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UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪115.82 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−90.70 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.93%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DIS

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.25%
首頁
成立日期
2009年10月2日
追蹤指數
MSCI EMU Value
管理風格
消極
ISIN
LU0446734369

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.24%
金融35.16%
公用事業10.17%
耐用消費品8.22%
生產製造7.42%
能源礦產7.37%
健康科技6.01%
通訊4.95%
非耐用消費品4.38%
工業服務3.30%
零售業2.35%
加工業2.25%
運輸1.78%
電子科技1.65%
商業服務1.64%
非能源礦產1.29%
消費者服務0.79%
健康服務0.30%
配送服務0.23%
債券、現金及其他0.76%
現金0.40%
UNIT0.35%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
1%98%
歐洲98.84%
北美1.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向