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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF
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關鍵統計
管理資產(AUM)
242.58 M
JPY
資金流(1Y)
39.75 M
JPY
股息收益率(指示)
1.65%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF
發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
首頁
nextfunds.jp
成立日期
2023年4月26日
追蹤指數
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3049890001
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
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—
NAV總回報
—
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—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他
100.00%
現金
101.30%
政府
90.94%
Futures
8.61%
其他類
−100.84%
前十大持股
股利
股息配發歷史
管理資產(AUM)
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