ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪70.79 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.002%

關於ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.12%
成立日期
2023年11月20日
追蹤指數
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE000NXQKHU1

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
加權方案
基於原則
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.93%
共同基金1.06%
現金0.02%
其他類−0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向