圖表形態
Inside bar party for 國巨!在我去年剛開始用TradingView的時候
發了好幾次inside bar party系列的文
因為單邊行情中 撇除不管set-up直接入場的交易方法不說
Inside bar可以說是可見的交易方法中 最有機會上車的交易之一
我很常說的一句話是
追漲殺跌真正的問題從來就不是誰真的是市場明燈，真的會每次一買就跌一賣就漲
而是「停損點不好設 / 1:1很難到 / 進而盈虧比不合理」 (如果沒有嚴格執行的概念，有的投資人可能還會有"抱不住單"這種問題吧呃)
否則創新高本身就是上升趨勢最好的確認
作為一個順勢交易者 忙著找機會買進都來不及了 根本一點做空思路都沒有
Inside bar就是其中一個 因為進場方式和停損點明確 所以有效解決了追漲殺跌問題的技術之一
這波被動元件的瘋狂飆漲令人嘆為觀止
身為一個台股出身的交易員 居然時至今日才是我第一次用台股舉例 僅僅作為一個案例分享 完全沒有任何買入賣出建議的意涵yo!
單單討論從3月以來 400-1200的這波上漲
一共出現了5次inside day breakout
5次全部都是可以獲得1st kick並進入trailing 然後就安心地搭上這台瘋狂列車的交易
是令人意外的結果，畢竟inside bar從來不是高勝率的技術~
在純inside bar這種動能交易的世界裡
breakout發生在400,600,800,1000,1200甚至是1500還是2000以上並不是這個系統最關心的
關心的只有利用動能獲得1st kick然後trail the others
還是一個參與單邊行情很有趣的技術的哈
關於inside bar的美麗與哀愁
去年八月的非農數據，是我第一次正式以一個講師的身份亮相，當時是我第一次試圖把在T3所使用的Inside bar交易方法，
在比較公開的場合講述出來，當時時間有限，我大約只有不到10分鐘的時間，要馬上讓聽眾進入一個，
等待非農之後，可以用inside bar的思考邏輯理解行情的狀態。
於是我也只能快快的把資料之後等待突破方向的思路講完，
然後數據一出，當時是5分鐘給了一個不是特別有力的inside bar上破，不到1：1就回頭下破停損；
而後來的15分鐘inside bar，則走了一段非常完整的下跌；
當天事後我其實情緒是比較低落的，因為時間有限的情況下沒有太多的強調它的風險，
直到後來線上下沙龍第一次完整的講inside bar的PTT，
也算是正式為近一年來，inside bar交易方法逐漸越來越多人認識的道路，正式揭開了序幕。
傳統K線形態早就有inside bar的存在，不過具體把它變成一套交易系統，
T3用的這一套加上我使用一段時間之後嘗試各種優化，基本才是大家常聽到的我們講的版本。
從一開始每次要講的時候都還需要再解釋一次，到越來越多朋友可以理解這個運作邏輯
到開始有完全不認識的粉絲或同學也在談論著inside bar交易，慢慢的好像有一定程度的知名度了。
可是最終回到這個交易技術，它是一個華爾街的短線交易員所使用的，
非常激進的交易技術，機構交易員享有的優勢例如低交易成本，極少的滑點等等優點並不存在於一般的散戶投資者中，
它享有高盈虧比，交易機會頻繁這些優點的同時，勝率始終是屬於比較偏低的，被頻繁停損，以及產生龐大的交易成本等缺點。
在交易系統的世界裡，inside bar是非常容易識別的，哪怕一個剛學K線的小白都可以立刻看懂甚至復盤，
可是要把inside bar做到能夠穩定盈利，除了需要非常多的練習，優化，嚴格執行能力之外，
心態的控制也非常重要，因為被頻繁停損完全就是家常便飯。
它並不是一個，知道了inside bar上破做多inside bar下破做空以後，
就立刻拿到實盤交易去用會能馬上投身穩定盈利行列的交易技術，
更多是屬於高風險高報酬，在交易技術的光譜當中，屬於最激進的類型的。
如果害怕被頻繁停損，不適合做inside bar；
如果不懂動能交易的本質，不適合做inside bar；
如果沒有嚴格執行的系統，技術和觀念，不適合做inside bar；
如果只習慣低買高賣的交易思維的話，不適合做inside bar，
如果以為inside bar就只是哪邊破做哪邊那麼簡單，更是不適合做inside bar。
成功的inside bar交易需要很多系統化的交易規則和篩選方式，
包括透過趨勢，諧波形態，黃金分割，機構訂單原理甚至均線的配合等等疊加，
都是可以篩選出更值得操作的inside bar的方法。越是看似簡單的交易方法，要能夠實用，往往就需要越嚴格的定義和規則。
不需要因為學習了inside bar就想一招吃遍天下當成交易的萬靈丹，
而是可以在充分理解之後，嘗試把它加入自己的交易系統當中，
專門處理單邊行情，動能非常強勁的趨勢行情，以及需要等待信號入場的輔助入場工具等等，
在搭配“1：1半倉”以及“盈虧比保護”去改善低勝率缺點的前提之下，再去討論享受它給予的優渥盈虧比。
在充分理解它的邏輯和遊戲規則之後，inside bar還是一個非常有趣的交易方法的，
但比無知更可怕的事情是一知半解，所以如果不能確保自己有很充分的理解，
或是已經具備能夠利用inside bar盈利的能力之前，完全不建議輕易的使用它去操作你的實盤交易，還是非常值得各位投資人以及交易員留意的！
小小心得分享，供大家參考
每個交易者必須遵循的供需交易四原則(Day4)Sam Seiden 認為市場離開供需區越久那這個供需區帶來盈利交易的可能性就越大，但我認為市場越快回到供需區帶來盈利交易的可能性才越大。
如果銀行（機構交易者）有未完成的訂單，沒有辦法在價格脫離供需區的第壹時間完成，那他們會平掉手中部分頭寸，使價格回歸供需區，以便使剩余頭寸進入市場。
上圖標記的地方是機構開立多單頭寸的地方。
當價格向上竄升形成了需求區，銀行還有壹部分剩余多單沒有完成，他們需要完成這些多單。為了使價格回到需求區，銀行會平掉壹些手中的多單，當銀行獲利平倉多單，市場中的多單就會被消耗，這樣價格就會下跌。
當價格開始下跌到機構最初開立多單的區域，他們利用在這波下跌中在更低時間框架上開立的空單完成了他們剩余多單的進場。
整個事情發生在需求區被創建的3小時之內，如果價格在需求區形成之後壹直上漲，那麽就說明銀行已經完成了所有多單的進場，並不必再讓價格回到需求區了。
在我對供需區利用的原則上我認為在1小時的時間框架上，如果價格在24小時之內沒有回撤供需區，那麽銀行大概是不會利用這個供需區再完成剩余交易了。
每個交易者必須遵循的供需交易四原則(Day4)Day3：離開供需區後價格移動規模的大小不重要
Sam和其他供需交易者認為價格在離開供需區的 時候運行規模越大，說明供需區越有可能帶來獲利的交易。
他認為該原則有效的合理性是因為價格離開壹個區域 時價格規模越大說明供需水平就越高，因此價格在回到區域時反轉的機會就越高。
由於上圖的供應區有壹個強勁的下降，Sam會說它是壹個很好的導致逆轉的機會，因為供給比需求多，換言之，因為價格從供給區有個非常大的下跌，那麽說明賣家比買家多。
如果說買家比賣家多，那對信奉這條原則的人來說簡直就是神話。這些年我看過太多的例子，當價格上漲時，人們認為買家比賣家多，當價格下跌的時候，人們認為賣家比買家多，實際上這毫無意義。
能使價格上漲的唯壹方法是進入市場的多單數量遠遠多於空單，這與買家賣家數量沒有任何關系，市場中可以有1000個開空單的人和1個開多單的人，如果這1個開多單的人開單的數量大於這1000個開空單的人，那價格就會上漲。
所以說第壹，“因為買家比賣家多或者賣家比買家多，價格離開供需區強度的大小對供需區是否有效是有影響的”這句話是不對的。第二，組成離開供需區的K線的大小不能顯示進入市場並引起價格變動的訂單是大還是小。
如果壹個需求區有三根大K線，這並不能說引發價格變動的買入訂單就比由三根小K線組成的需求區的買入訂單多。引起價格上漲需要多少買入訂單，完全取決與市場中有多少賣出訂單。
供需交易者可能會說第二個需求區比第壹個需求區強，因為第二個需求區後面有更大幅的上漲。但我知道，形成第二個需求區的多單要比形成第壹個需求區的多單少，妳可以通過觀察在需求區形成之前的市場行為了解這壹點。
在第壹個需求區形成的時候，市場正在快速下跌，市場看起來可能繼續下跌更多，所以許多交易者會在這個判斷下開立空單。在第二個需求區形成之前，價格也在下跌，但是沒有像第壹個需求區之前下跌的那麽多。
這意味著在第二個需求區形成之前進入市場的空單遠遠少於在第壹個需求區形成之前進入市場的空單。如果有越多的交易者賣出，就意味著有越多的空單進入市場，有越多的空單進入市場，需要越多的多單進入市場來引起市場的反轉。
所以即使在第二個需求區之後的價格移動規模比第壹個需求區之後的價格移動規模大很多，但事實上引起第二個需求區之後的價格上漲所需要的多單遠遠少於第壹個需求區所需的多單，因為在第壹個需求區形成前市場中有更多的賣單。
決定壹個供需區是否比其他強的因素取決於這個區域在哪形成，以及與周圍趨勢的關系，還有就是形成的是哪類供需區（漲平跌或跌平漲）。
每個交易者必須遵循的供需交易四原則(Day2)Sam Sedien 利用供需交易的時候，其中最重要的壹個原則就是舊的供需區比最近形成的供需區有更高的概率走出來。
我認為這種假設是不正確的，他們根本不了解銀行（機構交易者）在市場中是怎麽操作的。Sam和其他教授供需課程的人這樣說是因為他們看到過價格在進入舊的供需區後反彈，但實際上他們這麽說是因為實在找不出別的原因來解釋價格為何反彈，才會這樣解釋價格行為。
我曾經說過，人們如果采用壹種方法交易，就會用這種方法解釋所有的市場行為，並認為這是市場運行背後的唯壹原因。
Sam Sedien告訴人們價格運行的原因是價格碰觸了供需區，根據他教授的理念交易者認為價格在到達每個供需區後都會進行反轉，但這是錯誤的。市場逆轉的原因是銀行交易者將手中的持倉獲利了結，或者需要在當前價格運行的相反方向開立新的倉位。
無論是獲利平倉還是重新開倉，這兩個決定能否執行都取決於市場上現有多少倉單，與價格是否在供需區沒有什麽關系，只不過有些情況下，銀行獲利平倉的價位或者是開倉的價位恰好與舊的供需區價位水平相同。
這就是為什麽人們認為舊的供需區有效，人們看到價格在舊的供需區反轉，並認為供需區就是價格反轉的原因，而忽略了價格反轉的真正原因是銀行（機構交易者）平倉或者開倉。
因為我總是看1小時的K線進行交易，所以對我來說，1周以前的供需區就是舊的了。如果市場價格回到這些區域，我既不會利用供需區進行交易也不會期待價格會在這些區域反轉。如果價格恰巧在這些區域反轉，我會知道這與供需區無關，壹定是銀行（機構交易者）在這些價格上進行了開平倉操作。
每个交易者必须遵循的供需交易四原则(Day1)自2009年以来，供需交易成为外汇市场上最流行的交易方法。他成为许多交易者的核心策略。笔者也一直用供需策略来进行外汇交易，并积极探索供需交易的有效使用原则，通过实践，笔者发现许多交易者惯长使用的方法并不适合实盘交易，因此总结了四条供需交易法务必遵循的原则。
我将通过四天的连载向您介绍这四条原则。
Day 1: 就近原则
大多数利用供需区交易的交易者喜欢预测市场现在的走势何时结束而不愿意根据市场当下的走势去交易。
这些交易者总是在市场还没有进入供需区的时候把供需区在图表上画出来，然后等着价格进入这些区域再决定是开多还是开空。这些供需区通常在很久之前形成，这意味着他们引发反转的概率很低。
当市场进入了这些陈旧的供需区之后，大多数交易者认为市场将会反转，在现有走势下形成了许多交易区域，但是交易者忽略了这些可供交易的区域，因为他们把注意力完全集中在预测现有趋势何时结束这件事上。
如果交易者停止试图满市场寻找反转的机会，而把精力集中于最近的高点或者低点所指向的市场方向上，他会发现更多带来盈利的交易。
一个新的高点或低点是市场动能是在上涨或者下跌的信号，如果你逆着这个动能进行交易，你无疑是把自己的资金置于风险之中，因为你正在进行逆势交易。
例子如图所示：
在价格创新高之前，交易者将供给区标注在图表上，当趋势开始上涨并且创出新高，交易者应该注意到市场将持续走高的信号，但是他确在这个价位开立了空单，因为他相信市场会因之前的供给区而反转。
价格在碰到供给区之后只下跌了很短的一段距离就再次创出新高，并在此过程中形成了一个需求区。当市场回撤到需求区的时候，市场再次上涨形成了下一个高点，如果这个交易者交易这个需求区而不是前面的供给区，那他可能已经获得一定利润了，因为他的交易方向与当下动能一致而非逆势。
如果你总是根据就近的高点或低点进行交易，那么你交易获利的概率就会大大提高，反转是很难预测的，即使市场真的会反转，那它也会给你在行情早期介入的机会，所以你不用试着去参与交易一个“即将”发生的反转行情，需要做的就是等反转确实发生，然后再入市加入新的方向进行交易。
千萬不要錯過！2618型態 (雙頂和0.618回撤)在過去的幾篇教學文中，我提到了”2618形態”，並被問到2618的涵義。真的很過意不去，我花了相當長的時間才能將所有的元素兜在一起。現在，我將2618形態的規則和交易設置說明如下。
2618的規則/設置/步驟是什麼？
1.形成雙頂(標註 #1)
2.頸線必須突破
3.價格在(b)點找到支撐後，等待回撤至(a)(b)的0.618斐波納契回撤位，
4.價格回撤至0.618後，尋找匯合點並賣出 (例如：結構、趨勢線、較小時間週期的雙重頂、rsi背離、看跌pin bar、孕線break down等等) (標註 #2)
5.止損設置在雙頂之上
6.設置停利位置 (標註 #3)
#1 (雙頂)：
形成2618的第一步是在關鍵阻力位形成雙頂。為什麼在關鍵阻力位？因為我們想避免偶爾會出現的假雙頂。
各種資源(書籍、網站)裡有一些關於”雙頂”定義的差異。主要的差異在於：
a)有人說雙頂若有效，第二頂的燭芯不能超過第一頂的燭芯；而另一些人則說：
b)第二個頂部的芯可以超過第一個頂部的芯，但第二個頂部的蠟燭收價不能超過第一個頂部的芯；或
c)第二個頂部的燭芯可以超過第一個燈頭的燭芯，第二個頂部的蠟燭收價可以超過第一個燈頭的燭芯；或是
d)第二個頂部的燭芯至少會遇到第一個頂部的蠟燭收價；要嘛或是
e)第二頂的燭體不能超過第一頂的燭體
就個人而言，我認為所有上述定義都可以正常運作，儘管我更喜歡定義a)，因為這意味著賣壓很強，而且多頭不能做出更高的表現。當下跌趨勢形成較高的高點時，可能意味著下跌趨勢已經逆轉，因此當價格回落至0.618的斐波納契回撤位時，您可能不想賣出。
#2 (0.618回撤)：
當價格回落到0.618時，並不意味著要立刻賣出。除了0.618回撤之外，必須再有一個以上的理由才能賣出，理由越多越好。在這個例子中，你可以看到在0.618回撤時肯定有結構(關鍵阻力位)。同樣，在較小的時間週期上形成了雙頂。因此，你可以賣出。
比特幣第一次觸及0.618後，價格從9735美元下跌至8650美元。但很快反彈回0.618回撤位，這是第二個更好的賣出機會。比特幣不僅在較大的時間週期形成雙頂，而且在4小時的時間週期上出現看跌背離。因此，你有更多的理由賣出。
#3 (設定停利位置)
與”雙頂”的規則相同，您應該從哪個價位停利。就我個人而言，我會堅持以下幾點：
1)首先，當風險/回報比例達到1：1時停利 (建議獲得30% ~ 50%的利潤，並將剩餘倉位的SL調整為損益平衡)
2)當頸線突破後的價格與價格低點相同時(在本例的(b)點)
3)當價格觸及(a)(b)的1.272斐波納契延展時，
4)當價格點(d) (使用AB = CD模式，如果你不確定AB = CD的規則是什麼，你可以參考我以前的教學文，我已經在本文的下面附上了鏈接)
5)如果在單向市場 (高度看跌/看漲) 中，您可以隨時保持倉位的10%至20%，並在風險/回報比例達到1：5或甚至1:10時獲利出場。
如果你喜歡這篇文章，請給它一個”讚”，因為這篇文章花了我4個多小時才把所有觀點集中在一起。
台灣熊
AB=CD形態略微的放鬆要求：諧波免費課堂2這是免費諧波課堂第二講，和大家說一說AB=CD形態什麼情況下可以略微放鬆
1）完美的AB=CD形態（時間和波段高度一樣）在市場當中並不多見，多加留意，多聯想還是可以發現
2）AB=CD形態其實和所有諧波一樣，是鎖定某個強支撐阻力區域，進行逆勢交易
3)因此在強勁支撐阻力區域附近可以放寬AB=CD要求，可以高度有一定差異，可以時間有一定差異
4)在大週期重要點位和趨勢線附近很好用
5）了解更多歡迎添加
AB=CD形態初體驗哈嘍，大家好，大家關注了我的諧波觀點這麼久，現在跟大家簡要分析諧波了
AB=CD：
1）一個平行四邊形
2）等待條件滿足之後才去做空，而不是從C做多到D
3）等待條件滿足才去交易，不要隨便交易增加犯錯幾率
4)比率關注0.382-0.886
5）70分鐘完整版視頻已經上傳到個人工作室，歡迎在下方信息查詢
内部教学：找一找这里有多少个AB=CD形態哈嘍，喜歡諧波的朋友們，之前我錄製了AB=CD的諧波形態淺談，上傳到了youtube了，現在這個是一個課後作業
圖中有很多波段，這是孕育形態的良好溫床，非常值得關注。
在這個圖中我就發現了幾個AB=CD形態，歡迎大家在下面的評論中貼圖回復我，點擊品種就可以打開走勢圖，四小時圖哦
謝謝，打擾見諒
比特幣兌美元(BTCUSD)-幣圈專屬-基本水平結構位展示Hi 幣圈的朋友們,晚上好～
由於近期大餅大方向相當明確,不如我們來看一個4小時週期,買盤與賣盤之間發生的事...
所謂的結構,是多空博弈後所產生的供需失衡...而這些失衡的裂縫為價格的走勢 提供非常好的"中繼預期",而我們必須重視這股殘留的力量。
因為這是你要能閱讀K線盤面訊息,所應具備的基礎能力之一...
祝好運~
今日提示:
無
注意：
此分析僅作為一般市場評論參考，並不構成任何買進/售出的專業免責建議。
通道中的看漲蝙蝠形態：GBP/SGD好了，推出了教育自媒體之後講和某個神秘大師一起運營，第一篇就來分析一下這個GBP/SGD.
分析一下基本面：英國首相特蕾莎梅表示即使脫歐之後英國也不會待在關稅同盟，英鎊直盤來看並無上漲反應。但是美元近期強勢，因此非美貨幣中的強弱差異存在給予英鎊交叉盤上漲的機會。
回到技術面：在基本面不是一邊倒的情況下（一邊倒就不會看多英鎊），在看這個形態，它有幾個特點：
1）處於大週期上漲通道底部，和其他英鎊走勢很類似
2）存在0.886XA的看漲蝙蝠形態，也就是說價格如果就是位於1.7850上方止跌，那麼上漲概率大
3）RSI指標處於底部，有形成底背離跡象
所以從盈虧比來說，此處輕倉看多是合理的，因為還沒有上漲趨勢，這裡是逆勢交易，所以第一次倉位不能太重。會不會有下跌機會呢？會有的，因為其他英鎊交叉盤也有過這樣歷史，但是交易就是看準了，落子無悔
這篇文章會持續追蹤，歡迎大家交流
5.16朱晏廷:教学 美元主力奇袭逼空大戏 狙击黄金大家好 我是金牌猎人 朱晏廷 带来5.16晚盘直觉k战快报
现在是晚上18:40
昨晚美元提前在北京时间19:00后向上突破欧盘的高点92.65并收最高92.86等待20:30美国零售数据的公布，市场似乎有股已经形成共识的力量预期零售数据应该不差而提前发动攻击，在20:30公布数据后持续再向上创高。
如此笃定在数据公布前就提前一小时发动攻势是比较少见的情况，除了提前掌握数据的能力外，朱老师认为这是主力利用反市场心理所发动的突袭行动。在昨晚19:00前，美元小时图已经完成83%的头尖顶的型态，只差最后一哩路完成头尖顶看空的头部型态，而在市场也屏息等待20:30数据公布之前，主力以迅雷不及掩耳的速度开启逼空大戏，让市场措所不及，零售数据反倒成为配角，尤其黄金更是被拖累而杀声隆隆，回顾5/14(一)专栏的观点，黄金弱势反弹，跌破关键支撑位1317.5美元布局空单，并在文末特别预告” 未来若跌破1300美元将引发多头止损卖压。”果然，昨晚又再次验证。
朱老师认为，美元的攻势是为了引发黄金的卖压。由于黄金紧贴美元呈现反向走势，美元在昨晚突破前高93.22前，黄金已经率先引发多杀多的止损卖压而砸破1300美元，代表美元强但黄金更弱，这改变了5/1至5/11黄金相对美元的强势格局。
在两周前直播就有教各位，从黄金5/1回踩1301美元后就没有再次回踩1300美元，而且每次的回踩的低点有愈来愈高的讯号，尤其当美元在5/9来到前波高点93.22时，黄金仅仅回踩至1304美元并且日线收长下影线，代表黄金多头毫不畏惧美元的创高，并用实际买盘将黄金往上收高，这是多么振奋多头的决心。才有在隔天开始美元于5/10与5/11日线连收2黑时，黄金能一举突破1320美元的区间上方阻力位，形成多头庆祝行情的假突破格局。
国际大资金是多品种布局，非个人交易者单一品种的点放小格局交易手法，所以本文要教大家，我们虽然是小资金操作，但必须要有”散户的口袋、主力的脑袋”，只要在金融市场就要站在主力大资金的角度学习看待盘面的细节变化，看看主力在玩啥把戏，所谓”大人吃肉、我们跟着喝汤”，也能趋吉避凶。
结论，黄金多头在5/1-5/9之前硬撑在1300美元之上的强势格局，加上5/10与5/11的突破后的软弱力道，反倒露出最大破绽，学习主力的思路，作战一定是选最弱的品种来出手，而黄金就成了被狙击的对象。
停損點的幾種設定方法
這篇是原文是昨天我發在PTT Stock版回覆有板友提問「停損了之後要如何把股票接回來」的系列文
感覺花了一些時間打好了的文章也別浪費
最終交易這門技術完全可以超然於不同品種之外 股票 外匯 期貨 加密貨幣
只要有良好的流動性以及波動度 並且有足夠多的參與者在進行價差交易的品種 都可以用類似的交易邏輯討論
所以就稍微微調一下那篇原文，也發來TradingView給各位哈
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身為一個已經完全把自己定義為，沒有停損點就不會交易的交易員
被停損就像吃飯喝水一樣自然，甚至已經是把停損點當好朋友的程度
我當初進交易室時 我老闆教的開宗明義第一句話 就是
Every trade should have a reason and an out.
(所有交易都應該有個入場理由和一個停損點)
停損對我而言的最核心邏輯是「 多空思路轉變 」
以做多舉例，就是一個「一旦跌破，就不再看多」的點位。
另外一大非常重要的意義是用來「 計算開倉倉位 」--所謂的資金/風險管理
也就是進場前如果我知道這筆交易的停損點大約是10%左右
而我可以承受的每筆交易虧損是1w 的話，
我就抓10w的金額來計算這次要買多少股
Ex: 一支股票我決定在50.0買進 45.0停損，而且我可以承受的虧損是1W
則我可以操作 10000/(50-45)=2000股
也就是一個 如果被停損 會輸1W的狀態
一個貨幣對我決定1.2000做多 停損設於1.1950 可以承受的虧損是300美金
則我可以操作 300/(1.2000-1.1950) / 10=0.6手
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停損點的設定方式 主要比較常見有以下3種
(1) 固定%數 / 絕對金額 / 固定點數 停損法
應該在股票當中是最多人使用的方法
無論是進場的時候就決定要在下跌7%、10%、15%、20%.....之類的時候停損
或是先決定可承受虧損風險是多少錢 再用操作的股數去配合它
(Ex: 做了5張，可承受風險是10000台幣，就在它下跌2塊錢時停損)
好處是方便，但也只有方便而已
理由是市場根本不在乎你的買入價和停損點
也就是說 無論是用固定%數還是絕對金額，所找到的停損點
雖然可以滿足 計算開倉倉位 的功能
但事實上並沒有辦法滿足 多空思路轉變 的這個核心邏輯
(2) 買進理由停損法
這是基本面投資人比較常使用的
也是執行所謂的Buy and hold strategy少數會停損的方式
例如買進的理由是連年EPS穩定成長 股利穩定 本益比也落在合理區間
那麼在這些理由消失之前，都不應該停損
這個策略會有相對最長的持倉時間週期 如果你的分析最終是正確的
也有最大的機會等到市場還你正義
但最核心的缺點和風險就是
等你發現 或是願意承認你的買進理由消失的時候
很有可能已經套得很深很深 甚至砍不下去了
也就是可以滿足 多空思路轉變 ，卻不能夠滿足 計算開倉倉位
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(3) 技術分析停損法
就是使用個別的技術分析體系去決定停損點或是停損時機
要細分的還可以再分成
A. 進場前決定類 --
例如諧波型態，Inside Bar，供給需求
這種自帶set-up的交易方式
(註: Set-up = 帶好進場 停利 停損的交易計畫)
B. 進場後出現賣訊類 --
例如入場後出現帶量長黑或帶量長上影線 或是均線死亡交叉時賣出
B和(2)一樣，也是屬於滿足 多空思路轉變 ，卻不能夠滿足 計算開倉倉位
最終在上述例子裡，只有(3)-A會是兩個願望都能夠滿足的
也是在交易中，具備最好的可重複性的選項
(3)-A的世界裡的交易 就是一個一個可以被量化的 獨立事件似的交易機會
一旦停損點觸及，代表這個交易失敗了。(但絕不代表不會打了停損點就起飛。)
就繼續去找下一個交易機會就好 讓大數法則去發揮這些交易系統的效果
小小淺見 供大家參考!!
三角形供需關系 三角形形成到底往那壹邊突破，傳統的形態交易者會認為先觀察是中繼還時上升下降。易或者觀察幾個邊幾個點，是否發生變異。
我們來觀察發現這個三角形上方壹直在形成供給，而且下降力度遠遠大於上升，那到底大概率是下降還是上升還有疑惑嗎？？
持續型態-趨勢的暫時休整(上)持續型態與反轉型態最大的差別是,它們醞釀的時間不同,反轉型態的發展過程時常需花費更多的時間...
持續型態顧名思義指的就是一個趨勢的回撤或休整
歷史不斷證明市場存在一定的慣性與特性,其中之一就是 絕大部分看似反轉的型態到最後都是一個趨勢暫緩休整的持續型態...
我想這是不證自明的事實。
市場習慣傾向於之前正在做的事,且市場非常不願意改變現狀...這也間接說明 為什麼75%的突破都是失敗的?為什麼75%的反轉嘗試到最後都是原趨勢的持續型態...
由於持續型態這個主題內容非常廣泛,因此我這裡隨意挑了一張圖表 以紐美(NZDUSD)週圖為例 做一個粗淺的個人認知分享~
A-可稱為通道,在趨勢中,它就是看跌旗形 型態
B-在這裡是看漲旗形
C-楔形,一般而言 這種下傾斜的楔形 出現在上升趨勢中就是非常明確的看漲型態
D-這個位置的上傾楔形,是跌勢中的持續看跌的中繼型態
E-看跌旗形,下跌趨勢中的上傾斜旗形
想必觀看這篇"想法"的朋友們,一定能夠注意到趨勢的持續型態一般都傾斜向趨勢的相反方向...這樣才有意思不是嗎?這也解釋了為什麼猜頂底的的交易者很少能夠如願以償...的因素之一。
持續型態大略上區分為以下幾種:
矩形、旗形、三角形、楔形、兩階段型態(又稱迦特雷型態或GPB)
每一種型態都有它的特性、發展時間還有所處的環境背景相關綜合考量
待續
全球股市回調的近日思路
熟悉我的TV風格的各位觀眾應該都對於我持續找尋做多美股機會的思路不陌生了
這一整個多頭思路的來源再單純不過，就是“上升趨勢找機會做多”
標普在整個2017年幾乎是沒有跌破任何一個日圖拐點的漲法
自然而然在順勢而為的思路裡就不會有想要做空的意圖
做空要等什麼？
就是等至少一個拐點被跌破
2823,2760 相繼的下破， 就是確認至少單邊上漲告一段落打開做空大門
也就是，正式宣告我各種只想做多股指思路的終結。
最終回到的就是順勢和逆勢交易員的擂臺
逆勢交易員承受了一整年的各種試錯成本，等的就是這一刻；
順勢交易員享受了一整年的怎麼做多都賺，就是要隨時讓頭寸維持推好保護的狀態，面對這種回檔完全可以全身而退
平心而論，去年的這種市場對於交易員是不利的
因為怎麼做多都賺，就像是RNG主導的Meta,沒有辦法區分出什麼都不懂的路人和嚴格執行交易計畫的交易員的差異
所以偶有這樣子的波動肯定是交易員樂見的
跌破拐點代表上升趨勢被挑戰 開始願意做空， 但也沒有完全不願意做多
近期這種跌法操作上更多會是純日內思維找尋小級別的交易，波動加劇多空都會有操作機會
符合定義的孕線，諧波，供求，結構 都會是我願意操作的，並且在波動加劇下還可以操作到時間級別更小的交易
如何捕捉趨勢反轉的先機?首先,這是一個錯誤的問題,這將會讓你和絕大多數的人一樣陷入連續被掃損的窘境中,在趨勢中交易有那麼難嗎?
真的很難對吧!?我承認 這些看似反轉的跡象 總是有種莫名的誘惑及吸引力對吧!?而你每一次都告訴自己再也不要逆勢交易(猜頂底)...很多人在被迫離開市場前,都不斷的這麼告訴自己...
在一個明顯趨勢中,絕大部份的回撤看似反轉 但事實上 最後它們都是一個趨勢中的"延續型態"
(大部分的頭肩型態-頭肩頂 會失敗,而大部分的雙底回撤-頭肩底 會成功)
目前還沒有任何證明底部的價格行為,不論那些專家在電視節目中如何說都不會改變這個事實.這種高潮性走勢可能會引發反轉(或區間)
但是還沒有出現熊市趨勢線的突破,也沒有明顯的向上動能;趨勢仍舊是向下的,儘管我們很難想像市場走的更低,但它實際上卻真的可以...
當市場像這樣情緒化的時候,在最後一個賣家賣出之前市場會持續下跌.當這種情況最終出現後,市場終將會出現打破顯著熊市趨勢線的上攻,之後出現對低點(前低極值)的測試,這波下行走勢才能算是告一段落(V型反轉屬較為少見),
但並不意味著市場應該就此反轉(區間或向上)向上，
在此之前,趨勢仍舊是向下的
最後,回到正題
趨勢即將發生反轉前確實存在某些可靠的跡象，但卻不值一談
近來身邊有一些優秀的業餘交易者朋友..在閒聊之餘得出訝異的結論 持續盈利出金的這些人都傻呼呼地死守了某條"大家都知道"的最高指導原則
沒有花俏的手法,沒有藝術般的技巧,沒有高深的學問
只有再簡單不過的小原則:
只做順勢交易,單單設止損
而大道至簡與人性相違背...
續談趨勢交易--頸線與拐點 以EURUSD日圖舉例多頭市場的無罪推定 = 在市場證明它有罪之前我都認為它是無辜的 = 證明有罪以前，都是開心的全力做多。
這個思路應用在美股最歡樂，天天都做多，沒有任何看空做空理由就是我過去3年的寫照
而近期，包括非美貨幣，黃金，和原油 都是一波歡樂的多頭市場上升趨勢，
天天都在找機會做多非美，也是我這段日子的寫照
在這個無罪推定的世界裡，空頭是原告，需要提出證據證明多頭市場有罪
在上一篇“摸頂猜底與低買高賣的區別”文章中有提到，在跌破任何一個拐點之前，任何做空都是在摸頂
而我絕大多數時候，對於摸頂是一點興趣都沒有。
即使跌破了拐點， 也僅僅是代表多頭被起訴了， 打開了高賣的大門，但絕對沒有關上低買的大門 直到跌破前低
距離證明有罪還有很漫長的路要走，還要跌破更多的拐點，以及在小級別形成完好的下跌趨勢，直到創出新低 等等
以歐美EUR/USD舉例，在漲破1.21的那一刻開始，就是先正式宣告空頭有罪，創新高+多頭市場+上升趨勢良好 = 只想做多。
所以過程的日內出現了各種看空形態 雙頂 看空蝴蝶等等，基本上在順勢交易的世界裡就是會全數跳過的。
至於做多透過要追高 要低多 要日內 要孕線 要諧波 要需求 暫不在本篇討論範圍，但我會說，符合定義的每一種做多方式都可以。
(下方關聯觀點的EURUSD有提及，最終是用日內看多諧波搭上的車）
一波上升趨勢偶有走均線價格修正回檔
止跌之際就是一個潛在的拐點/頸線
也就是圖上看到的紅色框框
在均線修正走完的時間節點
觸及均線後止跌上漲有2種情況
1. 上漲，突破前高 = 紅色框框為拐點 跌破以前都只想做多 即使跌破打開了高空的大門， 低多的大門也完全沒有關上，就是以單邊轉震盪理解。
2. 上漲，未破前高 = 紅色框框為頸線 跌破可以確認日線級別的雙頂形態，但跌破之前也是都只想做多
很多人會說“二次探頂不破前高“ 但到底是“不破” 還是“還沒破” 在我的理解裡就是以頸線是否跌破分辨的
一樣 本系列是在闡述“日圖順勢“交易員的思維方式
最主要想要給的對象是，明明想要做順勢交易，卻在過去一段時間各種做空黃金非美原油股指的交易員
絕對不是在說不能操作逆勢交易或操作逆勢交易不能成功~
最終操作逆勢交易的交易員一樣是想要參與趨勢，只是他們相信他們可以參與趨勢的開端而已
而我的版本更傾向參與現有 已經確認的趨勢
如果是橫盤市場 才真的是低買高賣的戰場，
可是趨勢市場？ 每天忙著找機會做多都來不及了， 完全沒有興趣操作任何看空形態，大概就是我的思路吧！
一點淺見，供大家參考！
Inside bar after new high的列車比喻Inside day after new high一直是我最喜歡的交易種類之一
他非常好地詮釋了動能交易的魅力
如果有持續關注我TradingView的朋友應該也對這個用詞不陌生
我就簡單在這篇文多闡述一些 關於這種交易方式的思路。
當然，這實實在在就是一種追漲殺跌的方法
曾經我聽過有個股市老師在電視上嘲諷的說「任何人告訴你"強者恆強" 就是在教你追高」
而沒錯，這篇文就是在教怎麼追高或殺低， 更學術一點來說，就是如何「高買 更高賣 低賣 更低買」
這當然是一種風險很高，並且容易時常被觸發停損的交易種類
確保每一筆交易被停損都像吃飯喝水一樣自然，完全就是成為交易員非常重要的第一課
過了這一關 才有討論享不享受得到這種交易給予的優渥盈虧比的的必要。 (包括昨天的原油inside day,也可以點下方的關聯觀點按下播放鍵哈)
至少配備了這一招 我們是張開眼睛 嚴控風險的在「謹慎」追高
脫離了那些老師們畫靶打的那群「盲目追高」的群眾 。
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還是回到我的交易格言"Recognize and participate in a trend" (辨認並參與一個趨勢)
而在什麼時候會最容易辨認出趨勢呢? 自然就是在創新高或新低的時候!
如同前一篇「摸頂猜底和低買高賣的區別」提到的，
追漲殺跌 / 破新高買入/破新低賣出 最大的問題，絕對不是我們哪個人真的是市場明燈這麼厲害會買了就跌賣了就漲
而是「停損點難設，1:1難到達，進而盈虧比不合理」
inside bar的小停損空間就是同時解決這三個問題
我會形容趨勢像是一台列車，動能則像是它開的加速度方向 (所以會有正有負)
而且這是一台，只要往對的方向開得越遠，就可以賺越多錢的列車
inside bar順勢突破的那一刻就是列車開始加速 但這是一台長途列車 還是只是馬上就到站 在突破當下真的無從得知
我們想要至少先搭到1:1的下一站 (1:1減倉一半的1st kick 就像是 只要搭到了下一站 就可以回收車票錢 不管未來車子開多遠都不用再額外付費)
而如果他在開到下一站以前 就回到上一站 我們也會知道這台列車開的方向不是我們想搭的 那麼就是停損出場
再去找下一台潛在的長途列車
但很重要的第一關就是 你先要願意搭這台車 才有機會在車上
被停損就是付了車票錢 我們心甘情願
而只要到了1:1 就是免費的車了 我們更是可以悠閒的在車上滑手機聽音樂，等著他開到很遠很遠
我們會用各種檢視列車性能的指標優化挑選列車的標準,
創新高，就是像一台性能良好的列車，inside bar，就像是他難得停站休息緩衝補充能量
inside bar往上突破，就像是列車要開囉，請乘客盡快上車繫好安全帶
1st kick如前所述，就像是只要搭到了下一站 就會有乘務人員退票價給你
Risk-reward stop 就是車子如果快要開到下一站的時候 你可以「免費」買一個 假設他現在就回頭的話 可以退60%以上的票價的保險
至於8EMA就像是一個加油站的存在
我們可以忍受車子稍做休息去加油 但至少不要開回超過上一站去加油
所以如果加油站在上面兩三站的地方才有 這台車搭起來就會比較抖 很多時候就會寧願不上車
至少1:1在手 車票錢我有 有Risk-reward stop輔助 更是不怕它開一開就回頭
追高甚至是動能交易這種高風險的交易 絕對更是要做的格外謹慎的
希望這個比喻可以幫助大家比較多的理解這種交易方式!!
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500訂閱特別活動原來是比較多教學文哈哈
