NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪242.58 M‬JPY
資金流(1Y)
‪39.75 M‬JPY
股息收益率(指示)
1.65%
資產淨值折價/溢價
−0.03%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2023年4月26日
追蹤指數
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3049890001

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金101.30%
政府90.94%
Futures8.61%
其他類−100.84%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向