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DEKA MSCI WORLD UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.65 B‬EUR
資金流(1Y)
‪527.06 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.10%
資產淨值折價/溢價
0.09%

關於DEKA MSCI WORLD UCITS ETF

發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
費用率
0.31%
成立日期
2018年9月25日
追蹤指數
MSCI World Index
管理風格
消極
ISIN
DE000ETFL508

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.89%
電子科技17.67%
科技服務16.36%
金融14.98%
健康科技9.93%
零售業6.52%
非耐用消費品5.49%
生產製造5.01%
能源礦產3.41%
耐用消費品2.63%
消費者服務2.54%
公用事業2.51%
商業服務2.47%
加工業2.08%
運輸1.76%
非能源礦產1.58%
健康服務1.44%
通訊1.28%
工業服務1.21%
配送服務0.98%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.11%
現金0.09%
UNIT0.01%
股票區域細分
1%74%16%0.1%6%
北美74.93%
歐洲16.73%
亞洲6.35%
大洋洲1.92%
中東0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向