FIDELITY EMER QUAL INCOME UCITS ETF INCFIDELITY EMER QUAL INCOME UCITS ETF INCFIDELITY EMER QUAL INCOME UCITS ETF INC

FIDELITY EMER QUAL INCOME UCITS ETF INC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪85.56 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−23.43 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.63%
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於FIDELITY EMER QUAL INCOME UCITS ETF INC

發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
費用率
0.50%
成立日期
2019年9月9日
追蹤指數
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BYSX4739

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.25%
金融25.71%
電子科技16.41%
生產製造6.63%
耐用消費品6.20%
科技服務5.70%
非耐用消費品5.68%
運輸5.22%
能源礦產5.07%
非能源礦產4.24%
通訊3.62%
零售業3.03%
公用事業2.80%
消費者服務2.75%
加工業2.55%
健康科技2.38%
配送服務0.51%
健康服務0.40%
商業服務0.35%
債券、現金及其他0.75%
Futures0.69%
現金0.07%
股票區域細分
1%3%4%4%8%78%
亞洲78.50%
中東8.36%
非洲4.47%
歐洲4.18%
北美3.44%
拉丁美洲1.04%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向