GBLX NDIA ETF UNITSGBLX NDIA ETF UNITSGBLX NDIA ETF UNITS

GBLX NDIA ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪126.30 M‬AUD
資金流(1Y)
‪71.06 M‬AUD
股息收益率(指示)
1.79%
資產淨值折價/溢價
1.06%

關於GBLX NDIA ETF UNITS

發行人
Nippon Life Insurance Co.
品牌
ETFS
費用率
1.00%
成立日期
2019年6月19日
追蹤指數
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
AU0000043838

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
科技服務
股票99.55%
金融33.78%
能源礦產12.41%
科技服務12.36%
耐用消費品9.47%
非耐用消費品8.27%
非能源礦產5.15%
工業服務3.99%
健康科技3.63%
通訊3.42%
公用事業3.09%
加工業1.26%
運輸0.94%
配送服務0.75%
健康服務0.60%
商業服務0.44%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向