教你如何空到這波空方行情,賺到打工族一個月的薪水這兩天台股走一個回檔行情,連續兩天的大黑K,對於多方是比較辛苦的
尤其是做股票的朋友,畢竟大多是以做多(上漲賺錢)為主
如果你會看大盤的話,至少你可以做到減碼少賠,甚至放空期貨賺錢
利用期貨對沖股票下跌的損失,這是很多高階投資人會做的動作
今天就來教你 我是如何判斷空方趨勢並做空賺錢
我們從2024/1/15開始解讀盤勢大格局
可以發現盤勢走橫盤區間整理,好幾天都是想往上攻,最後卻收上影線
(代表有可能攻不上去)
但是這不足以切入空單,過去也不是沒有接一根大紅K幹過去的
只是說一直收上影線"可能"代表盤勢上方壓力重的象徵
隔天2024/1/16 一開盤就大跌,往下摜破區間,此時方向已經很明確
同時也驗證了前面的猜想,此時就剩切入點的問題
由於我不是一個喜歡追單的交易者,因此我選擇把空單掛上面的壓力點位
等盤勢反彈讓我進到空單,而不是一跌破就追突破
最後在17390附近進到空單
接下來只剩停損停利需要擔心,而我使用的方式是「不盯盤、不管他」,掛好停損停利即可
我給學生的忠告是 : 「交易者的責任是做好規劃與執行,對錯的壓力交給市場」
當下我的判斷是離過年不遠 + 下方有支撐,有吃到100點就滿足
當天晚上參加尾牙的時候,智慧單就自動出場了
剩下的部位在2024/1/17 碰到下方支撐出場
兩天時間總計獲利532點,約26,600台幣
事實上,當你具備足夠的知識與好的交易系統時,交易不會很困難
但前提是「足夠的知識」與「好的交易系統」,這就是難的部分
滿足以上兩個前提後,再加入時間去累積經驗,最後交易會是一件讓你開心又能賺錢的事情
今天的分享就到這邊,希望對你有幫助
最後,如果你有任何關於交易上的問題,歡迎使用下面連結預約與我的一對一對談
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已經有朋友因為這通電話解決了許多交易上卡很久的疑問
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社群想法
解決「盤整盤一直輸」的幾個方法有在交易台股的你,最近還好嗎?
離四年一次的總統大選勝沒幾天時間
這種外在因素干擾的時間,盤勢總是難搞...
看看近期大盤,連續走高又A轉、佯攻,不知道多少多單屍體在那裡...
跟我的營業員聊天也說到最近很多人掛掉...
盤勢永遠都是每天上上下下波動著,而絕大多數交易者與策略都是順勢為主
期待的行情最好每天都像2023年11月一樣天天驚驚漲
但那只是做白日夢,可遇不可求,除非你做股票而且換股頻率極高
連波動大的加密貨幣也不是天天都是好行情
事實上,大盤大約有七成的時間是盤整期
盤整的特性就是區間裡一直掃蕩、沒有方向性
在區間內一直做突破單,只會造成一直輸的結果
幾個方向克服盤整盤的方式,建議你試試看 :
如果本來就沒有應對盤整的方法,那盤整就縮手不動
即使想要練習在盤整中賺錢,只能小部位
如果做股票遇到盤整太久,先退出來看
做逆勢單
發現一直輸,一定要停單一陣子
好了,今天小小的分享就到這裡~
對了,我想邀請你來參加與我的一對一聊天活動
我會詢問你一些關於頻道走向的建議
但可以跟你保證,在會議中不會向你做出任何購買行動的推銷或業務行為,
我純粹想要了解大眾的想法,讓自己的頻道可以更精準,
同時我也會保留30分鐘的時間給你詢問任何有關投資上的問題,給予你明確修正的方向與建議 !
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如何避開大跌 ? 有沒有今天(1/2)被大盤黑K打到的人呢?
今天是2024年1月2號,台灣大盤跟大家開了個玩笑,新年直接來一根大黑K,彷彿要大家皮繃緊一點...
是不是常常會被這種突然反轉破低的空方行情停損掉呢?
以前我也會被這種行情嚇到,但經過好幾年實戰,現在我已經比較能夠對其免疫了,
實際上要怎麼做呢?
用程式交易的視角來說的話,答案是 : 多策略
我運作中的程式模組約有10個左右,
有一支長波段策略在12/26進多單、另外一支策略在12/28進空單
兩者都是進場一口多單與一口空單,所以帳戶部位是沒有部位的狀態
因此今天這根大黑K,對權益數沒有影響, 大盤與其他交易者在賠錢時,我的帳戶是零損失 !
這就是程式交易者如何利用多策略的方式創造超額報酬...
如何建構多策略組合的方式 我詳細的寫在這本免費的電子書裡,
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同時也會預留20分鐘解決你任何投資上的問題,我們來聊聊吧😎
日圓負利率消息 市場押注看漲 usdjpy跌幅驚人什麼是負利率? 就是把錢放在銀行 銀行還要跟你收錢作為保管費
顛覆你對銀行體系的想像,因為他不想要你把錢放在銀行
放在銀行還要支付你利息,政府需要錢在外面流動刺激經濟
日本央行有傳聞會把負利率調整,市場押注會提升 對於貨幣來說這是一個利多
就像美元升息 加息的動作 會導致美元走強,
漲都慢慢漲 跌都跌很快 這就是真實的外匯市場。
回到技術面來說 gt指標h4的時區 很早就顯是空燈,新聞消息只是加速行情發酵
指標不是神器 他只是給你個交易方向,可以走多遠一切都是市場給的。
不管你在使用什麼交易策略都是一樣的,謙虛的看待市場因為何時被反撲沒人可以懂
只能做好止損 保護自己 為下一次的機會做準備。
用未來的成功 重新定義過去的失敗現在覺得很痛苦,如果未來一樣廢,痛苦就不會改變;
未來成功了,現在的痛苦,就是墊腳石,而不是絆腳石。
最近有一位新來的朋友,年紀算小,在交易上遇到了一些痛苦的經歷。
他去外面租了加密貨幣的交易機器人,一年下來虧了80w...
不知所措的他,無意間看到我有分享程式交易的觀念,所以來找我請益,同時也給他一點安慰。
跟他說了不少主觀與程式的觀念 及 給他過來人的意見,畢竟我也是曾經因為交易破過產的人...Orz
金融市場,是極度不穩定的市場,要在一個極度不穩定的環境,取得穩定的利潤,本身就是有難度的。
我認為難的不是在交易方法本身,而是市場波動非常容易引起人性與情緒的波動。
或許不能用"人性本賤"來形容在交易市場賠錢的情形,但要在金融市場獲利, 只有做到一般人做不到的"自律"才有可能 。
人性是共通的,絕大多數人一開始交易絕對會是輸錢的。那要如何成為贏家?
依據我的經驗,唯有夠痛苦,才會使人改變。
如果你還沒經歷痛苦,那期許你可以不需要經過痛苦的淬鍊就能成功。
如果你正在經歷痛苦,不要灰心,但也不要繼續。
先停下來,休息,給自己三個月的時間重新整頓。找到修正方向,重新開始學習。
痛苦不需要只是痛苦,換個心境,把自己想像成十年後成功版本的自己,你會感激這個世界帶給你的試煉。
殺不死你的,會讓你更強大。
如果不知道怎麼修正,歡迎找我討論,交個朋友,投資路上才不孤單XD
好做的時候賺錢,沒什麼了不起,你得看得更深入點當看到外界有人po賺錢的單子時,一昧的覺得好厲害,代表你看的不夠仔細。
賺錢,不能完全代表強,你得更深入去看。
像 TAIFEX:TXF1! 這陣子的行情,你只需要抱著多單不動,就行了,沒有難度。
一段漲勢,比的只是誰壓的大,就能賺到更多。
如果還沒認知到風險的新手,All-in進去壓,賺到1000%,你會認為他是贏家嗎?
我認為短期內是,但長期未必。
期望值 = (贏的點數 * 勝率) - (輸的點數 * 敗率)
我認為後面是遠重要於前面的,也是技術之所在,講白一點, 守成比賺錢重要 。
守的住的人,才有資格是贏家,否則就不會有這麼多交易者跳樓的故事了。
如何評斷一個交易者守不守的住? 那就是看盤是不好做的時候,績效如何。
有幾個指標,能夠衡量 :
Sharp Ratio
Sortino Ratio
MAR
獲利因子
這些綜合報酬與風險的指標,是國際評斷標準,但鮮少有人會去說。
就像我這張績效圖,賺了42w,你是看不出什麼的,因為只有好做時候的區間。
我認為學習交易的順序,應該是先學會怎麼守住 -> 學習怎麼賺錢 -> 學習怎麼壓大
壓大是最後一個, 如果你守不住,壓大爆賺有什麼意義呢?
高期望值的賭法上一次加密貨幣的牛市,看著身邊的朋友熱烈地討論著加密貨幣又賺了多少錢、哪一個幣最近有什麼消息、LUNA幣、狗狗幣...等等,
當然,高風險就有高報酬,也在新聞上看到有人受不了波動而跳樓,
但不可否認的是,加密貨幣市場的熱度,在年輕一輩的交易朋友中,確實是比傳統金融市場盛行許多。
為什麼上一次我沒有參與? 因為我知道我沒有那個實力當贏家。
在 這篇文章 中,我提到衡量風險的一大要素是波動。
如果連波動較小的市場都無法穩定,更不用談波動更大的加密貨幣市場。
經過數年的努力,程式交易開花結果、主觀交易系統趨於穩定,我知道現在的我已不是當年的吳下阿蒙。
在 今年9/6就寫過一篇比特幣的分析文章 ,靠著當時的分析,我買了一些現貨,有了些些收益。
現在我要來執行一項1000金致富計畫,來看看加密貨幣究竟有多瘋狂,以及自己短線操作的水準究竟如何。
坦白說,我不認為我比的上耕耘加密貨幣市場已久的高手,我的專長仍是在指數型期貨,所以大部分部位仍會在指數期貨上。
比別人理解更多一些、更熟悉市場一點,就能產生交易的優勢,但是這件事情不是這麼好累積的。
千萬不要以為自己有那個屁股,可以在任何市場都賺錢,我認為沒有必要,也不需要。
只要能在一個市場穩定,你就有賺不完的財富了。
幣圈的牛市,會回來嗎?標題"幣圈的牛市,會回來嗎?",其實是一個反問...xd
是不是牛市、是不是空頭,都是事後看才知道, 你能做的,只有依據當下手上握有的資訊,玩這個賽局。
看看自己手上的籌碼 及 自己對市場的理解,想辦法賺到利潤。
我是一個交易傳統金融商品的交易者,跑來交易加密貨幣是想看看,系統能不能在新興市場有搞頭,也算是突破自己的舒適圈。
判斷的依據很簡單,就如上圖所示,週k打底、日k突破、60k找進場點,跟我在做海期當沖與台指波段的方法無異,只是週期放大了一個格局而已。
會開始關注,一個很大的原因是btc的強勢引起了我的關注。就我所知, BITSTAMP:BTCUSD 就像是加密貨幣的大盤。
如果有人願意交流加密貨幣,也是非常歡迎,希望能交到一些對加密貨幣有研究的朋友。
加密貨幣有夠多種,看來應該發揮一下我程式交易的專長,寫個篩選器之類的,甚至最後走一點自動化交易也不錯。
資金管理(一) Capital Management馬丁格爾策略
馬丁格爾策略是一種輸了就加碼的策略
只要虧一次 下次就翻倍 下注
即使連續虧好幾次
只要赢了一次就能把之前的虧損都凹回來還小賺
馬丁策略最大的問題在於風險放大過快
若遇到較多次的連續虧損
資金曲線會呈斷崖式下跌
實際測試在遇到8筆連續虧損時就會破產
即使遇到多筆連續虧損的機率很低
只要交易得夠久 都有機率會遇到
使用馬丁格爾策略會把整個帳戶暴露在風險下
爆倉只是時間早晚的問題 不建議使用
反馬丁格爾策略
反馬丁格爾策略採用和馬丁策略完全相反的做法
在獲利時放大下注 虧損時縮小下注
是比較合適的資金管理策略
使用反馬丁格爾策略可以在獲利時呈複利成長
虧損時減綬資金下跌速度
但反馬丁格爾策略仍然存在缺點:
獲利和虧損之間的不對稱槓桿
假設資金回撤20%則需要再獲利25%才能打平虧損
資金回撤50%則需要再獲利100%才能打乎虧損
需要獲利(%)=(1/1-虧損%數)-1
開發機械化策略時,許多人常犯的錯誤想要踏入程式交易領域的朋友,一定要意識到一點 :
電腦是非常死板的,不要妄想靠一般電腦 (量子電腦除外) 開發出多完美的策略。
交易是面對金融市場,有經驗的一定知道市場的不確定性多麼的高。
機械式策略 (程式) 等於用一個固定的框架在交易不確定的未來,
想一想,合理嗎?
電腦可以讓我們很方便的回頭檢視歷史盤勢,也可以讓我們清楚知道策略是否過去會賺錢。
過去賺錢,當然重要,至少代表策略過去是賺錢的;
但是很多人卻用錯誤的方式來開發 - 用過去的盤勢回測找答案。
這是一個非常嚴重的錯誤,因為過去的盤勢已經確定,等於是看著答案寫考卷,
但真正的考試來臨時,卻不知所措。
因此千萬不要用回測跟最佳化來回推什麼交易方式有效,這麼做會有非常大的弊病,
策略回檔時,你唯一會做的就是重新改參數。
上圖的圖片是我使用已久的機械化策略,一陣子的績效盤整,直到最近才創高。
過程中都沒有做任何更動,因為我深刻知道這個策略在我投資組合中的意義,
也明白策略的本質元素是什麼。
如果你想進入程式交易的領域,這篇文章可以重複多看幾次,會大幅減少你走彎路的時間。
SMC/ICT 聰明錢交易策略 如何利用失衡區做進場的依據 !!失衡區有什麼用?
失衡區代表可能的資金池,有強烈的賣壓跟買壓,未來價格會有機會回測此價格區間
失衡區是由聰明錢推動市場形成,但是不意味著價格再一次返回失衡區的時候,能獲得支撐;失衡區是由於聰明錢搶籌使整個市場短時間內出現真空,造成某一價格區間很多訂單無法成交,形成急速地拉漲或下跌。
價格走到主力機構心理位置的時候,並不意味著聰明錢會一直把之前資金掛在失衡區,但是可以利用失衡區來建立我們的進場依據。
總結:
失衡區能對價格產生吸引力
市場情緒一致性無法長時間維持,價格走到左側供需區或流動性後會停止;無領頭羊的情況下,羊群則會散亂。
短暫放量停止後,所有技術指標呈現背離,超賣超買。
聰明錢的新手會認為FVG處可以掛單,形成一定作用,由小時區觀察是否出現反轉的買壓或是賣壓
依照關注的優先順序:流動性 > 市場結構突破 > 供需區 > 失衡區.
黃金 透過gt指標的換色進出場操作 10個月 盈利76% 為你揭曉到底用gt指標做交易長期能不能賺錢?
今天就為大家來揭曉謎底
在黃金h1的時區 運用gt指標進出場 我們設置止盈2000小點 止損2000小點
風險報酬 1:1 ,在未到達設置的止損止盈前 燈號只要換色一樣出場
這個數值是我覺得黃金h1的波動率適合gt指標的。
從今年的 1/1 到 10/13 一共交易了 164張
本金2000美元 手數設置0.1手 最大風險單張200美元
目前收益是1523美元 投報率10個月 76%
當然這過程中經歷賺錢又吐回去的窘境,趨勢交易只有行情來時可以賺到一段
那麼盤整就是小虧,我們永遠在等待行情到來的時候
gt指標除了可以自己看圖操作以外我們也提供ea機器人下單
當燈號換色進出場時 機器人會幫你自動執行不錯過最佳的時機點
這樣子的操作模組有興趣嗎? 歡迎私訊我了解
我是蔡菲特你交易上的好夥伴