SMARTSHARES S&P/NZX 50 ETFSMARTSHARES S&P/NZX 50 ETFSMARTSHARES S&P/NZX 50 ETF

SMARTSHARES S&P/NZX 50 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪694.31 M‬NZD
資金流(1Y)
‪175.37 M‬NZD
股息收益率(指示)
2.21%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於SMARTSHARES S&P/NZX 50 ETF

發行人
NZX Ltd.
品牌
Smartshares
費用率
0.20%
成立日期
2020年7月15日
追蹤指數
S&P/NZX 50 Portfolio - NZD
管理風格
消極
ISIN
NZNZGE0009S5

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
健康科技
股票97.40%
公用事業25.37%
運輸17.57%
健康科技16.96%
通訊9.97%
金融9.37%
健康服務5.55%
非耐用消費品4.08%
非能源礦產2.66%
消費者服務1.65%
科技服務1.42%
生產製造0.74%
加工業0.56%
配送服務0.49%
零售業0.40%
能源礦產0.31%
耐用消費品0.30%
債券、現金及其他2.60%
UNIT2.00%
共同基金0.32%
現金0.28%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向