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UBS FUND CMCI XAGRI SF H-EUR

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪16.27 M‬EUR
資金流(1Y)
‪784.41 K‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於UBS FUND CMCI XAGRI SF H-EUR

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.34%
首頁
成立日期
2016年5月4日
追蹤指數
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR
管理風格
消極
ISIN
IE00BYT5CV85

類別

資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
農業以外的全市場
利基
最近月份
策略
多因素
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票
金融
電子科技
科技服務
股票100.00%
金融17.29%
電子科技16.41%
科技服務14.60%
健康科技8.93%
公用事業8.88%
能源礦產8.80%
生產製造6.37%
零售業5.58%
通訊5.43%
耐用消費品2.70%
健康服務1.70%
加工業1.03%
非耐用消費品0.79%
工業服務0.48%
消費者服務0.42%
非能源礦產0.24%
配送服務0.23%
運輸0.14%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向