L&G INDIA INR GOV BOND USD DISL&G INDIA INR GOV BOND USD DISL&G INDIA INR GOV BOND USD DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪505.46 M‬CHF
資金流(1Y)
‪171.86 M‬CHF
股息收益率(指示)
6.38%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS

發行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
費用率
0.39%
成立日期
2021年10月28日
追蹤指數
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE00BL6K6H97

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.13%
企業2.09%
代理商0.57%
現金0.21%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向