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SMARTSHARES US LARGE VALUE ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪96.68 M‬NZD
資金流(1Y)
‪−4.78 M‬NZD
股息收益率(指示)
1.61%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於SMARTSHARES US LARGE VALUE ETF

發行人
NZX Ltd.
品牌
Smartshares
費用率
0.51%
成立日期
2015年7月29日
追蹤指數
CRSP US Large Cap Value Index - NZD
管理風格
消極
ISIN
NZUSVE0001S1

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.93%
現金0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向