各位TV上的朋友大家好,本系列來到第八集,旨在供大家檢視自己交易系統的狀態, 今天我們來聊聊各種交易中會遇到的“最差的情況(Worst case scenario)”, 畢竟這個市場瞬息萬變,人們的情緒也是千變萬化, 找出一套自己能最舒服的和市場相處的方式,還是一個交易員最終要再更加進化的一道關鍵! 如果最差的情況是可以被接受的, 那麼,就沒有什麼事情是值得害怕的,進而就可以大幅降低“情緒”對於交易執行的影響。 以下我們依照交易的不同階段來分別思考一下“最差的情況”是什麼,能不能承受,以及有什麼應對方案, 做交易也是一個關於選擇的藝術,下面我也會盡可能把你可以操作的選項都列出來,讓大家進一步思考, Let’s go! 1. 製作交易計畫 暖身題。 動作: A. 設止損 B. 不設止損...
大家好,本系列來到了第四集,今天我們繼續來聊聊那些我在華爾街T3 做交易的交易故事,以及我從中習得的啟發。 作為一個職業交易員,學到的第一課就是風險控管,在開始實盤交易之後, T3的交易員們被嚴格規定的硬規則就是“每筆交易停損2%”以及“每天虧損上限6%”; 每筆2%停損是靠每個交易員自己手動計算, 而每天的虧損上限6%則是由交易軟體設定好限制的, 一旦觸及的當日的虧損上限,那麼當天的交易功能就會被鎖定起來,俗稱“Locked out”,無法再開倉進行任何交易。 被Locked out其實是非常正常的,當時我們作為一個10來個交易員的團隊, 每天有3-4個人達到當日虧損上限都很正常,不足為奇, 這個規定其實也是在保護交易員,避免在連續虧損後著急的想要彌補虧損,反而導致更大的虧損 ...
大家好,今天我們繼續來聊聊,關於我在T3做交易的那些日子,帶領大家一窺機構交易員的生活! 胖手指 ,也就是所謂的下錯單,包括下錯倉位、下錯標的、下錯方向、不該下單卻下單等等等, 每當遇到胖手指的時候,最標準的做法其實是 立刻平倉...
上次的本系列迴響相當不錯,今天就再來繼續為各位同學揭秘那些我在T3交易時的生活! 在實際報到公司的第一天,Derrick給了我和另外兩位同一天加入的交易員一份新手交易員詞典, 說我們第一天的任務就是把這份詞典熟記,第二天開始就會幫我們開設好模擬盤以練習交易。 在我一邊努力熟記的同時,聽到了此起彼落的咒駡聲, 交易室就是個荷爾蒙爆棚的環境呀,當天上午我還順手做了個統計,一個上午聽到了多少髒話….. ...
大家好,這系列進入到第七集,旨在協助大家檢視一下自己現有的交易系統的狀態, 可以擇其有用者考慮加入到自己的交易系統的定義; 而如果覺得沒那麼有用的,當然就還是以自己系統內有定義的為最高指導原則! 我常把這整個市場的交易者分成三種人,分別是 1. 無交易系統的人 2. 努力建立交易系統中的人 3. 有交易系統的人 這三者之間最大的區別就是,入場的交易是否存在著一個嚴謹的定義? 留意,無交易系統絕不代表不能盈利,例如厲害的盤感交易者,我絕對尊重這群人的盈利能力! 但這類交易的特色是可複製的難度很大,入場的理由存在較為高度的隨機性, 也就是不能夠很嚴謹的講清楚自己的入場理由和交易計畫、同一個理由、同樣的圖表搬到另一個品種可能又不適用了; 取而代之的是 “看漲”、“認為會跌” 、甚至是...
趁最近市場氣氛淡靜,又有機會討論一下交易心理學。有一則小故事:近日跟一位買方基金經理友人聊天,同樣的五隻股票,過去12個月,他上司的交易回報落後了17%。 不論閣下是任何風格的投資者,大部分時候,情緒管理比智商重要得多。筆者最近在檢討和反省自己的過失,發現十居其九並不是因為智力和分析能力不足,而是沒有管理好自己的情緒,實在後悔不已。 在投資世界,假設我們都只靠公開資料來判斷交易決定,而市場上總不缺乏高智商的天才,為什麼賺最多錢的投資者,都不是最高智商的? Tesla(TSLA)作為知名的高科技企業,是美國科技版塊的焦點,也是電動車製造龍頭,由傳媒焦點、是非不斷的天才創業家Elon Musk創辦: NASDAQ:TSLA ...
2019四月一日台積電 "TSM" 漲 1%, 但走勢幾乎一致的半導體3倍ETF "SOXL" 卻漲了 7.37%, 同樣買多半導體賺錢成效大不相同。當然會伴隨高風險,但可以再利用反向3X ETF "SOXS" 在看空半導體石切換買賣,不論台積電或半導體趨勢多空都可操作獲利。
隨著最近Derrick來到了上海,也會在美股開盤之際直接在交易室做交易, 不禁讓我想起了不少我在T3做交易的日子!那段時間基本建構了我絕大多數對於交易的認知, 所以有幸聽到Derrick在現場分享的朋友, 也不難發現很多Derrick分享的內容,和我一直以來的課程及思路風格非常非常相似! 有很多有趣的畫面也是恍如昨日,我們就來開設一個新的單元,來帶領大家一探T3的交易員的生活! 在我進入交易室的第一天,我就聽到整個交易室的同事此起彼落的喊著“BABA inside 5”! “Delta size at fig!”, 當時我還沒有能夠意會過來大家在喊些什麼,後來在經過了培訓之後才知道這個動作叫做“Call Out”. 因為大家在同一個交易室,而且每一筆交易都是設好止損的。...
黃金(XAU/USD)作為大類資產的一種始終受到投資者喜愛,在當前狀況下不少投資者會配置XAU黃金作為投資資產的一種,以應對預期的收益率倒掛暗示的經濟衰退。同樣,黃金股票在投資中也是頗受歡迎,以美國股票市場為例,重要的黃金股就有巴里克黄金(NYSE:ABX) Goldcorp(NYSE:GG)...
在去年底跟今年年初的時候,已經在粉絲頁上說明BTC多的機會 包括背景以及技術面 當時一片喊空,也側面收到一些閒言閒語的訊息 就像是我跟同學們說的,你要思考你能不能成為反向的散漫意見,代表你的眼睛看得到跟別人不一樣的機會點,不是逆向,而是有機可趁的地方 現在一片看多的情況下,對我有兩個好處,一個是他們會推動價格的提升,讓我賺得更快一點,另外一個狀況是持續走低,我保有價位優勢,我可以更坦然的面對這樣的走勢甚至是把減倉加進去
(以下为快速看过的重点摘要和笔记,原文股东信我放下面,需要的朋友自行取用) 1.长期跑赢大盘才有资格说话 2018年波克夏账面价值的增幅是0.4%,而S&P500指数的增幅为-4.4%,波克夏跑赢4.8个百分点。 从1964年年到2018年: 波克夏收益率1091899%,平均年化收益:18.7% 标准普尔500收益率15,019%,平均年化收益:9.7% 笔记: 找到好的股票并长期持有,是价值投资者的真理。如果你找不到类似的股票,不妨参考价值投资者开的公司。 2.收购其他公司? “想要” 但不...
(以下為快速看過的重點摘要和筆記,原文股東信我放下面,需要的朋友自行取用) 1.長期跑贏大盤才有資格說話 2018年波克夏賬面價值的增幅是0.4%,而S&P500指數的增幅為-4.4%,波克夏跑贏4.8個百分點。 從1964年到2018年: 波克夏收益率1,091,899%,平均年化收益:18.7% S&P 500收益率15,019%,平均年化收益:9.7% 筆記: 找到好的股票並長期持有,是價值投資者的真理。如果你找不到類似的股票,不妨參考價值投資者開的公司。 2.收購其他公司?"想要"但不"需要" 老巴覺得目前市場上的股票價格還是太貴,作為價值投資者,盲目購買估值過高的股票具有價值破壞性。 2.5...
(⌐▀͡ ̯ʖ▀) 首先,以下主要是個人淺見,歡迎批評指教。 (以下有些論點不適用在技術分析,請見諒) 懶人包 :對於目前還未發行外匯APP的金融平台,不建議額外花時間成本在這上面。 目前台灣外匯環境還屬於民智未開時代,依照目前本土兩家有開放做外匯保證金的期貨商而言,推廣成效似乎不太好,這個問題可以分為以下幾項來說: 期貨 商品規格: 固定(口) 基本研究/判斷方向: 標的單一 (ex.道瓊期貨就是關注道瓊指數) p.s....
BRZU 本月新增兩支ETF,分別是投入巴西(BRZU)和土耳其股市(TUR)的ETF,我提過巴西正享受著極右派總統 Bolsonaro上任的甜蜜期,巴西聖保羅指數自一月就開始在創造歷史,目前已逼近十萬大關。 BRZU是一支3倍槓桿的ETF,目前交易量已逐漸下滑,有隨時下車的準備。如果你的投資經驗不多,我也不建議你買槓桿類的ETF。 記得一件事:這個月只買VOO的話,也有7%的收益率!
《滾》是一首自帶音樂劇氛圍的精彩歌曲,講的是彼此不信任的情侶之間的互相指控和猜忌 在交易市場中,萬千迷航的散戶以及目標明確的分析師之間,又何嘗不是類似的關係呢~ 本篇略帶戲謔口吻的改編,博君莞爾一笑的同時,也還是有一些值得思考的點吧 建議搭配此BGM(楊千嬅+梁漢文《滾》)服用 music.163.com 如果反應良好的話我再把整首改完哈哈哈 ============================================================= 散:他說看空 你又說看多 該怎麼做 我已有點懵 我跟的總是錯 是否 各大主力 都在針對我 師: 幾天以前 我就有說過 這個點位 必然會突破 你不夠用心 不虧損 合:誰相信 散: 你給喊一單 我跟來看看 師: 先交個訂金 其它慢慢談 散: 給我對帳單...
交易系統優化診斷室(5)--出場邏輯的一致性! 在交易市場中有一句話,叫做 “新手會買,老手會賣”, 而在交易系統的世界當中,這句話如果要說的更加周延而落地的話, 可以說成 “新手的出場理由不具備一致性,老手則具備高度的一致性” ! 最近各大社群網站相當流行一個10 years challenge, 而我也想在這裡發起一個20 trades challenge! 挑戰些什麼呢,挑戰大家的出場邏輯, 也就是在未來的20筆交易當中,去統計一下自己每一次的出場理由,看看比例究竟如何。...
詳細比較的完整文章 首先先講SPY,他的管理費無法與VTI、VOO相比,導致資金近年大量流出至VOO與VTI。另外,由於成立的較早,他採用的是舊型的ETF結構,簡單說就是有些操作會受到限制,這可能也是造成他報酬率不及其他兩者的原因之一。 所以,我們最後會在VTI與VOO之間做比較,兩者都投入於美國股市,前者在科技業上的投資稍微重一點,後者投資的標的相對分散一些,要如何選擇,就依照你的需求而定了。 另外補充一點,也要注意你所使用的平台,購買VTI和VOO的手續費是否有差異。但由於這與他們的本質無關,因此我放在最後提醒。