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社群想法

BTC/USD幣圈牛市回來了嗎？1.比特幣自2021年11月份頂部開始下跌到現在，一直沒有出現過可觀的多頭行情，大家的思維也都一直處於熊市思維之中，最近這幾天的上漲行情導致大部分人踏空甚至出現大幅虧損，個人認為在長達數年的大熊市裡面出現大反彈行情是十分正常的。 2.當下情況我們可以看到比特幣三日線已經走出短期底部跡象，下方成交量明顯擴大，並且已經突破19000附近的強壓力位置，多頭十分強勢。 3.比特幣已經經歷了長達1年多的大熊市，在這段熊市裡面比特幣的最大跌幅達到了77%，這樣的跌幅對大部分投資者來說都是十分慘烈的，那麼面對這樣的跌幅，想必大部分投資者早已割肉離場，割肉離場所形成的賣出力量是不是已經被釋放的差不多了，所以個人認為當前階段處於短期空頭力竭，多頭需求介入導致價格大幅反彈的階段，並不是熊市底部反轉走勢！ 綜合上述觀點：目前看比特幣回歸牛市的概率並不大，這輪大熊市從大周期看並沒有結束的跡象，但當前三日線已經走出階段性底部，短期多頭十分強勢，暫時看一波大反彈多頭行情，目標位30000附近，不看牛市！ 以上內容均為預測性觀點
COINBASE:BTCUSD
由Crypto_Mrpeng提供
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為什麼說12月時薪數據才是美國就業情況的核心要素？ 目前市場對時薪降低的敏感度 優於緊張的就業環境 這份數據暫時緩解了經濟衰退的同時 又不至於令美聯儲更加激進。 其中12月平均時薪環比增長0.3%，低於市場預期的0.4%， 這對於美聯儲來說是一個積極的信號， 主要可以從以下三方面看出： 1). 整體趨勢看，工資連續增長的勢頭正在緩解； 2). 數據修正前的11月時薪月率0.6%只是一個意外波動； 3). 12月時薪年率正降溫至4.6%，這相較3月份的峰值下降了1個百分點。 美聯儲主席鮑威爾曾在12月FOMC會議後的新聞發布會上表示： “我們只是希望強勁的工資增速回落到與2%的通脹目標相一致的水平， 現在如果你考慮到預期生產率和標準生產率， 工資增速正遠高於與2%通脹一致的水平。 ” 美聯儲這一發言表明， 如果時薪年率能夠下降到4%以下， 消除"工資-通脹雙螺旋"顧慮，正是美聯儲官員喜聞樂見。
ECONOMICS:USAHE
由BitK77提供
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比特幣的反彈壓力在哪里之前我已經分析了很多關於btc的走勢，目前看，這個觀點依然有效。 此外，我們看到最近美聯儲加息的態度越來越曖昧，而市場對於經濟衰退的擔憂不斷提升。這樣側面給美聯儲施壓。 而在美元後加息時代，歷史走勢看，美元高位橫盤的概率比較大，而大眾商品和股市，理論上投機的機會會更好些。 當然，今年的情況與以往還是有很大差異，歐洲的地緣衝突，疫情的反復，中美博弈，都給市場帶來更多的不確定性。 但我們考慮市場自身規律，btc的反彈機會還是存在，2萬美元以下的價格，不能說一定是安全的，但機會大於風險。 我們看一下目前的圖表，3日線的走勢。 去年12月形成底背離反彈，但目前為止都是時間反彈，空間始終受制於ma18的壓制，當然，先時間後空間的走勢也是有過的，所以我們也不用悲觀。 但對於形式我們需要有足夠的認識。 首先，這裏完成了abcde的5浪下跌，理論上，接下來應該走大B浪反彈，之後完成C浪。這個走勢在2019年的熊市中出現過。雖然不能說百分百的確定，但這還是大概率走勢。 其次，我們看壓力，上方有2條趨勢線，分別是ab，cd，一個是之前的支撐趨勢線，一個是下降趨勢線，都構成了短期壓力。 而再往上，有一條虛線，在2.86萬美元左右，這是一個重要的壓力位。 而反彈的目標，我們暫定在ma144。 建議：右側標準觸發，堅定做多，但我們尊重標準，一旦出現賣出信號，堅決離場。
BITSTAMP:BTCUSD
由peter-l提供
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比特幣磨底階段 大家堅持住比特幣這段時間的走勢基本沒什麼變化，保持著一字線橫盤幾天，就小幅波動一下後接著橫盤的走勢。價格波動小，盤面看著就會感覺無聊。 結構方面，現在各週期沒有結構。一小時頂部結構於今天凌晨已經結束，實際價格走勢受到的影響不大。 若短期內價格繼續向上沖擊突破前高，則會出現一小時和兩小時級別的頂部鈍化。 操作策略方面，現在整體盤面和之前一樣，沒有變化，所以還是維持之前操作觀點不變，目前就是重點關注趨勢，價格到通道上軌的距離很近，而短期內不會出現大級別的底部結構，所以這里關注通道上軌的攻防是首要的。 目前價格長時間的小幅波動，也不是壞事。縱觀19年和20年牛市來臨之前，價格都是近一步波動放緩，進入一字線橫盤走勢運行一段時間後才迎來了牛市，只是現在相比之前，橫的時間還不夠長。 現在整體就是磨底階段，行情雖然短時間內還不會到來，但也在一步一步的向我們靠近了。我們唯一要做的就是在行情到來之前，堅持住，不被市場所淘汰。 好了，再耐心一點！週末愉快! xBitcoin_trading
由xBitcoin_trading提供
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美股即將暴跌 - Power of 3即將成型! 訂單流觀點(SMC)哈囉大家好！新的一年想必大家對新的機會充滿期待，我們先來回顧一下第一周： 昨天是上個月非農就業數據公布的日子，我們可以看到失業率比預期來的更低，僅僅只有3.5% 一般來說自然失業率大約是在4.4%左右，低於這個數字就代表著就業市場相對強勁 人人有工作代表消費力高，加上過了一年勞工陸續加薪的狀況，通膨也可能出現「落後補漲」的現象 這時候有趣的事情來了，數據一公布之後，美股沒下跌反倒上漲了2% 我們可以看到新聞開始試圖解釋這個現象...小非農(ADP)已反應啦、每小時薪資成長低於預期等等 但我不這麼認為。 去年的議題是高通膨，使得大家預期聯準會將暴力升息 但大家似乎忘了升息之後的代價，借貸成本會提高、公司很難投資或擴展事業 今年的議題很可能是通膨的落後補漲現象以及公司的裁員潮，也就是經濟的衰退 聊完了總體經濟，我們來看看技術面： 日線圖我們可以看到紫色的框框，這個是一個失衡區(Fair Value Gap)，也就是該價格區間只有單方向的K線經過 這代表著這裡並沒有太多的成交量，是市場失去效率的現象，並沒有給予足夠時間給對於該價位有興趣的人去買賣 因此在一個效率市場，價格往往會回到這個價位再平衡(Rebalance)，也就是我們可以看到紅色的區間出現了一段時間的高位震盪 12/15那天價格強而有力的離開了這個震盪區間，代表了這個區間很可能是聰明錢(機構主力)在高價出貨派發的現象 相信股市已經觸底的人，會在下跌的時候努力買進，而他們的止損就在他們認為的「底部」也就是3500的下方 也就是說價格跌到3500以下，會有散戶們不情願地止損賣出他們的部位、或著是被迫清算強行賣出 這些低價賣出的意願正好符合了機構主力希望低價獲利空單的意願，因此我認為是現在市場走勢的真實目的 我們可以看到年末市場並沒有像往年出現聖誕行情，而是在藍色區間繼續震盪，此時很可能會是Power of 3的第一階段: 吸籌(建立空單) 主力在這個區間吸籌空單，同時將價格控制在這個支撐與阻力之間 為什麼要這麼做呢? 因為如果價格維持在這個區間，散戶會認為上有賣壓、下有買壓 一旦阻力被突破，就會吸引做突破多單的散戶高價買入、於是幫助聰明錢在高價匹配更多的空單 我們可以看到藍色吸籌區間的上方有個失衡區，現在價格有可能出現假突破，吸引散戶追多同時在該價位執行再平衡 當價格突破這個震盪區間，會有散戶認為買壓較強、支撐轉阻力等等，在阻力上方高價買入: 這個失衡區(紫色區間)就是一個極佳的做空機會，紅色區間可能是Power of 3的第二階段: 操縱(假突破) 假突破的時候，除了會有追多的散戶也會有做空止損賣出的買入意願，這可以幫助聰明錢匹配更多的空單 而接下來就是Power of 3的第三階段: 派發(獲利平倉空單) 市場的真實目的是去掃損3500下方的賣方流動性(Sell side liquidity) 也就是藉由低價止損賣出的意願來幫助聰明錢平倉空單，獲利了結 希望您喜歡我的文章，有任何問題或想法請不吝留言指教! 想知道更多可以看我12/4分享的美股觀點以及11/30在Tradingview上刊登的台指期想法 也歡迎訂閱我的頻道或加入免費的交流群第一時間獲取免費的市場行情分析!
CME_MINI:ESH2023看空
由MikeYu_SmartMoney提供
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韓國指數 好久沒寫文了 最近忙工作 韓國指數就是一個很漂亮的破線後兩波段滿足 而且是一路下跌最美的那一種 同樣對照台灣這邊的加權指數 同樣破線 同樣回側頸線不過 台灣走的是一個盤跌的走勢 這裡的結構就會成選擇商品優勝劣敗 如果是韓國那種又急又快的走勢 很適合選擇權和權證這種高槓桿的對賭商品 因為它們所賭的不僅僅是空間 還加上時間 整體的報酬率並非傳統的線型結構 但是 同樣是跌 如果是盤跌的結構 像是台灣加權指數那樣 選擇權與權證就反而會賠錢 明明都是看跌 反而賠錢 那如果做期貨呢？ 期貨雖然只有對賭空間 不過因為一個月要結算一次 除非轉倉 在這裡我會建議對於這種已經跌很深的結構 可以選擇就遠月一點期貨建倉 不然可能就只能選擇反向的ETF 雖然反向的ETF比較常拿來避險就是了
KRX:KOSPI看空
由reborn513231提供
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比特幣 - 關注價格是否突破 H4 200EMA比特幣由低點16333附近小幅回升，上探到16800附近進入橫盤震盪。整體高低點振幅大概在3%左右，沒啥大波動。現價格繼續圍繞著通道下軌運行。 結構方面，現在價格波動小，各個週期都沒有結構。 週線級別現在價格呈現一字型橫盤走勢，DIF值則持續的小幅上移，也是在給未來週線級別進入底部鈍化創造足夠的空間。 目前週線級別的價格距離前低很近，若後面價格出現下跌，那麼進入底部鈍化狀態的可能還是比較大的。 操作策略方面，比特幣走勢基本沒什麼變化，目前就是關注通道上軌，現價格到通道上軌的距離還是很近，相差只有2個點左右。 而短期內要出現有操作標準的大周期級別結構還是比較難的，所以重點上還是緊盯上軌的攻防。 現在就是觀望為主，行情不會一直這樣橫下去，後面是觸發趨勢還是出現大級別的底部結構總會有結果的。而我們唯一需要的就是做好應對準備，來什麼接什麼。 好了，成功沒有訣竅，有的只是持之以恆的堅守！
由xBitcoin_trading提供
未來的看法從2022三月中旬後，指數 < 50MA < 50MA 扣抵，就是一路下挫的局面，期間雖有二次像樣的反彈，整體而言還是驚濤駭浪的。目前的情況是，指數 > 50MA > 50MA 扣抵，這也是筆者認為反彈雖然已經結束，短期內不會持續重挫的原因之一。https://www.tradingview.com/x/vi5aF6Wj/ MACD 指標分為快線(MACD)、慢線(Signal)、柱狀，詳細的使用說明，市售技術分析書籍都有說明，不再贅述。就過去二十餘年的走勢判斷，當慢線進入零軸之下時，才有見底的可能，這次是否也會按照過往慣例呢？這個沒人可以預期，但是有一點可以肯定的是，探底的過程絕對是驚心動魄。 在此提供一個看盤的技巧，急挫過程中，如果選擇權賣權內外盤價差很大的時候(30-50點)，且再次破底時，恐慌指數沒有再創新高，就有機會見到短底了。短底是否會成為長底呢？這個需要後續的觀察，但至少不要在當下進場追殺吧！ 以下為 3411 長線底部時的走勢圖，提供給各位參考，預祝各位在2023年操作順利。
TWSE:IX0001
由sergexiao提供
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度過最慘的2022，迎接寒冬的2023 Hi大家好~~~久不見! 原諒我們許久沒發文，今年的動盪，實在需要調整一下腳步跟心情 再怎麼難受，還是要跨年的，讓我們一起回顧一下今年 年初到3月迎來一波繼續上攻的上漲假象後 就一路跌到年尾了 而三月的上漲是因為俄烏戰爭的全球影響 除了戰爭所帶來的關注 烏克蘭政府的戰爭救濟募資三天內籌集了價值超過 3000 萬美元的 BTC、ETH、DOT 和其他數位資產，其中也有不少人捐贈當時高價值的NFT，其中也有不少人是被FOMO跟謠傳說可能會AIR DROP而捐贈的 反觀國際對俄羅斯制裁 則是被凍結中央銀行的部分資產 烏克蘭數位化轉型部還推出了 NFT 博物館，出售記錄戰爭事件的 NFT，以此來籌集更多的資金 再次體現加密貨幣的方便及去中心化和FOMO的特性 其中也包含一小部分，STEPN: MOVE TO EARN帶來的增量資金，雖然最終也是資金盤結局收割。 然後五月開始Terra（LUNA) UST爆炸的事件，整個幣圈的資金鏈開始崩壞 再到後來Celsius、三箭資本陷入流動性危機，申請破產保護 接著來到9月，以太坊合併的月份 投資者對以太坊合併的炒作足以讓市場擺脫絕望 確實迎來一波小反彈，但這種技術上的升級和調整 最終來到11月，許多機構跟VC的夢魘 FTX倒閉破產事件，也是我們受傷慘重的一個月 如果你沒在這次事件受傷，只能說你碰幣圈還不深，或是沒這麼依賴 不過再給我們10次機會，應該都還是會留大部分資金在裡面，但應該會調整把做空FTT的部位移到幣安上(笑... - 回到圖表上，這是BTC 3日線的線圖 很明顯都可以感受到整體依然再下降趨勢 且近期跌破重要支撐帶後，反彈測試不過 基本明年上半年的下跌波段是勢在必行了 圖上給了三個方向 綠線是有守住前低，反彈後再壓力位三角收斂等最終放向 黃色則是機率最低的，可能搭配一些消息暴力反彈走一個W後再規劃新劇本 比較大概率會是紅色路線，因此大家要有寒冬2023的認知 美股或是全球經濟都會再2023持續反應，不管失業率或是通膨還是疫情的問題 且幣圈的FTX後續發酵我們並不認為結束了， 從幣安一直瘋狂下架小幣，到近期火必的PI NETWORK炒作 這些都是場內資金不夠，流動性缺乏的鐵證 把握住穩定賺錢的方式，等機會再進場會是一般人在這個時候最好的選擇 我們會大量捕倉的位置會是 BTC 8800~12000 ETH 450~600 - 這一年特別的慘，但再慘日子還是要過，年還是會跨，並不會因為任何事情而停止 我們休息調整好了，新的一年讓我們一起掙回我們失去的、屬於我們的一切一切吧! 預祝各位新年快樂，撐過低谷一切谷底翻身，一起取暖對抗寒冬的2023!! ----------- RATS團隊版權所有｜嚴禁盜取轉 若喜歡我們的文章，可以按讚留言分享 這會是讓我們發文章最大的動力 本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧
看空
由iRATS提供
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比特幣小幅下殺 以耐心等待為主比特幣今天小周期出現小幅殺跌動作，最低下探至16559附近。相較之前，震盪空間稍有增大。但如果從日線級別來看的話，也就沒啥波動了。 結構方面，一小時級別昨天出現的頂部結構，影響的時間範圍到現在已經結束。整體來看，影響的範圍內，價格波動不大，目前各個週期沒有結構。 操作策略方面，比特幣現在還是繼續維持著窄幅橫盤整理形態，沒啥變化。 現在價格重回通道下軌下方運行，操作上段時間還是以觀望為主，繼續耐心等待。 K線的運行過程永遠是遠離趨勢和糾纏趨勢相互交織的過程，前面價格偏離趨勢後，就有靠近趨勢的需求。 那麼現在價格長時間的與趨勢糾纏後，也就會有偏離趨勢的需求，關鍵的是在偏離趨勢時的方向選擇。 若之後價格能開始向下偏離趨勢，且創新低出現大級別的底部結構的話，那麼於我們後面的操作就會比較有利。 好了，不管後面走勢如何，坦然面對即可！ xBitcoin_trading
由xBitcoin_trading提供
BTC/USD關於抄底的一些看法！如上圖，我們看到從2022.6.4號到目前為止，成交量分佈圖顯示，比特幣價格在18500-19500這個區域的成交量是最密集的，大概佔了這段時間裡50%的成交量，潛在信息說明在18500-19500這個區域之內，多頭和空頭進行了大量的籌碼轉換，也可以理解為主力和散戶之間的籌碼轉換，成交量顯示在這個區域去抄底的資金是非常大的，目前的價格已經跌破了18500區域，處在該區域下方運行，那麼我認為：1.市場不會讓套在該區域的人輕易解套，短期價格很難回到該區域。 2.該區域被套的資金，目前基本上處於急於出貨解套的狀態，一旦價格回到該區域，解套力量就會形成大量的拋盤出售帶來再次砸盤風險。 下面是我總結的比特幣歷史上幾次大熊市週K底部的部分跡象，供參考 以上是比特幣歷史上的幾輪大熊市，分別是2015年，2018年，2019年，從圖中我們可以注意到，在比特幣每一次大熊市結束之前，價格都有明確向上突破較長期的下降趨勢線，之後開啟健康的多頭走勢 再來看當前熊市的情況，目前週線級別比特幣的價格並沒有出現突破週線下降趨勢線的走勢，參考歷史走勢我們可以判斷本輪熊市的下跌，週K並沒有形成明確的築底跡象，多頭依舊處於弱勢狀態...歷史不一定會重演，但一定值得我們參考！ 最後講一下最近的市場情緒，目前的市場流動性及參與資金是非常不樂觀的，這一點從最近的畫門走勢和無序震盪可以看出，現階段多頭獲利盤和空頭獲利盤基本已經離場,目前的多頭資金和空頭資金都處於十分謹慎的態度，畢竟熊市運行已經一年多的時間，空頭市場的大機會基本上走的差不多了，這個階段想吃大空頭行情是比較難的，空頭砸盤難免遇到多頭反撲！這種階段最好就是保存實力，不盲目操作，耐心等待可靠的底部信號抄底現貨！準備好子彈撿下方的帶血籌碼。
COINBASE:BTCUSD
由Crypto_Mrpeng提供
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BTC 22/12/22COINBASE:BTCUSD 結構並未確立反轉 抄底等待右側進場 至少等待突破POC 並站穩19200之上 別盲目隨意抄底 若定投可依策略 底背離並不構成反轉依據 僅能理解為下行力度衰減 但是不代表無法繼續下行 為什麼就線論線交易如此困難 人心難免恐慌與貪婪 或存不切實際的幻想 因而害怕踏空行情 著急進場反而套牢 雖說價格還會回來 所以抄底無須害怕 但時間週期成本呢 22/12/23 21：30 CPI & PCE公佈 DJI SPX NDQ並未有效突破前高 TVC:DJI TVC:SPX TVC:NDQ
COINBASE:BTCUSD看空
由Falco_Lai提供
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NDX、SPX 短期規劃今天收盤收在最低，並且打到兩個指數的主要支撐位。經歷了四天的下跌盤以後，可能會因為出現均線偏離...等主要技術指標偏離而出現修正/回檔盤。 然而，各方面的下跌因素和利多因素的空缺並沒有因此而改變 (詳見下方相關連結)，因此，今天了結空單以後，預計在對應指數的以下點位重新進場空單: TVC:NDQ 11250 ~ 11450 SPX 3835 ~ 3880 以上這些點位都接近最近的撐壓區，或是日線的均線會在數日內達到這些點。 接下來的預定目標點位參見圖中的藍線和黃線。
SP:SPX看空
由RaenonX提供
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中期反彈結束原本預期本波中期反彈還可以持續一段時間，一個短線回檔就整組打壞了。沒有基本面做後盾的漲勢，還是小心為宜，不宜投入過多的資金。 12/20 開盤直接在最近20個營業日的低點下方，11:00左右，利空引爆殺盤，驗證了一句諺語「什麼樣的圖形就有什麼樣的消息」。 目前中期的價格慣性還在走平之中，不至於馬上大跌。但是，由日線布林軌道觀察，一段時間的收斂後再張開，中線的價格慣性應該很快就會消失，週五跌破14200 即可確認。
TWSE:IX0001
由sergexiao提供
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疫情延宕藥證時程?說好的噴發在哪?近期中國疫情嚴峻，市場傳出所有藥證審批時程往後延期，台股市場生技兩樣情。 製藥類股喜迎藥品需求爆發，而等待藥證審批的合一就一路往下。 藥證如果再度延期，市場對公司的信心將會再度下降，進而影響股價表現。 然而就技術面來看，目前合一個人認為是進入大B波的B-C，從1xx彈升到300這是第一段， 而通常B-C的第一段很有機會就是接下來主升段的第一段，所以重點觀察的就是目前這個拉回。 現在大概是在第一段拉回0.7的極限位置，這邊不能再破。 而小時線已經出現指標背離，這個拉回整理接下來觀察的就是這條下降趨勢線何時突破。 突破有兩種，一種是強勢上漲突破，一種是橫盤突破。 現在的情況比較有可能是走第二種橫盤拖過，這樣的突破方式有氣無力， 很有機會又是一個洗盤。 大家都清楚合一的主力特別愛洗也特別會洗，為何?就交給各位自行想像了。
TPEX:4743看多
由AceJack0104提供
ETHBTC D日線整理型態ETHBTC D日線整理型態 目前我們看到ETHBTC的日線圖 圖表內乙太坊對比特幣呈現出三小整理型態 此時已接近整理末端 均線亦呈現出糾結型態 方向尚未明朗 若下向跌破趋势线 優先往0.06545前低微目標前進 周線級別則應注意下方0.04903多頭防守價位(如圖) 若此支撐低點跌破 則大概率出現大波動下跌 應注意現貨風險 近日數字貨幣市場波段較大，建議操作者應嚴格執行風控，並且避免高槓桿與高合約量的操作 以免動盪行情造成額外虧損 文章屬個人評論，請讀者謹慎參考，虛擬貨幣交易可能對您的資本帶來風險。
由jack.shih提供
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反彈可能已經結束，下一輪下跌即將啟動？ - 美股指數後市看法 (~'22 Q4 財報季)目前技術面、消息面、基本面都對美股各指數不利。 # 技術面 美中 12/15 早上 7:15 公布歐元利率後， FESX1! 和 DE40 快速下跌，美股各指數期貨 ( NQ1! 、 ES1! 、 YM1! ) 也應聲跳水。開盤後，可能因為鄰近四巫日，出現了期權結算日前 1~2 天通常會有的單邊盤走勢。 因為最近的盤勢趨於喇叭，開盤前的關鍵點位都是震盪區破底後一點點的位置。空方如果要續攻，這些點位必須被擊穿；多方如果要守住，讓盤勢呈現喇叭型，這些點位被摸以後就需要要有一波像樣的攻勢。這些關鍵點位分別是 NQ1! 11500、 ES1! 3945、 YM1! 33500。 在歐元利率公布 & 開盤後，上述三個關鍵點位不但被擊穿，盤中走勢還呈現小朋友下樓梯的走勢，多方完全沒有縛雞之力。更差的是，鄰近收盤前 1 小時左右，單邊盤常見的反向強勢進攻 (單邊空則拉尾盤；單邊多則深回檔) 也無法持續， NQ1! 的攻勢持續到近期喇叭頂就停下來了，甚至還反轉。這些都是走空訊號之一。 從歐盤的角度出發來看 ( FESX1! 、 DE40 )，這兩個指數 / 商品都和小道 YM1! ) 有著極大的關聯性。在美股開盤後，歐元區公布利率後的殺盤帶動了 YM1! 的崩跌， YM1! 、 FESX1! 、 DE40 都擊穿了震盪區的底部。技術分析上，2B 法則的空單會在這時候嘗試進場。 再者，從均線來看，美國 3 商品、歐洲 2 商品都在短期均線之下，因此，技術分析交易者更會選擇打到月線 (22T) 或是 5T 後做空，而不是做多。 # 消息面 到 12/23 的 PCE 為止，美股沒有其他的可能利好數據公布；其他對盤勢影響巨大的數據，例如 CPI、FOMC 會議記錄都已經結束。就算 PCE 偏向利好 (通膨降溫)，大盤也可能做出如以往不同的反應 (下方基本面詳述)。 FOMC 會議後，官員們通常也會出來開始開嘴砲大會 (目前還沒看到時程)，這也會造成大盤不安氣氛，除非有官員試圖放鴿並且市場領情。 因此，目前消息面整體能提供的偏多力道小於偏空力道。 # 基本面 CPI 和 FOMC 會議記錄都顯示市場論調可能在發生轉變 - 交易主題已經漸漸從 降息 / 終端利率之類的貨幣政策 轉變為 經濟衰退。 CPI 從 7.3% 降到 7.1% 理應是可喜可賀的事情，但是數據公布後的交易時段卻出現了超大型 A 轉，而不是續攻。這個反應可以解讀成市場早已定價 CPI 低於預期 - 當天開盤後下跌就是利多出盡的表現。 > 按照目前市場對 CPI 的反應，往後的 CPI 論調可能都會傾向預期下降。也就是說，如果 CPI 低於預期，市場並不會出現多樂觀的情緒；如果 CPI 不如預期不降反升，FOMC 反而需要加更多息，進而造成大盤下跌。這套邏輯同樣可以套在 PCE 上，因為兩者都是消費相關數據。 FOMC 利率決議如預期般上升 2 碼 / 50 個基點。升息速度放緩理應也是可喜可賀的事情，但是會議記錄公布後，大盤卻走跌。顯然，"符合預期" 的升息也如 CPI 早已被定價。原先已經在上輪嘴砲大會被討論過的終端利率在這次的會議紀錄中，也沒有出現超乎預期的上升或下降，因此，剩下可能的下跌原因的數據就是經濟前瞻。從會議記錄中可以看到，各項經濟數據預期都偏向經濟衰退。換句話說，FOMC 已經預期經濟會衰退了。經濟衰退首當其中的就是公司利潤，公司利潤下跌就是殺估值，因此大盤下跌。 在接下來的記者會中，鮑爾也提到了軟著陸的可能性很低、在通膨回到目標前不會考慮降息...等偏鷹言論，因此大盤再進一步下跌。 市場知道鮑爾知道經濟可能會衰退，而鮑爾在記者會中也沒有為了不讓經濟衰退而提早降息或是放鬆的意思，這代表經濟衰退幾乎已成定局 - FOMC 不會為了不讓經濟衰退就提早重新打開水龍頭。 綜合對 CPI 和 FOMC 後下跌的解讀可以發現，如果用經濟衰退來解釋大盤行為，一切都很合理。用提早降息或是通膨回到目標來解釋的話，反而會變得很困難 (提早降息？通膨沒下降前鮑爾沒有打算；通膨回到目標？還有 5.1% 才到 FOMC 目標)。這也印證了市場的討論主軸已經漸漸轉向經濟衰退。 在前幾篇文也提過，為了節稅，每年美股年底都會出現 Tax loss harvesting - 虧損的股票會被優先賣出，壓低年內 PnL 以降低稅額。Tax loss harvesting 的反向對應行為就是持續持有獲利中的倉位。按照現在的盤勢來看，獲利中的倉位比較有可能是空倉。因此，賣出的股票只可能拿來加碼獲利中的倉位 (加空)，或是持有現金到明年。前者會造成大盤賣壓更重，而後者並不會給大盤提供支撐。這個基本面的影響至少會持續到今年結束 (2022 FY) 為止。 另一個潛在未爆彈就是公司財報。公司財報具有滯後性 - 7/1 ~ 9/30 (Q3) 的財報都到 10 月中甚至 10 月底才公布。這其中就已經有一個月的滯後期，財報本身還會因為市場變化快而不一定完全反應情況，這又會再加重財報滯後性的問題。舉例來說，如果公司 9 月才開始收緊財務，Q3 的財報還是可以偏優，因為 7、8 月還沒有開始收緊。 一些知名 MegaCap 都是在 Q4 財報計算時間內才出現裁員，因此，裁員後財務收緊的結果可能會在 '22 Q4 甚至 '23 Q1 財報中才出現。既然市場不會過分提早定價，這個偏空因素也可能會到 '23 一月才開始反應，甚至是財報公布後才以暴跌反應。因此，在 '22 Q4 財報季結束前，多方還得注意這個利空因素。 綜上所述，目前可以讓大盤偏多的因素連毛都沒出現；大盤偏空或是中性的不安因素卻非常的多，因此，可以預期大盤走勢會更傾向偏空、可能中立、很難偏多。 --------------------------------------- 雖然 12/15 (四) 已經出現結算日常出現的單邊盤，因為下列兩個因素，12/16 (五) 很有可能會再一次出現單邊盤: NDX ( NQ1! ) 權值調整 - 方向不明，只能預期會有大量交易，因為所有追蹤 NDX 的 ETF 都會賣出被剃除成分股和買入被新增成分股。剔除: VRSN 、 SWKS 、 SPLK 、 BIDU 、 MTCH 、 DOCU 、 NTES ；新增: CSGP 、 RIVN 、 WBD 、 GFS 、 BRK 、 FANG 。 技術面可能已經出現方向 - 對於使用 60K 或以上的投機人來說，今天收盤的位置已經提供足夠理由進場: 空單入場，或是停損多單。空軍的進場會再加重多單停損的力道，進而加劇波動；或是空軍進場後多軍反擊到足夠高的位置，致使空軍觸發停損，加重走揚力道並且扭轉勢頭。
CME_MINI:ES1!看空
由RaenonX提供
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12/13 道瓊 CPI及FOMC連袂來襲 多空雙向策略因應昨天美股四大指數尾盤漲的又兇又急，似乎有人提前進場卡位押寶今天的CPI公布，預料今天可能通脹數據會不佳低於預期，進而美聯儲會放緩加息，在前ㄧ次的視頻我們針對高位起跌的關鍵點位，根據多項技術分析的理論做了預測，今天更對可能的多空雙向制定交易策略做因應。 免責聲明： 我的全部視頻都是我個人觀點的分享，非投資建議，而且我的想法不一定全部都是正確，大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險，投資需謹慎。
CBOT_MINI:YMZ2022
由KimQuanWei提供
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【 CPI 今晚出爐，本週大波動機會高 】今晚美國消費者物價指數 ( CPI ) 公布，結果為 7.1%，低於市場預期，盤前預期標普上漲約 5-6%，預期是否成真不知道，但今年只要公布 CPI 都會有很強的波動，也都會影響比特幣連帶大幅波動，短線須要多注意。 上次分析在 11/7 當時畫出的下降逆勢楔型完全符合，最高點當時預測是遇到 4,068 壓力時會轉向，結果最高點在 4,100，誤差僅千分之 7。 目前嚴格來說還沒有脫離先前的預測當中，再重新突破前高 ( 4,100 ) 之前只要下跌。都會形成高點降低，反而是更健康的下跌趨勢。 如果今天的大漲可以成功突破上方的下降趨勢線，才有可能延續現在的放大走勢，破壞下降逆勢楔型的型態，在這兩件事還沒走出確定前，可以先保守看待。 本週五還有四巫日，很有機會可以讓幣圈波動活絡起來，結束長時間的低波動盤整。 ------------------------------- 你的讚是幣修持續出文的動力🥰
TVC:SPX
由bitssuecredit提供
12/08 (四) PPI 進出場規畫因為明天數據方向不明，對策也大於預測，所以內容以對策為主。 根據數據開完當下的方向決定，開盤時操作。 🟢🡵 目前線型位置還是偏弱，今天回彈最多上測月線而已，連前高都沒有摸到。 因此如果 NQ1! 沒有突破 12200、ES1! 沒有突破 4120 就偏 🔴🡶 看待。反之，成功突破則偏 🟢🡵 看待。 突破部分，NQ1! 至少摸過 12270，並且回測過 12200 不破；ES1! 至少摸過 4150，並且回測過 4100~4120 不破後續攻才算成功突破。 🔴🡶 開盤 🔴🡶 則追空。以數據開完當下的底附近做為停損。 開盤 🟢🡵 則進多，以開完數據到進場的最低點附近做為停損。 開盤 🟡🡲 後按照上述邏輯順向操作。 ---------- 選擇數據公布後當下不操作一來是因為做單主要使用 SPY Options 或 QQQ Options，這些都要到開盤才能交易；二來最近有發生過幾次數據公布後和開盤後的方向相反的情況，因此開盤後做單方向相對明朗。 以下三個近期的重要數據就是數據後方向 & 開盤方向相反的例子 10/13: CPI 11/15: PPI 12/02: 11月大非農 ---------- 因為以下數據/消息面方向也比較不明朗，所以類似的規劃邏輯也會套用在這些時間點上。 11/13 07:30 (美中): CPI 11/14 13:00 (美中): FOMC 利率決議 11/14 13:30 (美中): FOMC 記者會 11/15 07:30 (美中): 零售業銷售
CME_MINI:ES1!
由RaenonX提供
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比特幣3日線底背離確立市場繼續裹足不前，一方面是美國的數據讓美聯儲加息的腳步變得猶豫不決，另一方面市場經過數月的陰跌之後，殺跌動能也有所下降。 不過市場最終要選擇方向，不可能一直橫盤。我們看一下圖表的技術提示 首先，我們看右圖，一個標準的3日線的macd底背離已經確立——macd金叉，突破ma6，不過並沒有大陽線開路，可以看出多頭信心不足。 我們再看上方，有多條均線壓制，包括ma18和ma36，分佈在1.78到1.88萬美元之間，而再往上，還有兩條下降趨勢線，較近的一條在2萬美元。正因為有這麼多阻力，讓多頭不想冒進。 另外，還有一條重要的因素，我之前說過，過去2輪熊市，市場調整都達到了84%左右，如果按這個邏輯，本輪的調整還遠沒有到位，大家畏懼還有最後一跌，所以多頭看上去非常謹慎。 但是否還有新低，並不是我們面前要去考慮的，因為指標提示，面前市場進入多頭趨勢，在這種情況下，如果我們過度擔心一個沒發生的事情，就違背了交易的基本原則。交易的核心，不是預測，而是執行。既然信號出現了，我們就應該尊重市場，至於後面是否下跌，那不是現在要考慮的。至於風險，我們可以用倉位來控制。 其次，我們看左側圖表，這是周線走勢。 從69000美元見頂後，走出了清晰的5浪下跌形態，這也是我之前說的路徑二，而現在，隨著3日線底背離形成，這個5浪下跌理論上應該結束了。只是目前沒有底部的大陽線讓上升趨勢變得清晰。 不過現在日線已經進入多頭趨勢，所以我們應該先看多做多才對。 對於未來趨勢的判斷，我還是堅持之前的看法，大A浪下跌應該結束，接下來走大B反彈，目標應該是周線ma144。 建議：交易的核心不是預測，而是執行。目前日線，3日線，周線都是多頭趨勢，沒理由看空做空，但對於市場總體的判斷，我認為是一個大級別的反彈，所以應該從倉位上控制風險。底倉可以保留，後面加的倉位，應該按照日線趨勢變化加減。
BITSTAMP:BTCUSD
由peter-l提供
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BTC/USD短期多頭走勢大概率已經結束，考慮做多需謹慎！比特幣價格自11月21日低點15400附近開啟的小幅向上反彈，目前為止最高反彈幅度達到了12.65%，面對這樣的小幅反彈走勢，大部分交易者似乎忘記了前面大幅的砸盤走勢，市場似乎又開始了一輪新的抄底情緒...在價格趨勢形成明確的反轉信號之前，個人根本不會考慮在一些支撐位或需求區去介入抄底，大筆買入等等動作！價格運動的市場慣性需要反轉，需要充分的時間，就目前的走勢而言，我們沒有看到價格低位長時間震盪，小幅盤整等走勢，目前的市場並沒有任何反轉的跡象。所以，我把這輪小幅上漲定義為反彈！既然是反彈走勢，那麼做為交易者的我們，需要考慮的問題是：本輪反彈在哪些位置可能結束？需要如何確認？我們不能在反彈行情裡做哪些事情？最後一個問題我認為是最重要的，交易行業沒有標準答案，我的答案是：不能在反彈行情裡做死多頭，反彈行情做多更多的是需要及時止盈，及時跑倉才行!而不是耐心持有... 聊聊我為什麼說這輪小幅反彈大概率已經結束，做多需要謹慎參與！為什麼要加一個概率？首先，我本身並不確定走勢接下來會怎麼發展，我也不指望我能夠預測未來的走勢！醒醒吧，哥們，預測未來那是不可能的，不僅在交易圈...任何事情明天會怎麼發展永遠都是不確定的，這只是“概率”...但凡說一定，保證，絕對等等的交易者，都是不夠成熟的！ 1.如圖所示，比特幣價格自11月21日價格開始小幅上漲，運行到17200附近遇到了阻力，也就是遇到賣盤壓力！這是第一個我們需要注意的信號。 2.價格連續觸及17200附近區域，但遲遲未能向上突破，這是對壓力區存在大量賣盤的驗證！ 3.圖中黃色標記處，我們可以看到價格先向上突破了17200附近區域，回想一下當時的走勢，突破的時候有多少人在進場做多，突破交易者應該都會考慮進場或已經進場，那麼在這批交易者進場之後，市場的快速下跌走勢是不是讓這些交易者套在高位或止損出局，在此之後，一輪潛在的“誘多”走勢已經形成！ 4.圖中矩形調整區域，我的理解是：上方的賣盤和下方的買盤力量互相博弈形成互相制約的局勢，所以價格一直處於橫盤震蕩的局勢，直到昨天該局勢被下跌走勢打破，那麼我們是否可以推斷在這輪博弈的過程中，空頭大概已經取得優勢呢？ 綜上所述：我想表達的觀點是這輪上漲行情大概只是反彈行情，並且當下情況反彈行情已經不再健康，及時止盈，及時止損，是現在多頭應該考慮的事情，而不是再繼續考慮去入場做多!
COINBASE:BTCUSD
由Crypto_Mrpeng提供
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加權指數山脈老規矩 上漲後就會把頸線畫出來 破線就轉空 ----------------------------------------------------------- 以上基本上大部分的人都會，所以我打算就細部的部分作拆解。 具體的進單點到底要怎麼做。 該怎麼抓到最有期望值的點位，下在最有風報比的位置。 這裡可以分為兩派，第一派是分批流，大機構基本上都是這麼做，小散戶該怎麼做呢？ 像是選擇權的ABC、ABP策略 Always buy call 、Always buy Put 分批具體的操作法 以後有空再說 我想講所謂的區間套 換句話說 就是不斷縮小級別的概念 舉例 我在日線級別尋找到了空方的趨勢 接下來我就在小時線級別尋找漲不上去的地方 同樣 在縮小級別 到五分K尋找 這段上不去的位置 裏面上不去的地方 上述是一種做法 不過我有一種改版法 叫做 突破回檔突破 比方說 我如果做當沖的話 小時線突破關鍵價位 我會切到 五分K尋找回檔的力竭點 定位的差不多後 我會再去一分K尋找突破點 這樣的好處是 我不會馬上進在第一根的突破 我會等次級別的回檔 也就是五分K的回檔 至於這個回檔什麼時候結束 就等到一分K的突破關鍵價位後 我把突破單再細分 雖然我是做突破 可我忍受的風險卻縮小到次級別 或是次次級別(如果你定位的夠好) 藉由不斷的縮小級別試圖去控制縮小自己的風險 可這樣並不會影響原本規劃的報酬率 可以增進自己的風報比 至於為何要這麼做？ 如果有再做細部的操作的人 應該知道現在程式交易突破單做的比我們人工的好 同樣的也有那種專門坑殺作突破程式交易的程式交易 我只能說 如果會嫌麻煩 就把東西交給程式交易 因為電腦覺得做的比你快比你好 我們大腦的優勢就是主觀 他既是我們的缺失 同時也可以成為我們的優勢
TWSE:IX0001看空
由reborn513231提供