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MULLYX MSCI EUR EXRUSUCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪139.78 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−43.59 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於MULLYX MSCI EUR EXRUSUCITS ETF

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.50%
成立日期
2005年7月21日
追蹤指數
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
管理風格
消極
ISIN
LU1900066462

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月18日
曝光類型
股票
電子科技
金融
科技服務
股票100.00%
電子科技30.53%
金融20.34%
科技服務16.27%
生產製造8.39%
公用事業4.77%
健康科技4.34%
加工業4.25%
健康服務3.99%
耐用消費品2.86%
零售業1.37%
工業服務0.99%
商業服務0.90%
運輸0.55%
通訊0.46%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
50%49%
北美50.28%
歐洲49.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向