BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪796.32 M‬JPY
資金流(1Y)
‪173.90 M‬JPY
股息收益率(指示)
3.51%
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2022年1月13日
追蹤指數
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3049450004

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,抵押貸款支持
重點
廣泛信用
利基
浮動利率
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月13日
曝光類型
債券、現金及其他
代理商
債券、現金及其他100.00%
代理商98.90%
現金1.12%
其他類−0.02%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向