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OSSIAM SHILLER CAPE US H 1C

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪360.61 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−19.01 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.07%

關於OSSIAM SHILLER CAPE US H 1C

發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2017年5月3日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR
管理風格
消極
ISIN
LU1446552652

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
價值
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票95.77%
科技服務25.62%
金融19.14%
電子科技13.46%
零售業11.66%
非耐用消費品8.02%
耐用消費品3.18%
生產製造2.87%
通訊2.72%
商業服務2.64%
健康科技2.60%
健康服務2.57%
消費者服務0.98%
運輸0.17%
工業服務0.13%
債券、現金及其他4.23%
其他類4.09%
現金0.13%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向