數據的重要性！當您把這個市場看太短時，常會迷失了自己，見樹不見林～2021/9/1 礦工數據的重要性！當您把這個市場看太短時，常會迷失了自己，見樹不見林～ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 新手看價、老手看量，專業操盤手看價、看量、再看市場籌碼結構變化！ 台股籌碼分析主要看三大法人 + 主力們 + 散戶；但加密貨幣市場不太一樣，幣圈看鯨魚們 + 機構 + 礦工 (Miners) + 散戶。 本集將教你分析目前BTC礦工 (Miners)的狀況，藉此更精確判斷整體市場的結構變化。 第二集#2將使用CryptoQuant、Glassnode和MacroMicro資料，共包含五個礦工面向： 礦工BTC算力變化、礦工算力環指標、所有礦工的錢包庫存餘額、礦工發送至交易所的BTC數量、礦工倉位指標 (MPI) 。 一、礦工BTC算力變化： BTC礦工算力的狀況可以看出整體市場的熱度，當算力越高，代表越多設備投入運算挖礦；反之，當熊市時算力通常會下降。 從下圖可以看到在今年5-7月中國挖礦禁令實施後，算力持續大幅下降，但近期礦工已陸續搬遷至新地點落腳，算力漸漸上升恢復正常。 因此，5-6月算力大幅下降 並非真正的礦工投降 (Miner Capitulation)現象 。 upload.cc 二、礦工算力環指標： 算力環則是算力的「短天期（30 天） - 長天期（60 天）移動平均線」（兩者差異），可評估目前算力相較於過去一段時間的算力變化 (引用MacroMicro)。 我們看到圖中綠色柱狀體的部分，當算力環翻負的時候將可能是長期建倉布局的買入機會。 upload.cc 三、所有礦工的錢包庫存餘額： 觀察礦工的錢包庫存變化可以知道市場短期內是否將會持續承壓。 如果礦工庫存持續下降的話，將有可能於市場形成潛在賣壓，後續可以追蹤礦工是否將BTC發送到交易所準備變賣。 upload.cc 四、礦工發送至交易所的BTC數量： 每日礦工發送至交易所的BTC數量越多代表潛在賣壓越多，從圖中可以發現礦工拋售熱潮主要集中在2020年9月至2021年3月之間 (BTC 45000-60000萬美元附近)。 而在近期6-8月的礦工發送到交易所的BTC數量其實相對較少，代表大部分礦工都沒打算在此修正階段拋售BTC (非熊市)。 upload.cc 五、礦工倉位指標 (MPI)： 礦工可視為聰明的投資者，其籌碼變化也常與市場價格走向息息相關。 礦工倉位MPI指標可以看出礦工是否處於拋售的狀態，當圖中藍色線高於2 (紅色水平線處)的時候代表礦工們正在拋售籌碼。 從圖中可以看到從3月以來，甚至是5-7月的中度修正期，礦工們都沒有打算拋售BTC籌碼 (藍色線遠低於紅色水平線處)，代表礦工們仍預期市場在修正後，將會有更高的價格 (非熊市)。 upload.cc 〥操盤手後記： 當您把這個市場看太短時，常常會迷失了自己，見樹不見林。 近期BTC和ETH籌碼分析可以參考： 你永遠不會知道市場的籌碼狀況，直到你自己真正去做分析！ 一個專業交易者如果連基本的市場分析都沒做，平常只看著大家都會用的指標和均線系統做短線交易，那麼只能稱為" 一般投機者 "。 身為一個專業操盤手，您不只需要看價、看量、還要看懂市場的籌碼變化！賺認知內的錢，認知不夠、錢永遠留不住！ 唯有 "價" 、"量" 結合市場的"籌碼變化"、並搭配"投資心理學"才能去做更深入的分析、並擬訂大格局的交易計畫。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#2(共3集)就先到這邊囉～各位期待最後神秘的第3集特輯吧！ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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