DJIAZ2021交易想法
精煉一招就能一輩子不愁吃穿 🤜🤛如果你知道李小龍，那你應該會聽過他的名言
我不害怕曾經練過一萬種踢法的人，但我害怕一種踢法練過一萬次的人
在學習交易的初期，我並不確定自己要什麼，所以我什麼都學
股票、權證、股期、指數期貨、選擇權、海期、定存股、基本面、技術面、籌碼面...
好處是你懂得很多，不會只理解金融世界的一小角
壞處是你以為自己很懂、很厲害...
"達克曲線"，又稱DK Effect
當時覺得自己比同年齡層的人懂得更多，很厲害、很屌、傲視群雄
殊不知是處在左上角無知的"愚昧之巔"，沒意識到自己無知的自滿
而"驕兵必敗"，自滿的人會自認為已經征服市場，最後高機率會被市場教訓
一直持續到現股當沖差點違約交割的那一刻，我才終於清醒
意識到自己實際上是不行，到了"絕望之谷"的處境
我理解到一件事 : 在交易的世界裡，知道不等於做得到，做不到等於不知道
即使你懂很多手法、很多理論，只要實戰上做不到，等於不知道
代表你只知道皮毛，而突發狀況的處理才是精隨
不斷賠錢的損益是市場回饋你的無知，市場想說的是你還不行
從那之後，我回歸自我，不再追求多、什麼想做，而是專注在讓自己有做到的能力
我知道自己不喜歡做很多事前功課與作業，所以決定專心鑽研技術面
技術面能發揮最大功用的是流動性高的期貨，因此就以指數期貨為主
確定之後，我就專心練了五年，一個方法用了五年
我的看盤畫面也沒再動過，五年來就是價、量、均線、kd
我知道你心裡再想什麼，我的交易真的就這麼簡單，沒有藏
只有夠專心地練好一個方法才能機會做到專精，也才有可能從知道變成「做得到」
當你開始做的到，意味著你有在市場賺錢的本錢
在這個資訊爆炸的年代，願意專心致志做一件事長達五年的人極少
大部分不是被錯誤資訊帶著走，就是一個方法不行就換另一個，這些人永遠不會進入專精的境界
而你的機會就在這裡，做一件大部分的人都不願意做的事，能帶給你豐碩的回報
這次分享就到這，希望對你有啟發
如果你對機械化交易有興趣，可以到首頁連結領取指標
如果你希望我能幫你解答更多問題，歡迎到首頁連結預約與我的一對一對談
小本金海期當沖帳戶 近兩個月損益今天我想跟你說
我是如何一步一步慢慢掌握一個不限地點、不限商品的賺錢技能
六年前，我還是一個初入市場的毛頭小子
當時盛行的模式是定存股，因此我把積蓄五萬塊All in定存股
半年後 含息獲利8%，我知道這樣太慢了
(事實是本金太小 不是速度太慢)
決定改變操作模式 以短線操作為主
初次嘗試就常到甜頭，本金翻倍再翻倍，報酬率400%
接著獲得家人認可與資助，本金來到七位數，約100w
一個月後靠著股票期貨再次翻倍，爽到翻天，資產規模200w
但再一個月，全數吐光，人生第一次歸零...
現在回頭看，老實說我只失去五萬塊與家人資助的金額，而不是失去200w
自從那次失敗後，我決定把「做一輩子」當成最高指導原則
滿足最高指導原則的前提下，發展出屬於一套自己的模式
同時我理解到自己很懶，過去研究財報、分點、籌碼的方式讓我覺得功課很多、很累
因此決定以技術分析為主體，目標是達到只要看線圖就能做單的境界
中間學習的過程碰壁過很多次，直到我遇到一位非常熱心的前輩
技術精湛的程度讓我心服口服...
也是因為他，我深刻理解到 :
如果你不是天才，只是一般人
最有機會成功的方式是使用一套機械化的操作模式
而不是含有很多彈性判斷的方法，因為九成的人會自亂陣腳，導致操作沒有一致性
現在我的操作模式與績效已經穩定，目標也從穩定獲利轉到多商品的更高境界
早上的台灣盤都交給程式自動交易，偶爾下個手單做台指波段
為了成為更全面的交易者，晚上我會做海外期貨的主觀當沖單
去年底不知道哪根筋不對，突然想重頭挑戰自己一次，想看看自己用小金額全當沖，可以打到多少
採用有時間、有行情、有機會就做，沒時間不硬做的chill chill模式
以下是海期當沖數據
2023年10月27日 : 總值2588.01美金 (入金2300美金，原本帳戶有250美左右的股票)
2024年1月5日 : 總值3171.86美金
獲利583.85美金，兩個月報酬率約22.6%
(這段時間股息帶來4.06美金收益...XD)
在本金還小的時期，要做的是慢慢滾大，直到本金到一定程度時做波段單，後續速度才會快
「把小錢打到大錢」的能力是每個交易者夢寐以求的，也是我花了將近五年培養才具備的
花最多時間的除了心態的磨練以外，還有踩坑、嘗試、失敗到轉換到正確方向的時間...
短線交易極需天賦與能力，要機械化的難度難上加難，
而我也不是天才，因為那些極短線的方式我也試過好一陣子，賠了不知道多少錢...
最後還是使用機械話的方式做短線交易才能成功的
如果你跟我一樣不是什麼天才
真心建議你往更機械化的交易方式思考，或許能幫助你度過一些難關
這個帳戶我會一直做下去，不管好壞、多或少，未來會不定期分享帳戶成績給你
因為不管成功或失敗，我相信你都能從我身上學走一些什麼
只要未來能讓你少走一個坑，我也算積了點陰德。
好了，今天小小的分享就到這裡~
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4H道瓊反彈結束? Ending Diagonal 出現?4H道瓊反彈結束? Ending Diagonal 出現?
如圖所示
目前WAVE 中 已經符合條件
1. 第3浪不能最小
2. 第4浪不能碰到1浪的高點
3.看到Endgind Diagonal即將成形
讓我們繼續看下去.........
20231004小道盤勢分析 : 論策略穿透性當年我還是一枚菜雞，在期貨程式交易中摸索，到處東看看西看看，看能不能偷到一些寶藏。
無意間聽到有一派在鼓吹策略的穿透性。
他們主張一個策略如果能在多個市場都賺錢的話，代表策略是非常有效的。
在台指開發完一個策略，直接套用在美指期貨上，賺錢就代表有用，可以直接上線。
這件事就這麼被我放在心裡好幾年。
一直到後來，我從主觀交易找到突破口，同時開發出穩定的台指程式模組，也運行一陣子了。
此時的我，對於兩個領域都有著墨，在回頭去思考上一段論述，覺得實在是謬論。
由於最初我是從小道瓊期貨開始做，因此對美指還算有了解。
我深刻的理解美指跟台指差異有多大。
台指尿性就是日震幅小、趨勢又不乾脆；
美指是日震幅大，但洗的時候可以一天上下刷500點，趨勢出來的時候又可以跑1000點。
單論這個特性，台指的策略不可能會適用在美指上。
這個事實除了透過主觀交易的經驗驗證外，我也實際用順勢交易系統驗證，
馬上就能發現同個策略但不同市場，呈現出來的權益曲線相差多少。
這種言論，從表面看起來很正確，但實際上是缺乏實單經驗才會有的結論。
那是否一套系統就無法適用多市場? 也不盡然如此。
如果人的能力夠強，還是可以透過人為的篩選，讓同一套系統適應不同市場。
前提是方法建立在順勢的根基之上，因為厚尾是任何市場都會有的最底層通則。
今天做單前，看了下小道瓊的日K，發現已經跌幅頗深，又達到滿足點，
因此刻意等待盤勢拉回後，才進場空單，並在吃了百點之後收工。
雖然空方趨勢確實已經確立，但是根據窮寇莫追的道理，外加這筆單設定是當沖的格局，
因此百點的利潤已經是非常滿足。
我自己本身使用的系統都是一致的，包含這次課程準備要教的台指波段與剛剛下小道當沖的方法。
美國傳統產業基本上是全面崩潰，強的還是科技股。
拉出前一篇文章的對比指標，小那基本上是屌打小道與小SP。
未來就看科技股能不能引領整體向上了。
進場模式 : 反彈拉回 【附對帳單】市場上只要是跟價格有關的進場模式 基本上可以分為兩種
突破進場 與 反彈拉回進場
我可以用123波解釋 但那就淪落為紙上談兵
(123波就是跌回前高支撐進場)
因此這邊就用實際過去做過的單子來做解釋
這是我20230802做微型道瓊的短波段單 用的是反彈拉回的模式去進場
我的模式是順長逆短 先確定大格局方向 再從短週期逆勢找點位
反彈拉回進場的模式 好處在於停損小 可以做到大賺小賠
像這筆單進場在35643 停損抓區間高點35843 風險值200點
最後平均停利在35349 停損利比是1:2
壞處則是雜訊很多 需要耐心等待
如何過濾雜訊 需要經驗累積 後面的文章再詳談
先判定大格局為區間盤 國際盤勢當下也不是很好 決定做空 掛單等待反彈
進場後 設定好停損停利 就關電腦不看 遠離盤面 平常心對待
就能吃到平常上班族一個月的薪水
我是一個以反彈拉回的交易者為主 9成時間做反彈拉回的單
反彈拉回比較容易做到7成以上勝率
權益曲線比較穩定 容易堅持下去 而不是一直輸到沒信心退出市場
下一篇再來講 突破進場的模式 但要附上的是賠錢的單...Orz
壓力位就是要拿來破的，時間題而已日線級別多次觸及壓力位都沒有能夠有效突破，值得注意的是低點一直上移，破位或許只是時間問題。
小時級別均線多頭排列，再次向壓力位進攻，這次能不能成功呢?期待市場最終給出的答案。
我的計畫是回調到趨勢線附近再考慮佈局。
暫時沒有空的想法
道瓊日線結構加速複製 是否會產生分歧點? 又或是一切盡在劇本中?在講正文之前要先講講結構
結構不是型態 簡單講 是一段行情的整體走勢 所以型態的級別會低於結構
也可以說結構是主力規劃劇本時 會刻意透漏的線索
畢竟要走同一套型態漲跌幅可能會被狙擊 但是透過結構去控制點差 就能達到似是而非的效果
進入正文 圖為日線
可以看到22年初走了一個大級別擴散 一直到11月初才確定離開這個擴散
接著就是洗盤至今
但可以發現洗盤的結構與先前的擴散有高度重疊性
紅色箭頭: 見高做頭肩頂
橘色箭頭: 在33293做假跌後收回
黃色箭頭: 做出次高點
綠色箭頭: 做W底後拉回33293
藍色箭頭: 突破33293做拐點拐頭
粉色箭頭: 測試底線 做W後拉上去
紫色箭頭: 接近下趨勢線
從圖中可以發現 因為是加速
前一段的結構都被加速不少 產生了些微差異
除了起始點頭肩頂結構有點差異以外 剩下觸點都高度相似
差在時間快慢而已
如果加速結構不變
後續走勢就會看到白色箭頭的位置
這邊碰觸下趨假突破後會下跌破前低 但不會跌破底線
當然 如果看到突破下趨並且明顯續攻 這個劇本就不攻自破 提供給各位一個可能性
感謝看到這裡的你
YM! 道瓊指數期貨_整理盤已一波滿足，整理中
多空皆可
空單進場三個點位，反彈不過33702或再高一階33819，跌破33562後反彈回測不過
多單進場三個點位，站穩33562，突破33702且回測站穩，突破33819且回測站穩
YM! 道瓊期貨走勢道瓊弱勢下跌見底後強力拉抬突破頸線
再回踩完成壓力支撐轉換
經過230330 230331 兩天收漲離一波滿足區只剩200點空間
三天內，很大機會會穿越33765滿足點後收上影再整理，非常有可能在此上影的端點形成假突破後反轉向下，
33765同時為前次壓力，突破後未能產生有效回踩則是空單介入的絕佳時機
若回踩成功，則會在此高點盤整，直接向上兩波滿足機會不大
結論：
33765 必然到達，多單持有者續抱，空單待穿線後觀察準備做空，同時多單離場
道瓊月級別潛在M頭正在逐步成形 在牛市陷阱中多頭能否持續狂歡? 今天是4/1 2023年也剛好過去了1/4
來稍微講一下道瓊較大週期時框的情況
圖為月線
我們可以看到22年4月時 裸K上做了吞噬後
接了一根拐點 後續雖有洗盤 但整體是下跌的
直到22年10月 收了一根約4000點的大陽線 終結了短期的空方趨勢
理論上 這麼強的月線吞噬 代表市場下跌已經結束
突破歷史新高肯定是板上釘釘的
但後市並沒有看到這樣的情況
不僅沒突破新高 更是在後面幾個月迎來了陰跌的洗盤
由此去推斷 這根大陽線很明顯是熊市中的牛市陷阱
既然是牛市陷阱 可以再往下推
10月的月線只是為了做型態而拉的
為了做月級別的大M頭
而且潛在對照來不少
請讓我娓娓道來
從月線來講
22年4月吞噬了3月 5月收拐點 後續跌了約4500點
23年2月吞噬了1月 3月收拐點 我們如今正在4月的第一天
正所謂 歷史不會重演，但總會驚人地相似
月線做成這樣其實挺明顯的 相信不少人都有觀察到
我們還能更細一點 從日線觀察收月線前後的型態
上圖箭頭為2022年5月底至6月初的位置
33293為明顯的互換位
我們可以看到5月在互換位下做了W底
漲過後沒續攻
做了箱型整理後 迎來約4500點的跌幅
上圖箭頭為昨天 3/31的位置
33293也剛好是近期大M頭的頸線
3月也做了一個W底
如今正在漲過的位置
如果後續的兩周沒有續攻上去
基本可以確定月級別M頭的可能性仍然很大
當然 如果看到續攻 這個想法就不攻自破
月線裸K高度吻合
日線都有做W底且漲過互換位
還有比這更巧的事情嗎 我想很難
感謝你花時間看到這裡
補充: 月級別M頭如果成立 (29339跌破)
左肩等幅會看到23100 右肩等幅會看到24200
道瓊粗略解9 - 洗盤接近盡頭 接著?延續前篇
並沒有如預期的那樣下跌 而是走很洗的橫盤直到現在 真的是有夠折磨人
可以發現如今的盤面是由各種假突破的大震盪箱體加上耗時三個多月的三角收斂所形成的
三角可以方便判別明確的方向 如今接近三角末端
能做的就是不去猜漲跌 並在表態時參與
圖中給出兩個開口的價位 分別為34489 及 33543 明確漲過/跌破可以試著右側參與
運氣好就能抓到三個多月震盪後的強力表態
市場如今轉多的人很多 我自己目前還是持反向態度 不過這不影響做單的基準 希望看到的人把握機會
道瓊粗略解7主跌反彈2浪大概率結束
因此可以抓下一浪的跌幅
慣性是初跌段的基準範圍 ±2% (電腦版使用者可以往左邊滑)
因主跌大概率會比初跌跌的多 因此1浪下跌16%是合理的
拿主跌1浪去套用 16%±2% 可以得到
先看前低 再來是27000 運氣好的話 大型倒杯炳成立會大幅超過前面所推估的數字
不是非常教科書的波浪 因為2浪為了誘多而去超漲
因而造成初跌段的反彈慣性遭到2浪反彈破壞
9/9 美股四巫日前，宜關注期現貨正逆價差及美元的走勢美股指数 大於 美股期货指数，为正价差(偏多趋势)，反之为逆价差(偏空趋势)。
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8/17 DOW30道瓊 看跌蝙蝠失敗，變看跌蝴蝶DOW30道瓊 看跌蝴蝶：
進場：34468（需搭配頂部反轉K線確認）,為XA回測線的1.272位置。
止損：35005，為XA回測線的1.414位置。
目標1: 32623，為AD回測線的0.382位置。
目標2: 31484，為AD回測線的0.618位置。
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