NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪224.87 B‬JPY
資金流(1Y)
‪169.74 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.49%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.12%
成立日期
2017年12月7日
追蹤指數
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
JP3048610004

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年9月7日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.94%
Rights & Warrants0.05%
現金0.01%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向