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AMUNDI MSCI EMU VALUE FACT UCITS ETF D

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪155.83 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−76.53 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.59%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於AMUNDI MSCI EMU VALUE FACT UCITS ETF D

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Lyxor
費用率
0.40%
成立日期
2005年4月1日
追蹤指數
MSCI EMU Value
管理風格
消極
ISIN
LU1598690169

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.66%
金融35.10%
公用事業10.23%
耐用消費品8.18%
能源礦產7.45%
生產製造7.41%
健康科技6.11%
通訊5.11%
非耐用消費品4.55%
工業服務3.06%
加工業2.27%
運輸1.81%
電子科技1.64%
商業服務1.64%
零售業1.53%
非能源礦產1.29%
科技服務0.95%
消費者服務0.80%
健康服務0.30%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.34%
UNIT0.33%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
1%98%
歐洲98.79%
北美1.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向