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PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.95 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−1.03 B‬EUR
股息收益率(指示)
5.07%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF

發行人
Allianz SE
品牌
PIMCO
費用率
0.35%
成立日期
2011年2月22日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
IE00B67B7N93

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業74.87%
Securitized18.35%
現金8.80%
其他類2.35%
政府1.01%
Futures−5.38%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向