來談談交易策略的建構來談談交易策略的建構
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技術指標與聖杯
說到交易，大家應該對技術分析指標都不陌生，如坊間常看見的K D指標、M A CD指標、R S I指標、M A 均線、布林通道等，也廣泛應用在各個不同的商品中。
而交易策略又在技術分析之上，通常可以由多個不同的技術分析指標構成，並且可以有明確的進場、出場定義，拿來回測也可以看出長期的勝率、績效、虧損、最大虧損等統計結果，從而得知策略的好壞與適用的槓桿。
先告訴大家一個事實，基本上這些有名的技術分析指標都有他們的理論基礎，這意思也代表每一個指標只要使用得當都可以是 ”聖杯” ，不論是所謂的順勢交易、突破交易、動能交易等，每一種知名的交易方式，都有成熟的交易者在使用。
大家對 ”聖杯” 這一個詞應該都不陌生，有些人不相信它存在， 但在我的眼中，能夠獲利的交易策略到處都是 ，只是其中參差不齊，有些濫竽充數毫無邏輯可言。
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來說說交易策略中，對於高勝率的迷思
1. 長期獲利的策略，事實上並不代表他的勝率會很高，很多不錯的交易策略勝率都在50%以下，甚至40%以下，但長期能帶來不錯的績效。或許你可以增加一些技術分析指標當作濾網，但增加勝率的同時，也很可能讓你錯失一些很好的交易機會。
2. 長期虧損的策略，反而有些是高勝率的策略，但很可能帶來的結果是輸錢，為什麼？
「如大家最常見的凹單策略」
10次凹單可能有9次成功，逆轉勝，也讓人覺得只要凹單就不會輸，但事實上要是輸一次高達50%的資金，下次要賺回來須要賺100%。大部份的人就在這邊被市場淘汰了。
當然我也不敢說高勝率、高績效的策略不存在，也許只是我才疏學淺，還沒辦法達到那樣的領域，但能夠長期獲利並且有期待的報酬率，打敗市場報酬我就知足了。
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建構交易策略時，請你自問一句，你的年化報酬率目標是多少 %？
記住高報酬永遠伴隨高風險
銀行定存是 ___%，平均市場報酬(ETF、基金) ___%，投資型保單 ___%？
常看見一些資金只有幾十萬的初學者，妄想透過交易而不用工作，近期台灣發生的 imB借貸平台事件就是很好的借鑑，高報酬伴隨著高風險。一年投報率能有20%，就已經是專職交易者中頂標了，你如果只有80萬，一年獲利16萬要怎麼過活？更別說利滾利的讓資金成長了。
舉個簡單的例子：台灣一個擁有2,000－3,000萬資產的中年人，如果每年投報率都能有20%，那就是400萬－600萬元的報酬，不工作就能這樣不勞而獲，你覺得20%的報酬率合理嗎？
槓桿追求高報酬，很可能帶來的結果就是高額的虧損，甚至輸個精光。
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長期能夠有效獲利的交易策略應該具備哪些特質？
1. 在不同的商品皆具備一定的適用，至少不能是負期望值。
2. 要能夠清楚地說出它運行的道理與邏輯，並且合乎市場交易運作的根本原則。
3. 勝率不能太低，連續虧損很可能導致輸個精光。(例如：勝率只有30%，代表連輸10次的機率有2.8%，連輸15次的機率有0.5%，你的資金能夠承受多少次停損？)
4. 短線交易不容易找到這樣的策略，因為短期市場行情有很高的隨機性，也有專職交易者利用隨機性創造能夠獲利的交易策略。但波段交易就沒這麼困難了。
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我是貝塔，希望我的文章對你有幫助~
幫我按個 "讚" 、 "評論" 或 "追蹤" 都會是我繼續寫文章的動力 :D
社群想法
管理交易虧損的5個技巧（每個人都會遇到）發生交易虧損，這是旅程的一部分，世上根本不存在一直獲利的交易者或投資者。您認識的所有著名投資者或交易員，在他們的職業交易生涯中都曾多次失敗，這是很正常的。您知道知名的對沖基金經理Ray Dalio在30多歲時失去了一切嗎？他破產了。這使他不得不從頭開始。
這篇文章將闡述交易虧損的真正含義以及如何應對。
在我們開始之前，讓我們先聲明一下：
- 請小心那些聲稱自己不會輸的人。
- 請避開那些炫耀不可能的勝率或成功率的人。
- 交易虧損每個人都會遇到！您並不是一個人
現在，讓我們談談什麼是不良交易，以及管理不良交易的5個技巧：
第1點：交易虧損與不良交易不一樣
最有經驗的交易者在進行交易之前，就很清楚他們的風險。每筆交易虧損都是更大流程的一小部分，該流程與經過全面測試，和研究的系統、計劃或策略相關。對於有經驗的交易者來說，交易虧損是經過計算的事件。他們定義了風險、部位大小、停損和停利目標。 🎯
不良交易是非常不一樣的。不良交易代表有人在沒有計劃或流程的情況下，讓他們辛苦賺來的錢冒著風險。不良交易是魯莽和不經思考的交易。這種情況經常發生在新投資者或交易者身上，他們還不了解，制定堅如磐石的計劃所需的時間、學習和研究。請務必記住，經過計算的交易虧損和沒有計劃或流程的不良交易之間的差別。
TradingView技巧： 有多種方法可以開始執行計劃、系統或流程。模擬交易、回溯測試、或與有提供價值反饋的熟練交易員合作都是開始的方式。不要在沒有進行研究的情況下冒險花錢。
第2點：每筆交易虧損都能提供數據以變得更好
正如我們多次提到的，交易虧損每個人都會遇到。但請記住，在交易虧損中，也充滿了富有洞察力的資訊和數據。您可以從分析交易虧損中學到很多東西。 🔍
在每個交易日、每週或每月結束時，經驗豐富的交易者都會詳細分析他們的交易虧損。出現了什麼型態？他們有什麼共同點？為什麼會發生？有了這些資訊，交易者或投資者可以根據所發現的資訊調整他們的策略。
第3點：不要讓交易虧損影響您的健康
您的身心健康與您的財務健康同樣重要。不要讓交易虧損影響其中任何一個。
如果您的系統崩潰，或幾筆交易虧損開始影響您的情緒，請離開電腦或電話，關掉一切然後遠離。市場已經開放了數百年，並且不會消失。當您準備好回來時，他們依然在那裡。
起床，呼吸新鮮空氣，準備好後再回到市場。
第4點：與他人分享您的經驗
全球的交易員和投資者都想從您的故事和交易虧損中學習。這些都是我們共同分享的寶貴經驗。社交網路讓您可以聊天、分享和結識經歷相似事情的人。我們都可以互相學習。
當然，分享您的獲利或表現得像是最優秀的交易員極具誘惑😜 - 但很明顯，當我們分享失敗的教訓時，我們可以一起學習並變得更好。這是發現最深刻見解的地方，也是我們作為一個試圖跑贏市場的交易者社群可以共同成長的地方。
分享並尋求建設性的反饋！
第5點：繼續前進
市場是一場學習、再學習和前進的遊戲。每天都有新的主題、趨勢和故事出現和消失。旅程很長，它永遠不會停止。在實施您的交易計劃或投資計劃時，一定要著眼於長遠。在一天或一週內發生的一兩次交易虧損，對於未來數月乃至數年的損失來說，只是一小部分。 🌎
請繼續前進、繼續建構、不斷完善您的計劃，研究數據。
希望您會喜歡這篇文章！
我們希望您有學到新知識或得到豐富的資訊！
請在下方留下任何評論，我們的團隊將會閱讀這些內容。
- TradingView ❤️
如何透過了解結構 預判主力接下來可能走的劇本 ?大家好 有鑑於上一篇文章內關於結構的部分沒能講的特別詳細 於是額外寫一篇教程來細講
在這邊要先感謝SAM大的啟發 我的這些概念都是透過他去了解的
首先 你要先有這個市場存在著主力的認知 不然你會很難理解型態跟結構是如何成立的
正因為有主力 所以結構 型態才會成立 因為這些是主力刻意營造出來的 想讓你去照著技術分析做的
你照做賺到錢就會去宣傳 因此懂技術分析的人都會在無形中成為主力的活廣告。
主力通常讓你贏很多次只為了割你最鬆懈的一次
以我們最常聽到的就是投資失利 或者爆倉 被清算諸如此類
因此就算你掌握了短期的劇本 也要敬畏市場 永遠不要讓那較小的可能性把你幾年 幾十年的心血給毀了。
前言講完了 來講正文 我們最常聽到的就是M頭 頭肩頂 W底 頭肩底
這些就是型態 代表了型態周期內的大概率方向 通常一碰技術分析就能了然於心
如圖1和圖2 就分別是W底及M頭
再來就是結構 也可以稱為主力的劇本 簡單來講就是一段行情的整體走勢
拿圖3來講 就是開盤後下跌 做完左腳較低的W底後做教科書級別的5浪上漲 並且漲過開盤 創出歷史新高
從這套劇本我們就可以知道W底的右腳是最好的參與點 再來就是4浪下跌的時候 為了吃滿最肥的第5浪
不論走另外一套劇本以及故意破壞劇本的情況 (通常是盤整期或者回收籌碼的時候)
主力就算要走同一套劇本 也常常會對結構做微調 也就是所謂的結構變體 也可以說是劇本微調
只為了不讓他被市場上的人狙擊
造成的結果就是 開始和結束可能都一樣 過程卻發生了不小的變化
你如果按照上一次的劇本去做 可能也無法達到原先預期的成效
拿幅度變體圖5來講 假如你按照W底右腳去進場 這次右腳卻跌破左腳 把你洗出場才上漲
你想等第4浪下跌 然而這次2浪卻是最肥的 4浪下跌完只漲了一點就到盡頭了
圖4跟圖6也是範例的變體 可以稍微看看
另外還有時間變體 可以點擊下方連結直接參考我上一篇講解道瓊的文章
總結
結構就只是一段行情的走勢 只要你經驗夠 一複盤就能看到
從而能透過結構去規畫你的交易計畫
如果主力剛好要重走那段劇本 那你就會有極高的勝率
但一定要敬畏市場 預防劇本突然改變
紀律止損還是交易中的第一優先
有關波段交易－分享一些經驗與想法分享我的波段交易經驗與一些想法~
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首先，很多人其實對波段交易有誤解，波段交易 "不是一種投資"，而是屬於找到機會抓準時間進場投機的範疇。一般中、短期的波段交易從幾天到幾個月不等，順勢交易策略是最常見的。
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對於波段交易有以下幾點原則供大家參考：
1. 槓桿交易只適合那些能夠在沒有槓桿的情況下打敗市場的人，反之只是在槓桿擴大自己的虧損。新手應該先從未開槓桿的方式去開始嘗試。
2. 波段交易中使用槓桿 "肯定會增加破產的風險"，所以你應該清楚的認知期望值、波動以及極端狀況發生時面臨的困境。
3. 一般做波段交易不太需要每天盯盤，剛進場時可能需要注意停損、行情不如預期或是反轉，在成本拉開後掛好停損單就可以開始放假了。我相信跟市場保持適當距離有很多好處，因為我做波段交易的初衷就是不希望影響生活。
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在未有交易策略、明確進出場條件、資金管控等嚴格把控的情況下，依照主觀認知、猜高低點、隨意下口數、逆勢下單等方式進場執行所謂的波段交易。
"我都稱之為賭博。"
波段交易前可以先問清楚自己究竟在投機還是賭博，認清短期的投機波動可能帶來大賺或大賠。
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我認為長期的正期望值投機，在樣本數足夠時，終將成為一種取得超額報酬的投資。
希望我的文章對你有幫助，如果有不同看法也歡迎留言讓我知道。🙂
什麼是交易心理學，全球頂級交易員必備交易心理學是投資交易中極為重要的一個方面。在交易過程中，投資者可能會因為情緒而做出錯誤的決策，從而造成損失。因此，掌握好交易心理學是投資者必不可少的一項技能。在本文中，我們將探討交易心理學的一些基本原則和技巧。
首先，交易心理學的核心原則是：控制情緒、保持冷靜。
在交易過程中，投資者經常會面臨壓力、焦慮、恐懼等情緒，尤其是在市場波動劇烈時。
如果無法控制這些情緒，就容易做出倉促、冲动的交易決策，從而造成損失。因此，投資者需要學會保持冷靜、冷靜地思考和分析市場情況。
其次，投資者需要懂得控制風險。交易中的風險是不可避免的，但是投資者可以通過控制風險來減少損失。
投資者應該制定風險管理計劃，例如設置止損和止盈位，確定風險承受能力，分散投資等。這樣可以降低風險，並且使得投資者在不利情況下更加冷靜地應對。
第三，投資者需要適應市場變化。市場環境是不斷變化的，投資者需要不斷學習和調整自己的交易策略。
在適應市場變化時，投資者需要注意兩個方面：
第一，適應市場的變化，不要固執於某個策略或做法，需要不斷調整自己的策略以適應市場的變化。第二，保持客觀、理性的態度，不要因為情緒而拒絕接受市場的變化。
投資者需要學會如何處理失敗。在交易中，投資者可能會遇到失敗和挫折，但是這些挫折並不意味著投資者必定會失敗。失敗和挫折是一個機會，
投資者可以從中學習並成長。投資者需要學會接受失敗，從中吸取教訓，調整自己的策略，並繼續前進。
除了以上幾點，還有一些交易心理學的技巧和策略可以幫助投資者更好地掌握交易心理學。例如：
創建交易日誌：投資者可以記錄自己的交易過程、決策和結果，從中學習和調整自己的策略。
避免過度交易：投資者應該避免過度交易，不要因為情緒而做出過多的交易決策。
學會放空：當市場出現明顯的下跌趨勢時，投資者應該學會放空，即做空市場，從中獲利。
總之，掌握好交易心理學是投資者成功的關鍵之一。投資者需要控制情緒、保持冷靜，控制風險，適應市場變化，學會處理失敗，以及掌握一些交易心理學的技巧和策略。通過學習和實踐，投資者可以不斷成長，並取得成功。
關於牛市要記住的5件事大家好！👋
牛市是樂觀和成長的時期，可能是獲得巨大收益的絕佳機會。然而，重要的是要記住，牛市不會永遠持續下去，在關注長期目標的同時，以健康謹慎的態度對待牛市至關重要。🙂
在牛市交易和投資時，請記住以下幾點：
🚨 不要陷入投機狂潮
保持頭腦冷靜很重要，避免因短期收益而做出衝動的決定。請花時間徹底研究您正在考慮的任何交易。專注於具有強大基礎和技術的想法總是較好的。
📚 關注估值
在牛市中，價格上漲是很常見的，有時可能會上漲到潛在的基本面不合理的水平。對於投資者而言，密切關注供需、估值等，以確保您所持有的資產價格合理是很重要的。
🔔 為反轉做好準備
與所有美好的事物一樣，牛市最終也會結束。因此，我們必須為經濟低迷做好準備。透過採用多樣化、對沖等技術來管理風險敞口總是較好的。
💸 控制您的風險
想要持有表現良好的部位很正常，但重要的是要記住，牛市最終也會結束。
如果您已經獲得了可觀的收益，那麼在情況迅速變化時，追蹤部位可能是鎖住利潤的好選擇。讓交易員可以乘風破浪的一個很好的策略是：透過持續追蹤您的部位，提高交易風險回報率。
📈 保持長遠的眼光
交易是一場馬拉松，而不是短跑。牛市可能是獲利的絕佳機會，但對目標保持長遠的眼光很重要。您錯過了大波動嗎？請不要生氣並做出錯誤的決定。將來會有更多的機會，可以應用您所學的知識。
牛市可以提供極好的機會，但是，必須謹慎對待它們並有明確的個人目標。考慮每項投資的風險和回報，密切關注估值，並始終為經濟低迷做好準備。
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– TradingView團隊 ❤️
看法Minds介紹！5件您需要知道的事。社交媒體已經發展成為交易者和投資者的必備工具。緊跟市場敘事、分享和閱讀熱門想法以及與他人直接合作，所有這些都有助於使媒體成為研究過程中極其重要的一部分。這就是為什麼今天我們很高興地宣布新內容 - 看法Minds！
在今天的文章中，我們將重點介紹幾種看法Minds的使用方法，以改進關注、分享和談論您最喜歡的商品的方式。畢竟在市場中，資訊就是一切，這是另一個可以建構到您工作流程中的工具：
1.) 將看法Minds視為由您的同行策劃的反饋內容 – 這裡充滿了他們的意見、筆記和共享的新聞主題，所有這些都與您當前正在查看的任何商品相關。
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3.) 可從任何商品頁面或右側欄位 （漫畫對話框圖示）訪問，這種獨特的格式允許您與圖表旁邊的社群其他成員聊天。可以同時查看圖表和社交對話。
4.) 想要有關特定商品的反饋？前往該商品的看法Minds反饋並 分享您的問題或評論 。其他交易者最終會在看法Minds反饋上看到您的貼文。然後他們可以發表評論、贊成和反對，讓您知道他們的最初反應是什麼。此反饋可用於提高您對商品的理解。
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看法Minds目前處於測試階段，所以請將您的任何反饋發送給我們！我們正在努力改進它。
最後 - 雖然看法Minds向所有用戶開放閱讀、關注和投票，但目前只有付費會員（Pro、Pro+和Premium）可以在看法Minds發佈文章並發表評論，這與我們網站上的其他社交工具類似。
讓我們知道您喜歡它，並且今天就發佈您的第一個看法吧！
-TradingView團隊❤️❤️
我們對AI生成的Pine Script™的看法事實上， GPT 可以生成Pine Script™程式碼這件事最近引起了廣泛的關注。雖然，向AI請求以自然語言生成程式碼的觀點具有吸引力，這是可以理解的，但遺憾的是，交易者不應該用它來代替學習編譯，或者如果他們對於編寫程式碼不感興趣的話，可以找一個自由職業者為他們編寫程式碼。
簡單來說，問題的核心在於GPT等軟體生成的程式碼是不可靠的，只有已經了解Pine的人才能對其進行分析，並對其進行不可避免的更改，以使其按預期工作。
您會依賴無法信任的程式碼來交易您的資金嗎？對於這個問題，回答“是”的那些人是賭徒 — 而不是交易者 — 而且他們很可能不會閱讀這篇文章。因為您正在閱讀本文，我們假設您是希望或成為一名交易員，在這種情況下，基本的風險管理將要求您帶著懷疑來考慮GPT生成的Pine程式碼，而不是使用它來做出您的交易決策。
GPT生成的Pine Script™程式碼可能會出現一些典型的問題是，它的邏輯不會按照您的要求執行，而且它經常會因為語法格式錯誤而無法編譯，還有其他原因，因為它混合了不同版本的Pine。
因此，我們決定不回答在PineCoders Q&A論壇中提出修復GPT相關程式碼的請求。我們相信，這是支持那些在我們社群中的志願者的最佳方式，他們貢獻了寶貴的時間和知識來幫助Pine程式設計師應對編譯挑戰。我們的Q&A論壇不是為了那些不使用Pine編寫程式碼的交易者而提供指標編寫服務的。為此，交易者可以使用我們的 值得信賴的Pine程式設計師招聘 清單，來尋找一個可靠的自由職業者，他們願意收取費用並為您工作。
我們的Pine Script™程式設計師的Q&A論壇是：
• Stack Overflow
• Telegram上的PineCoders Pine Script™ Q&A聊天室
• TradingView上的Pine Script™ Q&A聊天室
如果您有興趣學習Pine Script™， 可以從這裡開始 。
無論您是否進行編譯，都不要錯過探索由TradingViewers發佈的100,000多個 社群腳本 的機會。他們如此慷慨地與我們的社群分享他們的工作。
免責聲明
本文無意解聘GPT-3。此最初設計用於處理生成文字的請求，GPT的後續版本已經證明越來越擅長生成質量相對較好的文字，以至於人類通常很難檢測到它是由程式編寫的。例如：參考上面的圖表，關於我們在本篇文章中探討的主題的文字，或者這篇 它寫的關於自己的論文 。我們當然可以預見GPT生成的文字的許多用途，儘管它確實揭示了具有挑戰性的道德問題。
謀定而後動。
借星宇航空的動能派對，來聊聊怎麼處理這種急漲急跌下的回踩hihi 大家好久不見，難得居然是被我老婆催稿說 TradingView 太久沒更新了(?)
剛好有個動能交易的絕佳案例，
我們就來聊聊這個近期台灣股市最歡樂的熱門話題 - 星宇航空 ！
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興櫃股票沒有漲跌停板限制
2/14 星宇航空強勢突破橫盤很久的 20 整數關口之後
短短的 5 個交易日內已經歡樂的漲到剛剛、一度衝破 50 了！
就在發文前的剛剛，總算迎來了一波回調
動能就是這麼有趣
衝刺的時候是捨我其誰的 「價格越高、需求越高」 的氣勢在飛天
但同時，動能又是很調皮的，隨時可以一言不合說轉向就轉向
一旦轉向在下殺時，一瞬間又變成「價格越低、供給越高」的恐慌出逃
如同剛剛只用不到 10 分鐘就從 50 跌到 40 一樣
作為一個順勢交易者
參與強勢的上升趨勢主要有兩種做法： 1. 追高 2. 低買
1. 追高很容易理解，在往上突破的時候買入 ，在星宇航空這個例子中，
上週每一個勇於追高、且持有至今的交易者都賺得很快樂、各種覺得幸福來得太突然的文章
最常見的誤區之一就是以為 「追高是不應該的」
重點從來就不是追高這個策略本身有什麼問題、而是對應的風險額度和減倉策略，對於多數交易者來說難以嚴格執行
所以容易導致「賺的時候沒出掉、虧的時候被深套」
但反過來說，如果減倉策略和風險管控都做得很好，追漲本來就是動能交易策略中最核心的入場邏輯
也完全不需要有什麼包袱或是心理壓力的；
而 2. 低買就是這篇想要探討的
低買交易是在上升趨勢中不追高、而是等待回踩如結構、需求區等的區間時才買入
但就會遇到現在這種狀況
因為「動能邏輯裡會覺得動能轉向了、已經是下跌動能、也就是應該考慮殺跌的邏輯了」
但是「低買邏輯中，要等待的本來就是這樣的回踩」
如果一段上升趨勢在飆漲的時候不敢追高
而回踩的時候你又要覺得要反轉了
這是非常可怕的
「因為在一段良好的上升趨勢運行過程中，你想的都不是做多」
所以 這裡可以分成幾種交易者來討論 做個簡單的交易員性向測驗
Q1 : 你更接近一個順勢交易者還是一個逆勢交易者？
（Ａ） 順勢交易者
（Ｂ） 逆勢交易者
Q2 : 追漲 和 低買 兩種策略，你有更偏好哪一種嗎？
（A）追漲
（Ｂ）低買
（Ｃ）沒有偏好，給哪個做哪個
Q1 回答 B 的話就不在本篇的邏輯內 ，逆勢交易者的思考邏輯的確就是一直嘗試識別潛在反轉；
而如果你是
A-A 順勢型追漲交易者，那這個回踩你可以考慮跳過不做，你更應該等待的是「再度突破 50.6 新高後的追漲交易機會」
A-B 順勢型低買交易者，這就是你的交易，當然應該操作；如果你會感到任何一絲猶豫、或是擔心動能是你的敵人你在接飛刀，那你應該好好的再問一下自己理解的低買交易到底是什麼 （當然如果你是只做 0.618 低買，因為沒到位而不做倒也沒啥問題就是了）
A-C 順勢型綜合交易者，其實就是給定你很想搭上這台趨勢列車的話，不管他是持續上漲破新高、還是回踩到想低買的點位
「你都應該要嘗試找機會操作多單」，所以這題的答案當然也是會更想操作回踩多、而非塊陶啊
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當然，以上討論的都是在面對這個盤面時「做還是不做」的問題
做了不代表它就會成功；如果這個低買交易失敗 （跌破 36），停損出場
那也是個很好的時機去留意「趨勢是否發生改變」
畢竟作為一個順勢交易者，你要順的是什麼時間週期的勢至關重要
另外一大常見誤區就是一個低買失敗了，再往左找下一個支撐、失敗了再找下一個..........
這就會變成另一個極端 -- 「在一段下跌趨勢中持續嘗試摸底」 了
這也絕對不是一個順勢交易者應該努力的方向
共勉之
Let's see how it goes yo!
10個大多數交易者賠錢的原因大家好！👋
交易和投資並不容易。如果很容易，那麼每個人都會變得富有。
以下是交易者虧損的幾個原因，以及一些幫助您回歸原本的技巧。
缺乏知識 📘
許多交易者在沒有透徹了解市場運作方式和成功要素的情況下就進入了市場。結果，他們犯了代價高昂的錯誤並迅速賠錢。
風險管理不善 🚨
風險是交易的內在組成部分，有效管理它以保護您的資金，並最大限度地提高成功機會非常重要。然而，許多交易者沒有明確的風險管理策略，因此，他們更容易遭受巨額損失。
情緒化決策 😞
交易時很容易感受到強烈的情緒。然而，基於情緒而不是理性分析做出的決定可能會導致災難。許多交易者在感到不知所措、貪婪或恐懼時會做出錯誤的決定，這可能會導致重大損失。
缺乏紀律 🧘♂️
成功的交易需要紀律，但許多交易者難以堅持他們的計劃。當市場波動或交易者正在經歷回撤時，這尤其具有挑戰性。請為自己建立一個易於遵守的系統！
過度交易 📊
許多交易者犯了過度交易的錯誤，這代表他們進行了太多交易，並且不允許他們的交易正常進行。這會導致風險增加、經紀成本增加、以及虧損的可能性增加。清楚地闡明您喜歡的設定，可以幫助您從中找出好的交易機會。
缺乏交易計劃 📝
交易計劃提供了一套明確的規則和指導方針，以便在進行交易時遵循。如果沒有計劃，交易者可能會做出衝動的決定，這可能是危險的，而且往往會導致損失。
沒有趕上重要的數據和資訊 ⏰
市場及其常見說法在於不斷演變，交易者必須了解最新動態，才能做出明智的決定。
不迅速停損 ✂️
沒有交易者可以完全避免虧損，但關鍵是盡量減少它們對您帳戶的影響。做到這一點的最佳方法之一是在交易對您不利時迅速停損。然而，許多交易者持有虧損交易的時間過長，希望它們能夠由虧轉盈，這可能會導致比預期更大的損失。
沒有最大化獲利 💸
正如同快速停損很重要，最大化獲利也很重要。許多交易者未能做到這一點，要么是因為他們沒有制訂計劃，告訴他們何時以及如何退出交易。結果，他們可能會把錢留在桌面上而錯過潛在的利潤。
不適應 📚
適應不斷變化的市場條件對於在金融市場取得成功至關重要。制度更迭，交易優勢消失又重現，支撐一切的系統也在不斷變化。某一天，一種交易策略產生了穩定的利潤，而第二天就不是了。交易者需要適應才能長期賺錢，否則他們就有被市場淘汰的風險。
總結來說，大多數交易者虧損是因為他們沒有為市場的挑戰做好準備。透過自我教育、制訂可靠的交易計劃並事先計劃好決策，可以提高成功的機會並避免常見的陷阱。
希望您會喜歡這則內容！歡迎隨時在下面的評論區寫下任何想法或建議！
下週見。 🙂
– TradingView團隊
三個殘酷的交易真相！我們在學習交易和實盤交易的過程中，每個階段的交易者都會遇到不同的問題，並且面臨諸多不確定性，正是因為金融市場的不確定性讓市場能夠長期運行，今天我們就來羅列一些在交易行業的殘酷真相：
第一點：市場不可預測，我們一定會虧損！
我認為我們在學習交易和實盤交易的過程中，都應該時刻提醒自己，我們一定會出現虧損，市場上主流的交易方法論特別多，但古往今來數百年沒有聽說過一個人或是一種方法可以做到100%勝率只賺不賠，如果有人告訴你他每一筆交易都可以盈利，那麼不用懷疑，他一定是騙子！我們一定會出現虧損的本質原因還是因為市場無法預測，無論我們採用任何分析方法或預測方法，下一秒的行情都是不確定的，所以我們採用任何交易方法都會出現虧損，沒有一個人可以避免！但我們的風險可以精確控制，這就是我們面對不確定性市場波動最有利的武器，在我的認知裡沒有之一！
第二點：高勝率不等於高收益！
大部分交易者從開始走入交易行業開始從始至終都在追求高勝率的交易方式，他們甚至害怕出現一筆虧損或者一筆虧損就會被市場帶走，這是明顯的交易認知不足，我認為我們的交易收益率主要由兩個重要參數決定，第一個是勝率，第二個是盈虧比，這兩個參數基本上決定了一名交易員的盈利能力！舉個例子：假設A交易員的交易勝率為60%，每次盈利賺10美金，每次虧損虧10美金，那麼不考慮手續費的情況下，盈虧比為1：1，使用100美金的賬戶進行交易，那麼100筆交易結束之後，賬戶餘額=總盈利-總虧損+本金，總盈利=60*10=600，總虧損=10*40=400，賬戶餘額=600-400+100=300，理論上A交易者的賬戶應該剩餘300美金，收益率為300%，B交易員的交易勝率為40%，每次盈利賺30美金，每次虧損虧10美金，在不考慮手續費的情況下，盈虧比為3：1，同樣使用100美金進行交易，100筆交易結束之後，B交易員的賬戶餘額=總盈利-總虧損+本金，總盈利=40*30=1200，總虧損=60*10=600，B交易員的賬戶餘額=1200-600+100=700，收益率為700%，由以上例子我們可以看到A交易員的勝率為60%，但B交易員的勝率只有40%，但同樣100美金本金100筆交易結束之後，A交易員的收益率明顯低於B交易員，由此我們可以得出高勝率不等於高收益！當然以上例子都是理論值，實際交易中會比以上數據複雜很多。
第三點：交易時間不等於交易經驗
大部分交易者會認為交易的時間越長交易經驗越豐富，但我不這麼認為，交易時間長在面對市場波動和風險意識方面確實要強於新手交易者，但是對交易認知的理解我認為和交易時間沒有太大的關係，很多交易時間長達10年以上的交易者依然無法盈利，他們的觀點還是讓人匪夷所思，本質上他們屬於不思進取者，他們認為自己的方法沒有任何缺點，是市場錯了或者莊家針對散戶，從而逃避自己不思進取的真相，成熟的交易者應該對市場不再抱有任何預測思維，精確控制風險，客觀看待市場波動並且保持交易的一致性，而這些考驗不只是交易經驗，更多的是交易認知！
關於熊市、波動和恐慌要記住的10件事交易和投資並不容易。 如果很容易，那麼每個人都會變得很富有。
對於所有交易者，尤其是投資者來說，最困難的時刻之一，就是當市場異常看跌、趨勢向下、趨勢與他們的部位以相反的方向發展。波動性上升和不確定性高更增加了困難性。這些事件在整個市場歷史中都發生過，應該在意料之內。 每個交易者或投資者都應該記住一個簡單的事實：市場總會在某個時候對您不利。請做好準備。
在熊市和波動的市場中學習交易或投資，需要高超的技能、經驗和鎮靜。在過去的12個月已經證明了這一點。在那時，股票、債券、外匯、加密貨幣和期貨的波動性加劇。那麼我們應該怎麼做呢？現在該怎麼辦？
讓我們重新審視基礎知識 — 在這些時刻生存所需的技能、特質和心態。
1. 提前計劃🗺
計劃您的交易，交易您的計劃。每筆交易，每筆投資，都應該有一個基本的計劃。在買賣之前寫下基本問題。例如：您希望的進場價是多少？您希望的出場價是多少？您的停損是多少？要冒多少風險？為什麼首先進行這種交易或投資？在波動時期，這些問題比以往任何時候都更加重要。 回歸到基本。
2. 不要著急🧘♂️
波動，尤其是市場恐慌，會使人們做出快速反應。壓力、快速地價格變動，常常迫使人們採取行動，而沒有時間重新審視他們原來的計劃。千萬不要這樣做！ 慢慢來。 保持鎮靜處理您已出手的部位。
3. 對進場保持耐心🎯
許多交易者和投資者都說逢低買入，這句話確實解釋了所需的步驟。沒有計劃，您不會逢低買入。計劃好您的策略，等待完美的進場，等待市場來找您。當市場處於下跌趨勢且波動性很高時，保持耐心等待完美進場至關重要。 明智地使用限價單。
4. 了解您的時間週期⏰
您交易一天？一個月？還是五年？這些基本問題提醒您需完成的工作，以及您應該要著急或是保持耐心。它們還會提醒您應該查看的圖表，無論您應該放大到30分鐘圖表，還是縮小到每週圖表，顯示多年的價格歷史記錄。
5. 制定出場策略🚨
出場策略代表無論發生什麼事，您都知道停損在哪裡，並且知道停利目標在哪裡。無論發生什麼事，上漲或下跌或震盪，您都有一個出場計劃。不要放棄任何進場或出場機會。在進行交易之前，建立您的出場策略並遵循它。
6. 收緊部位大小💪
在您的計劃開始之前，需要將增加的波動性和不確定性考慮在內。然而，許多新投資者和交易者忘記這樣做。如果您也是這樣，是時候調整您的策略、計劃，以適應更大的交易範圍和波動性。定義先前市場長達一年的趨勢，現在不那麼有效了。
7. 縮小歷史背景🔎
縮小圖表。然後繼續縮小。現在再縮小一些。圈出最新的K線、線條或價格變動，讓它提醒您今天的價格與價格的來源。 有句話說：有疑問，就縮小。 不要迷失在當下，只看一天或一週，而要研究整個價格歷史。了解過去發生的事情。
8. 現金是一種部位💸
想要將美元成本平均轉化為交易？想買更多？想要交易更多？您需要現金才能做到這一點。能夠隨時參與波動是很棒的。現金是一種部位，並確保了這一點。
9. 避免恐慌、FUD和FOMO😳
當情緒高漲時，可能會發生一些最大的心理錯誤。 FUD代表恐懼、不確定性和懷疑。FOMO代表錯失恐懼症。 這是市場崩盤時，兩種常見情緒。一方面，每個人都認為末日臨近，另一方面，每一個小幅上漲都是下一次牛市。不要讓這些情緒影響自己。
10. 休息一下😀
有時候離開會有幫助。登出，關閉您的應用程式，到戶外鍛煉身體。準備好後回到市場。您的心也會得到很好的休息。
我們希望您喜歡這篇文章，並希望它能在您瀏覽市場時，對您有所幫助。
歡迎隨時在下面的評論區寫下任何想法或建議！
如何建立頂級交易計劃大家好！ 👋
今天，我們來看一下，如何透過幾個簡單的步驟建立一個勢不可擋的交易計劃。
雖然許多成功的交易者在識別交易時，經常使用不同的“變數”，但所有良好的交易計劃的核心決策過程基本上相同。因此，我們要討論一些您在交易計劃中不可錯過的關鍵事項。讓我們開始吧👇
資產選擇🏦🏦
所有好的交易計劃都需要定義他們將如何選擇要交易的資產。對於期貨和外匯交易者來說，這是一個相對簡單的過程，因為可交易商品的範圍很小。然而，對於股票和加密交易者來說，可交易商品的範圍是巨大的。您要如何確定哪些商品提供最多的機會和最佳的風險/回報？擁有一套明確的標準來尋找您想要交易的機會，將您的策略預期價值最大化是絕對必要的。
例如：股票當沖交易者可能會在成交量/股數超過X時，搜尋隔夜跳空幅度超過4%的股票。或者，加密貨幣波段交易者可能會尋找具有超賣或超買條件的流動性加密貨幣，這些條件可能會帶來均值回歸機會。
不管是什麼資產，對於交易者來說，通常有兩個關鍵點可以確保您正在尋找的東西：
波動性✅
流動性✅
如果資產沒有足夠的流動性，隨著時間的推移，將很難擴大規模和退出更大的部位。
如果資產沒有足夠的波動性，那麼在小幅交易區間內很難產生絕對收益。但並非總是如此，因為一些期權策略希望從低波動性中獲利，但對於現貨交易者來說，這絕對是至關重要的。
執行邏輯🧠🧠
一旦您知道想要交易什麼資產，下一步就是定義什麼才是真正的交易機會。幾乎所有資產每天都在變動 — 您可以自己定義哪些“設定”來提供最佳風險/回報？
最好的交易計劃具有像決策樹的邏輯，因此交易者不必在該過程中考慮太多 — 所有艱難的決定，都是在當下的情況之前就做出的。
這些決策樹可能會變得無限複雜，但只要您建立並熟悉自己的執行邏輯，那麼您就可以遵循，並隨著時間的推移對其進行改進。
建立決策邏輯時需要考慮兩個重要因素：
方向✅
執行✅
雖然一些交易者樂於在任一方向交易，但許多交易者只樂於在一個方向交易，因為它可以更容易地簡化您在交易中尋找的東西。正因為如此，大多數基金和交易者首先會想出一個“觀點”。
例如：“我只會在資產高於20天移動平均線時尋找多頭交易。”
或者
“如果ISM PMI大於50，那麼我只會考慮購買股票。”
然後，一旦您知道您的交易方向（可以兩者兼具！），實際上，準確地弄清楚是什麼讓您進場和出場交易是很重要的。
例如：“如果我正在一個趨勢資產中尋找多頭進場，我只會在30天的高點買入，且將停損設定在30天的低點。”
擁有方向和執行力有助於明確了解什麼是交易機會，什麼是僅存在於您腦海中的藍圖。這也是風險控制，讓您擺脫糟糕情況的關鍵。
資金管理💵💵
如果您在單筆交易中損失了所有規模過大的資產，那麼尋找資產交易並根據高質量的計劃交易它們就無關緊要了。因此，最好的交易計劃是透過計劃最壞的情況來考慮風險和回撤。
風險控制的常用策略包含使用主題限制、行業限制等來調整交易規模（例如：在任何時候風險不該超過您資本的1-5%）。 風險是您在進場時做出的決定，而不是在出場時做出的決定。
進行交易時，確切地知道您的風險是什麼，以及如何適用於您的整體部位管理策略。有關更多詳細資訊，請參閱 這篇文章 .
所以，這些您都了解了！使用3個步驟，快速建立一個無懈可擊的交易計劃，以應對市場的衝擊。
那麼，您還在等什麼？快來試試吧😉
-TradingView團隊❤️
對交易新手的建議 (4) --技術分析真的有用嗎？關鍵在於它能夠怎麼幫到你的交易規則！
忙起來真的是天昏地暗
不小心就停更這麼久了
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前面三集我們搭建了一個完整的交易世界觀入門，不管是這系列未來的每一集，
或者是大家在各種管道吸收到的各種交易相關課程或資訊，
你從中學習到的關鍵知識，基本上全部都可以歸納進入「執行好」、「足以盈利的」、「交易規則」這三件事。
換句話說，如果今天有一個課程讓你聽得覺得醍醐灌頂，
可是你仔細一想，才發現沒有辦法從這三個角度，去總結你學到了什麼的話，那就不是個有效的內容。
而這也是絕大多數時候，為什麼大家會說「聽課的時候都覺得很有道理，自己做還是都亂做」的關鍵：
因為你沒有把最終可以執行的結論，落實到你的交易規則中。
在金融世界中有個歷久不衰的辯題：「技術分析真的有用嗎」？
如果我們搜集全世界的正反方觀點、研究、論文一條條列出來，你可能會發現兩方都有很多道理和論據，
今天這集就用前三集搭建的世界觀，來嘗試歸納我對這個題目的觀點，
也為這系列後續可能會介紹的一些交易方法鋪好路！
技術分析有用嗎？
首先我們必須要先定義有用。
在許多介紹技術分析定義的敘述中，都會提到技術分析是「利用過去的價格走勢及波動，以預測未來行情的分析工具」。
而如果有用的定義是：「技術分析能夠預測未來走勢」的話，
反方也可以舉出無數理論或是實際行情的反例去反駁，技術分析不能預測未來。
所以時至今日這個辯論依然處在一個各說各話的狀態，不算有定論、也無法直接證明技術分析有用。
回測正確率再高的指標或策略，也都還是會提醒你，過去績效不代表未來績效。
就像是一個做到 40% 勝率、2:1 盈虧比的交易者，以交易成績來說他是盈利的、
但是 40% 的勝率，怎麼樣也不會說他是能夠預測市場的吧！
相對的，回到我們這系列的核心邏輯：我們追求的是 「執行好能夠盈利的交易規則」 ，
那麼有用的定義就是： 「可以幫助我們執行好能夠盈利的交易規則」 。
如果是這個定義的話，我們就可以理直氣壯的說，技術分析是有用的！主要體現在以下幾個點：
可執行性 (執行好)
基本分析為人詬病的問題之一是，
往往不能解決「什麼時候買」和「入場點在哪裡」的問題，
所以你即使你長期看好一家公司，並不會得到你現在應該市價買入的結論。
相對的，技術分析定義了 如果滿足某個條件即為買入或賣出訊號，
落到執行判定就是很直接的 if … then … ，滿足就入場、不滿足就不入場，
這件事對執行至關重要，因為策略可能是錯的，但是可執行性這個點不會錯，
尤其是相比各種其他可執行性更低的分析方法。
2. 可重複性及交易頻率 （足以盈利的 — 四大要素之二）
無論是哪一個技術分析門派，每天看盤就是為了做一件事：「找到符合入場規則的交易操作」。
而市場上可供選擇的標的那麼多，當方法是固定的時候，可以說到處都是交易機會。
假設是一個期望值為正的策略，那麼最大化報酬的關鍵就在於交易頻率；
基本分析可能期望值是正的，但同一家公司的基本分析往往至少會持續一個月以上，
不會有人因為短期的市場波動就輕易改變基本分析的結論，
也因此相對起來它的交易頻率是更低的。
籌碼分析的期望值可能是正的，但特定券商、大戶、主力、幣圈鯨魚的交易行為，
一來不會每次都相同，二來從吃貨到拉升過程的時間週期也相對較長，同樣會有頻率上的限制。
而且也不是所有市場都適用，例如外匯市場想要應用籌碼分析就絕非易事，參考價值也非常有限。
而技術分析沒有這些問題，只要你的規則定義的足夠完整、是否符合規則的判定是極為簡單的、
而且所有只要有 K 線、有流動性的市場都可以應用，甚至如果你想要極大化頻率的話，
還可以切換到非常小的時間週期去看，這個點是其他方法所望塵莫及的，也完全可以佐證技術分析是有用的。
3. 製作交易計劃 （交易規則的落地）
無論是最宏觀的總體經濟分析，還是最微觀的日內交易，
所有對於市場的分析判斷都必須落地到「交易計劃」的維度，才有真正的操作意義。
而所謂的交易計劃包含了以下三大要素： 「入場點」、「停損點」、「出場點」
以下我們來看個例子，
以下是各種交易方法對同樣一支股票所做出的做多入場描述，
大家可以試著從一個什麼都不懂的路人的視角，看看你覺得哪一個描述最符合「入場點」的精神：
基本面：「目前股價 60 、 今年預估 EPS 5 元，目前的本益比是 12 倍；合理本益比是 15 倍，還有不少空間，可以入場作多」
技術面：「目前日圖回到了前一波上漲的 0.618 ，可以找做多機會，等 15 分鐘圖出現了孕線，就可以上破入場作多」
消息面：「昨天公佈了上個月的營收，月增率 20% 、 年增率 30％ ，是非常好的成績，可以入場作多」
籌碼面：「前一段時間主力一直默默地在吃貨，今天的拉升可以視為點火的信號，可以入場作多」
你會發現技術面是這幾個裡面最能夠落實到「入場點」的維度的，這裡當然並不是說其他分析方法沒有用，
而是他們頂多提供了你 「可以作多的想法」 ，但是要落實到客觀的交易計劃時，
技術分析提供的往往還是最簡單直觀的解決方案。
如何挑選合適的技術分析？
綜合以上所述，在我們追求「執行好足以盈利的交易規則」的路上，技術分析可以提供過程中很多部分的解法。
但畢竟技術分析是一個非常大的集合，當中有比較符合需求的、也有差距比較大的；
以下我們列出幾個衡量一個技術分析是否在這系列 Door to Trade 的邏輯內的標準，
如果你已經會一些技術分析了，可以檢視看看你的技術分析是否符合這些標準；
而如果你還不懂任何技術分析的話，敬請期待本系列的後續更新！
1. 決定一個交易是否符合定義的是規則，而不是人為主觀的判定。
經典對話：
Ａ： 均線黃金交叉了，可以做多了嗎？
Ｂ：先別急，你看他還沒站穩
Ａ：什麼叫站穩？
Ｂ：至少要收線收在上面
Ａ：現在收線收在上面了，可以做多了嗎？
Ｂ：再觀察一下，看看主力有沒有入場的跡象？
Ａ：什麼叫主力入場的跡象？
Ｂ：就是短時間內快速拉升
Ａ：現在短時間內快速拉升了，可以做多了嗎？
Ｂ：現在漲得太快了，我們不要去追漲，等回落再買
Ａ：回落了耶，可以買了嗎？
Ｂ：動能有轉弱的趨勢，先不要衝動…..
Ａ：收盤了……
確保不要落入這種對話的最佳方式，就是你的技術分析可以直接給完整的入場判定，如果不能，就不是好的技術分析。
2. 不只是要「觀點」，更要「交易計劃」
一個技術分析的結論不能只是「看漲看跌」，而是明確的交易計劃，
也就是入場點、停損點、出場點，在所有交易中都可以非常明確的回答，
而不需要一直在交易過程中，各種分析未來走勢上漲下跌的機率。
「停損點」是要入場前就知道放哪的、而不是入場後再隨機應變的
為了要做到妥善的風控，「停損點」一定要是入場前就設定好的，
而不能像是那種「等到出現帶量長黑大陰線」、「等到出現均線死亡交叉」你無法在入場時知道停損點放哪的交易方法。
因為那會讓你無法確定每一筆交易的風險額度。
3. 對於「越多人用這個方法」的解釋
相信大家多多少少都聽過一個說法：
「如果這個方法越多人知道了，那就會越不靈。」，在有效的技術分析的世界裡，這是完全不正確的理解！！！
這是很容易證偽的說法，卻被很多把技術分析當玄學在賣的人們拿來故弄玄虛。
所謂的「越多人」的極限就是「所有人」；
如果有一個交易方法，在出現買入信號時「所有人」都會依照買入訊號選擇市價做多，那麼該標的會發生什麼事？
答案是： 漲漲漲漲漲！！
有漲停板的就鎖漲停、沒漲停板的就突破天際到把流動性吃光光，直到更早買進的人開始賣出為止。
雖然你還是可以說 「這樣子手慢的人買到的價格就會很差」，
但這並不影響「很多人用這個技術分析，會讓它在出現買訊時漲得更好」這件事
今時今日當然沒有這種信號存在，但是還是可以很好的解釋，一個有效的技術分析方法，
「越多人用」只會「越有效」，因為那代表在市場上和你做同一個方向的隊友越多。
而成交價本來就是多空博弈下的結果，隊友越多當然是好事！
所以如果你用的技術分析，被包上了一層神秘的面紗，
不斷地嘗試告訴你它有多神奇多靈、千萬不要讓別人知道、否則就不再有效果的話，
至少在本系列的邏輯裡面，也會明確的把它定義為「不合適的技術分析」的。
結論
這一集的目的是承先啟後，要帶領大家從把目標從願景等級的「執行好可以盈利的交易規則」，
進一步往下聚焦到「如何選擇有用的技術分析」這個問題，以實現這個願景。
我們討論了在這個框架內的技術分析為什麼是有用的、以及一個有用的技術分析會需要具備的幾個標準！
下一集開始，我們會來逐步跟大家介紹幾種我愛用的技術分析方法，它們當然不是什麼市場聖杯，
而更像是在建立一種共同語言和邏輯世界觀；
有了這個語言，你可以清楚了解發生了什麼、你能做什麼、做得好如何維持、做不好如何改善等等這些交易者最重要的任務，
敬請期待！
Let's see how it goes yo!
錯過交易機會？你應該知道的三件事交易的目的是賺錢
但這個過程容易產生心魔
這個心魔來自於現實跟想像不同
錯過交易機會就是其中的一種
過程大約如下
1、我們會觀察或是發現到一個交易機會
2、我們感到開心，開心的理由很簡單，因為它是一個機會
3、也許我們會追蹤它一下下，但之後就忘了
4、等到想起來的時候，才發現，它已經跑完
5、更為重要的是，這個機會是賺錢的
6、這個時候，想像跟現實是不同的
7、不開心就油然生出了
那面對這件事情
我們該怎麼做呢？有三件事是你現在就可以思考的
首先，每個人都是不一樣的
所以我的方法不一定適用在你身上
但是大方向是可以去類比
錯過交易機會是否常發生？
是否已經有一個方法能夠讓這種事情發生機率下降？
心理知道它是正常現象，而且能夠接受這個現象
先從這三個方法著手
再把細節補起來就可以減少這類事情的發生了
成交量分佈圖：您需要知道的一切大家好！👋
如果您進入市場已有一段時間，您可能聽說過一種名為“成交量分佈圖”的工具。今天，我們將更深入地了解這個工具，解釋它的工作原理，並為您提供一些可用於增強分析的技巧。
什麼是成交量分佈圖？ 🤔
成交量分佈圖是一種高級圖表工具，可顯示指定時段內，特定價格水平的交易活動。在圖表上，它繪製了一個水平直方圖以顯示發生大量交易的區域。
與傳統成交量圖的區別 👀
傳統成交量圖和成交量分佈圖之間的核心區別在於：它們如何根據時間和價格來考慮成交量。
換句話說，傳統成交量圖告訴您 何時 成交發生，而成交量分佈圖告訴您 哪裡 發生。
成交量分佈圖術語 🔤
成交量分佈圖工具有幾個您應該了解的獨特要素和術語：
控制點(POC) – 給定時段內成交量 最多 的單一價格水平。
分佈圖高點 – 指定時段內達到的最高價格水平。
分佈圖低點 – 指定時段內達到的最低價格水平。
價值區域(VA) – 在該時段內，所有成交量的指定百分比。通常百分比設定為70%。
高值區域(VAH) – 價值區域內的最高價格水平。
低值區域(VAL) – 價值區域內的最低價格水平。
提示&技巧😎
與大多數其他工具或研究一樣，成交量分佈圖有多種用途。
一種常見的策略是分析前期價值區域相對於當前價格的位置。如果當前價格超出前一時期的價值區域，則可以假定資產處於趨勢中。如果價格仍在前一時期的價值區域內，那麼有些人可能將該資產標記為處於盤整中。確定趨勢和盤整通常分別與趨勢追蹤和均值回歸執行策略結合使用。
另一種常見策略是使用“原始”控制點(VPOC)作為資產中的關鍵級別。VPOC是尚未經過重新測試的水平，並且自形成以來，仍未受到當前價格走勢的影響。這裡的想法是，如果某個價格有很多動作，那麼市場最大的參與者很可能在該水平上持有部位。這可能是敏銳的交易者可以利用的可預測行為。
感謝閱讀！
祝您順利！
- TradingView團隊❤️
快訊：3個讓您成為更好的交易者的原因大家好！👋
雖然快訊在交易方面具有大量的潛在應用，但它們通常未被充分使用，因為建構一個可以正常運行的系統，可能需要一些時間和獨創性。讓我們來看看這項投資 非常值得 的一些原因。
1. 幫助您養成良好的習慣 💪
如果這聽起來很熟悉，請阻止我們：您聽到了一個很棒的投資故事，然後立即進入市場購買資產，沒有任何計劃。
雖然這是可行的，但並不是長期成功的好策略，因為在現實中，如果沒有計劃，就很難控管部位並有效地進行交易。您可能僅出於一時的貪婪或恐懼而選擇退出部位，而這樣的舉動可能會妨礙一致性和長期盈利能力。
快訊很棒，因為它們可以消除進場和出場部位的猜測。您只需在想要的價格上設定提醒，然後當滿足條件時才進行交易。最後，讓市場做它的事情，讓概率對您有利。
快訊可以將交易體驗從不斷尋找想法 - 總是感覺落後 - 轉變為在採取行動之前，等待自己預設的條件被觸發的輕鬆工作。簡單來說，快訊可以讓您為市場的起伏做好更充分的準備。
2. 它們增加了自由並減少了焦慮 🧘
在交易和生活中有一句眾所周知的名言，它指出負面情緒的感受是正面情緒的兩倍。這個事實可以應用於很多方面，但作為交易者理解它可能特別有用。
思考以下投資者：
每季檢查一次經紀商報告的牙醫
每月檢查一次部位的長期交易員
每週檢查一次部位的波段交易員
每天檢查一次部位的當沖交易員，如果沒有更多的話
考慮到市場經歷的自然波動，哪個市場參與者最不可能生氣或不安？是牙醫。為什麼？因為他從市場上收到的數據點較少。由於波動性，即使是世界級的當沖交易員，他們的部位每天也會面臨數十或數百種他們無法控制的負面情況。這種程度的負面刺激會降低心理健康和交易效率。
快訊允許準備充分的交易者從市場中退後一步，讓交易來到他們身邊。
3. 我們的快訊不會漏掉任何東西 ✅
雖然前兩點在價格快訊方面有好處，但在用戶效用方面，我們的快訊也大大提高了交易水平。一旦您擁有了喜歡的交易設定，您就可以在趨勢線、技術指標、可自訂的腳本等方面設定快訊，這樣您就可以確保您最喜歡的設定不會被遺漏。
這可以像長期投資者，設定道瓊斯指數30支股票的RSI快訊一樣簡單，以便逢低買入強勢股票，也可以像當沖期貨價差交易者，為他的前40個合約中的定價低效設定快訊一樣複雜。
我們可自訂的快訊確實可以讓組織良好的交易者抓住他們看到的每一個機會。
就是這樣！利用快訊的3個原因，以及它們帶來的所有好處。
感謝閱讀並祝您順利！
愛您們，
TradingView團隊❤️❤️
4個在黑天鵝事件中下來生存的技巧大家好！ 👋
考慮到過去幾天發生的事件，作為交易者和人類，我們認為現在是重新審視可以做些什麼的好時機，避免自己受黑天鵝事件的影響。雖然大規模加密貨幣交易所破產只是黑天鵝的最新例子，但黑天鵝可以存在於所有不同的領域 — 個人、政治、環境等等。因此，我們將向您介紹一些技巧，討論未來如何確保免受意外災難的影響。
1.) 不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裡。
在FTX最近的事件之後，這一點顯然是不言而喻的，將您的資產分散在託管提供商之間是一種很好的對沖，以防它們其中任何一個出現償付能力問題。這樣，您就可以始終免受單一供應商風險的影響。全球各國政府都試圖採取措施緩解這種情況（FDIC保險、金融監管），但沒有人像您一樣關注您的利益。請確保您在一個安全的位置。
永遠不要將您的資產放在同一個地方，也適用於資產類別和地理位置。在一個地區擁有大量財產？您可能會遇到襲擊該地區的自然災害、劇烈的政治變化等等。只擁有一個資產類別？也許宏觀形勢很快就對您不利，而這一切的價值都比您想像的要低得多。
多元化就是最重要的考量，不僅從部位的角度來看，並且從總體風險的角度來看。哪部分是您的弱點？
2.) 手頭留一些現金。
對於那些因為最近的動盪，目前無法使用資金的人來說，這一點也是不言而喻的，如果您有需要的話，手頭保留現金以支付短期開支，正是目前的救命稻草。對某些人來說，被解僱是個人黑天鵝事件的一個很好的例子，並且可能使某人的個人財務狀況倒退數年。如果您的日常生活發生異常情況，請確保您沒有經濟壓力。
3.) 不承擔任何責任。
雖然我們生活中的某些購買往往需要使用債務，但在危機時期，處於最有利地位的人是那些在經濟上不需依賴他人的人。考慮到大多數黑天鵝事件通常會給受害者造成各種經濟損失，承擔責任可能會造成過度的額外壓力，從而使原本可以利用這些條件的人失去選擇權。此外，那些財務狀況良好的人往往是那些在糟糕情況襲來時，最有能力改善自身地位的人，他們通常會以永遠無法獲得的價格購買資產。債務可以阻止這種程度的靈活性，因此為了降低風險，您不應該承擔任何債務。
4.) 親自保留一些資產。
本技巧適用於更廣泛、更宏觀的黑天鵝事件，例如：長時間停電、通訊網路故障、流星撞擊、戰爭和其他通常屬於此類的事件。
但是，在更廣泛的區域或全球社會崩潰中，手頭有資產是您為自己做的最好的事情。在您無法使用社會基礎設施的情況下，在您居住的地方手頭有一些備用資產確實是最終的保險。無論是現金、黃金、種子還是食物，防範於未然。
我們知道這不是有趣的話題，但如果您遵循這些技巧，會更好地抵禦世界可能給您帶來的所有災難和不幸。
謹慎行事！
-TradingView團隊 ❤️❤️
如何透過查看利率來改善交易：第4篇大家好！👋
這個月，我們想探討利率這個話題，什麼是利率，為什麼利率很重要，以及如何在交易中使用利率資訊。這是新手交易者剛開始通常會忽略的話題，因此，我們希望對於期待了解更多有關宏觀經濟學和基本面分析的新手來說，這是一個有用且可操作的系列！
您可以從三個方面來考慮利率市場。
1.) 絕對的
2.) 相對的
3.) 隨著時間
換句話說；
1.) 利率是如何在絕對基礎上進行交易？也就是，它們是否為投資者提供有吸引力的風險/回報？
2.) 利率如何在相對基礎上進行交易？也就是，不同國家之間的債券價格有什麼區別？
3.) 利率如何隨時間進行交易？也就是，什麼是“收益率曲線”？
在我們的第一篇文章中 ，我們了解如何在TradingView上查找利率資訊，以及利率在公開市場中的波動情況。
在我們的第二篇文章中 ，我們研究了投資者在投資債券（利率）與其他資產時做比較時，必須做出的一些決策。
在我們的第三篇文章中 ，我們查看了國家之間的相對利率。
在今天的最後一篇文章中，我們將研究利率是如何隨時間交易的 — 換句話說，就是收益率曲線。透過查看收益率曲線，您可以收集到哪些資訊？它對您的交易計劃有何幫助？讓我們一起來一探究竟吧！
作為參考，我們先來看看收益率曲線：
此圖表包含幾個不同的資產，所以讓我們快速了解它們。
白色/藍色部分是您購買的2年期債券時獲得的利率
橘色線是您購買5年期政府債券時獲得的利率
藍綠色線是您購買7年期政府債券時獲得的利率
黃線是您購買10年期政府債券時獲得的利率
紫色線是您購買30年期政府債券時獲得的利率
如您所見，隨著時間的推移，不同期限的債券會產生不同的收益率。
如果您在2021年初購買了2年期債券，您每年將獲得0.15%的收益率。
同時，如果您在2021年初購買了30年期債券，您每年將獲得1.85%的收益率。
從那以後情況發生了變化。目前：
如果您購買2年期債券，您每年的收益率為3.56%。
如果您購買30年期債券，您每年的收益率為 3.45%。
換句話說，情況已經完全顛倒了。
為什麼會這樣？
有幾個原因，與我們在前幾篇文章中討論的許多主題有關。讓我們來了解它們。
1.) 中央銀行基金利率風險
2.) 通膨風險
3.) 信用風險
4.) 市場風險
首先，從2021年初到現在，中央銀行大幅地調了基金利率。這代表著政府債券的收益率必須提高。如果您將更多現金存入儲蓄帳戶，為什麼還要借錢給政府？
其次，通貨膨脹有所回升。這是全球商品和服務供應衝擊下的結果。隨著短缺的出現，需求穩定或增加，日常用品價格的上漲導致短期債券“趕上”較長期限債券的收益率。
第三，隨著過去兩個季度GDP的萎縮，美國政府無法透過稅收收入和債券發行來償還債務的風險上升。
最後，正如我們在第二篇文章中所說：
當股票表現優於債券時，機構對股票的需求較高，表示人們感覺良好並願意冒險。當債券的表現優於股票時，這可能表示人們更願意持有“無風險”的利息支付工具，而不是經濟前景惡化的公司的股票。
這種對債券的需求貫穿收益率曲線。隨著經濟前景惡化，對“無風險”資產的需求增加，這代表著市場參與者認為，市場情況在給定時期內收益率曲線將如何發展。如果2年期債券的收益率高於10年期債券，那麼市場參與者透過他們的買賣表示他們預計未來兩年的經濟風險將高於未來十年。換句話說，他們預計經濟會出現某種程度的放緩。
這對多種類型的交易者非常有用：
股票與經濟息息相關 — 如果利率反映了經濟前景，那麼關注它是明智之舉，因為它可能會影響您的資產選擇過程/交易風格。
外匯與利率密切相關 — 如果利率變動，外匯肯定會受到影響。
加密貨幣在歷史上與“資金便利”指數顯示出高度的負相關。如果利率上升，那麼非利息支付加密貨幣的吸引力就會降低。
無論如何，這就是我們利率系列的全部內容！
非常感謝您的閱讀，祝您週末愉快。
- TradingView團隊❤️
技術分析到底有沒有用？我们先回顾一下技术分析的三大假设:
1.市场行为包含一切。
2.价格以趋势形式演变。
3.历史会不断重演。
聊聊我的一些经历，我最早接触投资/交易的时候，是不懂什么是技术分析的，多年以前偶然的机会看到某某大神通过“技术分析”成功预测了价格的变化和精准点位时，我的内心产生十分强烈的求知欲望，自那以后我开始想尽一切办法学习各种技术分析方法，夜以继日的上网查阅大量资料，阅读数百本技术分析典籍，想尽一切我能想到的方法...从最基本的道氏理论到各种技术指标，移动平均线，MACD,KDJ,布林带，RSI...再到日本蜡烛图，切线，价格行为，谐波，量价理论，亚当理论，波浪理论，江恩理论，缠论，等等数不胜数，只要是我能够想到并且找到的方法，我都会不惜一切代价把它研究透彻，三年多的日日夜夜，我对技术分析有着无尽的求知欲望....技术分析一直在我面前呈现出非常神秘的色彩，但在这个阶段，我时而兴奋时而痛苦，我每一次通过“技术分析”来分析出接下来的价格变化时，我便开始建立头寸，结果时而亏损，时而盈利，打脸是真实每天都发生的事情！时而久之我对技术分析产生强烈的怀疑态度，就是从产生怀疑的心态开始，让我对技术分析的认知有了质的飞跃！
我認為使用技術分析分為四個階段：分別是入門，初級，中級，掌握！
入門階段：
交易者在盲目進入市場後，不具備任何交易能力和掌握任何方法，在自己長期虧損和看到別人大幅盈利的巨大落差之後，交易者慢慢開始嘗試通過學習交易方法來對自己的交易成績進行改善，在這個階段大部分交易者會選擇收費教學的內容，收費教學內容通常為“斐波那契，MACD，移動平均線，布林帶，KDJ，價格形態等等基礎內容，收費價格五花八門，2800元四節課，3800元兩節課，6800元一個班，甚至幾萬元一個班...在交易者企圖快速學會賺錢方法，把市場變為自己的提款機的慾望和教學者強大營銷能力下，交易者十分樂意為認知買單！
初級階段：
到了這個階段，交易者認為自己學習到的知識都不能達到自己最初的目的，交易成績並沒有提高，認為是自己沒有學到“真正有用東西”所以開始加大學習力度，開始了解關於技術分析的一切，通過無數次請教他人，夜以繼日的查閱大量資料，閱讀數百本經典書籍，想盡一切辦法學習市場上能夠學習到的技術分析方法，隨著學習到的東西越來越多，交易者也慢慢對價格走勢有了一些自己的看法，開始通過自己的理解分析價格走勢，不再企圖付費學習技術分析內容！這個階段交易者幾乎把市場所有的方法學了一遍！
中級階段：
在學習了大量技術分析方法以後，交易者依舊不能實現穩健盈利，內心產生強烈的挫敗感，開始慢慢用“概率”的概念來安撫自己的內心，不再追求市場聖經，也不再追求預測市場，但這個階段所理解的概率還是遠遠不夠的，市場上大部分的分析師和收費教學的老師基本上都處於這個階段，甚至達不到這個階段就開始班門弄斧。交易者認為自己理解了技術分析是否成功就是概率性事件，根本找不到聖經！今天看到上漲之後縮量下跌，中繼三角收斂向上突破，認為市場大概率會漲！明天看到價格呈現出MACD頂背離，認為價格大概率會跌！後天看到價格處於支撐位附近，走出雙底結構，價格大概率會上漲！按照這樣的邏輯來分析行情走勢是沒有任何問題的，分析行情基本上也就是這樣的，所以大部分人也轉為分析師之路，這個階段通常靠盤感來理解概率，但這個階段距離“交易員’還是有一定差距，最多稱得上一名“技術分析師”！我覺得算不上真正掌握技術分析...
掌握阶段：
到了这个阶段，交易者对技术分析已经没有太多迷恋了，清楚每一种交易方法的优缺点，最终只忠于一种技术分析方法，甚至已经彻底放弃了技术分析方法，原因不是认为技术分析没有用，而是真正理解应该怎么合理使用！不再相信任何人的观点，不再相信任何交易方法，只相信自己通过大量测试，统计出来的客观概率优势，看法不一致的时候也不会和任何人发生争执，开始真正理解概率，追求交易的确定性，明白自己所使用的交易方法成功率到底是多少，这不是盘感，也不是水平高低，而是通过实盘测试得到的客观数值！到了这个阶段交易者突破瓶颈只是时间问题...我认为到了这个阶段才是真正掌握技术分析的时候，而不是简单的学会！
最後，我們開始學交易時，學習的投資理論和技術分析大部分都是來自西方，這些理論主要是基本面分析、技術面分析等等。本質上，這些理論的核心訴求還是預測市場，但事實上，交易高手都有一個基本共識：交易的根本問題不是預測市場。有一部分人更是認為，預測在整個交易過程中所起的作用不過10%而已，看對和做對的距離何止山水契闊！回到技術分析到底有沒有用？我個人認為如果企圖用技術分析來預測市場，根據預測結果來建立交易頭寸，那麼技術分析並沒有太大作用，學習再多的技術分析也只能成為一名技術分析師或者金融嘴炮！但如果能夠客觀看待價格波動，真正掌握一種交易方法，了解其優缺點，真正理解概率優勢，那麼你一定能走上康莊大道，成為職業交易員！
寫的可能不是很清晰，見諒~ 加油吧！祝一切順利。
編輯不易，點贊評論!
對交易新手的建議(3)--執行好交易規則、貫徹交易紀律到底有多難？剁手、刪 app、立 flag 真的有用嗎？
前兩集傳送門：
對交易新手的建議-- 先從理解「交易規則」開始吧！
對交易新手的建議 (2) -- 如何搭建可盈利的交易規則？就參考「賭場經營的四大法寶」吧！
所謂的「交易紀律」，一直是很多交易者的一生之敵。新手在摸索交易的過程中，持續為了紀律努力和困擾並不奇怪，即使是身經百戰的老手，我們也不時聽到一些最終慘遭滑鐵盧的交易故事，往往也是因為一個念頭、一時衝動，導致交易紀律這一環出了問題，進而衍生後續的骨牌效應。
我們來回憶一下，第一集聊到的交易的關鍵在於：
「執行好 足以盈利 的 交易規則」
第一集我們介紹了 交易規則 、第二集我們介紹了 足以盈利 ，但無論你前兩件事做得多好，如果做不到 執行好 也是枉然。
相對的，如果你沒有足以盈利的交易規則，那麼不管你的交易紀律再好，也沒有辦法達到盈利的效果；影響交易紀律的因子有非常多，我們今天嘗試將其拆分成 客觀影響和主觀影響 ，旨在打造一個「如果能有效排除這些影響，交易紀律就水到渠成」的工具類文章，話不多說， Let’s Go!!
客觀影響
客觀影響的意思是，這些因素可能會在交易過程中「被動」的導致你沒有辦法執行好你的交易規則，並不是因為你錯誤的決策而導致紀律的破壞，而是一些你無法控制的因素在作用。而解決這些客觀影響的最好方式是，「在設計規則的時候就把這些因素考慮進去」。接下來我們來討論一些常見的客觀影響 、以及對應的規則設計方式：
1. *交易環境*
這裡的交易環境，指的是你選擇的市場或是交易平台的交易限制，例如台股有漲跌停板的限制，這會讓你處在一個「有可能遇到連續跌停鎖死、有設停損點也沒用」的極端狀況，這種時候即使你知道要停損，也只能被動的掛市價賣出期待成交，回到上一集說的四大原則，無論是對於期望值還是單筆虧損上限，都是滿重大的隱憂。
交易平台是否允許直接設置「觸價能自動觸發的停損點」也是很重要的，這個在外匯的 MT4 或是中心化交易所的合約交易都是很基本的功能、但還是有部分市場或是 App 沒有這樣的功能。
有人可能會想說「等價格跌到停損點的時候，我再手動出場就好了」，這卻往往是一系列崩壞操作的源頭。不要給自己留下犯錯的機會，觸發停損點時系統會自動執行還是最好的。
（延伸：很多人會擔心「那要是把我的停損點掃掉就起飛怎麼辦？」，我們後面可以來細聊，但為了避免這件事而把自己暴露在不停損對應的極大的風險之中，更是完全得不償失的！）
所以解決交易環境最直接的方式，就是確保你選擇的市場，可以滿足你所有規則的執行需求。 這也是為什麼我後來就比較少交易台股的原因
2. *交易時間*
交易時間主要有兩個維度，一個是*該市場的交易時間*，像是股票有盤中的交易時間、外匯週末不開盤、加密貨幣 7x24 全年無休等等；另一個則是*你能夠專注於交易的時間。*如果你的交易規則是有的需要你在盤前、遇到特定狀況執行對應的操作的話，那麼你就不應該在你無法專注交易的時間開倉。
例如很多上班族喜歡利用午休或是上廁所的時間做交易，除非你的規則是能夠做到 set and forget （也就是設好停損停利就隨便它跑、不需要盯盤），否則 J 編還是會更建議大家，「只在自己能夠專注於交易的時間做交易」；
3. *流動性*
流動性指的是一個品種有沒有足夠大的交易量，以確保「任何時候想要變現時，能夠出得掉」；像是近期 FTX 的整個事件，無論是帳上加密貨幣市值和真實價值的落差、以及用戶擠兌時的恐慌，無一不和流動性息息相關。
絕大多數時候，在交易中避免流動性問題的方式就是，*挑選交易量比較大的標的操作*、而不要去找一些冷門的標的；同時也盡量*避免在重大風險事件的前夕入場*，例如外匯市場的非農數據、利率決議、股票市場的財報等等，可以避免因為第一時間的市場拋售或是追捧，導致的「滑點」問題 （註：滑點 = 實際出場的價格比設置的停損點還糟）
上述都是規避流動性風險的方式，不過相對的，真的遇到始料未及的黑天鵝的時候，市場的恐慌造成的流動性風險依然是無可避免的，而最終規避極端狀況的最佳解，始終還是回到「一開始就只用承受得起風險的金額入場」以及「在有盈利的時候適當獲利了結」。
主觀影響
相比客觀影響，相信更多人深有體會的還是主觀影響的部分，也就是因為主觀原因而做出違反規則的操作，我們同樣可以分以下幾個點來討論：
1. 情緒 / 感覺
有非常多種情緒都可能會影響多數交易者的操作，包括貪婪、恐懼、不服、猶豫、興奮、失落 等等等等。以 J 編此刻的狀態，我也不會說我在交易中完全沒有情緒，但是我可以做到的是「情緒不會影響我的交易執行」，因為我的交易規則中沒有定義情緒，所以任何情緒都沒有辦法構成對應的交易行為；
這的確是很舉重若輕的說法，有無數專業交易員最終都是因為一個情緒、一個念頭沒過去而導致了無法挽回的損失；為了解決情緒的影響，最核心的關鍵還是在於*「任何時候都確保自己能夠接受最差的狀況」，*在做選擇的時候，選的不是哪個比較好，而是哪個最差的狀況比較能接受。
如果你一時之間做不到避免情緒的影響的話，其實可以反向思考、主動把情緒定義到規則內。 例如在出場規則中，定義 10% 的倉位是可以憑直覺決定出場的，不需要任何盈虧比或是盤面上的依據。 這樣做的意義在於，一來讓你的情緒有個操作的出口、而不是過分的壓抑它；二來是即使這 10% 的操作是很糟糕的，也不至於有太大的影響；三來則是在一段時間之後，你也可以回頭檢視你的情緒操作到底是正面還是負面的影響，如果是正面的，那你可以保留這個規則、甚至加大比例。但如果效果明顯不好的話，你也更有理由說服自己，在未來的交易中即時有情緒、也不要讓它影響你的交易操作！
2. 他人意見
交易是一門把自己的認知變現的生意，沒有任何一個其他人會為你自己的交易結果負責。很多人在交易中常常會受到別人的意見、或是市場上的流言蜚語影響。這個別人可以是新聞、分析師、某某機構，也可以是你身邊的朋友、聊交易的群組、論壇等等。
這裡提供大家一個小技巧，別忘了這篇是在我們已經有交易規則的基礎上討論的。 當你在聽別人的言論的時候，對方的「觀點」並不重要，重要的是他的「觀點」建立在什麼樣的「*事實*」之上；而你再看看這個「*事實*」，是不是你的規則內有定義需要做操作的，如果不是，那這個言論對你而言就毫無意義。
3. 對例外的判定
有規則就有例外，但是最怕的就是無時無刻都判定成例外，那規則就沒有意義了。如果你的規則定義得足夠嚴謹，其實是可以做到把各種特殊狀況都定義進去、能夠應付所有情況的；如果真的還是遇到了例外，能夠旁觀看戲就旁觀看戲，如果不能，也要從「這個例外可以怎麼被包含進未來的規則裡」去思考，以避免下次再遇到一樣的情況。
強化紀律的方式
在有了規則、也知道主觀和客觀影響會怎麼干擾執行之後，接下來介紹一些協助大家強化紀律的方式：
1. *定懲罰*
這個懲罰不要是那種天馬行空的像是剁手、刪 app 這種不切實際的，而是真的會讓你有感的； 例如如果違反了規則，就兩天不能開倉交易之類的。
2. *做紀錄*
幫每一筆交易做好記錄是一個交易者非常重要的好習慣，記錄日期、品種、盈虧、入場理由、出場理由、以及過程中的每個操作，除了可以在累積足夠樣本之後依照勝率和盈虧比的情況對症下藥以外，當你需要誠實面對自己的寫入場理由和出場理由的時候，那些違反規則的例外操作記錄在冊就會讓你自己就很難為情；如果配合交易成績來看、能夠驗證違反規則的成績更差的話，那麼也更容易讓你未來有良好的紀律。
如果自己用 Excel 做記錄容易有惰性的話，甚至可以嘗試開一個 Blog 或是拍 Vlog 來記錄 ，讓網友們一起監督！
3. *找同伴*
1 和 2 如果自律性強的人做好其實就很可以改善紀律問題了，但如果自律型不夠強的話，最好可以找一些交易的同好互相監督，例如定期給對方看自己的交易紀錄請對方看看自己有沒有違反規則，甚至是組個 3 人小組、互相給對方觀摩帳戶或是定期發交易紀錄，互相抓對方有沒有違反規則的操作、如果有就罰錢、每個月違反規則最少的人就可以喜提全部累積的罰款之類的。
結論
所有規則、所有紀律的最高指導原則就是「確保任何時候都能接受最差的狀況」，在這個基礎之上，可以維持理性的狀態持續執行你的交易規則，也不用擔心任何黑天鵝會導致你傾家蕩產。對於一個交易者而言，守好自己的交易紀律是至關重要的，如果你還不能做到，也希望這篇文章可以協助你在做到了路上往前邁進一步！也歡迎大家在底下分享各種你因為違反交易紀律而蒙受損失的故事，讓每位讀到這裡的朋友都能再多一次警惕！
做多好還做空好? 與近期行情感悟 FTX1.
市場下跌時，財富是真的直接蒸發，而非“跌多少就有人賺多少"
因為很多財富壓根不曾存在過，都是紙面上的
2.
因此，靠機率上來講，做空大賺的比例遠小於做多大賺的比例。
3.
對於非專業交易者，我傾向於做空只能用來套保。比如你有 Sol今天下午解鎖
你開低倍空單，鎖定價值，這是OK的
4.
如果不是用於套保，那麼做空~純賭，這樣只有Cz 笑到最後；為什麼呢？
就像前幾天做空FTT的人，你不知道Cz何時會官宣收購FTX，也不知道Sam 何時又突然找到金主拯救自己。
然而…有人知道，你處於在信息的下游；它甚至不如賭，賭場客人至少沒有信息差。
5.
我認為，做多行業性價比更高，至於對於圈內人來說，你看懂了 ETH，BTC 和DeFi
同時你清楚圈外超級多的人還沒有看懂，你反而變成了信息的相對上游，和時間做朋友，抓住行業的B己經足夠。
要接受現實，你永遠賺不到所有的錢。
6.
所以，對於非專業交易者，也許真正賺錢的方式是：在底部區間分批建倉現貨，例如真正有價值的BTC 和ETH，不使用任何槓桿和合約，然後開始 hold。
注意，這不是財務建議，也不是提醒你現在合約開多，請仔細閱讀。
7.
做空行業容易讓人失去理智和信仰，真的不希望你們失去一切之後，悻悻離場的那一天，尤其是黎明的前夜。
8.
要知道，下了牌桌，可就上不來了。
xBitcoin_trading
對交易新手的建議 (2) -- 如何搭建可盈利的交易規則？就參考「賭場經營的四大法寶」吧！
感謝大家對 第一集 的支持
沒記錯的話好像是我在繁體版 TV 第一次 100+ likes
也是在整理這些年的累積，
更希望真的有在任何程度上，提供大家更多對交易的認知！
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接續著上一集聊到的「交易規則」。
上一集我們有提到，即使有交易規則，並不代表你的規則能盈利；
但是 沒有規則下做到的盈利「複製的難度極高」 ，只屬於那些天賦異稟的盤感型交易者。
對於一個剛剛踏入市場的交易新手而言，很多人其實都有新手運的經驗，
但是 靠運氣賺來的，往往會憑實力虧回去 ；
如果你並不是盤感神準的天選之人，那麼打磨一套有盈利潛力的規則就至關重要。
如果要比喻的話，這個過程很像是大家打手遊刷首抽的過程，
有的玩家會狂刷首抽，直到抽到特定的 SSR 才開局；
有的玩家則是只要抽到能符合基本標準的卡，就直接開始玩。
的確， SSR 卡的上限更高，
但在絕大多數的新手旅程裡，那個更快開始玩的玩家，如果認真投入時間的話，
很有可能也能組出了強度還不錯的隊伍或牌組；
講回交易，很多人學習交易的旅程是： 一個方法只學了皮毛，發現不是萬靈丹，就放棄改學另一個 ，
最終樣樣通樣樣鬆，說得一嘴好交易，卻沒有一個鑽研得足夠深入的真功夫；
就像是一直刷首抽不開局的玩家，這個遊戲有什麼卡、誰強誰弱怎麼組可能都說得頭頭是道，
但實際上完全還沒有開始多少；
而同樣的時間，另一個已經把前期章節都破關的玩家，
可能早就在一邊獲得遊戲獎勵的過程中，抽到多張 SSR 卡了。
交易的重點從來就不在於 「找到傳說中的市場聖杯」 ，
而是把一個策略鑽研、打磨得足夠深入，以做到穩定盈利的效果。
而穩定盈利的效果需要靠什麼做到呢？
我們可以參考參考 「賭場」的經營 ！
上一篇我們有提到「十賭九輸」這個詞，
對賭客而言，長期參與賭博的過程中最終很有可能都是虧錢的；
反過來說，如果可以想清楚賭場都在做些什麼，其實距離打造出盈利的規則不遠了！
交易是一門把認知變現的生意，接下來的四個點，正是這門生意的 Business Model ！
接下來我們就以賭場中最經典的「骰子押大小」的賭局，來還原賭場的 4 大盈利關鍵，
以及更重要的，如何設計出與之相符的交易規則吧，
Let’s go!!
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1. 期望值的優勢
骰子押大小的賭局建立在三顆骰子，3-10 點算小、11-18 點算大；
無論壓中小或是大，壓對了就是買一賠一。但是在這個看似 50% 勝率、 1:1 盈虧比的規則之上，
增加了 「豹子通殺」 的設計，如果三個骰子骰出相同點數，則無論大小都通殺。
也就是說，對於賭場而言，這是一個 勝率略高於 50%、盈虧比 1:1 的賽局 ，
從期望值的角度來說，只要做的樣本數足夠大，賭場是絕對賺錢的！
大家也可以把各種基本分析或技術分析的學習落回到這個維度上，
任何關於交易策略和分析方法的精進，最終目的都是為了 「打破 50% 勝率 + 1:1 盈虧比 」 的隨機狀態。
所有虧損的交易者，就是這兩者至少其中一環出了問題。
新手最常犯的錯就是「過分追求勝率」；在有停損點的交易方法中，勝率落在 30%-70% 都是正常的，
但過分追求勝率之下，如果該出場不出場，進而衍生的凹單、深套、虧損加倉、補保證金等等，
共同都是讓你的盈虧比跌入萬丈深淵的元兇。
無可避免的，勝率存在一定程度的隨機性，所以我的建議會是，如果落在上面那個區間都不用太擔心；
更合理的施力點還是在於，想辦法放大你的盈虧比，
而放大盈虧比當然不只是一句口號而已，這個目的就會落回到 入場規則 和 出場規則 的維度上。
例如趨勢交易的盈虧比明顯比震盪交易好、我們就會更傾向以趨勢交易為入場規則的設定核心；
而出場規則更是重要，如果你總是 1:1 盈虧比就全跑了 ，
那無論如何都不可能做到更高的盈虧比。
我的建議是無論你的出場規則怎麼設定，「保留參與趨勢的尾倉」永遠是最必要的，
我總是會至少保留 25% 的尾倉，做到「不手動平倉」、「不設停利點」、「不反手」的三不原則讓行情自由地奔跑，
因為如果拿掉這一段，就等於拿掉了所有市場大哥賞糖吃的可能性。
2. 具有可重複性、且每一次都是獨立事件
不考慮賭片那種機關的話，骰骰子每次都是獨立事件、可以無限次的重複，而且上一次的結果不會影響到下一次，
這就是一個對於賭場而言，非常可以規模化的 Business Model。
回到交易，無論你是哪個門派的交易者，在設計盈利規則的時候都要問自己，
「這個方法是否具備可重複性？」以及「每次交易各自是不是獨立事件」
這裡我們可以反過來聊，什麼方法不具備可重複性？
就像上面聊到的「盤感」交易，就是典型的例子，
也包括小道消息、衝動交易等等，都是 就算你這次成功了，下一次你也沒有辦法複製這次的入場理由 的例子。
例如圖上的 0.618 黃金分割 這個交易方法，就是典型的具有可重複性的案例。
足夠客觀、如果定義得夠嚴謹的話、所有人來畫都是同一段、 0.618 的位置也會在同一個地方；
具體的入場點和停損點都很明確，所以下一次再畫出符合定義的 0.618，你同樣可以用完全相同的方式去交易他；
當然，結果是不一定的，但這就回到了第一點，只要你做 100 次之後可以小小的打破 50% 勝率 / 1:1 盈虧比的平衡的話，
那麼下一次符合定義的 0.618 ，就依然是值得交易的。
而關於「獨立事件」，翻譯成交易中的語言就是 「你上一次做這種交易失敗了，會不會影響你這次的交易執行？」 ，
有人會說，應該從失敗中記取教訓，所以上次掉入的陷阱這次不要再犯了； 這句話對，也不對。
最高指導原則是 「除非你有進行規則的更改，否則都應該依照規則執行」 。
的確，有規則並不等於你的規則能盈利，所以持續的優化規則絕對是有必要的；
但優化並不是每一次做完一筆交易就優化，這樣會嚴重污染你的交易樣本，
變成你這段時間每次的執行邏輯都不一樣、或是總是有例外，
進而導致你的勝率和盈虧比數據，沒有可參考的價值。
3. 單筆虧損上限
回到骰子的例子，雖然猜大小這個賽局裡面，賭場具有期望值上的優勢，
可是如果有個富豪帶著全副身家和賭場說
「我們來比一局大小，如果我贏了賭場歸我、如果我輸了我全副身家歸你」，
你猜賭場會不會接受這個賭局？
答案當然是不會的！
這個邏輯建立在的從來就不是我知道我這一筆或是下一筆一定能盈利，
而是 「當我做的筆數足夠多的時候，結果會無限趨近於機率上算出來的期望值」 ；
為了做到這個目的，賭場需要有能力進行越多場越好的賭局，
面對這種壓身家的當然是敬謝不敏。
體現在賭場設計上也很直觀，就是每一張賭桌都有 押注的上限 ，
而這個上限絕對是賭場可以承受的範圍，所以他從來也不用擔心賭客贏錢。
回來交易，雖然很多人喜歡把 All-in 掛在嘴邊，
但實際上你交易的是你方法的期望值優勢，而不是一筆定輸贏的運氣；
為了這個目的，你應該確保自己有足夠多次的交易機會，也就是設置 「單筆虧損上限」 ，
通常我的建議都是帳戶金額的 1-2%，
最少最少最少，你也可以有 50 筆交易的機會去驗證你的系統，而不是把輸贏單壓在任何一筆交易之上。
4. 大數法則
當前面三件事都成立的時候，賭場只剩下一件事要做，就是 「確保有越多場賭局進行越好」 。
所以賭場飯店的住宿通常不貴、賭場裡面還可以吃好喝好、務求讓賭客舒舒服服的繼續賭下去。
進行了足夠多的賭局之後，除了結果基本上會還原所設計好的期望值優勢以外，筆數越多、盈利的金額也會越大，
這個點和第三點是相互呼應的，在此就不贅述。
但是需要留意的是，當你的交易策略具備期望值優勢的時候，大數法則會是你的朋友，
交易筆數越多，大數法則還你正義的機率越大；
反之，如果你的策略是在期望值上不 OK 的話，
大數法則就會是你的敵人，很有可能會是做越多、賠越多的狀態。
例如你每次冒 100 美金風險、但是都固定賺 5 塊錢就跑；而且這個做法你 10 次可以對 9 次； 這樣能不能賺錢呢？
答案當然是否定的，很簡單的數學 9*5 -100 = -55 ，而這是什麼人？
正是那些老是手動剝頭皮、來回當沖、每天小賺沾沾自喜，但虧的時候時常一次就把前面賺的都賠光的交易者
如果你在事前就可以明顯算出來這個操作的期望值不合理，那麼大數法則一定會是你的敵人
短期小樣本小賺確實有可能，但是更應該立刻停止這樣子的交易。
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結論
接續著第一集的「交易規則」，今天我們透過賭場的盈利邏輯，來介紹「可盈利」的規則需要具備哪些要素；
試想一個場景：
「一個交易者開了個 $5,000 的帳戶，每天用 2% 風險入場一筆交易，勝率很普通，只有 40% 、不過可以做到 2:1 盈虧比，請問他在 30 個交易日後的交易成績為何？」
5,000 的 2% 就是 100 、30 天 30 筆交易，勝率只有 40% ，代表有 12 筆交易盈利、 18 筆交易虧損、虧損的每筆虧 100、賺錢的平均每筆賺 200
他的交易成績就是 12 x 200 - 18 x 100 = *$600*
換算投入的本金和一個月的報酬率，其實也已經非常非常可觀了對吧！
套用回今天聊到的四大盈利的法則：
1. 期望值優勢 — 40% 勝率配上 2:1 盈虧比 的期望值為正
2. 可重複性 & 獨立事件 — 每次都用同樣的邏輯操作進出場
3. 單筆虧損上限 — $100
4. 大數法則 — 30 筆
整件事聽起來好像交易其實很簡單一樣。 但當然，實際有為了這個目標努力過的交易者們，
有非常高的比例並不能達到這個例子的水準 （其實月報酬率 10% 以上，已經是極高的標準了）；
當中當然有很多原因，規則的問題、執行的問題、頻率的問題、也可能是勝率或盈虧比的問題。
透過這系列文章，也許還未必能直接幫助大家解決正在面對到的問題，
但是可以讓大家開始意識到：* 問題可能出在哪裡、並嘗試找到根因並嘗試對症下藥。 *
而下一集，我們就來聊聊「如何執行好你的規則」，也就是很多人最困擾的「*交易紀律*」的問題！
感謝大家的收看，希望對你的交易之路有所幫助，DOOR to trade 我們下次見！
