立即開始

圖表形態

【尹框Cyning】纏論教學第16講： 線段 四、線段 1.線段概要 線段是纏論中在筆基礎之上的又一個重 要概念 掌握線段的定義和劃分原則 是下一步理解和掌握走勢中樞的必要基礎。 線段定義 ：連續的三筆之間若存在重疊部分，其起點和終點之間的連線為線段。 如圖1-4-1所示 圖左AB、BC、CD為連續的三筆 它們之間存在重疊部分（陰影部分），AD的連線就叫線段 圖右EF、FG、 GH為連續的三筆 它們之間存在重疊部分（陰影部分），EH的連線就叫線段 注意：當連續的三筆之間沒有重疊部分時，不能將其連線視為線段。 如圖1-4-2所示 圖左AB、BC、CD為連續的三筆 它們之間不存在重疊部分，AD的連線就不是線段 圖右EF、FG、GH為連續的三筆 它們之間不存在重疊部分，EH的連線就不是線段 線段必須由連續的三筆構成 這是因為線段和筆一樣，必須由頂和底來構成 同一性質的兩頂或兩底，不但不能構成筆，也不能構成線段 這是連續的兩筆不能構成線段的原因 如圖1-4-3所示 AB與BC是連續的兩筆 但AC的連線不能構成線段，因為A和C同為兩個底分型的底 如圖1-4-4所示 XY與YZ是連續的兩筆 但XZ的連線不能構成線段，因為X和Z同為兩個頂分型的頂 由此可見，線段中包含筆的數目都是單數，雙數的筆都不能構成線段 圖1-4-5所示 AB、BC、CD是連續的三筆，且有重疊部分，AD連線就是線段 該線段以向上筆開始，稱為向上線段 圖1-4-6所示 AB、BC、CD是連續的三筆，且有重疊部分，AD連線就是線段 該線段以向下筆開始，稱為向下線段
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【尹框Cyning】纏論教學第15講：新筆與舊筆之分 8.新筆與舊筆之分 纏論中對於筆定下嚴格定義後，實際操作中 某些關鍵的地方需要引入筆來分析，但走勢卻構不成劃筆的條件 纏中說禪後來不得不對筆的定義提出修正，也就引出了所謂的新筆。 纏中說禪提出的新筆定義並沒有出現在《教你炒股票108課》中 而是出現在其博文《忽聞颱風可休市，聊賦七律說 < 風災 >》之中 先看一下其原文： “本ID想了想，計算了一下能量力度 覺得以後可以把筆的成立條件略微放鬆一下 就是一筆必須滿足以下兩個條件： 第一，頂分型與底分型經過包含處理後，不允許共用K線 也就是不能有一根K線分別屬於頂分型與底分型，這條件和原來是一樣的 這一點絕對不能放鬆，因為這樣才能保證足夠的能量力度； 第二，在滿足上述條件下，頂分型中最高K線和底分型最低K線之間（不包括這兩根K線） 不考慮包含關係，至少有3根 (包括3根）以上K線。 ” 根據纏中說禪對於新筆的定義，可以與舊筆對比一下 (1 )舊筆 在完全進行K線包含處理之後 筆要求頂和底之間至少有一根獨立K線 上升的一筆，即底分型+上升K線+頂分型； 下降的一筆，即頂分型+下降K線+底分型 如圖1-3-28中 圖1就是一筆的最基本的圖形，圖中頂和底之間共用一根K線 圖右只有頂和底，中間沒有其他K線，都不算一筆 (2)新筆 A.頂分型與底分型經過包含處理後，不允許共用K線 也就是不能有一根K線分別屬於頂分型與底分型 這一條件和原來的舊筆定義是一樣的。 B.在滿足上述條件下 頂分型中的最高K線和底分型的最低K線之間（不包括這兩根K線) 不考慮包含關係，至少有3根（包括3根）以上 對比新筆、舊筆定義，可以發現： 新筆的定義無疑要比舊筆的定義稍寬鬆一些 那麼，新筆具體寬鬆在哪裡呢？下面用圖例來進行分析 如圖1-3-29所示 圖左A、B頂分型與底分型之間沒有獨立K線 用舊筆定義AB不能算筆，但用新筆定義則算筆 因為頂分型中最高K線和底分型的最低k線之間（不包括這兩根k線） 不考慮包含關係，含有3根線 圖右C、D底分型與頂分型之間沒有獨立K線 用舊筆定義CD不算筆， 但用新筆定義則算筆 因為底分型中最低K線和頂分型的最高K線之間 (不包括這兩根K線） 不考慮包含關係，含有4根K線，圖中虛線框內K線為包含關係 從上述分析可以看出，新筆定義比舊筆寬鬆 主要表現在頂底分型之間不一定非要存在包含處理之後的獨立K線 新筆雖然頂底分型之間不一定非要存在包含處理之後的獨立K線 但處理後的頂分型和底分型之間都要求不能共用K線，一旦共用，則不構成筆 如圖1-3-30所示 AB之間雖含有4根K線，但包含處理後的頂底分型共用K線 因此無論按新舊定義，AB都不能算筆。
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【尹框Cyning】纏論教學第14講：劃分筆的意義3(2)當下模式的演變方式 從向上開始的走勢，其可能演變的過程如圖1-3-26所示 如果由（1， 0）演化成（1，1 )，則（1， 0）為中繼型頂分型； 如果由（1，0）演化 成（-1，1 )，則（1， 0）為結束型頂分型。 從向下開始的走勢，其演變過程如圖1-3-27所示 如果由（-1，0)演化成（-1，1） ，則（-1，0）為中繼型底分型； 如果由（-1，0)演化成（1，1 )，則（-1，0）為結束型底分型。 有了上面的分析，很容易進行更複雜的分解 考察兩個相鄰時間週期的K線圖，例如5分鐘和30分鐘K線圖 如果30分鐘K線圖是（1，1）或者 (-1，1）的狀態 那麼5分鐘K線圖裡的任何波動，都沒有太大的參考價值 因為無論這種波動如何大，都沒到足以改變30分鐘K線圖（1，1 )或 者（-1， 1)狀態的程度 這裡就對5分鐘K線圖的波動有了一個十分明確的過濾作用 如果你是一個最短只關心30分鐘K線圖的操作者 就根本無需關心5分鐘K線圖的這些細微波動。 如果30分鐘K線圖是（1，1）5分鐘K線圖也是（1，1 ) 那麼30分鐘K線圖中是斷無可能在其後幾分鐘內改變（1，1）這種模式的 要30分鐘K線圖改變（1，1）模式成為（1，0）模式 至少要在5分鐘K線圖中出現（1，0）模式或（-1，1 )模式 在絕大多數情況下，都是必然要求 現（-1， 1 )模式的。 因此對於30分鐘的筆模式，5分鐘的筆模式可能導致30分鐘筆模式的改變 30分鐘筆模式改變與否，就可以從5分鐘的筆模式中窺見端倪 例如，對於30分鐘的（1，1 )，5分鐘出現（1，0)就是一個小的警告 這個警告反映到30分鐘K線圖裡，還不足以破壞30分鐘筆模式的結構 所以這個警告不會造成實質性的影響。 如果這個5分鐘的（1， 0）筆模式變成了（-1，1)的筆模式 那麼一個重要的警告就成立了，此時必須密切注視30分鐘筆模式的情況 了解上述筆模式的變化規律 對於分析下一步行情走勢，依據其變化規律指導實際操作，具有很重要的現實意義。
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【尹框Cyning】纏論教學第13講：劃分筆的意義2 接上文↑↑↑ 小結 ：任何的當下，都只有上述這四種狀態 也就是說，這四種狀態可以描述K線圖中所有的當下走勢 根據當下走勢的這四種模式，可以製定如下操作原則 A.當下走勢出現（1，1)，繼續持有 B.當下走勢出現（1，0），考慮賣出 C.當下走勢出現（-1，1)，繼續空倉 D.當下走勢出現（-1，0)，考慮買人 值得注意的是： 這四種狀態的變化與轉換是有規律的，四種模式之間不能任意連接 比如（1，1 )之後只能連接（1，0) 絕對不可能連接 (-1，1)或者（-1, 0) 也就是說，一個向上的筆 絕對不可能不經過頂分型直接變成一個向下的筆 或者向下的筆在構造底分型。 同樣，（-1，1 )之後只能連接（-1, 0)，絕對不可能連接（1，1 ) 或者< 1, 0) 即一個向下的筆 絕不可能不經過底分型直接變成一個向上的筆，或者向上的筆在構造頂分型 處於（1，0）和（-1, 0）狀態，則都有兩種可能的連接 因為其間牽扯到一個中繼分型的問題 如（1, 0 )可能連接（1，丨）和（-1，1 ) 前者代表頂分型中繼，後者代表頂分型產生出新筆。 圖1-3-22為（1，0）連接（1, 1 )的情況 虛線框處的頂分型為中繼頂分型，原筆仍在延續 具體描述為（1, 1) + (1，0) + (1，1) 圖1-3-23為（1，0 )連接（-1， 1 )的情況 虛線框處的頂分型為終結 型頂分型，產生出新筆 具體描述為（1，1 ) + (1，0) + (-1，1 ) 處於（-1，0）狀態，可能的連接有（-1，1）和（1，1） 前者代表底分型中繼，後者代表底分型產生出新筆 圖1-3-24為（-1，0）連接（-1，1）的情況 方框內的底分型為中繼分型 具體描述為（-1, 1) + (-1，0) + (-1，1)。 圖1-3-25為（-1, 0 ）連接（1, 1 )的情況 方框處的底分型產生出新筆 具體描述為（-1，1 ) + ( -1，0) + ( 1, 1 )
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【尹框Cyning】纏論教學第12講：劃分筆的意義16.劃分筆的意義 筆劃分的意義主要有兩點： 一是幫助投資者找到階段性高低點 二是為下一步劃分線段打好基礎 筆的高低點往往都是走勢中階段性的高低點 因此弄明白筆的產生、延伸與結束， 會對實際操作起到一定的幫助作用 但是纏論劃分筆的最終目的，是為劃分線段打基礎，從而為掌握更高級的分析手段作準備 7.筆概念中的當下模式 了解了纏中說禪關於筆的定義、劃分、 誕生和結束 就可以將任何股票任何週期K 線圖中的任何走勢，簡單分解成筆的連接 即方向向上的筆連接方向向下的筆，或者方向向下的筆連接方向向上的筆 這樣，股票的即時走勢，在任何當下狀態 必然都要落在一確定的具有明確方向的筆當中（向上筆 或向下筆） (1 )當下筆模式的種類 任何當下狀態 在筆當中的位置必然只有兩種情況： 其一是構造出分型的過程， 其二是構造出分型後原筆延續或產生新筆的過程 如圖1-3-16所示 走勢在虛線框中所示的當下狀態，由向下筆進入到構造底分型的過程 如圖1-3-17所示 走勢構造出分型後 由底分型開始進人到虛線框中當下產生新筆的過程 對於任何當下走勢，在任何一個時間週期裡 都可以用兩個變量構成的數組來精確地定義當下的走勢 第一個變量只有兩個取值，即向上筆或向下筆 不妨用1代表向上的筆，-1代表向下的筆； 第二個變量也只有兩個取值，0代表分型構造成功，1代表分型 確認後原筆延伸或新筆產生的過程 例如， 用（1, 1 )來代表一個向上的筆處於延伸之中，用（-1,1）代表一個向下的筆處於延伸之中 （1, 0)代表一個向上的筆出現了頂分型結構的構造，（-1，0)代表一個向上下筆出現了底分型結構的構造。 如圖1-3-18所示 當下狀態表示為（1, 1 )代表向上的筆在延伸中 如圖1-3-19所示 當下狀態表示為（-1， 1 )，代表向下的筆在延伸中 如圖1-3-20所示 當下狀態表示為（1，0），代表向上筆的頂分型構造中 如圖1-3-21所示 當下狀態表示為（-1，0),代表向下筆的底分型構造中 本小節待續...
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【尹框Cyning】纏論教學第11講：筆的延伸和結束 5.筆的延伸和結束 5.1筆的延伸 兩個不同性質的分型之間如果含有獨立K線，就產生筆 筆產生以後，這個筆可以繼續延伸，也可以隨時結束 筆何時結束，關鍵是產生出新的筆，只有當新筆產生時，原筆才算結束 新筆未產生，原筆則暫時延伸 如圖1-3-12所示 B出現時，AB向上筆產生，之後C再創新高 從B開始 並未產生出新筆，則筆AC為筆AB的延伸 如圖1-3-13所示 E出現時，DE向下筆產生，之後F再創新低 從E開始並未產生出新筆，則筆DF為筆DE的延伸 5.2筆的結束 筆產生以後，接著在相反方向產生出新筆，則原筆結束 如圖1-3-14所示 以C點開始，產生出向下新筆CD後，原向上筆AC結束 如圖1-3-15所示 以B點開始，產生出向上新筆BC後，原向下筆AB結束
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【尹框Cyning】纏論教學第10講：劃分筆的步驟4.劃分筆的步驟 第一步，先確定K線圖中的標準分型 即通過K線包含處理，找出要分析圖形中的頂分型和底分型 第二步，圖中含兩個或多個同性質分型的，如果是頂分型，後面的頂高於前面的頂，則只保留後面的； 如果是底分型，後面的底低於前面的底，則只保留後面的 如圖1-3-9所示 A、B為相同性質的頂分型，B高於A，則只保留B 如圖1-3-10所示 C、D同為相同性質的底分型，D低於C，則只保留D 在第二步中，常常會出現一些被省略掉的頂底分型 這些被省略掉的頂底分型都是中繼性的，又稱為中繼分型，其分析意義不大。 第三步，經過前兩步處理之後 圖形中餘下的分型，如果相鄰的是頂和底，或底和頂，那麼頂底連接或底頂連接，就構成了筆。 筆必須由一頂分型和一底分型共同構成 兩個相同性質的分型，無論是兩個頂分型，還是兩個底分型，都不能構成筆。 如圖1-3-11所示 左邊A和B是兩個底分型的底，連接AB不能構成筆； 右邊C和D是兩個頂分型的頂，連接CD同樣不能構成筆
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【尹框Cyning】纏論教學第8講：筆三、筆 筆是纏論中由分型發展而來的一個重要概念，是纏論劃線分析方法的基礎概念。 分型形成後，走勢無非有兩種： 一是，成為中繼型分型，最終不延續成筆； 二是，成為終結型分型，最終延續成筆。 1.筆的定義 定義：兩相鄰頂分型和底分型頂底之間的連線叫做筆 如圖1-3-1所示 AB是頂分型與底分型頂底之間的連線，AB叫做筆； BC是底分型與頂分型底頂之間的連線，BC也叫做筆 2.筆的最基本要求 頂分型和底分型之間至少有一根獨立K線 如圖1-3-2所示 AB之間至少要有一根獨立的K，這樣AB才能稱為筆 如圖1-3-3所示 CD之間至少要有一根獨立K線，這樣CD才能稱為筆 如圖1-3-4所示 底分型直接連著頂分型，EF之間沒有獨立K線， EF就不能成為筆 注意：筆中頂底之間所含獨立K線可以有一根，也可以有無數根。 如圖1-38所示 圖中箭頭所指處都為筆，頂底之間所含獨立K線可以有多有少， 但最少要有一根。
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2022/5/10 [消失的特輯系列] 教科書不會教你的事情：實戰中不同盤型的量價差異，殺多盤、軋空盤如何判斷和操作？2022/5/10 教科書不會教你的事情：實戰中不同盤型的量價差異，殺多盤、軋空盤如何判斷和操作？ BITSTAMP:BTCUSD COINBASE:ETHUSD ~開場嘮叨~ 大部分投資人其實不太懂市場主力鯨魚正在進行什麼策略、什麼目的、或盤勢進行到了什麼階段， "大都只看價格漲跌" 多數人都將注意力放在投資商品的價格變化上，每天看著價格上上下下、心情也跟著起伏不定， 每當價格下跌便覺得是主力在出貨割韭菜、每當價格上漲又覺得主力進場希望無窮， 看著價格變化，搞得自己低點恐慌、高點貪婪，不斷上演追高殺低的戲碼， 價格其實是你在投資時，最不需要去看的東西，價格只是盤勢進度位置的標記，並不那麼重要， 真正重要的是量價分析 + 市場籌碼分析(鏈上數據分析) + 投資心理學分析+ 市場情緒分析， 你在市場中真正要學的是透過量價分析、市場籌碼分析、投資心理學分析去看懂鯨魚主力在演什麼戲、市場盤勢進度進展到哪裡了， 而不是每天看著價格變化、擔心均線有沒有跌破漲破、或是一堆指標變化，搞得自己六神無主、暈頭轉向而沒有頭緒， 但人性往往都會驅使你只盯著價格的變化，除非你意識到並下定決心跳脫出來，不然你永遠只能躊躇不前。 另外，也常常看到新手投資人會犯的一個錯誤，他們總異想天開的想去預測市場的未來走向， 請記住，務必對市場保持敬畏的心、並尊重市場， 當你在市場一段時間後，你就會真正了解市場永遠是不可預測的，尤其是在這個94.39%BTC籌碼高度集中在2%鯨魚錢包地址的加密貨幣市場中， 千萬不要試著去預測市場。 而是要根據市場變化，準備好牛熊市的多空兩方交易策略， 如同以前到現在，我文章末段總會出現的一句話： I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . ~正文開始~ 市場中可以將盤型簡單分成三種，分別為正常盤、殺多盤、軋空盤，其中殺多盤和軋空盤為特殊盤型，也是大家俗稱的低檔鈍化和高檔鈍化。 投資人如果經驗不足、不熟悉盤型，無法從技術圖上直接判別出來的話，這邊教各位快速使用視覺化Stoch隨機指標去輔助自己判斷(參數值可修改調整為9,1,3或 9,3,3使用)。 一、正常盤： 1.隨機指標輔助判別： KD值約落在20-80之間，如圖中 綠色方框 的對應位置。 2.盤型目的： 為一般市場盤勢，正常尺度下的洗盤和調節出貨，可使用 量價關係搭配鯨魚主力籌碼狀況 來判別和擬訂交易策略。 3.量價關係： 有利多方的情況下，上漲時隨著價格創高，其成交量應該溫和遞增；下跌修正時，隨著價格創低，其成交量應該逐漸量縮。 反之，若上漲時隨著價格創高，而成交量沒有溫和遞增的話，則會開始累積多方背離度數，此時便有下跌修正來測試支撐的需求， 累積的多方背離度數越多，之後下跌修正的力道將會更猛烈。 另外，若下跌時隨著價格創低，而成交量持續量縮的話，則會開始累積空方背離度數，此時便有上漲測試壓力的需求， 累積的空方背離度數越多，之後上漲反彈測試壓力的力道就會更激烈。 二、殺多盤： 1.隨機指標輔助判別： KD值將會維持在20以下，並且持續3天以上形成低檔鈍化的現象，如圖中的 橘色方框 位置。 2.盤型目的： 殺多盤的主要目的就是要逼出市場信心較堅定的投資人籌碼，讓他們心態炸裂潰堤， 當籌碼分析判別鯨魚主力仍持續建倉時，且市場仍健康的情況下，殺多盤是為了下一輪新的上漲拉升做準備，藉此強力清洗市場。 加密貨幣市場價格跌個15~20%殺做期貨、槓桿的投資人、跌個30-50%殺現貨，把市場上信心不足的浮額和投機客都爆倉清洗乾淨～ 3.量價關係： 在殺多盤的情況下不用細看量價關係了，若有主力鯨魚持續建倉+籌碼換手的情況下通常是持續多度空方背離。 因此，這時的籌碼分析就非常重要了，因為此時各種均線和指標基本上都會失效， 所以只需持續留意"投降成交量是否出現"和"主力鯨魚是否持續建倉+籌碼換手"即可。 強力的殺多盤很難判斷底部，只能從 "投降成交量" 去看，專業術語叫做投降 (Capitulation)，看信心堅定的投資人 (可能為散戶，或是大戶鯨魚們的廝殺：小鯨魚、中鯨魚、小機構）們是否終於忍不住投降，乖乖殺低賠錢賣出籌碼～ 因此量價方面，你會看到價格下跌途中的成交量可能在關鍵支撐價格都是連續量縮背離跌破的， 一直到某個關鍵支撐價格跌破、並出現近期相對大量的成交量時(像是圖中的黃色圈圈處)， 才有可能是殺多盤要結束的尾聲，所以強殺多盤中，在訊號上看到暴跌帶大量的黑k棒非常重要。 4.殺多盤如何應對？例子？ 既然都說了殺多盤主要目的為強力清洗市場，那麼在籌碼分析上就要看到散戶恐慌殺低賣出 (極度恐慌20以下最優)、並且鯨魚主力持續逢低買入+成功換手的痕跡。 當確立鯨魚和主力動向沒問題之後，殺多盤比起正常盤來說，其實就是額外的建倉好機會(送分題)，心態穩健且有經驗的操盤手可規劃好逢低往下金字塔建倉的策略。 例子像是我在2020/3月開始，3811-10000美元區間所建倉的比特幣，當大家都在殺多盤中恐慌殺跌時，我隨同鯨魚主力一起逢低建倉。 近3年內的例子則有2020/3月附近殺多盤（ETH約200-400美元)、2021/5-7月的殺多盤，我之前文章也為大家分析過，那時市場一樣在極度恐慌之中....ETH均價1900美元。2021/12-2022/1月的殺多盤，ETH現貨約3000美元附近 + 3倍槓桿均價約對應ETH價格2150-2300美元。最後則是近期2022/5月的殺多盤，ETH均價有機會來到1500-2300美元附近殺多震盪。 市場極度恐慌又來到10 ，近3年內只出現4次 10以下的指數，分別為：2020/3、2021/5、2022/1、2022/5也就是現在，3年內只做4次主要的買入建倉會難嗎？！ upload.cc 三、軋空盤： 1.隨機指標輔助判別： KD值將會維持在80以上，並且持續3天以上形成高檔鈍化的現象，如圖中 紫色方框 位置。 2.盤型目的： 當投資人們被震盪盤或殺多盤洗到覺得放棄希望後，認為市場即將要轉熊市時，就會開始轉為做空，此時空單便會持續累積大增。 軋空盤目的很簡單，就是清洗空軍+另外軋空手的投資人，並且把累積的空單當作上漲的燃料，不斷往上軋、快速上漲， 軋空過程中強迫做空的人回補買入，因此上漲力道為空軍投降的回補買進力道，只要投資人持續做空，價格就會一直背離往上漲。 3.量價關係： 在軋空盤的過程中和殺多盤一樣，量價會持續背離，而且各項指標基本上都會鈍化失效，所以操作上籌碼變化將是分析的重點。 請密切關注 "鯨魚主力的籌碼變化"和"空軍投降成交量是否出現"，以及"空單是否持續補足" ，藉此判斷軋空燃料是否還足夠。 只要投資人持續做空補足燃料的話， 且空軍投降成交量沒有出現的話，商品價格便可以不斷上漲。 另外，在籌碼分析中應留意主力鯨魚是否在軋空過程中持續大量出貨，如果主力鯨魚持續在軋空盤中持續出貨、或空方回補的投降成交量出現的話， 也將是軋空盤快速上漲的尾聲了，要留意緊接而來的快速下跌修正。 例子像是我去年文章分析萬海看空在最高點的例子，當時萬海股票價格連漲、市場一片樂觀看好， 但主力利用軋空盤高檔持續出貨，我提醒大家將有多殺多的修正危險時還被散戶們噓呢，結果隔兩天後就從320元附近一路下殺到150元趴在地上玩沙子了... 四、我的個人建倉進度呢？ 鯨魚的近年成本可以分成兩大波去看，我和鯨魚是一起建倉的： 第一大波2020/3月開始 BTC3850-10000美元上下建倉、ETH200-800美元，大量出場調節均價BTC 50000美元附近(2個多月高檔震盪)。 第二大波建倉，目前主要分成4個部分，中間少量來回做價差降低成本不看之外，ETH 1900(50%)、2900美元 (20%)、3100美元 (20%)、2200美元 (額外佔30%=10%*3倍槓桿純低買高賣幾趟)，3次總建倉+槓桿低吸高拋後均價約落在2200美元。 另備有20%緊急預備金對付非理性的殺多盤。 目前僅剩ETH1500-1900美元區間還沒建倉到(預計使用10%預備金)，以中長期投資來說，近期殺多盤將有機會出現不錯的分批買入時機，想建倉ETH現貨的朋友們可以留意一下，現貨建倉後就可以拿去FTX交易所活存放貸5-8%，每小時複利。 因為實在太多人詢問了，所以這邊統一簡單說明一下， 請不要傻傻模仿我的價格操作，因為我們的認知、操盤經驗、資金規劃管理經驗、心理能耐、甚至是建倉點位都完全不一樣 ；除非你有能耐可以和我一樣透過認知敢買在2020/3月 BTC 3811美元和ETH 200-400美元附近、2021/5-7月 BTC 30000美元和ETH 1900美元附近、2021/12-2022/1月 ETH 3000美元 + 3倍槓桿2150-2300美元附近。 我也不怕各位笑，這波建倉布局的過程中，我從相對高點到現在已經歷帳面獲利回吐一千多萬了(當然投資成本都早已拿回且有額外獲利，現在是用賺的錢在操作而已)，我的心一樣無動於衷，安安穩穩的生活約會、過日子，除非你的心理波動承受度和我一樣，否則否則請不要亂模仿跟著我的操作； 而是你要學習我操作的方式、邏輯和教學文章的內容 。 重申一次，從以前到現在我教各位的都是釣魚的方式、而不是直接給你們魚！ 這裡可不像外面一堆雜七雜八的鬼怪報明牌社團，永遠記得天下沒有白吃的午餐，如果有那就是詐騙。 各位好好努力充實自己吧！ ---------------------------------- 嚴厲聲明: CryptoQuant和Tradingview是我合作發表的主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。 本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . CryptoQuant區塊鏈數據分析師 Yu-Shiuan Chen
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ETH/APE：滿值得關注的一組報價- 3E 的地板價有賺嗎？幾個關鍵資訊 Otherside 的鑄造價格是 305 APE 換算此刻的這組 ETH/APE 報價 大約是 1.56E 左右 相對的在 Opensea 上 Otherside 此刻以 ETH 計價的地板價大約在 3.3 E (最高有衝到 8 以上) 如果看到這一層，當下沒有參與大戰、而習慣 E 本位思考的 NFT 參與者 很容易得到 "還是有賺啊" 的結論 不過如果考慮進這組 ETH/APE 的報價 在當時幾乎跌到 100 、 低點至今有將近一倍的反彈 也就是說 同樣 305 APE 的成本 ，如果是在 FOMO 情緒下拿 ETH 去 swap 的話，成本可能也在 3E 左右 再加上堪稱瘋狂、歷史新高的 gas fee (註： 說會補貼) 開出地板的持有者 E 本位都很有可能已經是虧損的了 如果換算回 U 還要考慮到近期 ETH 雖然已經算跌得少了，但還是在明顯的下跌趨勢中 如果 BAYC 的確要走向開發自己的鏈的道路 那麼還會有一個 E 本位轉換成 APE 本位的陣痛過程 這麼一想 一度也衝高到超過 150E 的 BAYC 現在也回到 100 附近也不奇怪了 還是很有趣的 也很值得持續關注這組交叉盤、以及各種 Yuga Labs 系的 NFT 的走勢 Let's see how it goes yo!
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Web3.0 2D 身份與 3D 身份的思考 (眼尖的朋友可能看得出這篇是在回答什麼問題 XD) -- 在討論這個問題之前，必須要先討論的還是在接下來的論述裡面的 "web3.0" 觸及到的邊界和定義，否則很容易流於空泛和各說各話 我比較認可和期待的 web3.0 定義，大概有以下三大要素 1. 用戶的各種行為（看、寫、買、創作、回應....）數據的使用權掌握在自己手上，而非掌握在中心化的公司身上 2. 去中心化的治理邏輯，每個志願貢獻的參與者都有機會發揮影響力，NFT 作為身份象徵、認同和影響決策的門檻， 並透過 DAO Token 或是如同其他項目白名單等方式，獎勵在各個領域能有貢獻的參與者 3. 重要願景是“把大多數需要人治的事都智能合約化”，在此願景下“code is law”，沒有中心化的組織可以強行停止它的運作 回到 2D 和 3D 的身份，分為相同和相異之處來討論． 相同： 在給定的項目或 DAO 當中，除了稀有度和等級之分以外，2D 或 3D 同樣代表著對該項目的認同 並享有大多數相同的賦能和獎勵機制 目前的開盲盒為主的 mint 機制， 能夠直接開中自己最覺得能表達自己的 PFP/avatar 是非常小概率的事件 雖然確實還是可以到次級市場挑自己喜歡的/覺得能代表自己的身份 這些都比不上傳統 3D遊戲中第一步“捏臉” 來得直接 未來可以自己捏臉的建立的 NFT 可能會越來越多 但捏臉的代價就是，對多數人而言自己捏的臉是沒有次級市場的換手價值的 以現在的市場環境和氛圍而言，可能就失去了 NFT 的一個非常重要的功能了 相異： 除非是持有者本身足夠有名，否則絕大多數的 2D PFP 並不會直接和多數人的 web3.0 身份劃上等號 因為同一個人可能也持有 N 個 2D pfp 並在多個項目都活躍參與，也因此可能還會經常更換 PFP 相對的，3D avatar 如果在未來有某一個 metaverse 平台可以取得最大的共識， 如願景般的實現--多數人們會在裡面度過一天當中的多數時間的話 則在該 metaverse 中，每個人的 3d Avatar 和身份會有更直接的連結 因為無論工作、娛樂都是同樣一個 3d Avatar 在代表自己 但必須面對的現況就是此刻的 metaverses 還是百家爭鳴的狀況 如果同一個 Avatar 能兼容多個 metaverse 的話 可以較好的和未來願景接軌 小小淺見和大家分享～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 補個交易點 FB 來到 2016 年以來的 0.618啦 之前也研究了一輪幾乎是含著金湯匙還有一大堆重量級夥伴的 Libra project 是怎麼 GG 的 有機會再和大家分享 yo!
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EURCHF 極值的回顧交易是連續的過程，每一篇觀點都有它的意義。 在剛剛過去的 2020年，一共出現了三十二個極值機會，大部分我都在 Tradingview 公布。 但是並沒有寫一篇回顧去闡述： 1、為什麽對系統出現的極值信任？ 2、又如何根據它去製定交易計劃？ 3、中間的每個關鍵點又有哪些心理活動影響交易？ 這些是我認為的重點，如果各位有更多想了解的，可以給我留言，我將盡能力給中肯的意見。 ———————————————— 1、為什麽對系統出現的極值信任？ 這類機會是根據多年在微觀世界的變動串聯出來，並且自從我找到這個功能那天起，用無數次自顧自的前進打我臉，無論外面世界如何（瑞士黑天鵝，土耳其危機等等），它就自己走。我自己也足足用了超過四年時間去信任它。 每一步都有血有淚。 2、又如何根據它去製定交易計劃？ 由於它有提前預告的功能（我在 EURUSD 做過展示：11月23日《EURUSD 正在醞釀極值機會》），並且可以根據它的基準客觀的波動區間（止損、止盈）去計算可承受的風險金額。（這個根據不同平臺的杠桿計算的。） 每個極值的基準做法大致相同，交易者有兩種明確的指引（沒有優劣之分）： 第一版: （1）在機會出現時，根據基準的三個價格（入場、止盈、止損）設置入場交易，根據每個貨幣的不同，盈虧比大致是 1：1 —— 1.5：1。 （2）或者出現反向信號時，手動進行平倉。 第二版： （1）計算這次可承受風險的金額。（重要） 分成三份。 （2）極值出現的時候，用第一份入場。（以防出現極值後馬上變動） （3）第二份在橫向貨幣出現共振信號的時候入場。 （4）第三份預留在臨近極值的止損時入場。 （5）或者出現反向信號時，手動進行平倉。 這兩套做法沒有優劣之分，只有是否適合交易者，根據不同的經驗、看盤的時間等等因素決定。 ———————————————————————————————————————————— 在 EURCHF 這個極值即將達到基準止盈條件時，我將以此為例，回顧整個交易極值機會的心路歷程。 1、在 2020年11 月29日《2021年第三十一個極值：EURCHF》 在出現的時候，三個基準價格對應出現，可以開始選擇哪一種交易方法進行交易。 觀點鏈接： 2、在浮動虧損時，出現橫向貨幣共振的 H4（4小時）級別信號，這時是第二版方法的第二份入場時間。 3、價格接近區間的基準止損。這時是第三份金額入場的時機。 這裏是最考驗人性的，只有前面的信任，交易計劃，以及分步入場的規則，才能在那一瞬間入場。 4、行情出現回調上漲時，出現第一個反向信號時，在 1月 7 日《 EURCHF 極值的後續應變計劃》我即時的表達了標準考慮和做法的參考。具體的可以移步去詳細查看。 觀點鏈接： 5、最後，EURCHF 的走勢至此，已經準備完成極值，後續如何繼續，將不在這展開說明。 ————————————————————————————————————————————— 金融市場是一個風險的市場，是一個聰明人紮堆的市場，專門消滅各種自以為是的人，不是一個有付出就有回報的行業， 在裏頭虧錢才是常態。比你更聰明、更努力、更有天賦的人都在虧錢，憑什麽認為你能賺錢？ —————————————————————————————————— 最後，如果一直以來的觀點對各位有用，真誠的希望你能關註、點贊、評論和轉發，更好的支持我繼續分享下去，謝謝。
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2021/9/10 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #3]別人恐懼、我貪婪？！並不是所有大跌都可以貪婪；教你如何正確的貪婪！2021/9/10 別人恐懼、我貪婪？！但並不是所有大跌都可以貪婪；教你如何正確的貪婪！ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 相信各位應該都聽過： "別人恐懼時、我貪婪" 這句話；但，並不是所有大跌的情況都可以貪婪的買入！ 千萬不要傻傻的看到大跌就興奮的衝進去抄底，小心抄在半山腰住海景套房、欲哭無淚，想貪婪前務必先分析市場的狀態，確定"技術面"和"籌碼面"都沒問題後再進行布局！ 本單元將教你如何正確的貪婪，利用基本的技術面搭配籌碼面進行市場的全面性分析，藉此確認下跌修正是鯨魚機構高檔出貨；或只是階段性的洗盤～ 技術面使用 量價分析 去確認買點和多空狀態，而籌碼面則包含三個層面，分別為： 現貨市場、期貨衍生品市場、礦工市場 。 當技術面出現"空方背離"時並且搭配"籌碼面確認下跌修正是洗盤時"就是正確的貪婪時機！ 一、先確認貪婪與恐慌指數： 當市場價格持續上漲時，人們會變的貪婪，再加上FOMO因素的驅使下，大眾因為害怕錯過上漲的機會，因此會出現瘋狂的買進行為。 反之；當市場持續下跌時，因為人性躲避危險的本能驅使，人們會變的越來越恐慌，導致不理性的拋售行為出現。 市場總是反人性的。因此，當市場逐漸進入極度貪婪時，將是階段上減倉獲利的時機 (賣出)；而當市場逐漸陷入極度恐慌時，則是分批重新建倉布局的好時機 (買入)。 個人將貪婪與恐懼指數分成以下階級來看： 指數80～99 極度貪婪 = 持續獲利出場的階段。 指數50～80 貪婪 = 留意市場多空結構和鯨魚動向 + 準備開始減倉。 指數40～50 中性 指數20～40 恐懼 = 觀察市場動向 + 尋找潛在布局時機。 指數0～20 極度恐懼 = 持續買入建倉布局。 現況--> 觀察到貪婪恐慌指數從9/6號的79 (貪婪)順利降至45-46 (中性)附近，這幾天的持續震盪應該有機會持續降溫至40之下 (恐慌)，為潛在中期波段不錯的佈局機會： upload.cc 二、技術面量價分析確認市場多空進展狀態： 一般來說，市場可以分成 多方格局和空方格局 去看，多方格局發生的量價背離稱作多方背離；空方格局發生的背離則稱為空方背離。 多方格局的情況下，正常應該要價漲量增 (+,+)，每創階段新高時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在上漲過程中，價漲量縮 (+,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有多方背離的現象。當發生多方背離時，市場就有下跌修正的需求，價格通常會修正到量價關係正常時的支撐區附近。 空方格局的情況下，正常應該要價跌量增 (-,+)，每創階段新低時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在下跌過程中，價跌量縮 (-,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有空方背離的現象。當發生空方背離時，市場就有上漲測壓力的需求，價格通常會上漲反彈到量價關係正常時的壓力區附近。 當價格創階段新高或新低時，成交量無法有效遞增，且尚未出現小時間尺度的下跌修正或上漲測壓時，就會累積1次背離，稱為1度背離。 一般來說，背離通常為1至3度，只有 強軋空盤或殺多盤 才會有機會看到連續N度背離 (MACD或KD指標皆會出現鈍化)。 台灣股市 通常以1～2度背離為主就會進行下跌修正或上漲測壓力；而 加密貨幣市場 則比較極端一點，通常為2～3度，甚至常常出現N度的情況。 相對的，當量價背離累積越多度時，其下跌修正或上漲測壓的反應就會越強烈 (快速暴跌或暴漲)。 現況 (潛在洗盤)--> 不論是BTC或是ETH都可以發現近期的量價結構有多方背離的現象，尤其是9/2號之後BTC再創52000、52900美元近期新高時，原本以為能夠補量化解多方背離現象，結果成交量仍是持續量縮，形成了日線級別的多方2度背離。 因此，短期內BTC和ETH將有正常的修正需求，從量價來看BTC合理的修正目標價應落在48000美元附近， 超跌的部分為合約停損 + 合約槓桿爆倉所造成的連環踐踏，爆倉時系統強制平倉導致從上到下的連環多殺多現象， 下跌後的這幾天BTC也出現了空方背離的狀況，短期內持續關注43000-50000美元、ETH 3000-3700美元的區間是否能夠打底並逐漸震盪走高。 除非空方補量再下跌創新低化解背離，不然往下BTC 40000-45000美元 和 ETH 2900-3000-3500美元都是很好的補倉區間。 三、籌碼面分析確認下跌修正是出貨、還是洗盤： a.現貨市場－ 1. BTC和 ETH交易所總庫存量： 指在外流通的現貨籌碼。當比特幣BTC或 ETH持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC或 ETH持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所BTC或ETH 餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 現況 (潛在洗盤)--> 即使9/7號大跌修正，BTC庫存餘額仍持續下降，鯨魚機構仍持續吸收籌碼， BTC庫存餘額甚至已經回到了之前6萬美元時的低點了，也已蓄勢待發！ upload.cc ETH庫存餘額稍有上升，因前陣子漲幅較大，累積獲利賣壓正常釋放，短時將持續承壓～ upload.cc 2.機構OTC購買活躍度： 鯨魚或機構在建倉大量吸收籌碼時，為了不大幅度影響到價格，也會使用OTC場外交易的方式獲取BTC。 因此，OTC場外交易的活躍度也可能為潛在的鯨魚建倉指標，尤其是在BTC價格相對低點、並出現高度活躍的OTC量時。 在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到從"個人錢包"轉到"個人錢包"的大額轉帳交易記錄，為潛在OTC場外交易的可能， OTC場外交易的活躍度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查閱，圖中藍色線代表OTC的交易活躍度，數值越低代表OTC越活躍。 現況 (潛在洗盤)--> 從圖中可以看到近期BTC價格在相對低點時，OTC交易都特別活躍 (潛在的鯨魚建倉)， 除了清洗市場之外、鯨魚和機構也能趁9/7號下跌這波再逢低吸收一些便宜的現貨籌碼，觀察到前7天內鯨魚和機構的OTC購買動作都停止了，直到昨晚的暴跌修正才又看到OTC交易活躍起來！ upload.cc 3.交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)： 當交易所內的總穩定幣餘額不斷流入上升，代表市場熱度穩定、將預期有更多潛在買家在等待便宜的價格，伺機進場布局 (牛市)； 反之，假如投資人不斷將穩定幣從 "交易所" 提領至 "私人錢包" 的話，那就代表投資人喪失信心、市場熱度持續下降，大部分投資人都是賣幣後就提幣出場，後續的市場將持續看跌 (熊市)。 現況 (潛在洗盤)--> 從下圖可以發現穩定幣持續上升 (牛市)，就算是經歷5月的大跌修正，資金依然沒有退場，更在9/7號大跌修正時創下穩定幣餘額新高 ( ATH )！ 代表場外資金持續流入，即使9/7號大跌清洗市場，鯨魚機構都搶著要買，所以目前市場狀況其實都算健康，沒有走熊市的跡象。 upload.cc b.礦工市場－ 1. 所有礦工的錢包庫存餘額： 觀察礦工的錢包庫存變化可以知道市場短期內是否將會持續承壓。 如果礦工庫存持續下降的話，將有可能於市場形成潛在賣壓，後續可以追蹤礦工是否將BTC發送到交易所準備變賣。 現況 (潛在洗盤)--> 9/7號的大跌修正下，發現礦工不只沒有變賣現貨、其BTC總庫存還持續累積上升。 upload.cc 2. 礦工倉位指標 ( MPI )： 礦工可視為聰明的投資者，其籌碼變化也常與市場價格走向息息相關。 礦工倉位MPI指標可以看出礦工是否處於拋售的狀態，當圖中藍色線高於2 (紅色水平線處)的時候代表礦工們正在拋售籌碼。 現況 (潛在洗盤)--> 從圖中可以看到從3月以來、甚至是5-7月的中度修正期、還有9/7號的大跌修正，礦工們都沒有打算拋售BTC；反而持續累積籌碼 (藍色線遠低於紅色水平線處)，代表礦工們仍預期市場在修正後，將會有更高的價格 。 upload.cc c.期貨衍生品市場－ 1. 永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)： 指合約市場的多空狀態，當資金費率為正值時，代表市場多頭較多，做多者付款給做空者；反之，當資金費率為負值時，代表市場空頭較多，做空者付款給做多者。 因此，透過永續合約資金費率的分析，可以判斷合約市場的多空狀態的變化。 現況 (潛在洗盤)--> 從下圖分析這波上漲過程中，相比之前價格，BTC和ETH的資金費率並沒有顯著回升，甚至資金費率仍在0的附近，代表大部分短期投機者和散戶仍是處於恐懼的狀態中，沒有大肆做多進場；而在9/7號的大跌更將近期上升的費率重新打回0，鯨魚機構非常積極的清洗短期投機者。 這波築底後的上漲動力，主要是以鯨魚購買的現貨為主；而不是金融衍生品為主，現貨驅動的復甦將會使市場走得更久、更健康。 upload.cc 2. BTC多頭槓桿被清算的金額： 現況 (潛在洗盤)--> 圖中可以明顯看到9/7號大跌時，期貨市場被大幅清算，但現貨方面鯨魚和機構在BTC並沒有大幅的拋售，甚至有吸籌的行為，BTC現貨庫存仍是持續下降的： upload.cc 四、總結： 整體來說，當技術面 + 籌碼面狀況大多屬於潛在洗盤的判定時，就是適合貪婪的時候了！ 目前加密貨幣市場仍處在牛市的過程中，無論是技術面還是籌碼面都指出9/7號這波下跌為潛在的洗盤，且這波去槓桿化清洗更是讓市場上大多數的短期投機者都停損爆倉、殺乾抹淨。 其實很多交易員都很會買，他們的進場買點也都不錯；但就是敗在資金和倉位管理不夠嚴謹、期貨合約的槓桿倍數太高、又或者是不知道要分批來回獲利操作，通常都是大波段抱不住，長期下來也只賺到眼前的蠅頭小利。 尤其在加密貨幣這個全球競爭激烈的市場中，就算你抱得住；但是期貨倉位控管不夠謹慎的情況下，還是很容易就會被鯨魚大戶們去槓桿化清洗給強制弄出場。 真心建議剛入行的交易員都應該先從現貨交易開始磨練，不要只想著要趕快增加槓桿賺快錢，基本功和長期穩定的獲利模式才是最重要的！ 對長期資深的操盤手來說，基本上都不會看短期多空的小利益 ，鯨魚和機構更是如此： 不可能BTC第一波建倉在3800-10000美元區間，結果只拉到1萬5就出場了 (後來市場證明第一波拉到標準多方取段2倍目標價60000美元附近)、或者是第二波建倉在3萬～4萬美元區間，不可能只拉到4萬4就出場了，況且這麼大的籌碼也無法在價差只有幾千美元的狀況下全部離場，基本上是不可能的。 尤其近期鯨魚和機構的動作越來越積極，不論是場外資金的進入、不斷的吸收籌碼、或者是殺融資槓桿清洗短期投機者方面都是。 從永續合約的資金費率更可以明顯看到，近期只要散戶偏向多頭想進場投機時，資金費率一稍微上升，鯨魚機構們馬上就血洗期貨市場，使得資金費率又重新回到0附近震盪、甚至是轉為負的；而在現貨方面並沒有拋售現象、反而BTC庫存還持續創下近期新低點，鯨魚機構在洗盤時持續吸收散戶帶血的籌碼。 所以，當你分析完市場的結構，規劃好交易計畫、都做足準備後，就搭配各位都擅長的技術分析找出好的建倉買點吧！評估完潛在的風險和進出場點位後、就把眼光看遠一點吧！ 至於內心素質仍不夠堅強的，可以參閱我的投資心理學文章特輯#1～3 (文末附有相關連結) 。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#3(全集完)就先到這邊囉～有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- 嚴厲聲明: Tradingview是我合作發表的唯一主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。 本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . 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2021/9/1 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #2]礦工數據的重要性！當您把這個市場看太短時，常會迷失了自己，見樹不見林～2021/9/1 礦工數據的重要性！當您把這個市場看太短時，常會迷失了自己，見樹不見林～ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 新手看價、老手看量，專業操盤手看價、看量、再看市場籌碼結構變化！ 台股籌碼分析主要看三大法人 + 主力們 + 散戶；但加密貨幣市場不太一樣，幣圈看鯨魚們 + 機構 + 礦工 (Miners) + 散戶。 本集將教你分析目前BTC礦工 (Miners)的狀況，藉此更精確判斷整體市場的結構變化。 第二集#2將使用CryptoQuant、Glassnode和MacroMicro資料，共包含五個礦工面向： 礦工BTC算力變化、礦工算力環指標、所有礦工的錢包庫存餘額、礦工發送至交易所的BTC數量、礦工倉位指標 (MPI) 。 一、礦工BTC算力變化： BTC礦工算力的狀況可以看出整體市場的熱度，當算力越高，代表越多設備投入運算挖礦；反之，當熊市時算力通常會下降。 從下圖可以看到在今年5-7月中國挖礦禁令實施後，算力持續大幅下降，但近期礦工已陸續搬遷至新地點落腳，算力漸漸上升恢復正常。 因此，5-6月算力大幅下降 並非真正的礦工投降 (Miner Capitulation)現象 。 upload.cc 二、礦工算力環指標： 算力環則是算力的「短天期（30 天） - 長天期（60 天）移動平均線」（兩者差異），可評估目前算力相較於過去一段時間的算力變化 (引用MacroMicro)。 我們看到圖中綠色柱狀體的部分，當算力環翻負的時候將可能是長期建倉布局的買入機會。 upload.cc 三、所有礦工的錢包庫存餘額： 觀察礦工的錢包庫存變化可以知道市場短期內是否將會持續承壓。 如果礦工庫存持續下降的話，將有可能於市場形成潛在賣壓，後續可以追蹤礦工是否將BTC發送到交易所準備變賣。 upload.cc 四、礦工發送至交易所的BTC數量： 每日礦工發送至交易所的BTC數量越多代表潛在賣壓越多，從圖中可以發現礦工拋售熱潮主要集中在2020年9月至2021年3月之間 (BTC 45000-60000萬美元附近)。 而在近期6-8月的礦工發送到交易所的BTC數量其實相對較少，代表大部分礦工都沒打算在此修正階段拋售BTC (非熊市)。 upload.cc 五、礦工倉位指標 (MPI)： 礦工可視為聰明的投資者，其籌碼變化也常與市場價格走向息息相關。 礦工倉位MPI指標可以看出礦工是否處於拋售的狀態，當圖中藍色線高於2 (紅色水平線處)的時候代表礦工們正在拋售籌碼。 從圖中可以看到從3月以來，甚至是5-7月的中度修正期，礦工們都沒有打算拋售BTC籌碼 (藍色線遠低於紅色水平線處)，代表礦工們仍預期市場在修正後，將會有更高的價格 (非熊市)。 upload.cc 〥操盤手後記： 當您把這個市場看太短時，常常會迷失了自己，見樹不見林。 近期BTC和ETH籌碼分析可以參考： 你永遠不會知道市場的籌碼狀況，直到你自己真正去做分析！ 一個專業交易者如果連基本的市場分析都沒做，平常只看著大家都會用的指標和均線系統做短線交易，那麼只能稱為" 一般投機者 "。 身為一個專業操盤手，您不只需要看價、看量、還要看懂市場的籌碼變化！賺認知內的錢，認知不夠、錢永遠留不住！ 唯有 "價" 、"量" 結合市場的"籌碼變化"、並搭配"投資心理學"才能去做更深入的分析、並擬訂大格局的交易計畫。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#2(共3集)就先到這邊囉～各位期待最後神秘的第3集特輯吧！ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/8/26 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #1] 如何簡單分析目前的市場狀態？鯨魚買進現貨所驅動的上漲將會更長久！2021/8/26 如何簡單分析目前的市場狀態？鯨魚買進現貨所驅動的上漲將會更長久！ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, 新手看價、老手看量，專業操盤手看價、看量、再看市場籌碼結構變化！ 本單元共3集將慢慢教你加密貨幣市場的中階籌碼分析，了解如何判斷市場狀態是否健康、並學習分辨牛熊市。 Bullish, 近期觀察到 BTC和ETH 鯨魚持續出現搶籌行為，每逢區間震盪修正時、鯨魚必在低點大量吸收浮動籌碼，幾乎是上漲小吃、下跌大吃的情況～ 昨日8/25號至今早的修正，鯨魚更是吃了3萬多顆BTC (約47400美元附近)； 而ETH方面則是在1天內出現約50萬顆的OTC購買量(約3100～3150美元附近)。 尤其從修正後的7月份開始，鯨魚、機構OTC購買的活躍度都創下新高，從下圖中可以看到藍色線越低、代表OTC購買活躍度越高，為第二階段的潛在建倉跡象 (BTC 29000-50000美元)： upload.cc Market State, 市場狀態的判斷可以從三個面向來分析： 一、BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨) 二、永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品) 三、交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金) BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨)： 指在外流通的現貨籌碼。 當比特幣BTC或 ETH持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC或 ETH持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所BTC或ETH 餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 在下圖中可以看到，從2020年以來BTC和ETH的交易所總庫存量都是持續下降的，即使2021年5月經歷了中度修正洗盤後，現貨庫存餘額仍是持續下降的。 現貨庫存方面，ETH甚至優於BTC的狀況，5月修正過後、率先創下庫存新低 (黃圈處)，鯨魚搶籌行為非常激烈；而BTC庫存仍在前低附近，尚未創下庫存新低點 (水平紅線處)，或許近期BTC和ETH的分歧將會逐漸明顯： upload.cc 永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)： 指合約市場的多空狀態，當資金費率為正值時，代表市場多頭較多，做多者付款給做空者；反之，當資金費率為負值時，代表市場空頭較多，做空者付款給做多者。 因此，透過永續合約資金費率的分析，可以判斷合約市場的多空狀態的變化。 從下圖分析這波上漲過程中，相比之前價格， BTC和ETH的資金費率並沒有顯著回升，甚至資金費率仍在0的附近 ，代表大部分短期投機者和散戶仍是處於恐懼的狀態中，沒有大肆做多進場；反之，從上方的庫存餘額可以知道鯨魚已經正在大口吃進現貨籌碼。 因此，這波築底後的上漲動力，主要是以鯨魚購買的現貨為主；而不是金融衍生品為主，現貨驅動的復甦將會使市場走得更久、更健康 (潛在慢牛)： upload.cc 交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)： 從下圖可以發現穩定幣持續上升 (牛市)， 就算是經歷5月的大跌修正，資金依然沒有退場， 更在昨日8/25號修正時創下穩定幣餘額新高 (ATH)！ 代表場外資金持續流入，一堆人還搶著要買，所以目前市場狀況其實都算健康，沒有走熊市的跡象。 甚至短期內可能"沒有大跌的空間" ，因為鯨魚、機構持續搶吃籌碼，場外又一堆人準備好錢匯入交易所等著要買入進場，只要有修正投資人就會開始低點搶籌碼： upload.cc Market Structure, 了解完BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨)、永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)、和交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)這三個面向後， 最後再整理出簡單的結構表格來判斷現在的市場結構： ///////////////////長程牛市 / 中程牛市 / 短程牛市 / 熊市 現貨庫存總餘額 /持續下降 / 震盪下降 / 震盪持平 / 震盪上升 永續合約資金費率 /持平 or 震盪上升 / 震盪上升 / 震盪上升 / 震盪下降 穩定幣庫存總餘額 /持續上升 / 震盪持平 / 震盪下降 / 震盪下降 基本上 ，最好的市場狀態其實是下跌修正後，鯨魚、機構在相對底部建倉時以現貨購買驅動的上漲為主；而不是以金融衍生品，這樣市場才會走得更長久 (慢牛)。 至於市場是處於牛市還是熊市，可以簡單從BTC、ETH現貨庫存變化和穩定幣總餘額去做判斷。 假如鯨魚在高點拋售現貨調節後，於下跌修正後的低點時，沒有再回買高點已出售的現貨，並且市場穩定幣餘額持續減少，那就代表鯨魚獲利了結後不打算再進行下一波布局，隨即提幣離開市場，那麼市場將逐漸進入熊市階段； 反之，如果鯨魚在高點拋售調節後，於下跌修正的低點持續吸收散戶拋售的廉價籌碼，並且市場穩定幣餘額還持續上升，那就代表整體市場狀況非常健康。 除了鯨魚打算布局下一波上漲行情外，場外還有許多大戶和機構資金正搶著要進場建倉布局。 因此，市場將會出現搶籌行為，大幅度回調的機會將會減少，逐漸進入新的慢牛行情。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#1(共3集)就先到這邊囉～ 下一集#2 將帶來礦工數據的分析方式 :D 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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使用多圖表版面的五種方法我們的多圖表版面工具為交易者和投資人提供了一種同時研究多個交易商品或時間周期的簡便方法。在這篇文章中，我們將解釋使用多圖表版面功能優化流程的五種方法。 繪製不同的時間周期 如果您仔細查看上面的圖表，您會注意到每個圖表的時間周期都不同。一個是日線圖，一個是周線圖，另一個是 30 分鐘圖。多圖表版面可以在同一螢幕上查看這些不同的時間周期。如果您探求交易機會並在所有時間周期內進行研究，這是一個需要掌握的重要功能。 自訂版面的外觀 每個交易者和投資人的方法都不同。這就是為什麼提供自訂工具是如此重要。上例中的每個圖表都使用不同的顏色漸層作為背景。最右邊的圖表是折線圖，而另外兩個則顯示K線。使用多圖表版面時，您可以建立自己的自訂工作區以滿足您的個人風格需求。 多樣化您的指標 上面的圖表還顯示了不同的指標。例如，左圖的黃線是移動平均線，而中間圖是成交量分佈圖，而右圖僅顯示成交量。您可以增加僅對版面中每個特定圖表重要的指標。 同時繪製不同的商品 在上面的示例中，我們正在查看三個完全不同的商品，但都可以在一個螢幕上查看。透過這種方式，我們可以追踪價格走勢、研究相似性、並在不同資產中尋找想法。這加快了我們的研究，是另一種監控市場上不同商品的有用方法。 同步您的圖表 只需點擊一個按鈕，您就可以同步版面中所有圖表的商品、十字線、周期、時間、和繪圖。首先，點擊圖表頂部的版面按鈕，然後找到顯示“同步所有圖表”的位置。從此選單中，您可以選擇所需同步的項目，以便它們都立即更新。 感謝閱讀，希望您喜歡這篇文章！如果您有任何關於多圖表版面的提示、建議、或反饋要分享，請在下面的評論區留言。
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2021/8/4 [1分鐘加密貨幣籌碼分析特輯 #3] BTC鯨魚和機構動向如何追蹤？簡單3步驟教你分析BTC籌碼怎麼跑！2021/8/4 BTC鯨魚和機構動向如何追蹤？簡單3步驟教你分析BTC籌碼怎麼跑！ COINBASE:BTCUSD BINANCE:BTCUSDT Summary, 基礎BTC籌碼流向的追蹤可以簡單分成三部分： 一、確認交易所BTC庫存變化。 二、追蹤大額轉帳動向，製作BTC瀑布圖藉此確認籌碼流向 (鯨魚機構->散戶 or 散戶->鯨魚機構)，並且確認OTC活躍度。 三、確認BTC錢包地址餘額1K-10K的餘額變化。 一、確認交易所BTC庫存變化 (使用CryptoQuant、Glassnode)： 當比特幣BTC持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所比特幣餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 我們看到更新至2021/8/4全部交易所比特幣BTC的總餘額，可以發現從2020年一路往下降，直到2021年5月開始有慢慢上升的趨勢，也就是第一波上升5浪的結束、進入修正洗盤週期；近期則是在2021/6月中時，從鏈上數據觀察到鯨魚又開始有囤幣的跡象，且於7/18號GBTC解鎖後加速囤幣，交易所BTC庫存大幅下降，甚至降低至BTC在5萬多美元時的水準： upload.cc 二、追蹤大額轉帳動向，製作BTC瀑布圖藉此確認籌碼流向 和 確認OTC活躍度 (使用Bybt、CryptoQuant、Glassnode、WhaleAlert)： 當發現交易所BTC餘額大幅下降時，接下來便要進一步確認籌碼的流向，去確認籌碼到底是由鯨魚或機構買入；還是由散戶們買入？籌碼流向非常重要，因為 鯨魚、機構買入=牛市；散戶買入=熊市 。 首先，要追蹤大額轉帳的流向 (每筆交易至少500顆BTC以上)，可以簡單透過Bybt APP或是WhaleAlert去得到鏈上轉帳的數據，看大額轉帳的BTC是從交易所移動到個人錢包；還是從個人錢包移動到交易所。再利用Excel簡單將每日BTC流出 (+)和流入 (-)交易所的數據製成瀑布圖(每日淨變化)。 如果有去WhaleAlert查閱即可看到7/30號那天，有好幾單都是一次9900顆BTC流出交易所，絕對不可能是散戶。從圖中可以看到7月底期間約12萬多顆BTC流出交易所，不包含OTC場外交易的部分： upload.cc 接著，再去確認 交易所的庫存下降幅度 是否與 瀑布圖的變化 差不多吻合。以7月底的BTC庫存變化來說，約從2.55M下降至2.43M，代表期間有約有12萬顆比特幣流出交易所做長期鎖倉用，此數據也和自製追蹤的瀑布圖大致相符，籌碼基本上可以確認是鯨魚或機構買走的。 另外，鯨魚或機構在建倉大量吸收籌碼時，為了不大幅度影響到價格，也會使用OTC場外交易的方式獲取BTC。 因此，OTC場外交易的活躍度也可能為潛在的鯨魚建倉指標，尤其是在BTC價格相對低點時、出現高度活躍的OTC量時 。 在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到從"個人錢包"轉到"個人錢包"的大額轉帳交易記錄，為潛在OTC場外交易的可能。 OTC場外交易的活躍度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查閱，圖中藍色線代表OTC的交易活躍度，數值越低代表OTC越活躍，從圖中可以看到近期BTC價格在相對低點時，OTC交易都特別活躍 (潛在的鯨魚建倉)： upload.cc 三、確認BTC錢包地址餘額1K-10K的餘額變化 (使用Glassnode)： 最後，透過分析持有1000顆～10000顆比特幣的錢包地址 (定義鯨魚或機構)所佔率是否增加，來加以確認籌碼是否由鯨魚們所吸收。 從圖中可以看到更新至7/28號，BTC錢包地址1K～10K的市場所佔率是隨著交易所BTC庫存下降而上升的，也加以代表籌碼是由鯨魚們所買走，而不是散戶們 (散戶->鯨魚或機構)： upload.cc Conclusion, 透過連續的籌碼分析可以看出整個市場的結構變化，鯨魚或機構們都主要以長程來操盤， 鯨魚持續建倉也代表潛在第二波上升5浪的布局；但並不代表馬上就會拉盤 。 鯨魚或機構在操作上都會有時程安排，就像拍賣商品一樣，相對底部要評估建倉籌碼是否吸收足夠，不然拉上去能賣的籌碼不夠多，一下子就賣完，這趟布局的效益就幾乎沒有了。 當然，機構和鯨魚們也不是傻子，不可能在大家都認為要做空+解套的4萬關口強壓區附近、一口氣大量買入12萬多枚BTC免費幫大家解套，會這樣買入一定有他們建倉目的存在。 以我們在做操盤的來說，基本上都不會看短期多空的小利益 ，鯨魚和機構更是如此： 不可能BTC第一波建倉在3800-10000美元區間，結果只拉到1萬5就出場了 (後來第一波拉到標準多方取段2倍目標價60000美元附近)、或是第二波建倉在3萬～4萬美元區間，不可能只拉到4萬4就出場了，況且這麼大的籌碼也無法在價差只有幾千美元的狀況下全部離場，基本上是不可能的。 所以， 當你分析完市場的結構，規劃好交易計畫、都做足準備後，就搭配各位都擅長的技術分析找出好的建倉買點吧！評估完潛在的風險和進出場點位後、就把眼光看遠一點吧！ 這次1分鐘籌碼分析特輯就先分享到這邊囉， 1分鐘加密貨幣籌碼分析特輯共3集完 ～ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！祝福各位交易順利～ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/8/12 [2分鐘投資心理學小教室特輯 #3] 何謂賠錢三部曲？如何擺脫追高殺低的循環？投資心理學絕對是最重要的！2021/8/12 何謂賠錢三部曲？如何擺脫追高殺低的循環？投資心理學絕對是最重要的！ Summary, 交易時除了基本面、技術面、和籌碼面分析之外，還有非常重要的一項就是投資心理學的部分，務必知道我們在交易時會出現哪些心理偏誤，認清它並練習去克服它，這樣才有辦法更有效率的執行交易。 本次2分鐘投資心理學小教室特輯共3集，每集將會簡單介紹我們在交易時可能會出現的偏誤或心理效應，並提供一些練習克服的方法。 本集(第3集)將談到賠錢三部曲：處置效應(Disposition Effect)、保本效應 (Break Even Effect)、以及蛇咬效應 (Snake Bite Effect)。 7. 處置效應(Disposition Effect)： 指人們因為避免懊悔和尋求自豪的心理，因而偏好持有正在虧損的股票，而過快賣掉正在盈利的股票，是市場中普遍存在的非理性行為。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 處置效應將會使投資人過早獲利了結賺錢的股票；而虧損的股票則會抱著不肯放手。 如何慢慢克服呢？ 克服處置效應的方式要先靜下心來認清自己的心理狀況，不要讓情緒主導了一切，同時要輔以技術分析去協助自己進行判斷。 首先，去看正在盈利的股票是否出現了反轉跡象，像是多方量價背離、外資主力連續出貨、爆量上影線之類的； 如果都沒有的話，也沒有達到交易前預設之停利點的話，那你賣出正在盈利股票的行為就可能正受到處置效應的影響， 該抱就要續抱 。 另一方面，當你決定要續抱正在虧損的股票時，也請要檢視股票是否出現空方背離、外資主力大量吃貨、或爆量下影線等情況； 如果都沒有的話，那你續抱正在虧損股票的行為也可能正受到處置效應的影響， 該賣就要賣掉 。 在交易時務必理性的分辨清楚，自己買入和賣出的理由是什麼，不要一時情緒上來就被影響，不能因為情感上的厭惡損失、不願意面對就去逃避，進而做了不理性的決定。 8. 保本效應 (Break Even Effect)： Thaler and Johnson 在1990年提出，指人們遭受虧損時，心理層面會更加渴望把虧損的錢賺回來。因此，投資人會忽略交易風險，進而偏好高風險、高報酬的方式，為投資人普遍的非理性的行為之一。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 保本效應會使投資人遭受虧損時，心理會不斷惦記著"我至少要把虧損的錢賺回來就好"、"我至少要把虧損的錢賺回來就好"、"我至少要把虧損的錢賺回來就好"，這樣的結果通常是投資人會不自覺的選擇賺比較快、賺比較多的方法，像是不斷胡亂當沖、短線頻繁買進賣出、高槓桿期貨合約等交易，進而忽略高報酬也相對代表著高風險。 因為自己的心無法放下，只想趕快把虧損的錢賺回來的情況下，你的交易自然就不會有正常邏輯和條理可言，更別說完善又縝密的市場分析了。 受到保本效應影響下的結果，通常就是讓你很穩定的慢慢賠錢，有輸有贏但還是輸：小賺、小賺、大賠、小賺、中賠、炭培咖啡、大賠、中賠、淺培、中賺、小賺、再賠、繼續賠、還是賠！ 賠得越多就越想凹回來，結果再次強化了保本效應的正向回饋，投資人陷入無限的賠錢輪迴之中。 9. 蛇咬效應 (Snake Bite Effect)： 一朝被蛇咬，十年怕草繩。指人們在投資受到虧損時會變得保守，因此會出現不願意承擔風險的行為。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 蛇咬效應會使投資人在虧損之後產生負面印象，就算股價後來變得再便宜、時機再好，投資人也不敢補倉進場，平白浪費了絕佳買點。 一般來說會出現明顯蛇咬效應都是投資人在錯誤的時機點進場後，通常是沒有透過分析就追高進場，然後馬上遭受虧損，導致之後股價來到強支撐或是符合波段進場的條件時，投資人會因為虧損的陰影不敢低價買入 。 如何慢慢克服呢？ 要避免陷入蛇咬效應的影響可以透過分析籌碼和擬定嚴謹的交易計畫去慢慢克服。 〥專業操盤手後記 何謂賠錢三部曲？ 第一部曲就是 處置效應 先讓你把正在盈利的股票賣掉、然後一直賠錢的股票死抱著不放。 再來第二部曲，當你一直抱著虧損的股票時， 保本效應 便會讓你更加渴望把虧損的錢賺回來，因此你忽視交易風險去選擇自己無法掌握的高風險、高投機、高報酬的交易方式。 只想趕快把虧損的錢賺回來的情況下，你的交易自然就不會有正常邏輯和條理可言，結果就是讓你穩定的慢慢賠錢，越賠越多你就會越想凹回來，到最後你再也受不了 (心中痛罵: XXX！T$%^&*$%^%$%^)，你終於肯認賠賣出，但結果就是你股票殺在最低點、砍在阿呆谷，典型追高殺低就是這樣來的。 最後是第三部曲，當這筆交易虧損造成你的負面陰影後， 蛇咬效應 就會使你不敢再買進這檔股票， 即使這檔股票現在正處於最好的波段布局點、最佳的時機、爆強的支撐，你也不敢再進場試單 。 結果就是這檔股票在你心痛到極點時砍在低點後，過不久便開始瘋狂上漲，火力全開，就像貝佐斯和馬斯克搭乘的火箭一樣，咻咻咻～To the Moon. Yo～狂漲、飆漲、一直漲、不停的漲，更像2020年時3800美元的比特幣一樣。 取之於社會、回饋於社會 (Make Contribution to the Society)！ 尤其身為交易員，我認為有穩定盈利能力之時，也應該適當的回饋於社會。 已習慣於月底結算完業績後，盈餘之下便會捐一些錢出去做慈善公益。雖然自己不是多有錢、或多會賺錢，但總覺得 取之於社會、便要回饋於社會 。 看著這4年來公益捐款所累積的收據和感謝卡，心裡都是滿滿的感動，前年曾在育幼院當了半年的志工，對於生活中感恩、知足、惜福也有更深的體會。 upload.cc 比起需要幫助的人或是育幼院的孩子們， 我們能像正常人一般的過生活，三餐也不至於餓著或要人餵食，已經是非常幸福的事情了！生活還有什麼好抱怨呢～ 也希望能透過我的分析、教學文章，把這份小善化作正能量傳遞出去～謝謝各位平常的支持！ 這次2分鐘投資心理學小教室特輯就先分享到這邊囉～也歡迎大家留言分享自己犯過的效應哦， 本次投資心理學小教室特輯共3集完 ～ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！祝福各位交易順利～ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/8/11 [2分鐘投資心理學小教室特輯 #2] 交易中最重要的投資心理學怎麼學？先從找一個女朋友開始吧！2021/8/11 交易中最重要的投資心理學怎麼學？先從找一個女朋友開始吧！ COINBASE:ETHUSD KUCOIN:ETHUSDT Summary, 交易時除了基本面、技術面、和籌碼面分析之外，還有非常重要的一項就是投資心理學的部分，務必知道我們在交易時會出現哪些心理偏誤，認清它並練習去克服它，這樣才有辦法更有效率的執行交易。 本次2分鐘投資心理學小教室特輯共3集，每集將會簡單介紹我們在交易時可能會出現的偏誤或心理效應，並提供一些練習克服的方法。 本集(第2集)將陸續談到羊群效應(Bandwagon Effect)、錨定效應 (Anchoring Effect)、以及框架效應 (Framing Effect)。 4. 羊群效應(Bandwagon Effect)： 又稱為群眾效應，指人們對訊息沒有充分的了解，因此受到多數人一致思想或行動影響，進而產生跟從大眾思想的行為。 -->還記得第一集我們怎麼透過給女朋友買衣服的例子來學投資心理學嗎？這集咱們繼續來講女朋友買衣服的偉大事蹟！ 有沒有過經驗，一些名人和網紅Youtuber都會幫忙代言一些新款的衣服或商品～ 廣告行銷影片中當然會將衣服說的超級好穿、超級好搭，這時就會有大量粉絲一窩蜂的跑去購買，而女朋友看到這麼多人買的時候，在還沒做功課的情況下，就會覺得這件衣服很不錯，所以才有這麼多人買，隨後沒多思考便跟著購買了...... 有些時候，這些衣服的材質或款式其實也和市面上的品牌大同小異，只不過是透過代言行銷包裝，吸引了一定數量的粉絲和群眾去消費，進而擴大造成羊群效應，這也成就了現在衣服滿到快爆掉的衣櫃了～ 那如果在投資方面呢？ 羊群效應會使人們相信多數人所相信的事情，這便會造成投資人在沒做任何分析的情況下，就盲目跟從大眾 (散戶、韭菜們)的腳步買股票。 就以我在7/1號分析看空的萬海來說， 當時我在籌碼分析的部分已經明確指出外資和主力已經持續在進行拉高出貨的動作，技術面更是提醒大家逢高請持續獲利減倉、強軋空盤後必有強殺多盤 (殺融資)； 但，我相信大部分的投資人是聽不進去的，因為媒體炒作下和看到大家都正火熱的往船上衝 ，幻想著準備海上掏金能夠一夜致富，再加上 勝利者謬論 的誤導下，所以也不多想、也不進行分析便一頭給他栽進去了！大家都開心的上船接外資和主力丟出來的籌碼刀子。 羊群效應不理性的結果就是從我7/1號發看空的文章後，萬海從最高價353元一路跌到最低200元附近震盪。 5. 錨定效應 (Anchoring Effect)： 指人們在做決策時，容易受到接收到的第一個資訊影響，而且會基於第一個資訊 (先入為主，錨點)，去做出後續的判斷，不管訊息是對或錯。 -->某天帶女朋友去逛逢X商圈、X甲商圈時，發現一家服飾店正標示著一系列衣服原價1000元、情人節"限量" + "特價"只要500元。 前面看了這麼多例子，大家應該也知道後續了吧？ 這個時候女朋友就說：哇～～情人節只要半價，還限量耶！我想買～～～。女朋友都說要買了，難道你能不買嗎！？未來的路還很長，男士們膝蓋要顧好...... 結果走著走著，看到另一間服飾店，竟然發現有幾件和上一間店賣同款的衣服沒特價，但只要500元！！！ 心中只能默默OS：X，#T$%M^&*(D^%$#！ 這就是錨定效應在行銷方面的作用，透過先讓客人對價格錨定第一印象是原價1000元喔，然後過陣子再以優惠活動特價500元標售，這時大家心裡便會因為之前錨定原價是1000元，從而覺得現在只要500元就能買到是賺到了！藉此大幅提升買氣和銷量，殊不知業者從頭到尾就只是想賣500元啊～ 那如果在投資方面呢？ 錨定效應會使投資人出現抱著持股 獲利不賣 、或者 虧損不賣 的情況，進而在投資方面造成獲利縮減或虧損擴大。 (獲利不賣) 我們再舉萬海的例子來說好了，萬海高點在353元，假設當回跌到228元時你成功低接買入，接著便開始反彈一路漲到250元的時候開始量價背離，此時應該要先獲利出場了； 但，投資人通常會因為錨定效應的錨點在高點353元附近的關係，想說乾脆等漲到接近353元時再賣出好了，便續抱持股，結果就是股價快速回跌228元，甚至跌到了228元以下、獲利縮減或賺變成賠。 (虧損不賣) 咱們繼續舉萬海的例子，假設萬海你在228元支撐區進場了，結果後續帶量跌破228元，此時照交易規劃應該要停損出場了。但，投資人通常會因為錨定效應的錨點在進場時的228元，因此會想說乾脆等價格漲回接近228元再賣掉好了 (凹單)，結果就是股價繼續往下跌，最低甚至跌破200元，造成虧損擴大。 6. 框架效應 (Framing Effect)： 指認知上的偏差，當面對同一個問題，若以不同的方式呈現相同的資訊，會導致我們做出不同的決策。 人們會因為趨避效應影響下，選擇聽起來對自己比較有利的說法。 -->這次換帶女朋友去一X商圈、X中商圈逛街，哇～沒逛還好，一逛真是不得了，這邊的商圈更厲害，服飾店的一系列衣服標價1500元，重點是不止優惠買1送1！還多加100元多送你一件！ Oh～～My～～God！ 我想也不用多說了，肯定也是給她買下去了...... 結果逛著逛著，看到另一間服飾店，又有類似款的衣服，價格每件標價500元！ 我的老天又被行銷手法薛了一波...... 這就是框架效應在行銷方面的應用，如果給你兩個選項，買三件衣服都是同樣的價格，您會選哪一個？ A：一件衣服500元 + 要加固定運費100元，買三件等於1500+100=1600元； B：一件衣服1500元，限時優惠買一送一，加100元再多送你一件，再送免運費！買三件等於1600元。 我相信大部分人都會選擇方案B吧，這就是框架效應會使我們趨避損失，選擇免運費還對自己比較有利的說法。 那如果在投資方面呢？ 框架效應會使投資人出現 獲利抱不住 或是 虧損不賣 的情況，進而在投資方面造成獲利縮減或虧損擴大。 (獲利抱不住) 繼續舉萬海的例子來說明，假設你在228元買入萬海，接著上漲到230元，目前量價方面也都健康、沒有什麼問題，此時照理說應該設好移動停利並續抱； 但，投資人現在將處於獲利的框架效應之中，一個方法是馬上停利出場 (確保獲利，說法有利)、另一個則是續抱持股 (有下跌風險，說法沒利)。 框架效應會使人趨避損失，因此即使量價沒有問題，投資人還是抱不住，通常會選擇馬上停利出場，確保獲利；但結果往往是股價持續上漲，浪費了漲到250元的潛在價差。 (虧損不賣) 再舉萬海的例子來介紹，假設萬海你在228元支撐區進場了，結果後續帶量跌破228元，此時照交易規劃應該要停損出場了。 但，投資人現在將處於虧損的框架效應之中，一個方法是續抱等待上漲 (說法有利)、另一個則是停損出場 (確定損失，說法沒利)。 框架效應會使人們趨避損失，因此投資人選擇續抱不停損的選項；但結果往往是造成虧損擴大。 這次2分鐘投資心理學小教室特輯就先分享到這邊囉～也歡迎大家留言分享自己犯過的效應哦，下一集 (最後一集)投資心理學小教室將帶來" 蛇咬效應 "等介紹～ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！祝福各位交易順利～ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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