OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR)OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR)OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪125.24 M‬EUR
資金流(1Y)
‪318.45 K‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR)

發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.29%
成立日期
2022年7月18日
追蹤指數
Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
LU2491210618

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
低碳
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月30日
曝光類型
股票
金融
股票100.22%
金融57.54%
零售業9.65%
健康科技7.70%
運輸4.88%
非能源礦產4.81%
消費者服務2.19%
科技服務2.18%
通訊2.16%
耐用消費品2.01%
公用事業1.89%
非耐用消費品1.61%
健康服務1.05%
配送服務0.74%
工業服務0.71%
加工業0.36%
電子科技0.33%
生產製造0.21%
債券、現金及其他−0.22%
現金−0.22%
股票區域細分
64%1%34%
大洋洲64.25%
亞洲34.69%
北美1.06%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
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股利

股息配發歷史

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資金流向