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ISHARES V PLC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪351.94 M‬CHF
資金流(1Y)
‪385.63 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於ISHARES V PLC

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.15%
成立日期
2017年3月20日
追蹤指數
S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index
管理風格
消極
ISIN
IE00B40B8R38

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票99.69%
非耐用消費品67.53%
零售業28.96%
加工業1.78%
配送服務1.41%
債券、現金及其他0.31%
現金0.16%
共同基金0.16%
股票區域細分
99%0.2%
北美99.84%
歐洲0.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向