NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.64 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−229.29 M‬JPY
股息收益率(指示)
1.57%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.16%
成立日期
2013年9月24日
追蹤指數
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
JP3047630003

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.00%
生產製造16.40%
耐用消費品13.54%
電子科技11.79%
健康科技8.04%
加工業7.22%
配送服務5.65%
科技服務5.39%
非耐用消費品5.38%
通訊4.60%
零售業4.19%
運輸4.05%
金融2.96%
消費者服務2.09%
非能源礦產1.87%
商業服務1.79%
公用事業1.72%
工業服務1.36%
能源礦產0.91%
健康服務0.06%
債券、現金及其他1.00%
現金1.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向