NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪31.98 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−1.68 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.56%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪568.11 K‬
費用率
0.39%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2009年9月25日
追蹤指數
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
JP3047090000

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.08%
政府0.08%
債券、現金及其他99.92%
政府98.77%
現金1.15%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向