NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪10.01 B‬JPY
資金流(1Y)
‪57.95 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.97%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.07%
成立日期
2021年3月29日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
JP3049250008

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票97.05%
科技服務19.74%
電子科技18.11%
金融12.11%
健康科技9.49%
零售業7.90%
非耐用消費品4.26%
生產製造3.61%
消費者服務3.23%
能源礦產3.17%
商業服務2.83%
公用事業2.19%
健康服務2.11%
耐用消費品1.74%
加工業1.72%
運輸1.69%
工業服務0.95%
通訊0.85%
配送服務0.81%
非能源礦產0.53%
債券、現金及其他2.95%
Futures2.83%
現金0.08%
ETF0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向