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UBSETF MSCI USA VALUE USD DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪617.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪−9.09 M‬USD
股息收益率(指示)
1.97%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於UBSETF MSCI USA VALUE USD DIS

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.20%
首頁
成立日期
2012年4月11日
追蹤指數
MSCI USA Value
管理風格
消極
ISIN
IE00B78JSG98

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票100.00%
金融23.03%
電子科技13.01%
健康科技11.17%
非耐用消費品8.10%
能源礦產6.06%
零售業5.35%
公用事業4.60%
生產製造4.53%
科技服務4.46%
健康服務3.96%
消費者服務3.46%
加工業2.83%
通訊1.62%
運輸1.51%
工業服務1.46%
商業服務1.45%
耐用消費品1.25%
非能源礦產1.08%
配送服務1.07%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向