關於iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
成立日期
2007年12月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B27YCP72
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
非能源礦產
股票99.19%
電子科技39.97%
非能源礦產11.13%
能源礦產9.27%
生產製造6.97%
金融6.05%
健康科技4.59%
耐用消費品4.37%
非耐用消費品3.35%
公用事業2.56%
加工業2.56%
科技服務1.82%
運輸1.54%
工業服務1.06%
通訊1.00%
健康服務0.95%
零售業0.94%
配送服務0.61%
商業服務0.35%
消費者服務0.09%
債券、現金及其他0.81%
UNIT0.64%
現金0.17%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲78.39%
中東7.73%
拉丁美洲4.94%
非洲3.20%
歐洲3.04%
北美2.54%
大洋洲0.15%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的39.97%，以及Non-Energy Minerals，佔股票總數的11.13%。 資產主要位於Asia區域。
ISEM主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和SK hynix Inc.，分別佔據了投資組合的15.22%和8.72%。
ISEM上次的股息為0.25 USD。 六個月前， 發行人已支付0.20 USD的股息， 顯示上漲22.38%。
是的，ISEM會支付股息給持有者，股息殖利率為1.55%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.25 USD。 股息為每半年支付。
ISEM的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2007年12月7日上市，其管理風格為被動型。
ISEM費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ISEM跟著MSCI Emerging Markets Islamic Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISEM投資於股票。
ISEM以溢價(0.51%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。