UBS ETF EM EX CHINA ACCUBS ETF EM EX CHINA ACCUBS ETF EM EX CHINA ACC

UBS ETF EM EX CHINA ACC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪19.72 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%

關於UBS ETF EM EX CHINA ACC

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.25%
首頁
成立日期
2020年1月26日
追蹤指數
MSCI Emerging Markets ex China Index
管理風格
消極
ISIN
LU2050966394

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.81%
電子科技27.46%
金融25.13%
能源礦產5.58%
非能源礦產5.49%
科技服務4.57%
耐用消費品3.89%
加工業3.47%
生產製造3.37%
通訊3.37%
非耐用消費品3.17%
公用事業3.14%
零售業2.81%
運輸2.39%
健康科技2.06%
健康服務0.89%
消費者服務0.61%
配送服務0.60%
商業服務0.41%
工業服務0.38%
債券、現金及其他1.19%
UNIT0.98%
現金0.17%
其他類0.02%
共同基金0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
7%3%3%3%8%72%
亞洲72.32%
中東8.64%
拉丁美洲7.26%
非洲3.97%
北美3.94%
歐洲3.87%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向