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PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪981.47 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−336.12 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.99%
資產淨值折價/溢價
0.06%

關於PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF

發行人
Allianz SE
品牌
PIMCO
費用率
0.35%
首頁
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
成立日期
2011年1月11日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
IE00B5ZR2157

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業53.63%
Securitized25.11%
政府17.31%
現金2.47%
其他類1.48%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向