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ISHARES II PLC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪268.01 M‬USD
資金流(1Y)
‪74.52 M‬USD
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於ISHARES II PLC

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.35%
成立日期
2007年12月7日
追蹤指數
MSCI Emerging Markets Islamic Index
管理風格
消極
ISIN
IE00B27YCP72

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
能源礦產
股票98.56%
電子科技40.69%
能源礦產12.00%
非能源礦產9.63%
金融5.91%
加工業5.20%
非耐用消費品4.17%
生產製造3.59%
耐用消費品3.48%
健康科技3.46%
公用事業3.23%
通訊1.99%
健康服務1.56%
零售業1.23%
運輸1.17%
工業服務0.47%
商業服務0.29%
科技服務0.24%
消費者服務0.13%
配送服務0.12%
債券、現金及其他1.44%
現金0.78%
UNIT0.66%
股票區域細分
5%2%1%2%10%77%
亞洲77.35%
中東10.11%
拉丁美洲5.60%
北美2.64%
非洲2.55%
歐洲1.75%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向