技術分析之外
BTCUSDT.P行情分析 PO3走完了嗎？ 接下來要怎麼看？BTC目前跌入M區後漲回前低之上
遇到黃色框框處為前段盤整區以及籌碼換手密集區，現階段價格在下跌造成的失衡區左右徘徊
走向可能會有兩種（紅/綠線）
紅線走法考量：
往下獵取流動性並且拉回在大級別上是一個很看漲的訊號，搭配目前的清算圖，上方的清算量正在增加，代表更多的散戶籌碼在做空，那大戶就不會錯過這樣的機會去抓住上漲的利潤。
綠線走法考量：
目前尚未看到MSB，價格在下跌造成的FVG處徘徊，若出現強力的小級別看跌態勢可能需要小心
我自己的Bias：
紅線的走法我會認為較為可能發生，因為符合行情出發前的條件
流動性獵取
出現看漲的失衡區
漲至前低之上並維持一小段時間拿到了SSL
超級電腦控盤下比特幣走勢幾個特點和特定條件下帶來的上漲從周綫來看才比較容易區分出相似的走勢，我將3個漲幅分別標識為ABC三個區間，方便進行彼此間類似趨勢的對比。
1. 請先看區間A：上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。這個跌幅在本區間沒有出現第二次高峰，而是一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止（ 也是斐波那契的236下方，這點很重要 ）。經過長時間的橫盤走勢進行吸籌，並在200日均綫附近不斷上下做出假突破（多次上穿和跌破20日及100日）。本區間的真正漲幅（突破整理區間后）出現在2017年，當時美聯儲給財政部提供了800億美元的利潤（fed remittances），市場流動性突然充裕了。
2. 區間B：幾乎完美複製了A的模式，上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。本區間出現第二次高峰，與美聯儲的QE有很大關係，在經過雙峰后一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止（ 也是斐波那契的236下方，這點和區間A一模一樣 ）。又出現長時間的橫盤走勢進行吸籌，並在200日均綫附近不斷上下做出假突破（多次上穿和跌破20日及100日）。本區間的真正漲幅（突破整理區間后）出現在2021年，美聯儲因爲疫情進行了QE操作導致市場流動性汎濫，我認爲雙高峰就是爲了消化當時多余的流動性。
3. 區間C：也幾乎大同小異吧，上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。注意觀察本輪上漲的時間點非常巧，銀行危機時刻。正好是經過瑞信的客戶Archegos Capital暴雷導致大投行的1000億美金損失，瑞信于2023年6月才正式被瑞銀接管，瑞士政府被迫提供1000多億信貸額。然後接下來就是美國3地區大銀行暴雷，美聯儲又提供了銀行臨時性特別貸款BTFP（The Bank Term Funding Program），再一次令市場流動性出現奔騰景象。
我預計本輪漲幅到此結束，很大機會不再出現第二波高峰。原因就是機構的流動性幾乎消失殆盡，根據我觀察RRP的資金量趨勢得出結論：多頭已經無力，並轉換為空頭。最近也有幾個政策上的因素會影響比特幣走勢，比如今天拜登明確表示會反對H.J. Res. 109提案（會推翻SEC’s SAB 121監管條款）。這令到加密幣的前景有點不明朗，謹慎爲上。
本輪是否出現第二高峰我認爲不重要，反正最後都是要下跌的。我預測下跌仍然遵循前面2個區間的共性，會一直找到200日均綫爲止，並處於斐波那契236下方（$30,000以下）。下次的突破也會等待美聯儲做出流動性方面的積極政策信號，跟隨市場波動突破整理區后出現真正的上升趨勢。
5/9 日經多方回神✔日本厚生勞動省公佈數據顯示，日本3月實質薪資連降兩年，加班工資連降4個月
✔日本3月經通膨調整後的實質薪資年降2.5%，同時由於生活成本上升的速度超過了名目工資增速，實質薪資的下降速度較2月1.8%的降幅有所加快
★ 面對日圓疲軟格局，不排除日本央行(BOJ)提早升息應對；所幸，實質利率持續維持負區間，不致壓抑景氣，且公司治理改革持續，中長期仍正面看待日股表現，小日經期指下檔有撐
5/8 美股 納斯達克 分享儘管上週 FOMC 會議表明未來 Fed 將不會升息、多數美股公司獲利優於預期(截至 5/7 共有 426 家標普 500 企業公布財報，79.8%獲利優於預期)、私募基金可能收購 Peloton…等消息令美股開高。不過投資人權衡近期經濟數據顯示美國經濟正在放緩當中，加上AI 軟體公司 Palantir 展望不佳再度令投資人對 AI 強勁需求的擔憂、4 月 Tesla 上海超級工廠對中國出口大減 18%，另美國 3 年債標售公布後殖利率收斂跌幅，標普 500 在挑戰 5200 整數關卡失敗後，技術性賣壓湧現，終場在非核心消費、資訊科技類股領跌下主要指數小漲小跌作收，其中費半指數跌幅較大。不過，市場避險情緒並不高，VIX 在過去五天中第四天下跌，且標普 500 指數中有 325 間公司上漲。
利多
◆ 截至 5/7 共有 426 家標普 500 企業公布財報，79.8%獲利優於預期。
◆ 多家私募股權基金正考慮收購 Peloton，股價大漲。
◆ 3 年期債券標售需求強勁: 得標利率 4.605%低於當時市場交易利率 4.608%、間接投標比率 65.5%較上個月提高、投標倍數 2.63 則為去年 11 月以來最高
利空
◆ Palantir 預計下半年在美國市場商業部門業務與政府部門業務將逐漸減少。
◆ 明尼亞波里斯 Fed 總裁 Kashkari 表示，最近的通膨數據令人懷疑貨幣政策是否有足夠的限制性，因此最有可能的情況是美國在較長時間內維持現有利率不變。還指出他不能排除再度升息的可能性，因為如果最終確信通膨根深蒂固或停滯在目前 3%的水平，則需要進一步升息。
#純分享
美金/比特幣目前我留意到的有機會出現硬著陸幾個現象分別是：
1. 巴菲特手上的現金超過以往任何年份
2. 大公司特別是銀行大規模裁員，未來失業人數只會持續升高
3. 大公司的CEO出售股份，包括：貝索斯/朱克伯格/貝萊德（投行）/Peter Thiel/JP Morgan/
4. 美聯儲重申多次利率將長期保持高位：對經濟特別是科技公司傷害最大
5. 大公司紛紛推出回購：其中蘋果回購股份金額甚至超過持有現金額度
結論：
1. 美聯儲通過管理市場預期來影響市場走向，推高美金出現第三次高峰，擊垮科技股製造大崩盤（成爲減息的有力藉口）
2. 隨美金高企，比特幣出現一次下調，讓空頭利用比特幣屬於大宗商品交易的工具屬性做空比特幣，消化本輪上漲的利潤，為美元貶值後的比特幣上漲鋪路
【金融危機不遠了？】近期總經數據 / 降息分析 & 看法美國第一季度 GDP 增長率驟降至 1.6%，低於市場預期的 2.5%，此外，核心 PCE 物價從 2% 上漲 3.7%，高於預期的 3.4%。
這一數據表明，美國經濟在第一季度面臨：1️⃣經濟放緩 2️⃣通膨又增加 雙重打擊。
雖然數據表現差，但美國財政部長葉倫對受訪時表示經濟依然表現良好，並表示有「特殊」因素抑制整體經濟成長；採訪中沒有明講這個特殊原因是什麼，但有提到房租的數據相關事情，所以這邊猜測是跟房價數據滯後性相關，也讓我找到一些樂觀的數據方向：
- 首先第一季的 GDP 增長率放緩，可能主要原因是進出口和庫存的拖累。實際上與 2022 年初相似 ，當時在預測經濟衰退後，出現連續 6 季高於預測趨勢水準的成長，因為公司會因庫存價格疲軟而拋售，然後再補充庫存。
- 上月非農就業報告出人意料地增加 30.3 萬就業人數，已連續 26 個月維持在 4% 以下，仍處於歷史低位。這表明 勞動力市場仍然強勁 ，經濟增長是否需緩仍需時間驗證。
- 聯準會最在意的 3 月核心 PCE 年增 2.8%，跟 3 月 PCE 物價指數年增 2.7%，都是符合市場預期且與前值持平。
儘管經濟數據表現不好，但股市表現依然強勁－標準普爾 500 仍在歷史高點附近，這表明熱錢仍對經濟前景持樂觀態度。
【最後提出一些對今年降息的看法】
FedWatch 工具顯示，Fed 今年首次降息的可能性全面下滑，6 月降息的機率目前不到 10%、9 月降息的機率降至 58% 以下、12 月第二次降息的機率不到 50%。
高利率的時間拖得越長，就越有可能發生金融危機，因為高利率損害了以信貸爲主的行業，例如 4/25 FDIC 公告指出共和第一銀行 Republic First Bank 破產倒閉，是美國今年第一家破產的銀行。
我認為在歷史上沒出現過的軟著陸，難度絕對是難以想像的。多給 FED 一些時間，做好今年沒有降息的準備， 更要準備好失敗後的硬著陸、發生金融危機的對策 。
雖然比特幣從去年底就開始脫離美股走勢，但如果發生世界級規模的經濟危機，幣圈也難逃其中，從 312 的歷史教訓中就可以看到。
有炒小幣的記得分批出場、合約長期持有要調高止損線、現貨逢大跌進場。
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60、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/4/29時間之窗分析4/30是4/29變盤時間分析日，以4/20變盤時間高點65463、低點63121為研判轉折標準；
4/30收盤60622，在4/20變盤時間低點之下；
依“時間=趨勢”分析，4/29時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往5/8移動……
時間之窗在5/10之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間4/20高點65463。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
COINBASE:BTCUSD
NQ, 0429 - 0503 週規劃, 2024（ICT觀點）交易日規劃
- 週一：可不交易
- 週二：交易
- 週三：事件後再交易（FOMC）
- 週四：非農前夕不交易
- 週五：事件後再交易（非農就業人數）
// NQ
- 日結構反轉確立，形成區間結構
- 重點觀察 0.5 上方 1D FVG，價格碰到後是否往下
- 4H 在下方結構反轉確立，但此反轉尚未擴展為日級別
// DXY
- 維持上週看法相同，填補 1D FVG
- 目標看上方 $$$ 流動性的價格反應
NQ, 0422 - 0426 週規劃, 2024（ICT觀點）//2024.04.21 下週規劃
# 交易日
週一：無事件，代表波動較小，可不交易
週二：交易
週三：交易
週四：交易
週五：交易
# 週K
- 目前價格來到折價區
- 收盤在 1W FVG 下
- 價格來到 1W 看漲 Ob 中
# 日K
- 在週折價區，有 1D FVG 尚未填補
- 價格目前在 1D 看漲 OB 中
# 1小時K
- 下方流動性目標為，前日/上週低點、日 OB 底部
總結：
價格來到週、日級別的看漲 OB 內
若 OB 撐住價格應往上回補 1D FVG
而最靠近的流動性 PDL/PWL 極有機會被掃掉
掃掉後，價格再上去填補 1D FVG
填補 1D FVG 後若繼續下跌，則流動性目標為 $$$（1D的引線位置）
NQ, 0415 - 0419 週規劃, 2024（ICT觀點）2024.04.15 觀察
// 目前維持看跌偏見，目標為 PDL、PWL
- 週一開盤後向上獵取亞洲盤高點
- 價格來到 4H FVG 內，會觀察這邊的反應
- 若價格突破 4H FVG，則改為看漲偏見，目標 PDH、PWH
- 今天有些經濟事件，會產生波動性，可以交易
10年期3個月國債收益率利差10年期3個月國債收益率利差是10年期國債利率與3個月期國債利率之間的差額。 這種利差被廣泛用作研究收益率曲線的指標。 10 年期 3 個月國債收益率利差接近 0 意味著殖利率曲線「趨於平坦」。 此外，10年3個月的負利差歷來被視為經濟衰退期的前兆或預測。 紐約聯邦儲備銀行在模型中使用該利率來預測未來 2 至 6 個季度的經濟衰退。
BTC 淺在 PO3結構 是否配合減半最後一波下跌並且拿到賣方流動性？圖中的PO3結構是構思中可能發生的路線，因為我有BTC繼續下跌的Bias，
我認為在這樣的盤整結構中，若要發生強力的單邊行情，必須要有流動性的掠奪。
而淺在PO3的地方也是盤整區結構下方針尖的流動性，也是盤整區FIB 1.13~1.27的PRZ（Price Reversal Zone），也可以順便填補週線、日線級別的失衡區。
所以若BTC進一步下跌，我會關注55K~57K的價格反應，甚至極端一點可以看至52K
屆時再依循價格反應找尋小級別入場機會。
【 三年前精準預測暴跌的威克夫來了？】關鍵支撐看這區間！在 2021 年牛市高點時，日線走出了威克夫下跌模型，後續精準的下跌，讓這個方法一砲而紅。
在前天開始呈現橫向盤整，在 15 分線的時框中，走了威克夫上漲模型，是典型的主力吸收籌碼的走勢。
目前看整個模型來說前面三階段是很貼合的，在中間的走勢放大跟下降都有發生，C 階段雖然 Test 的範圍偏大，但後續的 LPS 符合進入 D 階段狀態。
今天 1 點時短暫漲過較長的下降趨勢線，但可惜後來無法突破，也導致 E 階段上漲失敗，壓力轉支撐失敗，可以推測是主力的吸籌沒到目標，上漲恐怕還要再等一下了。
雖然短線做出了會下跌的分析，也不用因此恐慌，回調是健康走勢，等待回調結束又是好的買點。
短線提醒想買入 ( 作多 ) 的人，可以觀察下方的支撐區間，有守住轉多，並突破壓力區間，會是好的買點。
一小時也有威克夫上漲模型，才走到階段 B，晚上 21:00 IG 直播會講解。
以下是幣安在網站上整理的教學：
階段 A - 拋售高潮 (SC) 是由投資者投降時的激烈拋售活動形成的。這通常是高度波動的點，強勁的下跌很快就會反彈（AR）。交易範圍由 SC 低點和 AR 高點之間的空間定義。
階段 B - 整合階段，市場傾向於測試區間的壓力和支撐。
階段 C - 市場開始創造更高低點之前的最後一個熊市陷阱，經常會跌破支撐以誤導投資者，空頭陷阱促使散戶放棄持有。
階段 D - 位於吸籌區（C 階段）和交易區間突破（E 階段）之間，通常交易量和波動性顯著增加，先前的阻力位變成了新的支撐位。
階段 E - E 階段是累積的最後階段。其特點是市場需求增加而明顯突破交易區間。這是交易區間被有效突破、上升趨勢開始的時候。
威克夫模型網路上資料相當多，想瞭解更多的讀者搜尋一下都可以快速找到。
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4/17 加權盤勢看法
今加權持續量增暴跌547點而且是跳空下殺，此空方缺口（20365～20449）今天由支撐轉壓力，加權目前是空方確認，只要反彈無法突破此缺口都是看空！
接下來我們要等待的是反彈，今指數收盤時來到前波區間多方缺口支撐前（15932～19630）買單進駐收腳（今收19901）也剛好來到均線支撐位，加上明天是期指結算日，或許有機會在19630～19901間出現止跌反彈的可能！缺口只要能守著住，我認爲短線上有止跌的可能！
但也不排除今晚至明晨以伊戰爭出現新發展，以色列開始還擊！屆時
美指的下殺有可能續行，那剛說的多方缺口可能無法抵擋非理性的下殺再突破支撐下行！
大漲大跌就是機會嗎——什麼人能在幣圈賺錢？武俠小說裏，經常有這樣的情節：絕世高手，用一枝樹枝就可以化作利劍，擊敗對手。
我們看到那麼多的技術指標，在不懂的人眼中，指標經常造成誤判，無法提供有效的操作支持。但在高手眼裏，他們都是利器。
同樣的下跌——反彈——再下跌。是再平常不過的走勢了，但每一次又都要面臨抉擇，因為反彈和反抽，往往是細微差異，判斷錯誤，就是贏和輸之間的差別。這就需要你具備足夠的能力，才能分辨。
冷兵器時代，戰士必須是刀劍高手，在火器時代，戰士的門檻就大幅降低了。電腦時代也一樣，當年還需要掌握dos、c++語言，而現在語音就可以控制系統了。以前需要大學生才有操作能力，現在小學生也可以用了。
交易越來越簡化，特別是有了量化策略後，即便是普通人，也可以輕鬆參與交易了。但問題是，所有人都使用量化程式，那大家又回到同一起跑線了，除非你有能力定制自己的量化程式。這就像大家都有槍了，槍也就不是什麼利器了。
30年前，我在一家營業部幫一家公司打理股票的時候。一天，來了一個人，向我們推銷一款軟體。當時IBM的深藍剛剛打敗了俄羅斯的國象大師。他說這款軟體就是基於深藍技術設計的，其中一個均線之後，他們有上百個參數，下跌的時候，會形成瀑布線，作為策略信號非常準確。我聽了之後，就跟他說，這個指標很好，不過有個問題，如果大家都用這個軟體，那我們就沒有優勢了。
前幾年，還有一部電影，叫《蜂鳥計畫》，有興趣的可以找來看看。
一早上突然有些感慨，說了這麼多，我只想告訴大家，交易看似簡單，其實並不容易。普通人賺了一次錢，就認為自己可以一直賺錢了，這是非常可怕的邏輯。除非你是絕世高手，比其他人更嫺熟地掌握工具，或者你有別人還沒有掌握的工具，否則，不要認為自己可以輕鬆地一直贏。
比特幣有可能崩盤理由：
1. SEC批准的比特幣ETF發行后機構買入的比特幣數量巨大，有利於機構將手上的比特幣借出給對衝基金做空比特幣
2. CFTC同時批准比特幣衍生品交易所Bitnomial Exchange, LLC and Bitnomial Clearinghouse, LLC
將比特幣作爲大宗商品交易（commodities），令比特幣本身的買賣轉換成爲期貨合約買賣，可以做多做空或者成爲其他衍生品交易的抵押物，也能夠通過投行進行margin交易（做swaps對賭協議，能加大杠桿）
3. 讓比特幣下跌為將來流動性增加的時候留出更大上漲空間，美聯儲目前還處於QT，隔夜逆回購工具也即將耗盡，不利於比特幣價格持續上漲，但下跌的空間卻很大。
4. Michael strategic利用原有的比特幣做抵押物買入比特幣，目前持有倉位將近19萬枚。如果空頭能夠把價格壓低到$13000/per（我在reddit上看見的，沒有證據），有機會讓MS爆倉。
NQ，4/8 - 4/12 週規劃, 2024（ICT觀點）日K：看跌偏見
- Range 成形，Stop Hunt 後向下
- 穿越 FVG 形成 IFVG，看跌
- 若日K收線跌破 choch D 位置，則形成結構反轉
4H：看跌偏見
- 獵取 4/8 高點後向下，同時為此段 OTE 位置
- 流動性目標為 4/8 低點 PDL、上週低點 PWL
總結：
若大格局多頭維持，應在 PWL、choch D、Range 0 這些關鍵位置，形成假突破收回向上。靜待 4/10 CPI 數據公布後出現的交易機會。
TXF台指期，2024 - 4月看法2024.04.03 觀察
技術面
整體多頭
月K：1.382 尚未到達
週K：等幅上漲滿足，過熱訊號出現
日K：MACD 轉空訊號
4 H：突破後收回區間內，尚未結構反轉
小結
短期受阻，有盤整可能
期貨籌碼
外資：部位由多轉空，異動為近 30 日最大，持倉成本價為 20347
小外資：部位為空，異動為近 10 日最大
自營商：部位為空，淨部位增加
散戶：整體為空，多單增加
小結
有盤整可能，原因如下：
1. 此次觀察到外資淨額由多轉空，伴隨較大異動；上次發生為 3/22，亦產生盤整 5 日。
2. 3/20 結算後，4月合約開局至今，淨額為空佔較多日數。
- 淨額為空持續多日，在多頭中暗示了阻力，例如 3/8 - 3/21 盤整段。
- 3/21 - 4/3 亦是淨額為空持續，有機會在假突破後形成盤整段。
3. 目前散戶做空減弱，而當散戶積極做多時，就該注意了，再持續觀察下。
選擇權籌碼
P/C：下降，壓力增
週選：開口變大，上壓20700，下撐20000
月選：上壓20800，下撐19000
外資：價內 BC、價外 BP
自營商：價內 BC、價內 SP，部位偏多，應是與期貨對沖
小結：
短期波動有放大的可能，短期支撐為 20000。
選擇權交易反省選擇權交易反省
以為會繼續保持在賣出價格內,
沒有意識到FED講話,
選擇權大跌導致脫手在最低點.
(交易區間4/2~5)
只有現貨有成功鎖住利潤(2空單停利在月線).
如果有注意到RSI超賣,
可能在最終權力日大幅降低虧損,
從結果來看是失敗交易.
57、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/4/3時間之窗分析4/4是4/3變盤時間分析日，以3/23變盤時間高點66029、低點63013為研判轉折標準；
4/4收盤68525，在3/23變盤時間高點之上；
依“時間=趨勢”分析，4/3時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往4/12移動……
時間之窗在4/14之前的趨勢修正為：跌破前一變盤時間3/23低點63013。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
COINBASE:BTCUSD
