NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪5.89 M‬JPY
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−12.2%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.06%
成立日期
2008年7月25日
追蹤指數
RTS Index
管理風格
消極
ISIN
JP3046790006

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向