NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪4.13 B‬JPY
資金流(1Y)
‪446.64 M‬JPY
股息收益率(指示)
4.77%
資產淨值折價/溢價
−1.2%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.85%
成立日期
2017年6月22日
追蹤指數
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3048450005

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.48%
現金0.52%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向