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UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪143.63 M‬EUR
資金流(1Y)
‪619.19 K‬EUR
股息收益率(指示)
3.53%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DIS


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.25%
首頁
成立日期
2009年10月2日
追蹤指數
MSCI EMU Value
管理風格
消極
ISIN
LU0446734369

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.50%
金融36.53%
公用事業10.42%
生產製造8.22%
能源礦產6.89%
耐用消費品6.17%
通訊5.95%
健康科技5.93%
非耐用消費品4.29%
工業服務2.99%
電子科技1.94%
運輸1.70%
零售業1.65%
加工業1.60%
商業服務1.53%
非能源礦產1.32%
科技服務1.02%
消費者服務0.82%
健康服務0.32%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.50%
UNIT0.33%
現金0.16%
股票區域細分
1%98%
歐洲98.79%
北美1.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向