極致的交易模式 : 程式交易 + 主觀交易最近有位IG來的朋友，問了些關於程式交易的問題
其中一個問題很有趣 :
" 既然主觀交易會賺錢，何必做程式 ? "
之前有另一位小粉絲問一個問題跟這個截然相反 :
" 程式會賺錢就跟印鈔機一樣，幹嘛在花時間看盤，做主觀交易 ? "
會有這些Misundesrtand很自然，大部分交易者只需專精一項，就可以吃到不少利潤，
少有交易者對兩項都有著墨，自然會有這些誤解，外面也不會有人教。
我也不是一開始就決定走這個方向，而是誤打誤撞，在一直賠錢的時期不斷換老師，
最後才在這個風格中確立下來。
也因為如此，我可以很明確的說出這類風格的好處 :
「 不失去主觀的爆發力與彈性，又保有程式節省時間與注意力的優勢 」
以上對帳單，操作資金約110w，總獲利734,546，
主觀交易佔總獲利47%、程式交易佔總獲利53%。
當然這個過程不是一路順遂。
從這篇 : 202301-08 程式交易績效
可以看到帳戶在202302的時候經歷的9%的虧損，原因就是程式與主觀同時賠錢，
但在202307-202308的期間，外界程式交易基本上虧損居多，
自己本身的程式模組沒賺沒賠，但這期間帳戶卻獲利13%左右，
靠的就是主觀交易帶來正成長的績效。
兩者併行的好處，在於可以互相做到搭配、互相cover。
主觀可以在程式不好做的時期，出手介入，創造利潤，
也可以在程式賺錢的時候，縮手不做，把注意力放在人生其他事情上。
當盤勢對的時候，可以由主觀決定是否加入戰局，放大槓桿、放大報酬。
選擇任一路徑，
主觀交易需要耗費人大量的時間與精神，時時刻刻關注盤勢，
程式交易則是不夠靈活，在複雜或上下震盪的行情，被多空雙扒到脫皮。
當然，在建構整個操作體系也花費了我三年的時間、無數次的試驗與磨合、前人的指導...
才能有今天的風格與績效。
選擇前人的老路不新奇，創造屬於自己的路，才能獲得超額報酬。
社群想法
進場模式 : 突破進場【附對帳單】延續上篇 這篇要講另一種進場模式 : 突破 進場
突破進場，顧名思義就是當市場突破某一個關鍵價就進場多單 / 空單
而這個關鍵價通常都是突破一個盤整區間
這是最簡單、好用 且 絕對不會失效 的順勢交易做法
好處是 趨勢真的出來的時候可以吃到非常大一段
壞處是 很容易被假突破騙、成本很差、常常一直輸
而成本差的壞處 就是不耐震盪 市場一直在你的成本價位來回抽差 人都會受不了
畢竟大家最想要的是一進單就拉開成本 但那當作中樂透即可
像我以上這筆單 做的是小德指 追蹤德國股指的期貨
用的方式是突破進場
但後續不如預期 停損出場 結果停損出場後 市場隨即往下一根長黑
這筆單完美顯示突破單的缺點 不耐震盪
至於突破進場的優點 讀者可以回推市場成功突破的時候 是不是很容易吃到一段趨勢
基本上看到能夠賺大錢的 突破交易者 都是能夠忍受長期輸錢 勝率3~4成
但一次賺錢可以賺回虧損 甚至倒賺
這種模式就是在試單的時候小部位 趨勢確立之後加碼
這樣可以確保錯的時候永遠小部位 對的時候大部位
要使用這種模式 先確定自己是否可以接受成本差的震盪 並 忍受長期的輸 信心又不會動搖
確定自己連輸9次後 第10次還是會按照紀律 追價進場
如此一來 就可以使用這種模式
我曾經走過這種模式 都是失敗收場 最後都會吐回所有獲利
因此現在9成的進場 我都選擇等待拉回 才進場
進場模式 : 反彈拉回 【附對帳單】市場上只要是跟價格有關的進場模式 基本上可以分為兩種
突破進場 與 反彈拉回進場
我可以用123波解釋 但那就淪落為紙上談兵
(123波就是跌回前高支撐進場)
因此這邊就用實際過去做過的單子來做解釋
這是我20230802做微型道瓊的短波段單 用的是反彈拉回的模式去進場
我的模式是順長逆短 先確定大格局方向 再從短週期逆勢找點位
反彈拉回進場的模式 好處在於停損小 可以做到大賺小賠
像這筆單進場在35643 停損抓區間高點35843 風險值200點
最後平均停利在35349 停損利比是1:2
壞處則是雜訊很多 需要耐心等待
如何過濾雜訊 需要經驗累積 後面的文章再詳談
先判定大格局為區間盤 國際盤勢當下也不是很好 決定做空 掛單等待反彈
進場後 設定好停損停利 就關電腦不看 遠離盤面 平常心對待
就能吃到平常上班族一個月的薪水
我是一個以反彈拉回的交易者為主 9成時間做反彈拉回的單
反彈拉回比較容易做到7成以上勝率
權益曲線比較穩定 容易堅持下去 而不是一直輸到沒信心退出市場
下一篇再來講 突破進場的模式 但要附上的是賠錢的單...Orz
邁向「穩定獲利」的第一步在交易市場中，要賺一筆錢很容易、要賠一筆錢也很容易
難的是「一直賺錢」或「一直賠錢」
換句話說，不管權益曲線是向上或向下， 「穩定」是最困難的
因為市場是一個有機體，參雜了所有人的看法、做法與情緒，是一個開放的世界
要在充滿不確定性的世界中，做到穩定，難能可貴
(可以牽扯到市場是否完全隨機，這之後再談)
通常我都會給剛進入市場的朋友一個建議 : 「活著」
是的，就這麼簡單。只要活著 戲棚蹲久的 總有一天會輪到你當主角
具體怎麼做 ?
很簡單，不要做兩件事 : 「凹單」與「過度交易」
做到這兩點，能夠不死。隨著經驗疊加 會成功的
但能做到這兩點的人，又有多少呢?
凹單，要嘛是不認輸、要嘛是大頭症
只要遇到趨勢盤，基本上就是抬著出去
過度交易，願賭不服輸、賭輸博大、一定要賺回來
原本限制自己一天最多只能下3筆，最後下了100筆
原本只需要賠5000給市場，最後卻賠了50萬，賠到脫褲
這兩個心態是邁向穩定獲利的第一步
後面才是提高勝率、出手期望值、抱單...等
再好的策略，沒有好的心態，也是廢將
再好的策略，沒有好的心態，也是廢將
再好的策略，沒有好的心態，也是廢將
我時時刻刻把這句話放心底
奧坎剃刀 與 林迪效應 奧坎剃刀 : 越簡單的東西，就越接近真理
林迪效應 : 存在越久遠，壽命越長，它們的預期壽命和它們目前已經存在的時間成正比。
即它每多生存一段時間，它的剩餘預期壽命就會增加一點。
這是我在建構機械化(程式)策略時最側重的重點。
寫模型時，都會看著過去的K棒去做一些假設，而假設越多，越容易有好看的曲線，
但實務上，我們交易的是未來的價格。簡單說，交易的是未來，回測只是過去。
市場是人的行為，人的情緒是無法被預測的，因此使用過多條件去錨定未來的情境，是沒有意義的
也正因如此，許多45度角上翹的策略，才會在一上線時就烙賽。
這也是為什麼我推崇簡單，使用的策略也是簡單為主。
大道至簡，簡單的東西，才是最實用的。
而且容錯率高，不管是台股、海期、台指，適應性都很高。
很多人花時間去追求複雜花俏的方式，要用起來就綁手綁腳，這樣真的是好用嗎？
像上圖的交易策略就是我實單使用的策略之一
程式碼不超過10行 且回測25年 期望值將近40點 也不需要修改參數
是一個非常好的無腦投資賺Beta的策略，適合拿來代替無腦買ETF大盤
BTC長線走勢分析對於加密貨幣，我都是站在相信人類與科技未來的角度進行配置
因此對於我自己的分析，我會使用週K來找長線切入點
我並不喜歡使用斜趨勢線，因為它不是一個機械化的看法，10個人來畫，有9條不一樣的線
這也是為什麼我的分析簡顯易懂，相信連小學生也能看懂
我喜歡簡單的通則，使用通則才能適用各類型的商品，容錯率也高。
從週K切入分析，是因為BTC是我的長線部位，
假設讀者為短線交易者，也可以用一樣的方式進行盤前計畫
量化交易｜下單金額要下多少？以固定下單金額為例首先要先確定你的策略的下單數量是以什麼計算的，分別有
1.顆數
2.固定金額
3.百分比
這篇文章則以固定金額做講解。
無論是哪種計算方式，一筆交易要開多少錢取決於你的風險承受度有多高。
以「BOT｜Trend.v2」為例
在回測績效中，固定「初始資金1倍槓桿」作為每筆交易下單金額，
最大回撤為25%，指從當時的「績效最高點時」開始運行，至後續最低點時，資產會減少25%（1000➡️750）
因此在這邊有兩個重點要注意：
1.金額要開多少應先考量「你可以承受多少風險」
假設你現在有1000要運行「BOT｜Trend.v2」，並且你最多可以承受500（-50%）的虧損，那你每筆的交易總額（本金*槓桿）就可以設置為2000，以此類推。
範例：現在你有2000，並且你可以承受的最高虧損是400（-20%），那你每筆的交易總額（本金*槓桿）就是1600。
練習：現在你有5000，並且你可以承受的最高虧損是2000（-40%），那你每筆的交易總額（本金*槓桿）就是 ______ （提示：多少的25%是2000？）
2.開始運行量化交易的時機：
運行「趨勢型」的量化交易策略 不應在連續獲利時開始運行，而是在策略虧損（權益相對低點）開始 ，那是因為對趨勢策略而言，盤整時會讓策略在高點做多、低點做空，這意味著策略在這段時間會產生資金磨耗，而在連續獲利時開始運行非常有可能進場就遇到資金磨耗，因為市場是趨勢+盤整交替發生的。
答案：8000
對於想跟單的你，或許有用的小知識！常在跟單/對跟單有興趣的朋友們，你們可能會發現在趨勢行情通常都會有一大群績效還不錯的帶單交易員「一直上漲卻一直加空單」甚至「爆倉」，這是再正常不過的了。
因為「逢高做空，逢低做多」在行情會 上下來回洗的盤整行情 中可以獲得暴利！
如果你和我一樣是「 追求穩健而非暴利的 」，那務必繼續看下去
我自己的量化策略有以下四個特點，這些是我自認在跟單時需要注意的，大家也可以把這些條件套用到其他帶單交易員身上檢視：
►只做趨勢盤， 不抄底摸頂 （不會在趨勢來時連續止損）
►進場自帶止損， 不扛單 （不用擔心你的資產在裡面大額浮虧）
►會追車，趨勢來了很舒服，雖然盤整會磨損，但 磨的比賺得少 （追求小賠大賺）
►經歷牛熊皆盈利（交易筆數高且多年正績效，表示量化策略沒有「過擬合」的狀態）
前三點可以透過檢視實盤交易數據來辨別，趨勢交易者勝率落在35%~45%都正常，要釐清的觀念是： 盈虧比在交易上和勝率是相輔相成的關係 ，不應僅僅因為低勝率而否定交易者的獲利能力。
在交易中帶 止損的重要性 我相信接觸交易一段時間的朋友都能深刻體會的（不是暴富就是暴倉）。
而最後一點僅適用於量化交易策略上，辨識方式則是透過 觀察回測績效 和 實盤績效 來確認。
對量化交易有興趣、不太明白是什麼的朋友，請點以下文章繼續閱讀！
如何提高短線交易成功率？1.大部分人認為短線交易能夠把資金快速做大，所以在交易圈很多人都喜歡短線交易，但我認為短線交易對交易者的交易水平是要求比較高的，在短線波動盈虧比有限的情況下，我們必須要有高成功率的交易策略，這樣才能保證我們在短線交易較高的手續費壓力下獲得可觀的利潤，本人雖不喜歡短線交易的模式，但對短線交易也有一些自己的經驗！
2.我認為價格短期的波動更多是來自於多空力量短期的博弈結果，所以站在博弈勝利者的一方進行入場就是我們必須要考慮的要素，從資金博弈的角度來看，當價格觸及支撐位和壓力位區域的時候，我們一開始是沒有辦法準確的預判到多空力量哪一方會取得勝利，至少我現在不行，所以我只能客觀的過濾掉一些無法識別的機會，從而提高短線的成功率。
3.我認為價格處於支撐位的時候，首先支撐位出現的需求或壓力區出現的賣盤，都是我們不能夠直接判斷該壓力區或支撐位的賣盤和買盤一定能夠造成短期價格的反轉，所以在價格出現支撐位確定有效和壓力位確定有效之前，都不在我的交易範圍之內，大部分的交易者喜歡在價格下跌至壓支撐位直接做多，在價格觸及支壓力位直接做空，我認為這樣的方式極為不靠譜，因為支撐位和壓力位本身只是交易者對價格走勢的一種客觀理解，並非具備科學依據，這是我對提高短線交易成功率的一些主要思想。
4.按照我的交易經驗，當價格觸及支撐位或壓力位的時候，我們耐心等待價格在壓力區形成一段小幅震蕩之後，價格向反方向突破震盪區高點再進場交易能夠提升我們短線交易的成功率不止一點，同時我們也需要主動放棄價格觸及壓力位和支撐位第一時間的入場時機！
來談談交易策略的建構來談談交易策略的建構
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技術指標與聖杯
說到交易，大家應該對技術分析指標都不陌生，如坊間常看見的K D指標、M A CD指標、R S I指標、M A 均線、布林通道等，也廣泛應用在各個不同的商品中。
而交易策略又在技術分析之上，通常可以由多個不同的技術分析指標構成，並且可以有明確的進場、出場定義，拿來回測也可以看出長期的勝率、績效、虧損、最大虧損等統計結果，從而得知策略的好壞與適用的槓桿。
先告訴大家一個事實，基本上這些有名的技術分析指標都有他們的理論基礎，這意思也代表每一個指標只要使用得當都可以是 ”聖杯” ，不論是所謂的順勢交易、突破交易、動能交易等，每一種知名的交易方式，都有成熟的交易者在使用。
大家對 ”聖杯” 這一個詞應該都不陌生，有些人不相信它存在， 但在我的眼中，能夠獲利的交易策略到處都是 ，只是其中參差不齊，有些濫竽充數毫無邏輯可言。
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來說說交易策略中，對於高勝率的迷思
1. 長期獲利的策略，事實上並不代表他的勝率會很高，很多不錯的交易策略勝率都在50%以下，甚至40%以下，但長期能帶來不錯的績效。或許你可以增加一些技術分析指標當作濾網，但增加勝率的同時，也很可能讓你錯失一些很好的交易機會。
2. 長期虧損的策略，反而有些是高勝率的策略，但很可能帶來的結果是輸錢，為什麼？
「如大家最常見的凹單策略」
10次凹單可能有9次成功，逆轉勝，也讓人覺得只要凹單就不會輸，但事實上要是輸一次高達50%的資金，下次要賺回來須要賺100%。大部份的人就在這邊被市場淘汰了。
當然我也不敢說高勝率、高績效的策略不存在，也許只是我才疏學淺，還沒辦法達到那樣的領域，但能夠長期獲利並且有期待的報酬率，打敗市場報酬我就知足了。
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建構交易策略時，請你自問一句，你的年化報酬率目標是多少 %？
記住高報酬永遠伴隨高風險
銀行定存是 ___%，平均市場報酬(ETF、基金) ___%，投資型保單 ___%？
常看見一些資金只有幾十萬的初學者，妄想透過交易而不用工作，近期台灣發生的 imB借貸平台事件就是很好的借鑑，高報酬伴隨著高風險。一年投報率能有20%，就已經是專職交易者中頂標了，你如果只有80萬，一年獲利16萬要怎麼過活？更別說利滾利的讓資金成長了。
舉個簡單的例子：台灣一個擁有2,000－3,000萬資產的中年人，如果每年投報率都能有20%，那就是400萬－600萬元的報酬，不工作就能這樣不勞而獲，你覺得20%的報酬率合理嗎？
槓桿追求高報酬，很可能帶來的結果就是高額的虧損，甚至輸個精光。
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長期能夠有效獲利的交易策略應該具備哪些特質？
1. 在不同的商品皆具備一定的適用，至少不能是負期望值。
2. 要能夠清楚地說出它運行的道理與邏輯，並且合乎市場交易運作的根本原則。
3. 勝率不能太低，連續虧損很可能導致輸個精光。(例如：勝率只有30%，代表連輸10次的機率有2.8%，連輸15次的機率有0.5%，你的資金能夠承受多少次停損？)
4. 短線交易不容易找到這樣的策略，因為短期市場行情有很高的隨機性，也有專職交易者利用隨機性創造能夠獲利的交易策略。但波段交易就沒這麼困難了。
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我是貝塔，希望我的文章對你有幫助~
幫我按個 "讚" 、 "評論" 或 "追蹤" 都會是我繼續寫文章的動力 :D
量化交易的基本原理和優缺點量化交易的基本原理是利用程序和數學模型進行交易的一種方式。
其基礎是藉由對歷史數據進行統計和分析市場趨勢，來建立具有一定獲利能力的交易模型，並使用程式來實現自動化交易決策和操作。
量化交易的優點主要有以下優點：
第一，突破人性：
我想人性的弱點正是決定交易成敗的關鍵。
相信很多人都經歷過市場的動盪，而市場的無序的漲跌往往會讓交易者變得貪婪和恐懼，使得交易者的判斷力受到影響，進而出現極端行為，而 量化交易使用程式進行交易決策和操作，能減少人性的貪婪和恐懼對交易的影響，避免錯過應賺而未賺的交易機會。
第二，提高效率：
有交易經驗且非全職交易的夥伴應該都心知肚明，我們時常需要花用上班上課時間來做技術分析，並在其中必須快速做出交易決策，也有可能在下單時發生金額評估錯誤、忘了設定止損等粗心意外，而 利用自動化交易系統執行交易決策和操作，就如同有一位全神貫注的助理為你執行你的交易邏輯，他能對市場變化快速反應，來實現全天候、無間斷的交易。
第三，提高投資回報：
量化交易利用大量歷史數據和分析工具，制定出具有預測能力的交易策略，從而增強投資回報。
然而，量化交易也存在一些缺點：
第一，過度擬合風險：
量化交易模型建立時，可能使用歷史數據來擬合模型，使模型能夠較好地對過去的市場行為進行解釋和預測， 通常是因為策略內有過多參數造成。
第二，數據不足風險：
量化交易需要大量的市場數據作為基礎，而某些市場的 數據可能存在不足的情況，這種情況下建立的交易模型對於現今市場可能不夠準確。
例如在加密貨幣市場上，許多大時區策略（如日線級別、4小時級別）在最早的數據日期2017/08/17至今的回測中，總交易數可能只有不到30筆，可能大多獲利交易皆在績效圖前面15筆，後面15筆由於下跌幅度不及於前面獲利， 讓使用者誤信其策略於現今仍有獲利能力。
第三，交易執行風險：
即使交易策略完善，也可能因為交易執行的問題導致交易風險。例如：系統故障、訊號傳送交易所失敗，導致數據延遲、未觸發等、交易過程中出現的技術問題或操作失誤等。
第四，市場變化風險：
市場環境和條件可能發生變化，使得交易策略失去有效性，在數據充足的交易策略下可以大幅度避免此情形發生。
以上這些風險大多可以藉由觀察策略回測數據來做判斷，將會在下一篇貼文和大家分享。
管理交易虧損的5個技巧（每個人都會遇到）發生交易虧損，這是旅程的一部分，世上根本不存在一直獲利的交易者或投資者。您認識的所有著名投資者或交易員，在他們的職業交易生涯中都曾多次失敗，這是很正常的。您知道知名的對沖基金經理Ray Dalio在30多歲時失去了一切嗎？他破產了。這使他不得不從頭開始。
這篇文章將闡述交易虧損的真正含義以及如何應對。
在我們開始之前，讓我們先聲明一下：
- 請小心那些聲稱自己不會輸的人。
- 請避開那些炫耀不可能的勝率或成功率的人。
- 交易虧損每個人都會遇到！您並不是一個人
現在，讓我們談談什麼是不良交易，以及管理不良交易的5個技巧：
第1點：交易虧損與不良交易不一樣
最有經驗的交易者在進行交易之前，就很清楚他們的風險。每筆交易虧損都是更大流程的一小部分，該流程與經過全面測試，和研究的系統、計劃或策略相關。對於有經驗的交易者來說，交易虧損是經過計算的事件。他們定義了風險、部位大小、停損和停利目標。 🎯
不良交易是非常不一樣的。不良交易代表有人在沒有計劃或流程的情況下，讓他們辛苦賺來的錢冒著風險。不良交易是魯莽和不經思考的交易。這種情況經常發生在新投資者或交易者身上，他們還不了解，制定堅如磐石的計劃所需的時間、學習和研究。請務必記住，經過計算的交易虧損和沒有計劃或流程的不良交易之間的差別。
TradingView技巧： 有多種方法可以開始執行計劃、系統或流程。模擬交易、回溯測試、或與有提供價值反饋的熟練交易員合作都是開始的方式。不要在沒有進行研究的情況下冒險花錢。
第2點：每筆交易虧損都能提供數據以變得更好
正如我們多次提到的，交易虧損每個人都會遇到。但請記住，在交易虧損中，也充滿了富有洞察力的資訊和數據。您可以從分析交易虧損中學到很多東西。 🔍
在每個交易日、每週或每月結束時，經驗豐富的交易者都會詳細分析他們的交易虧損。出現了什麼型態？他們有什麼共同點？為什麼會發生？有了這些資訊，交易者或投資者可以根據所發現的資訊調整他們的策略。
第3點：不要讓交易虧損影響您的健康
您的身心健康與您的財務健康同樣重要。不要讓交易虧損影響其中任何一個。
如果您的系統崩潰，或幾筆交易虧損開始影響您的情緒，請離開電腦或電話，關掉一切然後遠離。市場已經開放了數百年，並且不會消失。當您準備好回來時，他們依然在那裡。
起床，呼吸新鮮空氣，準備好後再回到市場。
第4點：與他人分享您的經驗
全球的交易員和投資者都想從您的故事和交易虧損中學習。這些都是我們共同分享的寶貴經驗。社交網路讓您可以聊天、分享和結識經歷相似事情的人。我們都可以互相學習。
當然，分享您的獲利或表現得像是最優秀的交易員極具誘惑😜 - 但很明顯，當我們分享失敗的教訓時，我們可以一起學習並變得更好。這是發現最深刻見解的地方，也是我們作為一個試圖跑贏市場的交易者社群可以共同成長的地方。
分享並尋求建設性的反饋！
第5點：繼續前進
市場是一場學習、再學習和前進的遊戲。每天都有新的主題、趨勢和故事出現和消失。旅程很長，它永遠不會停止。在實施您的交易計劃或投資計劃時，一定要著眼於長遠。在一天或一週內發生的一兩次交易虧損，對於未來數月乃至數年的損失來說，只是一小部分。 🌎
請繼續前進、繼續建構、不斷完善您的計劃，研究數據。
希望您會喜歡這篇文章！
我們希望您有學到新知識或得到豐富的資訊！
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- TradingView ❤️
如何透過了解結構 預判主力接下來可能走的劇本 ?大家好 有鑑於上一篇文章內關於結構的部分沒能講的特別詳細 於是額外寫一篇教程來細講
在這邊要先感謝SAM大的啟發 我的這些概念都是透過他去了解的
首先 你要先有這個市場存在著主力的認知 不然你會很難理解型態跟結構是如何成立的
正因為有主力 所以結構 型態才會成立 因為這些是主力刻意營造出來的 想讓你去照著技術分析做的
你照做賺到錢就會去宣傳 因此懂技術分析的人都會在無形中成為主力的活廣告。
主力通常讓你贏很多次只為了割你最鬆懈的一次
以我們最常聽到的就是投資失利 或者爆倉 被清算諸如此類
因此就算你掌握了短期的劇本 也要敬畏市場 永遠不要讓那較小的可能性把你幾年 幾十年的心血給毀了。
前言講完了 來講正文 我們最常聽到的就是M頭 頭肩頂 W底 頭肩底
這些就是型態 代表了型態周期內的大概率方向 通常一碰技術分析就能了然於心
如圖1和圖2 就分別是W底及M頭
再來就是結構 也可以稱為主力的劇本 簡單來講就是一段行情的整體走勢
拿圖3來講 就是開盤後下跌 做完左腳較低的W底後做教科書級別的5浪上漲 並且漲過開盤 創出歷史新高
從這套劇本我們就可以知道W底的右腳是最好的參與點 再來就是4浪下跌的時候 為了吃滿最肥的第5浪
不論走另外一套劇本以及故意破壞劇本的情況 (通常是盤整期或者回收籌碼的時候)
主力就算要走同一套劇本 也常常會對結構做微調 也就是所謂的結構變體 也可以說是劇本微調
只為了不讓他被市場上的人狙擊
造成的結果就是 開始和結束可能都一樣 過程卻發生了不小的變化
你如果按照上一次的劇本去做 可能也無法達到原先預期的成效
拿幅度變體圖5來講 假如你按照W底右腳去進場 這次右腳卻跌破左腳 把你洗出場才上漲
你想等第4浪下跌 然而這次2浪卻是最肥的 4浪下跌完只漲了一點就到盡頭了
圖4跟圖6也是範例的變體 可以稍微看看
另外還有時間變體 可以點擊下方連結直接參考我上一篇講解道瓊的文章
總結
結構就只是一段行情的走勢 只要你經驗夠 一複盤就能看到
從而能透過結構去規畫你的交易計畫
如果主力剛好要重走那段劇本 那你就會有極高的勝率
但一定要敬畏市場 預防劇本突然改變
紀律止損還是交易中的第一優先
來談談交易上的 "看法" 與 "觀點"來談談人們時常提出的看法與觀點~
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在不同的市場走勢、時間框架、策略邏輯、技術分析等條件下，每個人對於市場的看法與觀點都不一樣，TV上也充斥著大家對市場走勢的看法與觀點，有些人希望得到他人的認同，有些人則是希望分享自己認為能賺錢的機會而受到感激。不論看法與觀點事後的驗證如何，我們必須承認，每一筆交易的獲利都帶有 "運氣" 成份，
"而有趣的地方是，如果你能找到兩位長期穩定獲利的交易者，他們非常有可能在同時間對於同一個交易商品的漲跌看法完全相反，但依舊都能獲利。"
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發布觀點與看法也往往綁住交易者本人，受限於自己發表的分析文章以及自尊心，導致有些人不願意承認錯誤，即時抓住下一個正期望值的交易機會。
我認為一個成熟的交易者被他人問及看法與觀點時，應該能夠明確回覆看法與交易計畫的不同，其可能的回應如下：
1. "問及接下來的漲跌行情"
我目前看好接下來一段特定的時間內，行情可能會上漲(或下跌)，但我也不確定我是否正確，如果不如預期我會按照交易計畫停損。認錯並且尊重市場，詢找下一個交易機會。
2. "問及報明牌與交易機會時"
我暫時做的方向是上漲(或下跌)，但我不建議任何人跟隨我的交易，因為我根本不知道我的下一筆交易是否能獲利，我知道透過長期交易能夠取得我應得的期望報酬。
3. "問及具體交易方式時"
我並不能給你具體的建議，因為我不知道你有多少資金，以及願意承擔多少風險。每個人對於報酬率的追求不同，能夠承受的虧損程度也不同，這也會反應在所使用的交易策略上面。
4. "問及中長期的未來走勢時"
我是交易者，不是財經專家，更不是經濟學者，預測未來太困難了，即使是諾貝爾得獎的經濟學家，也不見得能夠預測市場走勢。所以我能做的事情是扮演好觀察者的角色，並從價格走勢中，觀察可能的交易機會，盡可能做划算的買賣，或可以說是正期望值的交易。
5. "問及如何在短期交易賺錢時"
短期內我交易出現虧損的可能性是非常高的，而且投機交易也可能帶來可怕的損失 (連續數次虧損)。但我清楚的認知每一次交易的預期勝率與報酬，透過每一次的交易累積期望值，善用風險控管去管理資金所能忍受的波動，我相信時間與大量的交易次數將會實現期望值。
以上也是為什麼我不太願意直接分享交易機會的原因，我很清楚我的交易模式勝率低於45%，也很確定跟我的單比較大的概率是害你吃到停損。另一方面來說：
A. 我分享了機會並且看對賺錢了，還是可能有人因此而虧錢，因為設定的停損不同而無法承受波動。
B. 我分享了機會並且看錯輸錢了，剛好你就能找到一個可以抱怨的對象，但其實每個人都需要對自己的盈虧負責，因為那是你的錢，你下的決定。
當然偶爾畫幾張圖提醒大家目前大趨勢的方向還是沒問題的！
短期的投機運氣真的蠻重要的，希望大家在接下來幾個月的交易上能有好運~
我是 貝塔 (Beta)，
如果我的文章有幫助幫我點個 "火箭" 或 "留言"，"追蹤我" 觀看更多U質經驗分享。
有關波段交易－分享一些經驗與想法分享我的波段交易經驗與一些想法~
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首先，很多人其實對波段交易有誤解，波段交易 "不是一種投資"，而是屬於找到機會抓準時間進場投機的範疇。一般中、短期的波段交易從幾天到幾個月不等，順勢交易策略是最常見的。
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對於波段交易有以下幾點原則供大家參考：
1. 槓桿交易只適合那些能夠在沒有槓桿的情況下打敗市場的人，反之只是在槓桿擴大自己的虧損。新手應該先從未開槓桿的方式去開始嘗試。
2. 波段交易中使用槓桿 "肯定會增加破產的風險"，所以你應該清楚的認知期望值、波動以及極端狀況發生時面臨的困境。
3. 一般做波段交易不太需要每天盯盤，剛進場時可能需要注意停損、行情不如預期或是反轉，在成本拉開後掛好停損單就可以開始放假了。我相信跟市場保持適當距離有很多好處，因為我做波段交易的初衷就是不希望影響生活。
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在未有交易策略、明確進出場條件、資金管控等嚴格把控的情況下，依照主觀認知、猜高低點、隨意下口數、逆勢下單等方式進場執行所謂的波段交易。
"我都稱之為賭博。"
波段交易前可以先問清楚自己究竟在投機還是賭博，認清短期的投機波動可能帶來大賺或大賠。
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我認為長期的正期望值投機，在樣本數足夠時，終將成為一種取得超額報酬的投資。
希望我的文章對你有幫助，如果有不同看法也歡迎留言讓我知道。🙂
關於網路上一些在賣課程、賣策略的想法，分享給大家參考～關於網路上一些賣課程、賣策略的想法，分享給大家參考～
(圖上去年有跌破趨勢軌道很多的時候，但那其實是剛好碰上除權息的正常狀況。)
(一)
一般成功的交易者不缺錢，通常也不太願意分享自己努力研究得來的賺錢工具。少數有抱負的會願意出來分享經驗、知識甚至偶爾報明牌，FB就有不少免費的高級資源。另外有極少數還在起步階段，希望額外加減賺些外快，但絕對不會當成主業經營。
(二)
如果你發現這個交易者賣課超過五年、十年，就需要審慎評估他是不是真的有從市場賺到錢。因為複利的力量很可怕，他有能力應該早就賺翻了。
(三)
其實交易並不止於有一套賺錢的策略，以期貨為例，最終還是賠錢的結局居多，但策略本身很可能沒問題。所以坊間賣釣竿(策略)卻沒教你怎麼使用，那其實也不足以讓你在交易上成功。
(四)
我認為交易應該像任何競技類運動一樣有教練，但國內似乎沒有這個風氣，就像我學習德州撲克克建立正確觀念也是找教練學習，不然永遠都用錯誤的基本觀念，成功了也只是僥倖，失敗了也只是合乎常理。
(資金控管與心態調整比技術更重要)
建議大家可以買市面上的書來看自學，如果連找書來看都沒辦法你可能就不適合做交易XD
如果看完書實踐過程中遇到瓶頸可以來找我，當教練幫你上一堂課沒問題，學費我會捐出去，但我也希望你未來也會把賺到的錢捐給有需要的人。
最後附上對我蠻有幫助的FB專頁：
Jay的全球交易室
鄭大的投資日記(還有他的社團)
楚狂人(還有他的Podcast)
交易人尼克萊
升鴻投資…
學習過程中很感謝有那麼多強者願意免費分享經驗、學習方式與看法，也期許自己能成為其中一份子XD
關於牛市要記住的5件事大家好！👋
牛市是樂觀和成長的時期，可能是獲得巨大收益的絕佳機會。然而，重要的是要記住，牛市不會永遠持續下去，在關注長期目標的同時，以健康謹慎的態度對待牛市至關重要。🙂
在牛市交易和投資時，請記住以下幾點：
🚨 不要陷入投機狂潮
保持頭腦冷靜很重要，避免因短期收益而做出衝動的決定。請花時間徹底研究您正在考慮的任何交易。專注於具有強大基礎和技術的想法總是較好的。
📚 關注估值
在牛市中，價格上漲是很常見的，有時可能會上漲到潛在的基本面不合理的水平。對於投資者而言，密切關注供需、估值等，以確保您所持有的資產價格合理是很重要的。
🔔 為反轉做好準備
與所有美好的事物一樣，牛市最終也會結束。因此，我們必須為經濟低迷做好準備。透過採用多樣化、對沖等技術來管理風險敞口總是較好的。
💸 控制您的風險
想要持有表現良好的部位很正常，但重要的是要記住，牛市最終也會結束。
如果您已經獲得了可觀的收益，那麼在情況迅速變化時，追蹤部位可能是鎖住利潤的好選擇。讓交易員可以乘風破浪的一個很好的策略是：透過持續追蹤您的部位，提高交易風險回報率。
📈 保持長遠的眼光
交易是一場馬拉松，而不是短跑。牛市可能是獲利的絕佳機會，但對目標保持長遠的眼光很重要。您錯過了大波動嗎？請不要生氣並做出錯誤的決定。將來會有更多的機會，可以應用您所學的知識。
牛市可以提供極好的機會，但是，必須謹慎對待它們並有明確的個人目標。考慮每項投資的風險和回報，密切關注估值，並始終為經濟低迷做好準備。
希望您會喜歡這篇文章！歡迎隨時在下面的評論區寫下任何想法或建議。
– TradingView團隊 ❤️
交易員必備的技術之一，趨勢反轉結構｜密約所Crypteum以下是一些常見的技術分析圖形結構，包括趨勢反轉結構和持續趨勢結構：
趨勢反轉結構：
雙頂形態：指股價先上升形成一個高峰，接著回落，再次上升到相同高度形成第二個高峰，隨後下跌，表示上漲趨勢即將結束，可能反轉為下跌趨勢。
雙底形態：指股價先下跌形成一個低谷，接著反彈回升，再次下跌到相同低度形成第二個低谷，隨後上漲，表示下跌趨勢即將結束，可能反轉為上漲趨勢。
三重頂形態：類似雙頂形態，但有三個高峰。
三重底形態：類似雙底形態，但有三個低谷。
頭肩頂形態：指股價先上升形成一個高峰，接著下跌形成一個低谷，再次上升形成比第一個高峰低的第二個高峰，隨後下跌，形成類似頭肩的形狀，表示上漲趨勢即將結束，可能反轉為下跌趨勢。
頭肩底形態：類似頭肩頂形態，但反之。
倒勾形態：指股價在上升趨勢中，先形成一個高點，接著出現一個大幅下跌的實體蠟燭，蠟燭上方的上影線較長，下方的實體較短，表示上漲趨勢可能反轉。
反轉頂部形態：指股價先上升形成一個高峰，接著以漸漸放緩的趨勢下跌，形成一個窄小的交易區間，隨後下跌加速，突破區間下降，表示上漲趨勢結束，可能反轉。
反轉底部形態：類似反轉頂部形態，但反之。
驅使反轉結構，在行情末期就會看到，勝率極高，但需要正確的使用，以行情確認後才入場的原則。
什麼是趨勢線，對於交易必備的一樣技術趨勢線是一種技術分析工具，用於評估資產價格變化的趨勢方向和力度。趨勢線通常是由直線或曲線構成，用來連接資產價格變化的高點或低點。
趨勢線可以顯示資產價格的趨勢方向，並且可以幫助交易者識別出資產價格走勢中的關鍵轉折點。
趨勢線通常有三種類型：
上升趨勢線：由價格的高點連接而成，表示資產價格的趨勢方向是上漲的。
下降趨勢線：由價格的低點連接而成，表示資產價格的趨勢方向是下跌的。
橫向趨勢線：由價格的高點和低點連接而成，表示資產價格的趨勢方向是震盪的，價格在一個區間內波動。
趨勢線可以用來識別資產價格走勢中的支撐位和阻力位，以及關鍵的轉折點。如果價格在趨勢線上方進行交易，則可以看作是多頭趨勢，建議買進；
如果價格在趨勢線下方進行交易，則可以看作是空頭趨勢，建議賣出。不過，需要注意的是，趨勢線不是完美的，價格走勢有時會突破趨勢線，因此需要結合其他指標和分析方法進行判斷。
