黃金走勢 03/06 - 調整繼續 本週將下試2300以下國際金價自前週失守2380支持後，上週進入調整橫行狀態。週一美盤反彈出高位2358(1)後，全週價格整體在2320-60(2)區間內震蕩。週五美公佈核心通脹數據(PCE Price Index)顯示每月通脹在上月放緩，金價即時再彈至全週高位2358附近，但買盤一閃即過，空單及獲利平倉盤隨即出現，週未前收盤在2326水平，貼近全週最低。近期芝交所(COMEX)每日公佈的未平倉合約(Open Interest)顯示，黃金期貨合約未平倉合約自前週美國公佈聯儲會議記錄後，出現明確的獲利平倉。合約由公佈前高峰約53萬張回落到上週五約46萬張，是自從黃金3月初突破前高位2080後首次。反映資金正在徹離，回調到那個價格再重新入市仍有待觀察，但短線應以沽空為主，目標在上次低位2277或更低。
1小時圖 - 黃金現時仍在2320-60(2)區間內，2318-28(3)的支持區間繼續有效。未來48小時只要能將2320附近的買盤(多單)清除，短線沽空目標可定在2300-05(4)，若繼續往下，第二目標可定在2280-85(上次低位附近)。
日線圖 - 自從失守2380及上升支持線(7)後，金價已進入調整回落週期。上週五收盤在50天移動均線(6)，但今日亞盤開市經已失守。日內若金價不能重返50天線(6)之上，新一浪調整(C)將開始，下望2277(8)或更低。
P.To
社群想法
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】67000是多頭本週在日線級別必須站上的位置在上週三藉由美國CPI影響，BTC的日線級別出現了關鍵的定性K，在日線級別收出了一條大陽線。對於現在的日線等級的多頭趨勢來說，61000已經是不能再觸及的位置了。
多頭趨勢講究的是連貫性，特別是在當前週線級別的MACD剛剛誕生了死叉的情況下，如果要馬上誕生一筆新的日線級別及以上的多頭趨勢，本週的上漲動能的持續性比較關鍵。多頭必須在本週交易日讓日線收盤上67,000以上。
我在5月6日的分析中預期是5月中旬前後要展現多頭力量，上週三的陽線就是一個明確的信號。站在多頭趨勢延續性的角度上，第一、後市有機率走出一個日線級別以上的多頭趨勢；第二、59500附近成為了一個近月內難以跌破的強力支撐位。
5月6日分析：
現在BTC潛在供應力量就來自BTC 現貨ETF的贖回，因為美國 ETF屬於現金模式，一旦出現大額贖回，那麼肯定會誕生現貨的拋售。可以觀察到的是，上週價格在61,000附近的時候，BTC ETF整體的資金流量並沒有出現大額流出，價格始終無法跌破左側的低點。上週三開始，BTC ETF開始大額流入，在也是上週出現日線級別定性K的原因。
我們知道，在今年2月43000開始的上漲，其多頭趨勢的慣性就是BTC ETF大量的創建導致的現貨買盤，當時的創建流出是非常有持續性的，這也是導致趨勢誕生的原因。現在也是一樣的，本周也要觀察到BTC ETF流入的持續性，一旦在本週價格始終站不上67000以上，那麼繼續維持震盪是大概率事件。
NQ, 0520 - 0524 週規劃, 2024（ICT觀點）// 價格元素觀察：
在上週價格受到數據事件影響，進一步推升，讓區間繼續擴大（ 0 - 1 位置）
- 溢價區（ 0.5 -1 位置）產生兩個日級別 FVG（藍色）
- 折價區（0 - 0.5 位置）產生日級別、週級別 FVG（橘色）
- 平衡區（0.5 位置）產生週級別 FVG（橘色）
// 劇本推測：
如果價格要推升，那麼目標為 PWH，後續再隨機應變。
當前會先看價格回調，則先觀察 0.5 的週級別 FVG，產生小及別的結構反轉，找做多機會。
需特別注意，0.5 位置不能被實體 K 跌破，若跌破就形成日級別的結構反轉，那麼 0.5 下方的看漲 FVG 也不再有效。
另外，在到達 0.5 1W FVG 前，當跌破 4H CHoCH 位置，可以找小級別回踩的空單機會。
總結，目前是抱持看跌的偏見，而日內以 PO3 來思考當沖做單的機會。
// 交易日規劃
本週應該無特別需要注意的 Red Folder 事件，規劃如下：
- 週一：習慣不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：交易（事件：Unemployment Claims）
- 週五：交易
18/5 黃金下週佈署, 大方向仍然看上,短線尋找機會上週一早段跌穿2356後，沿着下跌通道去到前橫行
頂2330停下，並開始減速仍成小橫行。上週提及價
格有可能在2330反彈延續升勢，當15M圖在歐盤時段
出現higher low 和 higher high 時，看上是一個不錯
的入市時機，當然, 價格有可能到2356時會反彈延續
向下，所以這是一個減倉和拉保本的位置，2378也是
同一概念。
現價2414，下個阻力位2430，但從4H或日圖看上升
的動能仍然強勁，未有減速的型態出現，已有長倉
的可推止賺或等細圖出力量反彈破結構才減倉。
未有倉位或短線的，唯有等價格到2430後，看看有
否出現力量反彈或假突破，但止賺目標可能最遠只
到2400因為大方向仍然看上。
看上的一係等升穿2430企穩再找機會，一係下週一
在未到大位前回調到上升通道底附近留意有否機會
，但由於已接近大位，向上做風險會較高和要積極
保護倉位。
祝大家交易順風順水!
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"洞悉巿場規律"
K.LAM
延續失敗後的第二次嘗試？趨勢： 整體趨勢仍屬多方，股價仍守在SMA200之上，且SMA21已上穿SMA55。
技術分析： 於2023年7月產生結構破壞後，進行了近3個月的回調，並在斐波那契618處橫盤震盪約3個月後再次產生結構破壞衝向前高處但失利。日線部分有疑似產生結構破壞（但週線收針並未突破）後快速回跌，於起漲點處打出了雙底。
基本面籌碼： 外資和投信近日仍在調節，短線上籌碼較不集中，有機會於此價位附近做一橫盤震盪。營收累積YOY%於2024Q1翻正。
ICT SMC ：個別訂單塊均有效未跌破，由此稍可推敲機構仍在場上並保護其倉位，股價沿著訂單塊緩步爬升，若有機會突破並拿下前高流動性有機會走出一波不錯的波段。
美股新高，比特幣也不演了昨天美股再創歷史新高，而比特幣經過2次騙線（按照我的macd＋ma144標準而言，4小時週期前2次突破ma144之後都是下跌，而不是持續拉升），終於還是向上突破了。現在行情越來越難做，反思了一下，主要有兩點因素：
一個是機構入場後，市場的對手方發生變化，之前你也就是偶爾遇到正規軍，大部分都是比散戶強不了多少的野雞大戶，或者是詐騙集團雇傭的操盤手。大家水準差不多，工具也差不多。但現在你面對的是身經百戰，裝備精良的正規軍，那就不是一個級別了。
二是越來越多的夜盤量化程式被應用。這裏的量化，大部分是初級量化，也就是自動交易，因為這是24小時的交易，所以很多人無法熬夜訂盤，很多交易平臺就推出了自動交易。殊不知你得到方便的同時，天機也就被洩露。如果採取自動交易程式的人很多，那麼平臺就可以通過大數據算出買賣意願，資金實力，然後，結果就可想而知了。
不管怎麼說，標準還是必須有，堅持策略也會犯錯，但如果你沒有策略，可能會是致命的錯誤。
現在比特幣日線突破了ma36，能否也創出新高？我只能說，在已經漲了這麼多之後，看多做多都需要謹慎了。從周線看，這裏有macd是空頭趨勢，新高之前，都應該是b浪的反彈，如果新高，還是有macd頂背離的問題 ，所以我的建議，是小倉位做多，看一步走一步。一旦日線反彈失敗，還是要及時離場。
比特幣怎麼走——零和博弈下的生存之道4小時週期又是我們熟悉的L形態（不知道如何操作可以搜索歷史文章），為什麼這個市場形態的重複率這麼高？
因為這裏缺乏基本面，更多的就是資金博弈，情緒波動。所以你可以把這個市場看作零和博弈。你賺的錢，就是別人賠的，反之亦然。
和股票市場不一樣，做股票可以通過企業成長獲得股息，在零和博弈的市場，只有你死我活的殺戮。這裏一切都遵循叢林法則，沒有任何的憐憫，你要是但凡軟弱一點，就可能隨時被cut出局。
我們看看過去一個月的走勢，一直都是反復殺跌，如果是調整，應該夠了，但始終沒有走強，說明目前市場做多信心不足。
一方面可能是ETF湧入的階段性低潮，另一方面也可能是前一階段獲利籌碼鬆動。
從目前的基本面看不到什麼利空。理論上，美元加息週期都沒跌，到了降息週期，不應該更好嗎（這是基於美元和比特幣的歷史對應關係）？
但新形勢下的國際金融生態，是不是會複刻歷史，我想沒有權威可以給出肯定答案。所以，與其預測未來，不如把握當下。遵守紀律，是我們活下去的本錢。
建議：macd＋ma，雖然看上去笨拙，但大道至簡，macd作為一個如此遲鈍的指標，可以被各個市場反復利用，足以說明其價值。
TXF 台指期，0513 - 0517 週規劃, 2024總結：
上週規劃 提到以整理日數來看，價格該走出方向。當前，價格出方向創高後上方無壓，外資籌碼往多方過渡，但尚未積極，而自營商中性。
短期有區間整理的可能，而上方 4H、日結構的 1.618 目標重合位置還算接近，加上5月合約結算、其他正面敘事推動，先碰 1.618 後形成整理區間是比較符合脈絡的假設。若不如預期，第二個劇本就是橘線 1.382 -> 1 的小區間整理再碰 1.618，這邊關注價格拐點、新月合約籌碼給出答案。
//技術面
- 4H 上升通道歪斜，多頭力量稍微減弱，形成上升楔型。
- 價格創新高後，出現過熱反轉訊號，有減弱的可能。
//期貨籌碼
- 外資：淨空單減，淨空單近 10 日第二低，接近 4/30 水平；夜盤空單。
- 自營商：淨空單增，淨空單為近 10 日新高；夜盤多單。
- 散戶：多空比創 10 日新低
//選擇權籌碼
- PC比：增加
- 外資：BC BP，夜盤 BC BP
- 自營商：BC SP，夜盤 SC SP
- 其他：SC SP
黃金走勢 13/05 - 反彈接近尾聲 等待週三美核心通脹過去一週美國未有重要經濟數據公佈，導至黃金上週早段走勢相當窄幅。直至週四美國公佈新申請失業救濟，最新數字是2023年8月以來最差，令金價上破阻力2328(1)升至前週高位2350。週五早段買盤持續，再破中線阻力(2)，觸發第二輪買盤。在美盤開市前達一週高位2378，最終收盤在2360。本週需留意週二晚美聯儲主席鮑威爾講話及週三美核心通脹數字。鮑威爾講話或會承接二週前會後聲明偏向中性。市場的不確定性在週三的美核心通脹數據，現時市場預期週三的核心通脹偏向回軟，金價在數據分佈前或會再試上週高位。
1小時圖 - 上升趨勢在上週四加快，突破前週高位2350-52(3)阻力。形態上，只要金價在2350(3)之上，趨勢將繼續以上升為主。金價需跌穿2350(3)，才能正式確應趨勢改變。而直至轉勢訊號出現，本週初高位目標會在上週高位2378-80。若美通脹數字進一步放緩，金價或會測試2400附近。
日線圖 - 黃金雖2次彈上2400之上，留意金價從來未試過停留在2385以上超過1天(5)，明顯沽空阻力在2385(6)出現。而上週五金價的沖高回落，在日線圖已形成沽空訊號(7)，只要金價失守2350-52(8)支持，下方目標可先留意20天移動平均線2335附近。
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比特幣已經成為納斯達克指數的放大器？幣圈實在缺少足夠的基本面，所以一直以來的走勢，都是相關美元。但隨著機構通過ETF介入比特幣，美國的各項數據，都開始影響比特幣走勢了。
今年以來，幾次大的波動，都和美股同步。比如伊以衝突，伊朗報復以色列，發射飛彈，當天亞太市場並沒有做出過度反應，但比特幣卻大跌。再比如昨天美國失業人口數據大增，美股反彈，比特幣也同步跟進。
這在ETF發行之前並不明顯。以前我們認為比特幣是數字黃金，是和美元逆週期運行。但目前看，比特幣更像是納斯達克指數的放大器。
這也不難理解，畢竟ETF的主要來源是美國華爾街的投資，所以風格上肯定受到美國機構影響。但對於幣市來說，交易層面，可能要更多地參考美股走勢了，而且在缺少更多基本面參考的情況下（因為不存在財務回報等，機構也只能用情緒指標作為量化因數），比特幣的走勢，更傾向於商品屬性，而且杠杆的廣泛應用，讓比特幣的波動率更大，這些都是我們需要適應的新特性。
建議：近期走勢，已經有轉多跡象，但幾個關鍵阻力尚未突破，需要注意，一個是ma36的壓力，一個是之前形成的下降趨勢線。如果做多，需要分批建倉。
黃金走勢 06/05 - 穩守2280支持 短線反彈開始國際金價上週尾段3次下試2280支持，最低曾觸及近4週低位2277，但受相對中性的美聯儲會後聲明及較弱的就業數據影響，金價最終守住2280支持。上週消息過後，美元走勢已短線轉弱，本週早段相信金價將承接上週尾段觸底後展開短線反彈。
1小時圖 - 金價上週3次測試2280(4)支持，但每次都即時反彈，反映2280-5(4)買盤支持強勁。週未過後金價在週一早段亞盤已突破下降阻力線(1)，源自4月20日的下跌趨勢正式完結，上方短線目標可定在2328(2)。本週沒有任何重要經濟數據，只要金價在本週中後段上破2328，第二目標可定在2350(3)。
日線圖 - 現時金價仍未能停留在2300(7)以下超過1日，反映2300買盤支持仍然較強。短線阻力可繼續操作10天移動平均線(5)及20天線(6)，把握2280-2355(8)區間，以現時市場狀況，相信金價需更多消息刺激才能離開2280-2355(8)區間。
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P. To
短線結構完整，長多途中總有回檔上一次3月份提到環球醫療，認定股價會走強，之後的確開始一波往上攻堅。
這邊有很多因素，我就列出3個我認為最主要的原因：
1. 中國政策支持醫療股，包含各級醫療院所設備更新與擴張
2. 港股指數落底，技術性多方反彈
3. 資金開始偏好高殖利率股
每個原因都可以展開說明，但太耗篇幅就不贅述，
本篇純就技術面探討。
一個五波的完整推動，來到了前波高點5.1~5.3附近，這邊雖然量能有放出來，
但的確是有量價背離的情況。在結構完整且來到前波高點頸線，這邊短線我認為是相對高點。
同時恆生指數從四月16000一路漲到現在接近19000，也是時候出現回調。
在周均線上，本周也突破了中期的200均線，而一般來說從空方轉為多方的時候，
會先在200均線附近作來回測試震盪，因為這是周均線而不是日均線。
而在布林通道，本日也略為突破了3.0的通道。在數學統計上，3倍標準差表示99.7%。
也就是以機率來看幾乎是相對高點，那麼接下來自然就會迎來一個中期調整。
故雖基本面持續看好，但短線上出現拉回的條件，那麼個人建議是持有者先暫時出場觀望，
爾後有相對低點再重新入場。
美金/比特幣目前我留意到的有機會出現硬著陸幾個現象分別是：
1. 巴菲特手上的現金超過以往任何年份
2. 大公司特別是銀行大規模裁員，未來失業人數只會持續升高
3. 大公司的CEO出售股份，包括：貝索斯/朱克伯格/貝萊德（投行）/Peter Thiel/JP Morgan/
4. 美聯儲重申多次利率將長期保持高位：對經濟特別是科技公司傷害最大
5. 大公司紛紛推出回購：其中蘋果回購股份金額甚至超過持有現金額度
結論：
1. 美聯儲通過管理市場預期來影響市場走向，推高美金出現第三次高峰，擊垮科技股製造大崩盤（成爲減息的有力藉口）
2. 隨美金高企，比特幣出現一次下調，讓空頭利用比特幣屬於大宗商品交易的工具屬性做空比特幣，消化本輪上漲的利潤，為美元貶值後的比特幣上漲鋪路
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】週線MACD死叉誕生，等待需求連續性BTC上週的價格表現對於市場上多頭和空頭來說都是極不友善的。上週三，放量跌破了日線級別的支撐位59500，59500之上是為期60天的震盪區間，隨著供應的連貫性，是可以使BTC價格往50000附近靠近的。但在上週五BTC價格又反彈回到了59500之上，在上週末又繼續上漲，價格直接回到了64000，形成的一個日線級別的破底翻。
在上週下跌的過程中，是從維持地量的震盪到放量的貫穿，一般來說，從維持地量到放量後，放量價格選擇的方向就是趨勢正確的方向，出現上週這樣的量價行為表現，在BTC ETF上市前是比較難遇的。
上週異常的量價行為的誕生我認為主要原因還是，BTC ETF的贖回和創造導致的量價行為的異常。我在之前的分析中有過提示，59500的跌破，是需要IBIT和FBTC兩者持續淨流出的。 IBIT自從上市後一直保持淨流入狀態，在4月24日開始流入為0，在5月1日誕生了歷史上第一次淨流出，且當日全部的BTC ETF淨流出總和達到5.6億美金，這也導致了價格在5月1日跌破了59500這個日線等級的支撐位。
趨勢的運作講究供需連貫性，不論多空都一樣。在59500被跌破之後，ETF並沒有維持持續的贖回（淨流出），在5月3日誕生了大額淨流入，GBTC誕生了自現貨ETF上市之後歷史上第一次淨流入，這也導致了價格直接回到了日線級別的阻力位在59500之上。
對於現在長期級別的多頭來說，最大的問題是，週線級別的MACD死叉的誕生，回顧以往歷史，在一段週線級別的趨勢中誕生的周線的MACD產生死叉，代表整體多頭趨勢的結束。週線MACD發生的死叉（未收盤）在今年的1月22日發生了一次，在當時也發生了一次日線級別的破底翻後，在2週內就誕生了一筆新的周線等級的多頭趨勢，週線的MACD死叉也被化解了。
現在和當時也是一樣的，關鍵點在於趨勢誕生的時間。我認為在5月中旬前後，多頭要展現力量，價格能回到67000之上就是最好的證明。如果繼續維持震蕩的話，拉長時間週線MACD死叉還是會誕生的，那麼大震盪還會持續下去。
在5月31日交割的選擇權持倉量分佈上，也給出的一定的信息，也就是期權市場上的買方，看5月份BTC價格回到80000上方，按照這個行使價，多頭趨勢運行也是需要時間的，那就跟我說的5月中旬前後要誕生多頭的力量相互印證了。所以，雖然上週BTC價格一下一上，我還是保持上週的分析觀點：對於現在的多頭來說，時間不多了。
TXF台指期，0506 - 0510 週規劃, 2024// 2024.05.06 盤前規劃
//技術面
- 上升通道內往上挑戰，小結構等幅滿足，有機會回測斐波 1 位置
- 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置（同時為斐波 1.382）
- 最樂觀看至 1.618 位置，但目前籌碼尚不支持此看法
//期貨籌碼
- 外資：日盤淨空單增加，夜盤交易多單
- 自營商：日盤淨空單減少，夜盤交易多單
- 散戶：多空比正，持續往多方改變，但變化不大
//選擇權籌碼
- PC比：下降
- 外資：BC BP，夜盤 SC BP
- 自營商：BC SP，夜盤 SC SP
- 其他：SC SP
總結：
整體是盤整往多挑戰，散戶情緒轉弱多，法人籌碼往多方過渡中。
