NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪46.44 B‬JPY
資金流(1Y)
‪891.20 M‬JPY
股息收益率(指示)
1.02%
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.22%
成立日期
2010年10月29日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票95.28%
科技服務19.14%
電子科技17.45%
金融11.89%
健康科技8.68%
零售業7.62%
非耐用消費品4.31%
生產製造3.78%
能源礦產3.33%
消費者服務3.13%
商業服務2.71%
公用事業2.27%
健康服務2.13%
加工業1.72%
耐用消費品1.69%
運輸1.63%
工業服務0.96%
配送服務0.91%
通訊0.83%
非能源礦產0.59%
債券、現金及其他4.72%
Futures5.26%
政府0.00%
現金−0.53%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向