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OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪164.90 M‬EUR
資金流(1Y)
‪19.54 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR

發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2014年12月30日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
管理風格
消極
ISIN
LU1079842321

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
耐用消費品
能源礦產
金融
加工業
股票97.23%
科技服務13.85%
耐用消費品13.81%
能源礦產13.20%
金融12.67%
加工業12.27%
健康科技8.83%
公用事業6.42%
非能源礦產4.67%
生產製造4.32%
健康服務3.18%
消費者服務1.65%
運輸1.20%
零售業1.14%
債券、現金及其他2.77%
其他類2.62%
現金0.15%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向