關於UBSETF EMXCN USDA
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成立日期
2020年1月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2050966394
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.57%
金融28.32%
電子科技27.77%
科技服務5.11%
非能源礦產4.96%
能源礦產4.84%
生產製造3.79%
通訊3.60%
耐用消費品3.20%
公用事業2.79%
非耐用消費品2.70%
零售業2.49%
健康科技2.24%
運輸2.16%
加工業2.12%
健康服務0.74%
消費者服務0.58%
工業服務0.54%
配送服務0.47%
商業服務0.14%
債券、現金及其他1.43%
UNIT0.77%
共同基金0.28%
現金0.23%
其他類0.14%
股票區域細分
亞洲72.26%
中東9.16%
拉丁美洲6.69%
歐洲4.30%
非洲4.01%
北美3.57%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMXCN.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.77%。 資產主要位於Asia區域。
EMXCN.USD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的14.34%和3.32%。
不,EMXCN.USD不會支付股息。
EMXCN.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年1月26日上市,其管理風格為被動型。
EMXCN.USD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EMXCN.USD跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMXCN.USD投資於股票。
EMXCN.USD在過去一個月價格已經上漲了4.62%, 其年度績效上漲了7.27%。 查看更多動態,請參閱EMXCN.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.12%, 三個月績效上漲了10.74% 並且在一年內上漲了8.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.12%, 三個月績效上漲了10.74% 並且在一年內上漲了8.81%。
EMXCN.USD以溢價(1.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。