NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪17.38 B‬JPY
資金流(1Y)
‪7.22 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.77%
資產淨值折價/溢價
0.06%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.07%
成立日期
2021年3月29日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
JP3049250008

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票12.59%
電子科技2.86%
科技服務2.56%
金融1.59%
零售業1.05%
健康科技0.99%
非耐用消費品0.47%
生產製造0.44%
耐用消費品0.38%
消費者服務0.38%
商業服務0.35%
公用事業0.30%
能源礦產0.30%
健康服務0.21%
加工業0.19%
運輸0.17%
工業服務0.11%
通訊0.11%
配送服務0.08%
非能源礦產0.05%
其他類0.01%
債券、現金及其他87.41%
現金87.39%
ETF0.02%
Futures0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向