L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.05 M‬CHF
資金流(1年)
‪−2.38 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪341.00 K‬
費用率
0.39%

關於L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD


品牌
HANetf
成立日期
2022年9月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0004U3TX15

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.88%
電子科技70.73%
科技服務24.90%
金融2.57%
生產製造0.87%
商業服務0.68%
通訊0.14%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
70%2%26%
北美70.86%
亞洲26.57%
歐洲2.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTVR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的70.73%,以及Technology Services,佔股票總數的24.90%。 資產主要位於North America區域。
MTVR主要持股為Micron Technology, Inc.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.23%和8.56%。
MTVR所管理的資產為‪7.05 M‬ CHF。 過去一個月下跌了5.04%。
MTVR資金流達到‪−2.38 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTVR不會支付股息。
MTVR的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為HANetf。該ETF於2022年9月7日上市,其管理風格為被動型。
MTVR費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MTVR跟著iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTVR投資於股票。
MTVR在過去一個月價格已經上漲了0.24%, 其年度績效上漲了22.18%。 查看更多動態,請參閱MTVR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了4.29% 並且在一年內上漲了21.07%。
MTVR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。