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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
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概要
分析
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
31.98 B
JPY
資金流(1Y)
−1.68 B
JPY
股息收益率(指示)
2.56%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
568.11 K
費用率
0.39%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2009年9月25日
追蹤指數
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
JP3047090000
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月17日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
政府
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0.08%
政府
0.08%
債券、現金及其他
99.92%
政府
98.77%
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