趨勢分析
友邦保險(1299.HK)趨勢線有支持,自製期權策略【每日牧勤market review】
恆指今天下跌290點, 收報24145點。大市有轉弱的跡象,不過小牧先維持短期目標25100點的看法,短期支持推上23750點。之前小牧多次強調一個簡單試市的方法,留意友邦保險(1299.HK)的走勢,圖為日線畫圖,今天股價剛好在趨勢線有支持,未來留意能否繼續守穩其上。順帶一提,友邦保險(1299.HK)是有期權選擇的,同學可以review課堂所提及的方法,自製期權策略。為小牧打氣,請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排,有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友,歡迎私訊小牧查詢課程資料。
香港餐飲股年初至今走勢比較【每日牧勤market review】
恆指今天上升330點, 收報24300點,繼續向小牧所定的短期目標25100點進發。短期支持,參考4月6日的裂口,大概23300點的位置。今天有多隻零售餐飲股就香港政府資助而暴升,圖示年初至今的幾隻餐飲股,黑色線的大家樂(0341.HK),橙色線的大快活(0052.HK),紫色線的太興(6811.HK),和紅色線的翠華(1314.HK)。同學們可以review notes入面的方法計算各股股值。為小牧打氣,請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排,有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友,歡迎私訊小牧查詢課程資料。
Hang Seng Index Futures Forecast for 14 to 17 Apr, 2020Symbol: HKXHKD
Chart timeframe: H4
Comments:
Retracement reached the critical Fib resistance levels. Next week should possibly in ranging pattern or down trend continuation.
We provided two resistances and two critical support for reference.
Changing is faster than planning, a good trader knows how to react with the market trend.
中海油(883)超大下跌裂口前應卻步【每日牧勤market review】
恆指今天微跌44點,收報23236點。就大市而言,小牧繼續維持24100點的短期目標,支持位可以簡單用4月2日的低位,同樣是3月5日裂口的位置。過去幾個交易日,油價急升,牧勤投資策略交流群有不少朋友亦討論三桶油,中石化(386),中石油(857),和中海油(883)。記得3月18日的每日牧勤market review分析過三桶油與布蘭特期油的價格走勢,亦有看過當時Long Put中海油(883)的期權金亦是升最多的。圖示中海油(883),如今股價從低位已升超過四成,面對3月9日的大裂口,只買賣正股沒有甚麼選擇,不過期權卻可以自製不同的策略。為小牧打氣,請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排,有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友,歡迎私訊小牧查詢課程資料。
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大行情後的盤整,做空BTCMOVE的想法跟思路FTX:BTCMOVEWK0403
上篇預計抵達目標 達成後
理論上會進入一個行情後的回調盤整週期,
那麼今天我們就以這次情況來講講BTCMOVE合約除了做多賭大行情有高CP值外,什麼時候適合做空他也能有不錯的損益比
首先我們先來簡單的說一下什麼是MOVE合約,還有做多做空MOVE合約代表什麼意思?
MOVE合約
波動率合約 : 期間內的波動大小(因為是波動,所以並不用判斷標的商品是往上還往下)
合約期間長度分別有 一日、一週、一季三種
開盤和交割時間(台灣時間):
日 為每天早上08:00
週 為每週六早上08:00
季 為每季最後一個禮拜五早上11:00
合約出現時間 :
日 為每天早上08:00出現隔天的MOVE合約 (也就是能一次看到今日和明日MOVE合約)
週 為每週六早上08:00 出現四週後的MOVE合約 (也就是能一次看到4週的MOVE合約)
季 為每年最後一個禮拜五早上11:00 出現 明年四季的季度MOVE合約
做多MOVE合約 :
代表認為在合約期間內,會遠離開盤的價格
遠離超過你買MOVE的價格後你就會開始賺錢(但因為有時間溢價 ,所以通常在交割前的期間內都能以更好的價格賣出)
因為做多move,就像是期權、選擇權的買方一樣,你最多的虧損就是你買入的價格,且也要開盤跟收盤價幾乎一樣才會導致全部虧損
但若是合約期間內有大波動,你將不會有獲利的上限,像是近期3/12的大跌,日MOVE的價格就到3000多,行情發動前才150~200左右而已
也就是在對的時間點買的時候,你的損益比將會非常的高
所以做多MOVE的重點在於找到對的時間入場,並不需要每天都看盤,你只需要找到收斂的尾聲跟變盤的時間點,去找做多入場點就可以了
做空MOVE合約 :
代表認為在合約期間內,會靠近開盤的價格
距離交割的時間越近的時候,MOVE的價格就會越接近實際交割價,而交割的時候你賣出MOVE的價格大於當時價格和開盤的距離,你就會賺錢
(當然在交割前,如果你發現好像要有行情的時候,你隨時可以平倉,不一定要等到交割)
那麼相反於做多MOVE,做空MOVE就會變成獲利有限,因此做空MOVE一定要嚴格設好止損
一般做空的情形會在開盤的時候,或開盤前做空,因為你就是認為這個期間內會處於盤整階段
而開盤前因為時間預期的因素,通常會是MOVE的相對高點,而隨著時間的流逝,如果沒有明顯的大波動MOVE價格將會慢慢的降至於預計交割價
但通常我們不會建議剛接觸MOVE合約的人去做空他,因為止盈的時間很需要經驗的判斷
而最近因為3/12的超級大波動後,市場的盤口深度不夠,導致每日的預期波動大大上升,因此MOVE的開盤價都遠遠高於平均的開盤,
那麼這個時候開盤前做空的損益比相對就提升非常多
我們就以 FTX:BTCMOVEWK0403 這週的MOVE來舉例
撰寫當下的週MOVE0403 的資訊為下
開盤價格: 6271
MOVE標記價格: 821.5
BTC目前價個: 6180
預計交割價格: 86 (6271-6180時間加權)
那麼我們如果在820做空的話,代表什麼意思?
也就是在台灣時間4月4號早上8點 BTC 只要在5400~7000(粗略估算)
你將會賺錢,而距離6271越近你將會賺越多
這就是我們圖表所畫的,再七日內振福再藍色區間內都會賺錢
我們以前一週盤整的最高最低點為依據,那麼他的上下振福也只有再1305
而我們再800附近做空,等於上下振福能容納到1600左右
且再我們做空的區間內也可以發現有兩個很強力的支撐阻力位
那麼我們更有信心能在幾天內不會輕易地突破這兩條黑線
所以總結來說,如果你想安穩的賺,空到週日下午一定可以賺錢
因為六日本來就是歷年來統計最少發生行情,通常盤整的日子
而且要導致週日的時候MOVE直接破800,等於要在這期間跑超過400點以上
在我們把所有的數據量化後,你會發現這個時候空的損益比真的也很不錯
認同或喜歡的再麻煩幫我們按個讚
這會是我們持續更新的動力之一
恆指四大成份股看趨勢【每日牧勤market review】
恆指今天微升132點, 收報23484點,最高曾見23791點,距離目標24100點還差300點,短期小牧繼續留意3月25日的裂口22750點的支持。之前已解釋過小牧會用騰訊(0700.HK)和友邦保險(1299.HK)作大市升跌指標。圖示恆指四大成份股,佔比大概四成,當他們都處於同一個方向時,恆指走勢不難判斷。現時騰訊(0700.HK),友邦保險(1299.HK),和建設銀行(0939.HK)均是向上,不過匯豐控股(0005.HK)就拖後腿了!為小牧打氣,請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排,有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友,歡迎私訊小牧查詢課程資料。
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高鑫零售(6808.HK)守穩上升通道趨勢【每日牧勤market review】
恆指今天大跌1109點, 收報21696點,再一次下試上週提及的重要位置。雖然今天並未有跌破21100點,但亦不能夠掉以輕心,進場除了要選擇位置,注碼亦相當重要。近日市況波動,除非是策略配合,個別衍生工具不宜沾手。國內一些以售賣民生必須品為主的超市,似乎受惠現時的情況。圖示高鑫零售(6808.HK)的日線畫圖,股價自去年中一直維持上升趨勢,3月19日跌至通道支持亦守穩回升。為小牧打氣,請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排,有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友,歡迎私訊小牧查詢課程資料。
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長江基建(1038)大折讓,待英鎊回升谷股價【每日牧勤market review】
回顧小牧昨天運用牧勤投資課程的方法,恆指一度跌至21139點是一個特別位置,配合陰陽燭形態,可預備恆指能否由此造一個反彈,而恆指今天大升1096點,收報22805點。經過這一個月的大跌,大家可以留意一些折讓大的股份。圖示長江基建(1038)和英鎊過去一年的走勢比較,兩者的走勢非常相似。長江基建(1038)的股價由年初高位已跌了三分一,息率由年初的4.2%因為股價下跌已升至6.4%。為小牧打氣,請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排,有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友,歡迎私訊小牧查詢課程資料。
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告訴你,RSI在大趨勢中的迷惑性--以EUR/USD為例RSI指標是大家常用的指標,我也經常用RSI背離在諧波交易當中。但是必須提醒大家一個誤區,什麼時候RSI不具備參考價值?就是2018年之後的歐元兌美元。歐元這時候的走勢有什麼特點呢? 上上下下,但是最終都是下跌的。與美股近期酣暢淋漓的下跌走勢形成鮮明的對比,所以同樣是下跌,特點卻是不同的。 下面是幾個要注意的點:
1)歐元跌破了馬克龍缺口:這是2017年歐元漲勢開始的基礎,背後是法國大選,馬克龍勝出
2)藍色飛機對應的走勢中,RSI經常發出逆勢交易的錯誤信號。誠然你根據RSI在30就做多,還是有機會捕捉300-400點的空間。但是如果你來不及平倉獲利,就會走向虧損
3)實際上,RSI從30上漲到70對應的反彈幅度無法衡量的,只能衡量力度。這也就是為何你現在一眼看出歐元下跌但是RSI還給出這麼多做多信號的原因。漲跌幅上,漲少跌多
三桶油與布蘭特期油價格走勢比較【每日牧勤market review】
恆指今天大跌972點,收報22292點,跌破3月13日的陰陽燭波幅,預計將要繼續尋底之旅,下一關支持要看21100點了。除了恆指破底,今天原油都破底了,圖示中國石油(0857),中石化(0386),中海油(0883)及布蘭特期油自3月10日的走勢。從圖可見中海油(0883)與布蘭特期油的價格走勢最貼近。三桶油都是有期權合約的,這段時間中海油(0883)的Long Put期權金亦是升最多的。為小牧打氣,請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排,有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友,歡迎私訊小牧查詢課程資料。
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