NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.14 B‬JPY
資金流(1Y)
‪10.15 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.87%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.22%
成立日期
2010年10月29日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
JP3047260009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票93.91%
電子科技20.33%
科技服務17.99%
金融12.21%
健康科技7.44%
零售業7.27%
非耐用消費品3.64%
生產製造3.42%
消費者服務2.91%
商業服務2.57%
能源礦產2.55%
公用事業2.38%
耐用消費品2.27%
健康服務1.81%
加工業1.51%
運輸1.39%
工業服務0.93%
通訊0.85%
配送服務0.61%
非能源礦產0.45%
債券、現金及其他6.09%
Futures7.58%
政府0.00%
現金−1.49%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向