NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪34.88 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−2.93 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.27%
資產淨值折價/溢價
−1.3%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.39%
成立日期
2009年9月25日
追蹤指數
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3047090000

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.08%
政府0.08%
債券、現金及其他99.92%
政府98.68%
現金1.24%
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