NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪108.47 B‬JPY
資金流(1Y)
‪15.23 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.32%
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.12%
成立日期
2017年12月7日
追蹤指數
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
管理風格
消極
ISIN
JP3048630002

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
政府
股票0.07%
政府0.04%
債券、現金及其他99.93%
現金99.73%
政府98.30%
其他類−98.10%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向