合约不可怕，可怕的是没有纪律——再论交易标准的重要性bsv是昨天的大明星了，我們雖然無法證明消息的真實性，當然也沒有必要，因為這本身就是一個編織出來的故事，真的揭開面紗就失去了意義。我們就事論事的討論一下合約的風險。源於社群裏面大家的一張截圖，說有人一夜暴富，做了bsv的合約，十幾分鐘賺了100萬，就在大家羡慕不已的時候，又有人截圖說，該君爆倉了。之後引發的討論是合約太危險了。其實這個問題在過去1年，我們看到聽到太多的討論了，從ok的插針到火幣的拔線，市場上關於合約交易割韭菜的言論從未終止。而我也曾經撰文，分析了拔網線的邏輯。這裏不贅述了，我們不去討論交易所的誠信問題，從正常的思維出發，我們不能先做有罪推論，否則就沒有意義了。
但是撇開交易所的問題不說，單說合約交易中的爆倉問題，是否可以避免。合約交易的意義何在。
首先，在過去的一個月中，我自己的社群也出現了非常多的討論，大家一直在疑惑我關於現貨套保的想法，既然看多，為什麼不是做多單呢？我想這個問題其實不是問題，因為他就是一個金融常識。當你持有現貨的時候，如果價格上升，你可以穩賺，如果價格下跌，套保可以規避風險。但是這個時候如果你持有多單，價格上升倍增，價格下跌呢？虧損。有人說不是看多嗎？是，看多沒錯，但是分析都是基於市場要素的一個預測，既然是預測都是有失誤率的，你覺得當你的風險被放大10倍甚至100倍的時候，那些原來1%的失誤率，會造成何種後果？
其次，套保的意義何在，既然看多，為什麼套保？同樣的邏輯，基於概率問題，我們不能保證看多一定會漲，即便是單邊市，你也可能造成虧損，但這個套保不是做空，不能混淆。
第三，為什麼要做空？我們在下跌過程中可以選擇賣出所有的幣，但是這裏會有很多交易成本和不確定性。如果不賣，那就是要承受損失，所以這個時候做空是最好的選擇。如果我們控制好倉位，即便是方向錯誤了，但現貨增值，也是可以對沖一部分合約的損失。所以做空是商品交易中的首選而非做多。
回到昨天發生在bsv上的爆倉事件，我們討論另一個問題，交易紀律的重要性。
我今天在星球討論中，還提出一個問題，就是大家為什麼在過去一個月出現了很多虧損，而在4月卻大幅盈利。同樣是我在提供分析，問題出現在哪里？我總結了一下，就是因為他們在最開始的時候，感覺我的策略過於保守了，我看跌100點，然後跌了300點，我看小反彈，然後出現了大漲。所以大家的結論就是，我的方向沒問題，只要我看空，讓大家套保，那就開空單好了，而這裏的問題就非常明確了。大家的交易標準，是我的分析+，而不是交易紀律。其實在星球裏，我反復強調的都是交易紀律，給每個新人都做了手冊，讓大家反復的看，但不好意思，有人真的是失去了學習的欲望，他們覺得自己已經做過就幾百筆甚至上萬筆交易，爆倉都經歷過無數次了，還需要學什麼入門知識嗎？對，為多數人是野路子，不是按照交易的基本規律去交易，很多人在進入幣圈之前，估計連金融交易都沒有碰過，在一個用手機炒幣的年代，很難相信多數人可以熟知交易的邏輯。所以當你用錯誤的方式，執行我的策略，那結果可想而知。
所以我也在不斷的強化，我給了那麼多的交易標準，包括各種戰術，戰法，為什麼？就是希望大家不要迷信，分析的再好也會有失誤，諸葛亮再神，最終也沒能打出岐山。世界上不存在未卜先知，否則市場交易就沒有價值了，正是因為不確定性，才讓市場充滿魅力。但魅力無窮是一回事，能不能賺錢是另一回事。如同賭場，你總會聽到有人一夜暴富，但是從裏面帶著錢出來的人屈指可數。這個時候交易紀律的重要性就變得非常醒目。如果你在我的分析和交易紀律發生衝突的時候，選擇什麼？當然是紀律了！！！我在新手手冊裏面反復強調了這一點，也在平時的策略中不斷的強化，就是希望大家建立交易邏輯，養成好的習慣，有紀律才有錢賺。
不管昨天的故事會不會發生在自己身上，都希望大家反思。也希望每一個人善用合約交易，幫自己規避風險。如果你有信仰，認為比特幣可以到10萬+，那麼你最應該做的就是現貨＋套保。希望可以幫助到每一個熱愛比特幣的人：人生最遺憾的是你曾經擁有1個比特幣！但禁不住誘惑，不斷的折騰，以至於最後失去了他！
窗體頂端
社群想法
技術最好的不是最賺錢的人！我們看一個多週期圖，這是tv強大的功能，是其他軟體沒有的。而對於多週期圖的使用方法，很多人可能並不知道。
在多週期圖中，最大的問題是週期之間的不同步性，導致使用的時候產生錯覺。一個週期在上升，另一個週期在下降，這個時候你如何把握呢？以誰為准呢？
看一下目前的走勢，1小時反彈結束，面臨調整需求，4小時則是在底部等待反彈，日線明顯是下行狀態。
這樣的對立情況，對於交易來說是比較難把握的。
正確的操作是這樣的，你要根據自己的需求選擇一個獨立的週期，比如你想做多，那麼你看1小時圖是找不到依據的，你就好去2、4小時找機會。而你要是想做空，那麼1小時和日線就是參考。
對於多數人來說，交易和分析是兩個層級的事情。對於分析師來說，我們要求全面的分析市場的走勢，那麼多週期圖就非常重要，我們要跟進各週期之間的關係，給出一個預測。而交易者來說，越簡單越好，你只要在分析師給出的趨勢中，選擇自己需要的那一段週期即可。
當然，我們要知道技術是死的，人是活的，大家學習的目的一定是為了賺錢，所謂借筏渡海，而筏不是核心，很多人癡迷技術，而忽視了市場本質，最終迷失在指標相互之間矛盾中。
交易的核心不是技術，而是紀律。否則那些不看指標，不懂技術的人，豈不是就沒有機會了?但我們看到的往往是相反的例子，很多人賺錢了，但他們好像並沒有什麼精湛的操作技術，更多的執行力。就像昨天的行情，指標提示是被動的，如果你等出現提示再去操作，那瞬間的瀑布很難規避。但從人性的角度看，別人貪婪我恐懼，所以一早我們提醒風險的時候，落袋為安的人反而成為贏家。這就是市場的法則，也是交易的魅力所在。
技術最好的不是最賺錢的人！
交易系統優化診斷室(8)--永遠讓"最差的狀況"是可以被接受的!各位TV上的朋友大家好，本系列來到第八集，旨在供大家檢視自己交易系統的狀態，
今天我們來聊聊各種交易中會遇到的“最差的情況（Worst case scenario）”，
畢竟這個市場瞬息萬變，人們的情緒也是千變萬化，
找出一套自己能最舒服的和市場相處的方式，還是一個交易員最終要再更加進化的一道關鍵！
如果最差的情況是可以被接受的，
那麼，就沒有什麼事情是值得害怕的，進而就可以大幅降低“情緒”對於交易執行的影響。
以下我們依照交易的不同階段來分別思考一下“最差的情況”是什麼，能不能承受，以及有什麼應對方案，
做交易也是一個關於選擇的藝術，下面我也會盡可能把你可以操作的選項都列出來，讓大家進一步思考，
Let’s go!
1. 製作交易計畫
暖身題。
動作：
A. 設止損
B. 不設止損
如果不設止損的交易者，每一筆交易的“最差的情況”就是爆倉，
如果你想要這麼做交易的話，一樣先問自己這個問題 ： 能不能接受一筆交易失敗就爆倉？
若是不行的話，那就最好採取有設止損的交易方法。
而對於有設止損思路的交易者而言，一筆交易最差的情況就是被止損，
如何讓被止損變成一個可以接受的狀態呢？
很簡單，就是每一筆交易都用“可以承受的虧損”計算倉位入場，
一般對於新手交易員建議的風險值是帳戶金額的2%，例如10000美金的帳戶，每筆交易就抓200美金止損入場，
如此一來，就算是被止損也無傷大雅，也給與了大數法則發揮的空間，此時你就創造了一個可以被接受的最差情況。
2. 入場後順利到達盈虧比1:1
基礎題。
動作：
A. 不減倉，推保護
B. 減倉，推保護
C. 不減倉，不推保護
D. 減倉，不推保護
E. 全倉止盈出場
一筆交易最差的情況是被止損，只要你可以安然的接受，那就可以開始討論那些“好的情況”了!
其中，第一種會遇到的好的情況就是一筆交易順利走出了1:1的盈虧比，
例如一筆20點止損的交易，你現在浮盈了20點，是否需要做任何動作呢？
能做的動作基本就是上述的A.B.C.D.E
當然更細節還可以討論減倉多少和如何推保護，
在這裡我們先假定討論的是“減倉一半、推平保”的概念，
大家不妨停下來思考一下，如果以200美金止損為例，這五種種做法最差的情況是什麼？
（計時10秒鐘）
公佈答案：
A. 平保被掃掉，不賺不賠出場，而行情最終未掃原止損就起飛。
B. 減倉了一半，另一半平保被掃掉，小賺100出場，而行情最終未掃原止損就起飛。
C. 原止損被掃掉，虧損200出場。
D. 減倉了一半盈利100、另一半掃掉原止損虧損100，整體不賺不賠出場
E. 止盈了200出場，而行情最終未掃原止損就起飛。
先來個靈魂拷問：
而這五種“最差的狀況”當中，哪一個是你比較能接受的？
一筆交易的風險可以從兩個角度衡量，一個是資金的虧損風險，一個是對情緒影響的風險，
在這個例子裡，A和B因為移動了止損點到入場位，所以如果行情最終沒有打掉原止損而起飛的話，就會有比較大的情緒風險。
E同樣會有這個“半途下車”的風險，而如果1:1就止盈，也是自己主動放棄拿到更好盈虧比的可能性。
而當你這樣思考時，最終具體怎麼做就很簡單了：
就是永遠選擇“你最能夠接受的最差的情況。”
對我個人而言，我的答案是D，因為整個交易過程中我最厭惡的風險是“很成功的交易計畫卻不在車上”，
而選擇A、B、E都勢必面臨這個風險，所以不會是我的選項；
至於C，都已經走出了1:1盈虧比了，我也不能接受最終還是全倉被止損，
因此進行了一把“五害相權取其輕者”，也
才演化出了後續一整套我所使用的，建立在1:1半倉的大前提下的五花八門的交易執行規則。
3. 減倉後，尾倉浮盈到達500美金，但沒有給與任何可推保護的拐點，目前止損設于平保。
進階題。
動作：
A. 不做任何動作
B. 減倉，用更小級別的拐點推保護
C. 減倉，不推保護
D. 不減倉，用更小級別的拐點推保護
E. 止盈
這題歡迎比較成熟的交易者嘗試看看回答，
這五種做法的“最差情況”是什麼，以及你的選擇是什麼，可以在下方評論區回復互動yo！
交易中的絕大多數狀況，都是可以事先預想好最差的情況的，
某種程度上就是無時無刻都在想，“要是下一秒突然發生最嚴重的黑天鵝，你能不能接受”，
而交易本來就是一門和風險相處的生意，
只要你可以擁抱那些最差情況的風險，就可以有底氣來討論，那些“好的情況”發生時的效果！
實際上不只是交易，人生中的很多選擇，也可以用這個邏輯去做為一個選擇的參考，
比如要不要創業、要不要轉職、要不要跳出舒適圈、要不要成為一個音樂人等等，
本篇僅僅舉出滄海一粟的交易中的案例，
但基本任何一個時間點的任何一個交易決策，
都務必確保自己可以接受你所做選擇的“最差的情況”吧！
我在T3的日子(4)--創造交易中逆轉勝（Come Back）的底氣在哪裡？
大家好，本系列來到了第四集，今天我們繼續來聊聊那些我在華爾街T3 做交易的交易故事，以及我從中習得的啟發。
作為一個職業交易員，學到的第一課就是風險控管，在開始實盤交易之後，
T3的交易員們被嚴格規定的硬規則就是“每筆交易停損2%”以及“每天虧損上限6%”；
每筆2%停損是靠每個交易員自己手動計算，
而每天的虧損上限6%則是由交易軟體設定好限制的，
一旦觸及的當日的虧損上限，那麼當天的交易功能就會被鎖定起來，俗稱“Locked out”，無法再開倉進行任何交易。
被Locked out其實是非常正常的，當時我們作為一個10來個交易員的團隊，
每天有3-4個人達到當日虧損上限都很正常，不足為奇，
這個規定其實也是在保護交易員，避免在連續虧損後著急的想要彌補虧損，反而導致更大的虧損
當中有一個交易日我曾經創下非常精彩的Come back， 也就是在幾乎已經要被Locked out，
浮虧一直在5.9%上下徘徊之後，最終當天盈利超過20%！ 當天開盤我很快的做了兩筆交易，結果兩筆都被停損，
也就是說，我只剩下一筆交易的機會去操作， 而此時我也沒有遲疑太久，出現了第三筆計畫內的交易就果斷入場，
我都還記得這檔股票是HD(Home Depot)，
結果入場之後也並不如意，一入場就持續下跌，一度差3分錢就要打到停損點了，
一旦打到，當天就是另一個被Locked out 的交易日。
結果我當時看著它在我的停損前苟延殘喘，我選擇去上個洗手間，不盯著它，
坦然面對市場給這筆交易的結果，畢竟Locked out也不是世界末日，明天再來過就好！
結果當我回到座位上，發現居然沒被損，反而還浮盈了，不久後拿到了我的1:1，我又有子彈可以開倉下一筆交易了！
而神奇的，我接著連續好幾筆交易都在入場後很快的獲得了1:1，後半倉也都走出了很好的延續行情，
此時我看到我當天的損益從-4%、-2%、回到水上、整個其實扭轉之後，接連趁勝追擊的做了幾筆交易，
市場也都繼續的非常給面子，最終我當天的盈利大約落在22%左右，是我數一數二印象深刻的交易日！
在打籃球的時候，不管落後10分，20分，30分，只要不放棄，就是每個回合一球一球認真打好，
如果對手也鬆懈了或犯錯了，就有機會追上，今年NBA季後賽第一輪，全世界都不看好的快艇，
就曾經在第三節落後給勇士31分的絕對劣勢之下，靠著不放棄的精神最終完成了季後賽史上最大的逆轉勝!
做交易也是一樣，很多人想到逆轉勝想到的就是“逆勢加倉”甚至是“倍倉”，很容易讓風險沒有被控制好，
一不小心就為了逆轉勝而多虧了大把資金！ 可是在我那天的交易當中，
我無時無刻最差的情況永遠都是虧損6%、 每一筆開倉的交易也都是用2%停損、並在1:1減倉一半，無一例外！
所謂創造逆轉勝的底氣，就是建立在良好的風控以及對於自己交易系統的嚴格執行之上的，
每一筆交易都是符合定義的交易，每一次風險也都是我可以承受的風險，
我就是一筆一筆交易認真做好，並把交易結果交給市場！
多數散戶交易者如果想要做到逆轉勝，往往就是將其訴諸於運氣或是情緒，
遇到虧損就想著要加大倉位，或是做什麼平常不做的交易去把虧損扳平，
這是最容易導致更多不可彌補的虧損的做法！
創造逆轉勝的底氣就來自於前面提到的，對於自己系統的嚴格執行以及對於風控的妥善掌握！
萊特幣2019一月至今交易機會回顧萊特幣LTCUSD 是2019年的小牛行情的龍頭之一。
這個觀點回顧了萊特幣自2019年一月至今的交易機會，根據“9季彩虹9 Seasons Rainbow Multiple Time Frames Pattern”指標生成的信號。
交易品種：Kraken:LTCUSD
時間色帶範圍：15分鐘 - 11小時
信號註釋：
紅色向下箭頭：空
綠色向上箭頭：多
藍色箭頭：平倉
請滾動圖表查看歷史記錄，嘗試識別顏色組合模式：
追隨熊市模式：例如：黃-綠-紅
追隨牛市模式：例如：亮綠-綠-亮綠
反轉放空：例如：黃-綠-亮綠
反轉作多：例如：綠-紅-藍-紅
歡迎評論，私信作者免費試用指標。
---------- 免責聲明 ----------
本觀點僅為個人觀點，不構成投資交易建議。
用戶應獨立判斷，審慎評估並自負投資和交易風險！
有人還記得這個美指三趨圖嗎很多時候前期成形的型態是為了引發後面事件的發生
但過程卻是難以預料或是熬人的
就像奇異博士什麼都知道，但他不能說！！！
我必須說，我一度也快放棄這張圖了
你們看我這兩次週評把它拿掉就知道了，但並不影響我們去認識他
留意Ｄ點有機會反轉
我在T3的日子(3)--從胖手指中體悟市場隨機性
大家好，今天我們繼續來聊聊，關於我在T3做交易的那些日子，帶領大家一窺機構交易員的生活！
胖手指 ，也就是所謂的下錯單，包括下錯倉位、下錯標的、下錯方向、不該下單卻下單等等等，
每當遇到胖手指的時候，最標準的做法其實是 立刻平倉 ，虧損的點差或是手續費，就當做是懲罰自己胖手指的罰款。
在我的交易員生涯中，幾乎從來沒有發生過胖手指，只有這次例外，卻讓我對於市場的隨機性有了非常深刻的啟發。
在我加入公司幾個月之後，慢慢的又有了一批一批的新人交易員加入，而我也開始被Derrick賦予了帶新人的任務。
這天我正在和一個新人講解交易軟體的各種熱鍵，盤面正好停留在迪士尼的股票，
結果我一時不慎，在講解點擊F1就是市價單買入的時候，就一時手滑真的按了下去，
在沒有任何入場理由、沒有任何交易計畫的狀況之下，買入了200股的迪士尼股票。
但我當時並沒有決定立刻平倉，畢竟，迪士尼還是一家相當不錯的公司的，
做了它的多單也不是什麼非常糟糕的交易決策，
於是我就在盤面上找了個可以承受200股虧損的停損點，
並且在1:1的點位掛了100股的半倉止盈，就繼續和新人講解、繼續進行當天的交易。
結果令人哭笑不得的是，最終這筆沒有任何入場理由，單純因為胖手指入場的迪士尼多單，
順利拿到了我的1:1並且走了相當不錯的延續行情，
還變成了我當天做的10幾筆交易中盈利最好的一筆，
我還在收盤後感謝那位新人，讓我做到了這筆今天最佳的交易。
在那天之後，我對於市場的隨機性又有了更加深刻的體悟，
更加堅定我 堅決從不預測市場、留尾倉追蹤 的信念！
無時無刻我都會讓我的持倉處在一個 “無論上漲或下跌，我心情都很好” 的狀態，
例如那些已經推了保護的交易，最差就是被打掉保護小賺出場，
而要是沒有打掉呢？ 很有可能就搭上了一台非常好的趨勢列車了！
金融市場最令人又愛又恨的關鍵就在於，它永遠存在著不小程度的隨機性！
它不是一門科學，你做盡了一切分析和研究所作出的交易決策，有時候還不如一筆毫無理由的胖手指交易。
所有財金科系的學生、教授、和分析師也總是被所謂的 “猴子射飛鏢” 理論挑戰
（專家用最嚴謹的基本分析挑選出的20只個股，和猴子隨機射飛鏢挑出的20只個股追蹤3個月/6個月/一年的績效往往沒有顯著差異）
1:1減倉一半這種交易執行的方法，也是在給與市場隨機性最大程度的尊重，
意即 “如果今天市場真的是完全隨機的，也就是任何品種的任何一個點位，往上漲多少點和往下跌多少點的概率相同，那麼1:1減倉的勝率會無限趨近於50%” 。
而如果，市場並非那麼單純的完全隨機，只要我們使用的交易分析方法，
可以獲得哪怕一丁點概率或盈虧比的優勢，都足以盈利，
這也正是使用技術分析建立交易系統的最核心思路，
而絕非追求靠著什麼神奇的方法精准預測市場漲跌。
所以為什麼那些拿著最頂尖學位的基金操盤手的基金還是會虧損？
為什麼最頂尖的交易員所做的交易還是時常被停損？
為什麼Derrick會說“Almost all the most successful traders are professional losers” (絕大多數Derrick認識的最成功的交易員，都是非常專業的輸家)？
因為這個市場的隨機性，很多時候都遠大於那些人們以為的因果關係。
可是，這也絕不代表我們做的一切都是徒勞無功的！
正是因為市場這迷人的隨機性，我們的每一筆交易都存在成功甚至大賺的可能性，
這也是為什麼人總說交易不是比誰賺的快，而是比誰活的久。
因為交易久了、只要你的交易方法永遠保留了讓浮盈無限奔跑的空間的話，那總會遇到幾筆讓你大幅盈利的交易，
而停損點，也正是直接的讓大幅虧損的可能性直接歸零，
如果你的交易結果只有大賺、小賺、不賺不虧、小虧四種結果的話，那麼長期下來，盈利自然是水到渠成的！
牛市是十年期美債利率引起的？昨晚油價因美國全面制裁伊朗原油出口而上升，由於原油價格影響大量商品和服務的成本，市場預期通脹將會走高，推動了國債利率上升：
另一方面，由於過去一季美聯儲暫停縮減資產規模的政策逐漸實施，對長期利率的走勢又增加了壓力，十年期美債息仍然處於2.6%的較低水平。同時，以道瓊斯工業指數為首的美國股市，經過去年的震盪後，又回到高位。
十年期美債利率並不會引起牛市。筆者甚至認為中港兩地股市和美股是獨立的市場。中港股市不處於牛市之中，因為牛熊市理論需要基本面支持，而現在的基本面混亂，股市的上升只是樂觀情緒的實現。
投資者可以將十年期美債利率作為股市走向的其中一個參考，因為利率絕對影響股市中的流動性。但是由於美聯儲的利率正常化政策過去兩年才開始實施，用大於兩年的觀察期來分析十年期美債利率，是脫離現實的。另外，利率雖然在估值公式上，影響了股市的估值水平，與股指存在數學關係。但股指的走勢並不跟隨理論數值，可以有很大偏離。
筆者將過去一年半的利率走勢分做三個區間，分別是大於2.9%、2.3%至2.9%和小於2.7%。它們分別出現在股市偏低、中值和偏高的狀況。這裡並不表達任何因果關係，只是利率和股市同時出現的一些區間走勢。
最合理的解釋是，十年期美債利率在某些區間，市場的情緒就變得明顯。利率在2.9%以上的區間，市場就會恐慌。利率在2.7%甚至於2.4%以下的區間，市場就變得樂觀。
雖然最近的利率偏低，股市走高，但這並不代表股市進入牛市。投資者可以因為市場氣氛和流動性較充裕，下注短期內市場會繼續走高。但如果單純用股指走勢而判斷是牛是熊，只是事後孔明，沒什麼建設性。
股指、市場氣氛和流動性只要一晚就可以反轉。 國家經濟和企業營運需要更長時間體現，股指也是由上市企業組成，看看中港企業業績，何來牛市之說？
筆者為證監會持牌人士，發表的任何資料或意見，概不構成購買、出售或銷售任何投資，參與任何其他交易或提供任何投資建議或服務的招攬、要約或建議。本專欄所載的資料並不構成投資意見或建議，擬備時並無考慮可能取得本專欄的任何特定人士的個別目標、財務狀況或需要。本人並無持有以上論述的投資產品。本專欄並不存有招攬任何證券或期貨買賣的企圖。
我在T3的日子(2)--模擬盤的意義在於?
上次的本系列迴響相當不錯，今天就再來繼續為各位同學揭秘那些我在T3交易時的生活！
在實際報到公司的第一天，Derrick給了我和另外兩位同一天加入的交易員一份新手交易員詞典，
說我們第一天的任務就是把這份詞典熟記，第二天開始就會幫我們開設好模擬盤以練習交易。
在我一邊努力熟記的同時，聽到了此起彼落的咒駡聲，
交易室就是個荷爾蒙爆棚的環境呀，當天上午我還順手做了個統計,一個上午聽到了多少髒話…..
第二天，我們拿到了自己的模擬盤，第一大任務是要熟悉下單的各種熱鍵，
給我們的任務就是盡情的用自己的認知隨意操作，務必在最短時間之內確保自己已經非常熟悉整個系統的操作，
我依稀記得當天上午我的模擬帳戶一度盈利了上千美金，
興奮的和Derrick分享，卻只得到冷冷的一句“這些盈利或虧損一點都不重要，重要的是確保你不會在實盤中下錯單”！
從第二天下午開始，Derrick會在收盤之後為我們這些新手們開始一系列的課程，
每天基本就講一個知識點，而隔天我們的任務就是將前一天學到的知識點應用到模擬盤上，
例如前一天學了孕線，隔天就一整天操作孕線；
前一天學了支撐和阻力，隔天就一整天操作支撐和阻力，以此類推。
這個過程兩周之後，基本我們已經具備可以獨當一面綜合應用的能力了，接下來的時間就是最刺激而殘酷的真正考驗！
接下來的日子裡，我們工作時間內基本已經在做正式交易員的工作，唯一的差別就是做的是模擬盤，
但什麼時候可以上實盤呢？ Derrick並沒有給我們一個確切的時間，
而是每天看我們的交易日誌，關注我們做的交易計畫和交易執行以及實際交易結果，
直到有一天他認為這些新手們“合格”了，才會讓我們正式進入實盤的戰場。
表現優秀的，就可以早早開始進入實盤；表現普通的也只能繼續努力認真的對待自己的模擬盤，
期許有一天老闆也能覺得自己合格了，每一個進公司的交易員都期待著，自己能夠成為一個頂尖的華爾街交易員，
而這條道路的第一步，就是把模擬盤給做好，
並且在這個過程當中，逐步逐步完善自己的交易規則和交易系統，
"模擬盤上怎麼做，未來實盤上就怎麼做”！
最終，我大約花了近3周的時間在模擬盤上證明自己並獲得老闆的認可得以開始實盤操作，
而實盤的第一天其實說白了我還是在做和過去三周一模一樣的交易，
當天下午還出現了加州銀行（BANC）財報舞弊的暴跌事件，
最終讓我得以在實盤交易的第一天，就成為整個Team中當天盈利最高的交易員，
Derrick也在收盤會議中表揚了一句“Good Job Joe!”讓我備受鼓勵。
文章寫到這裡，大家不妨停下來思考一下，自己當初進入市場的時候，有經歷過一樣的培訓和考驗嗎？
很多人會說： “做模擬盤沒有意義” ，這句話是不夠貼切的。
如果把交易形容成開車，最後這個模擬盤的測試就像是在拿到駕照之前的最後一關考試，
沒有通過，就拿不到駕照。
而確實也是，如果你本身根本就還不具備足以應付道路上各種狀況的駕駛能力，
讓你開車上路也只是在害你而已。
殊不知，整個市場中許許多多的散戶參與者，正是處在這樣一個，
明明無照駕駛、還自以為能碾壓老司機們的狀態。
如果開了模擬盤，隨意下個幾十手不設止損，幾天之後發現自己賺了幾萬刀而到處炫耀，確實是沒有什麼意義可言；
可是如果非常嚴謹的用對待實盤一樣的方式對待模擬盤，
並且詳盡的記錄自己每一筆交易、統計勝率和盈虧比並且持續優化自己的交易系統，
模擬盤確實是一個僅僅需要付出時間成本，而不需要動輒繳大把大把學費給市場的選項！
若是能在模擬盤每一次的30筆、50筆交易當中都能實現穩定盈利，
屆時帶著你已經熟練且逐漸完善的交易系統去面對實盤，
也才能夠更加有嚴格執行系統的底氣。
在T3的時候，我們有巨大的壓力必須得把模擬盤做好，因為如果不做到的話，就沒有辦法上實盤，
也是在這樣的壓力之下會促使每一個交易員竭盡所能的在短時間內完善自己的交易系統；
而對於一般散戶而言，看似並不存在這個壓力，可是如果跳過了這個過程就想要直接開始實盤，
很多時候也確實就導致了許許多多，實際上完全可以省下來的虧損學費。
所以如果你操作了好些日子的實盤交易始終不得其法，依然在掙扎的虧損狀態的話，
不妨試著把自己所有的交易規則盡可能詳細的條列出來，
並且暫且退一步回到模擬盤的考照環節，拿到駕照了再上路吧！
日元偏弱的三个原因笔者第一次分享对货币的看法。由于笔者不是短线交易者，亦非技术派专家，请多多指教和见谅。
美元兑日元(美日，USDJPY)是货币交易者最关注的货币之一。相信很多人和笔者一样，第一次留意日元的原因，是为了要兑换日元去日本旅行。那是日元近年最强的时候，美日在100至102水平。以中长线来说，美日100是重要的分界线，100以下日元是偏强，100以上日元偏弱：
自从2013年美日升破100以来，日元就处于弱势整整六年之久。最近两年则在114水平以下波动。笔者早前在113至114水平就兑换多了一点日元备用，毕竟日本是自己最常去旅游的国家。
笔者归纳了近年来的一些原因，了解一下近年为什么日元处弱势。
一、从QE至缩表，美元走强
日元在2007年开展了一段极长的升浪，至2012年结束，升幅达58%。美日从120跌至只有76。当时发生金融海啸，全球从牛市走向熊市，美联储亦进行史上最大规模的增加货币供应量方案(QE)，以至美元走弱，日元相对走强。
但QE完结后，市场开始预期美联储总有一天会将货币政策正常化，收紧流动性，美元和美国国债的利率在2013年开始双双上升至今，日元自然偏弱。
二、避险需求不如从前
多年以来，政治经济和金融市场的动荡，会刺激日元走强。但自从全球进入流动性过剩的时代，各国政府维稳决心日益强大，市场周期特性和危机的持续长度均不如从前。2015年中至2016年中，日元曾经出超过20%的升幅，原因同样是市场变差，以及2016年中的英国脱欧公投。但那一天股市见了底进入牛市，日元则见了顶。在牛市之中，避险无从谈起。
三、日本经济增速缓慢
日本已经是很高效率和发达的国家，经济到了顶点不再增长是必然的。在消费、出口、通胀等数字无突破的情况下，日元所反映的经济价值亦不会大幅上升。对比起美国再次工业化成功，以及科技业和服务业支撑经济增长，从而美元上升，日元的弱势就不足为奇。
还有其他原因令日元偏弱，例如套息交易和日本央行的宽松货币政策等，大家有兴趣可以跟笔者分享，互相交流。
笔者范骓，价值投资及成长股投资者。玄铁国际投资有限公司研究部分析师。香港大学土木工程及环境学毕业。笔者为证监会持牌人士，发表的任何资料或意见，概不构成购买、出售或销售任何投资，参与任何其他交易或提供任何投资建议或服务的招揽、要约或建议。本专栏所载的资料并不构成投资意见或建议，拟备时并无考虑可能取得本专栏的任何特定人士的个别目标、财务状况或需要。本人并无持有以上论述的投资产品。本专栏并不存有招揽任何证券或期货买卖的企图。
日元偏弱的三個原因筆者第一次分享對貨幣的看法。由於筆者不是短線交易者，亦非技術派專家，請多多指教和見諒。
美元兌日元(美日，USDJPY)是貨幣交易者最關注的貨幣之一。相信很多人和筆者一樣，第一次留意日元的原因，是為了要兌換日元去日本旅行。那是日元近年最強的時候，美日在100至102水平。以中長線來說，美日100是重要的分界線，100以下日元是偏強，100以上日元偏弱：
(圖片來源: 玄鐵國際投資有限公司研究部，Tradingview USDJPY)
自從2013年美日升破100以來，日元就處於弱勢整整六年之久。最近兩年則在114水平以下波動。筆者早前在113至114水平就兌換多了一點日元備用，畢竟日本是自己最常去旅遊的國家。
筆者歸納了近年來的一些原因，了解一下近年為什麼日元處弱勢。
一、從QE至縮表，美元走強
日元在2007年開展了一段極長的升浪，至2012年結束，升幅達58%。美日從120跌至只有76。當時發生金融海嘯，全球從牛市走向熊市，美聯儲亦進行史上最大規模的增加貨幣供應量方案(QE)，以至美元走弱，日元相對走強。
但QE完結後，市場開始預期美聯儲總有一天會將貨幣政策正常化，收緊流動性，美元和美國國債的利率在2013年開始雙雙上升至今，日元自然偏弱。
二、避險需求不如從前
多年以來，政治經濟和金融市場的動盪，會刺激日元走強。但自從全球進入流動性過剩的時代，各國政府維穩決心日益強大，市場周期特性和危機的持續長度均不如從前。2015年中至2016年中，日元曾經出超過20%的升幅，原因同樣是市場變差，以及2016年中的英國脫歐公投。但那一天股市見了底進入牛市，日元則見了頂。在牛市之中，避險無從談起。
三、日本經濟增速緩慢
日本已經是很高效率和發達的國家，經濟到了頂點不再增長是必然的。在消費、出口、通脹等數字無突破的情況下，日元所反映的經濟價值亦不會大幅上升。對比起美國再次工業化成功，以及科技業和服務業支撐經濟增長，從而美元上升，日元的弱勢就不足為奇。
還有其他原因令日元偏弱，例如套息交易和日本央行的寬鬆貨幣政策等，大家有興趣可以跟筆者分享，互相交流。
筆者為證監會持牌人士，發表的任何資料或意見，概不構成購買、出售或銷售任何投資，參與任何其他交易或提供任何投資建議或服務的招攬、要約或建議。本專欄所載的資料並不構成投資意見或建議，擬備時並無考慮可能取得本專欄的任何特定人士的個別目標、財務狀況或需要。本人並無持有以上論述的投資產品。本專欄並不存有招攬任何證券或期貨買賣的企圖。
交易系統優化診斷室(7)--交易中沒有定義的事會比有定義的重要嗎!?大家好，這系列進入到第七集，旨在協助大家檢視一下自己現有的交易系統的狀態，
可以擇其有用者考慮加入到自己的交易系統的定義；
而如果覺得沒那麼有用的，當然就還是以自己系統內有定義的為最高指導原則！
我常把這整個市場的交易者分成三種人，分別是
1. 無交易系統的人
2. 努力建立交易系統中的人
3. 有交易系統的人
這三者之間最大的區別就是，入場的交易是否存在著一個嚴謹的定義？
留意，無交易系統絕不代表不能盈利，例如厲害的盤感交易者，我絕對尊重這群人的盈利能力！
但這類交易的特色是可複製的難度很大，入場的理由存在較為高度的隨機性，
也就是不能夠很嚴謹的講清楚自己的入場理由和交易計畫、同一個理由、同樣的圖表搬到另一個品種可能又不適用了；
取而代之的是 “看漲”、“認為會跌” 、甚至是 “聽別人建議的” 這些理由。
這系列的文章主要對話的物件其實是2和3，在交易系統的邏輯之下，
交易員真正在努力的是兩件事： A. 完善自己的交易系統 B.找到符合自己系統定義的交易並嚴格執行
2和3的主要差異就在於： 是否已經完成了A的工作 ？
2類的人聽到任何一種新奇的技術依然會願意保持較為空杯的心態去瞭解，
遇到好用的技術或是執行方式會隨時想要加進自己的系統中，
也就是說他們對於一筆交易是否入場的定義，依然是處在一個較為浮動，較為不穩定的狀態。
隨時遇到一個本來不在自己定義內的交易，但看起來特別吸引人的時候，
2類人會比較容易好奇、動搖，時常想要再去學習更多的新技術、新系統。
而3類的人則是很單純而穩定，原則上就是只做自己系統內的交易，
當然不是墨守成規，還是會存在定義檢視和優化的過程，
例如以50筆交易為單位，定期看看自己的勝率和盈虧比的狀態，如果一切正常，就以原本的定義繼續操作下一個50筆；
如果有比較明顯的瑕疵是，也會開始進行一定程度的優化去修改定義去應付下一個50筆，
但基本對於市場中別人怎麼看怎麼做不感興趣 （除非有定義特定的 看別人怎麼看的邏輯） ，
基本絕大多數時間都是處在一個 “找到符合自己系統定義的交易並嚴格執行” 的狀態。
而只要是交易系統的邏輯，都是為了一個目標服務：
“符合定義且成功的交易，我要在車上”！！
而承擔的風險是
“符合定義但失敗的交易，我會被止損”！
如果出現了
“不符合定義而失敗的交易，不會有任何損失”
而如果出現了
“不符合定義而成功的交易，就是別人家的孩子，也不關我的事”
同時可以滿足上述幾個願望的解決方案就是：
“只要符合定義的交易計畫，都願意操作”
符合定義是一個非常周延的詞，
它包含了入場理由，交易計畫，風控，時間級別，品種等等等考慮因數的綜合篩選，
全部過關才能稱得上是符合定義，也才值得入場。
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鋪陳到這裡，大家可以先停下來想想，你目前的交易屬於這三者的哪一個狀態？
如果你是1，想一下自己這些高度隨機開倉的交易們的結果如何，
如果良好，其實也沒有什麼需要改變的理由，搞不好你還真的擁有天賦異稟的盤感！？
而如果比較掙扎的話，交易系統的思路則永遠是一個在和你招手的解決方案。
而如果你是2和3，就一起回頭過來思考一下我標題這個靈魂拷問吧：
“沒有定義的事會比有定義的事重要嗎！？”
前述的那種“不符合定義而成功的交易”以及 “符合定義卻止損的交易”
時時刻刻動搖著尤其是還處在2的狀態的交易者。
舉例來說，假設你的交易系統定下來的規則是
“ 只要出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態就掛單操作”
假設現在黃金出現了確實出現了一個4小時級別、起點和回撤比例符合要求的看多諧波，應該就是會直接得到掛單操作的結論如此簡單。
可是實際上呢？ 市場上以及你身邊的以下語言，都會干擾你執行你系統內的交易。
甲： 黃金跌得那麼好，怎麼能做多呢？
乙： 這個諧波那麼醜，反正我是不想做的！
丙： 我做諧波基本不掛單的，都是要等打入之後出現信號才做。
丁： 諧波那種摸頂猜底的技術我根本就不用，你還在用呀！？
戊： 黃金前低肯定要破的，家裡有礦才考慮做多。
己： 現在這裡無論是RSI, MACD ,趨勢線全部都是看跌的，這個諧波懸了。
庚： 黃金還要跌，我剛剛下了10手空單，歡迎對手盤。
辛：你做這個諧波很尷尬呀，要是損了你才上去怎麼辦？
壬：歐美鎊美都已經破新低了，而且美日剛創新高，黃金多單應該不妙
癸：這種逆勢諧波成功率很低呀，我建議你最好別做
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
打完上面這些話都打得我一肚子火哈哈，而這卻實實在在是市場中每分每秒都在發生的事！
也干擾這每個嘗試使用交易系統思路做交易的交易員，
正所謂交易員禮貌運動，核心邏輯就是 “我未必認可你做的交易，但我100%捍衛你嚴格執行自己交易系統的必要！”。
關於這些市場中流竄的語言和觀點，核心的思路是如果真的認為它有道理，未來確實可以嘗試將它加到自己的定義當中，
但是在你做這個動作以前，這些路人甲-路人癸其實說的就是一句句 “你的交易系統中沒有定義的觀點” ，
回到本篇文章標題的大哉問，我的答案是毋庸置疑的：
“沒有定義的事絕對不會比有定義的事情還重要！！！！”
而作為一個交易員根本就不應該被那些定義以外的觀點，影響自己定義以內的交易，
努力的是把自己的定義設置的更加周延而完整，而不是每筆個別的交易都去因為受到市場什麼什麼的影響而視為例外。
=======================================================
最後來個小小的惡趣味：
如果嘗試把甲到癸的觀點加入到原本定義的
“只要出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態就掛單操作”
你的交易會變成什麼畫面呢？
EX1： 把乙加入定義
“如果出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態，看一下它醜不醜，如果不醜，就掛單操作”
問題：如何定義美醜？
EX2：把甲、壬、癸 加入定義：
“如果出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的非逆勢諧波形態，
需要先關注跌得好不好，如果跌得不算好、同時和歐美鎊美不能創新低、美日不能創新高之下，就掛單入場。”
問題： 怎麼定義什麼叫跌得好？ 怎麼定義順勢和逆勢諧波？
EX3： 把庚加入定義：
“如果出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態，先問問庚有沒有在做空，如果沒有，就掛單操作”
問題：庚是你的誰？
EX4： 把丁、戊加入定義：
“如果出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態，因為丁說那是摸頂猜底的技術，所以當做沒看到；如果家裡有礦，就掛單操作”
（？？？黑人問號？？？）
敬嚴格執行自己交易系統的交易員們，共勉之！
快思慢想：那些情緒化的交易者趁最近市場氣氛淡靜，又有機會討論一下交易心理學。有一則小故事：近日跟一位買方基金經理友人聊天，同樣的五隻股票，過去12個月，他上司的交易回報落後了17%。
不論閣下是任何風格的投資者，大部分時候，情緒管理比智商重要得多。筆者最近在檢討和反省自己的過失，發現十居其九並不是因為智力和分析能力不足，而是沒有管理好自己的情緒，實在後悔不已。
在投資世界，假設我們都只靠公開資料來判斷交易決定，而市場上總不缺乏高智商的天才，為什麼賺最多錢的投資者，都不是最高智商的？
Tesla(TSLA)作為知名的高科技企業，是美國科技版塊的焦點，也是電動車製造龍頭，由傳媒焦點、是非不斷的天才創業家Elon Musk創辦：
NASDAQ:TSLA
過去一年Tesla因為各種正負面的新聞和營運數據，股價常常大幅波動。幾乎每月都會出現跳空5-10%的情況。同樣地，幾乎每個月都會有至少一次，5-10個交易天內股價大幅波動10-30%的情況。更誇張的是九月曾經兩次跳空下跌超過10%以上，翌日再跳空回升至原位。
很多人說買賣Tesla的難度很高，這個說法是正確的，如果每次買賣規定要在數天內完成的話。既然市場信息會影響Tesla股價大幅波動，而這些信息是投資者不可預知的話，那麼投資者唯一可以控制的是自己的情緒，以及應對策略。
如果世界上沒有一個人能夠永遠都買在最低點，然後在更高點賣出的話，那股價下跌時加倍買進，就是所有人必然要學習的交易技能。否則每次股價比買入成本低，就要止蝕離場，那什麼時候才有可能賺錢？
為什麼股價大幅下跌時，交易者沒有加倍買進，減低買入成本，等股價上升時獲利賣出？因為無法預知的市場訊息，挑起了他們害怕損失的情緒，以及自我否定的感覺。自那一刻開始，任何的交易都不是遵守理性的策略。
面對市場無限的未知，唯一理性面對的方法，是進行計算。筆者認為任何訊息都能換算成大概的價值，然後與股價表現進行對比，看看有沒有被過份反映。
波音(BA)在埃航空難後，市值單日下跌近300億美元，是市場預計利潤損失、整改成本和賠償費用共30億美元的十倍。筆者將這種悲觀情況下股價過度下跌，稱為「情緒折讓」：
NYSE:BA
同樣的情況也發生在俄鋁(0486.HK)身上。去年4月因美國政府聲稱進行制裁俄鋁大股東Oleg Deripaska，股價兩星期內從4.5港元跌至1.3港元，每年利潤過百億港元的企業，市值曾跌至只有250億港元。一年過去，俄鋁的業務收入和利潤並沒有受到任何嚴重影響，美國的制裁也從來沒有真正實施，已在今年1月宣佈撤銷。俄鋁的股價已從低位回升超過一倍：
HKEX:486
研究和分析的重要性，不止在於判斷企業的營運前景和估值水平。
深入而全面的研究和分析工作，增加對投資目標的認知，是制定理性交易策略的基礎。如果投資者對自己買賣目標認知薄弱，在突發情況出現時變得情緒化，而且交易買賣過份短視，只要有虧損就賣出，那賺錢就無從談起。
筆者為證監會持牌人士，發表的任何資料或意見，概不構成購買、出售或銷售任何投資，參與任何其他交易或提供任何投資建議或服務的招攬、要約或建議。本專欄所載的資料並不構成投資意見或建議，擬備時並無考慮可能取得本專欄的任何特定人士的個別目標、財務狀況或需要。本人並無持有以上論述的投資產品。本專欄並不存有招攬任何證券或期貨買賣的企圖。
狂買是個什麼東東？超買是交易者所熟知的。
但是，究竟什麼是“狂買”？
以前，很難解釋，讓人們理解“狂買”。
經過兩天的暴漲和小瀑布，現在應該更容易了。
狂買是“9季彩虹9 Seasons Rainbow Multiple Time Frames Pattern”指標中定義的新術語，是九季之一：牛（綠色），牛回撤（淺綠色），壓力/超買（黃色），狂買( 亮綠），中性（白色），熊（紅色），熊反彈（淺紅色），支撐/超賣（藍色），狂賣（紫紅色）。
定義：狂買（亮綠）：價格在高波動中上漲，可能是一個有效的突破，或者是一個多頭陷阱。
定義：壓力/超買（黃色）：壓力區域，可能成為頂部，或被突破。
狂買（亮綠）的演變：
當壓力區被突破時，壓力/超買（黃色）成為狂買（亮綠）;
當價格保持在範圍區域之上時，這是一個成功的突破，亮綠延伸;
當價格上漲到一個新的水平並停留在那裡時，狂買（亮綠）成為牛回撤（淺綠色）;
當價格回落到區間範圍內時，這是一個失敗的突破，狂買（亮綠）轉回超買（黃色）。
狂買（亮綠）信號的價值：
當狂買（亮綠）出現在最短的時間維度上時，可以考慮馬上做多。
當狂買（亮綠）出現在中期或長期時間範圍內時，等待短時間維度的做多信號，其色帶變為綠色，或使用傳統的MACD，RSI，STOCHASTIC等。
當狂買（亮綠）變為黃色，關閉多頭頭寸或做空。
單色帶中的亮綠是弱信號，具有特定模式的亮綠才具有獲利交易的高概率。 （請參閱其他有關模式的教程）
停止設置：在橫盤箱體的上邊界下設置停止，留出一段距離。
市場很複雜，高風險伴隨高回報。 （90％的時間）
壓力/超買（黃色）通常意味著多頭在該時間框架內耗盡，因此做空是合理的。然而，一些隱藏的大鱷可以突然操縱/影響價格，尤其是在小時間維度。當依據壓力/超買（黃色）信號開一個空頭頭寸時，如果黃色成為亮綠，應關閉空頭頭寸。
狂買（亮綠）通常意味著突破，所以做多是合理的; 然而，突破可能會失敗，所以當亮綠反轉為黃色時，關閉多頭頭寸。
有關其他8季的詳細信息，請參閱指標頁面：
如果您覺得這個觀點有趣，請點贊。您將可以在想法發布後的10天內要求“9 Seasons Rainbow Multiple Time Frames Pattern standard”的四天免費試用。
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本觀點僅為個人觀點，不構成投資交易建議。
用戶應獨立判斷，審慎評估並自負投資和交易風險！
做多台積電, 買美股半導體3倍ETF SOXL 賺更多!2019四月一日台積電 "TSM" 漲 1%, 但走勢幾乎一致的半導體3倍ETF "SOXL" 卻漲了 7.37%, 同樣買多半導體賺錢成效大不相同。當然會伴隨高風險，但可以再利用反向3X ETF "SOXS" 在看空半導體石切換買賣，不論台積電或半導體趨勢多空都可操作獲利。
我在T3的日子（1）-Call out Trades 和喊單跟單有何不同？
隨著最近Derrick來到了上海，也會在美股開盤之際直接在交易室做交易，
不禁讓我想起了不少我在T3做交易的日子！那段時間基本建構了我絕大多數對於交易的認知，
所以有幸聽到Derrick在現場分享的朋友，
也不難發現很多Derrick分享的內容，和我一直以來的課程及思路風格非常非常相似！
有很多有趣的畫面也是恍如昨日，我們就來開設一個新的單元，來帶領大家一探T3的交易員的生活！
在我進入交易室的第一天，我就聽到整個交易室的同事此起彼落的喊著“BABA inside 5”! “Delta size at fig!”，
當時我還沒有能夠意會過來大家在喊些什麼，後來在經過了培訓之後才知道這個動作叫做“Call Out”.
因為大家在同一個交易室，而且每一筆交易都是設好止損的。
假設有個交易員正在做多AAPL，此時如果有其他同事不知道，而市價做空了AAPL的話，
一不小心就會觸發了更多的賣盤，甚至導致自己的同事被止損，在流動性較好的股票也許沒有那麼明顯，
但在一些流動性較差的股票上，這個Call out的動作往往就至關重要。
作為一個Team，觸發自己同事停損這件事，是完全不可以被接受的！
所以大家往往會在即將入場一筆交易的時候，大聲的把自己入場的交易喊出來，就像在武俠片和動漫中放招式一樣，
以告知其他同事“我即將入場這筆交易，請不要當我的對手盤”。
當然，如果你非常喜歡其他交易員Call out的交易，因為基本大家都知道有哪些交易可以做以及該如何執行，
所以你也可以考慮和他一起進入同一筆交易，一起執行，交易成功了一起歡呼“Got Done!!!”,交易失敗也一起承受被止損的風險。
Call out Trades 和喊單最大最核心的差異就是，Call out 的時候我最重要的目的是“告知其他交易員我要做這筆交易”，
且我知道我所在的環境，所有人都是受過專業訓練的交易員，
所以就算有人跟我入場了同一筆交易，僅僅只是代表他也認可這個交易的邏輯，但我們依然是為各自的盈虧負責。
但是喊單/跟單就完全不一樣了，相信大家也知道我個人是非常反對任何一種形式的跟單的！
雖然喊單在行為上一樣是講出一個交易計畫，
可是喊單者多數時候不會知道那些跟單者的認知，交易能力，風險偏好等等等，
所以就算這筆交易是個非常不錯的交易計畫，可是如果它被錯誤的認知，錯誤的執行，
或是被跟單者重倉搞了一把，那就完完全全和交易的本質偏離了。
市場中存在著太多的”Uneducated Money”，在銀行要購買投資產品且要先做個風險適合度分析；
但在保證金交易的市場卻是任何一個認知尚不足以進入市場的人，都能做交易。
這些認知尚不足以進入市場的交易者，往往在經歷一段時間不理想的交易過程之後，
就會祈求能夠在市場中找到一根可以帶自己交易的浮木緊緊抱牢，
這些浮木越是被神格化，擁躉就越多，但更多的往往就是一個期望越大失望越大的迴圈過程。
我當初在交易室的時候，往往都是一天call out最多Trades的交易員，
因為我在開盤的6個半小時之內基本都會保持全神貫注去找尋交易計畫，
一天Call out 20筆以上的交易都很稀鬆平常；
但當離開了交易室的環境，我對於喊單和沒有經過思考的跟單卻是完完全全不能接受的，
我更是不認為交易市場當中，有任何一個個人值得被神格化。
交易是一門使用自己心甘情願承受的風險，去將自己的交易系統變現的生意，
但喊單卻往往把許多根本不知道自己願意承受多少風險，
也不知道該筆交易的邏輯所在的人，輕易的推進這個殘酷而現實的交易市場。
美股中的黃金股RGLD（Royal Gold Inc）與黃金（XAU/USD）的關聯分析黃金（XAU/USD）作為大類資產的一種始終受到投資者喜愛，在當前狀況下不少投資者會配置XAU黃金作為投資資產的一種，以應對預期的收益率倒掛暗示的經濟衰退。同樣，黃金股票在投資中也是頗受歡迎，以美國股票市場為例，重要的黃金股就有巴里克黄金(NYSE:ABX) Goldcorp(NYSE:GG) 皇家黄金公司(NASDAQ:RGLD)等。以皇家黃金公司(NASDAQ:RGLD)為例，其主要是輕資產業務的公司，透過一系列投資以控股金礦，獲取收益。目前擁有全球191個礦業的權益。此類輕資產運行的直接財報體現就是，全球僅有23個正式員工，速動以及流動比例均在5以上。
從走勢圖中獲取與其相關的黃金信息，進行類比，或許更能發現構造RGLD-XAU投資組合分析的邏輯。
RGLD的股價走勢呈現明顯的技術特征：1）波動趨勢性強，幅度大，震蕩週期時間短 2）歷史三次股價頂部均位於94 美金附近 3)至今股價仍未能突破100美金關口，導致趨勢波動時整體收益盈虧可以輕鬆達到雙位數以上 4）VPVR成交量分佈顯示，60 44價位附近遍佈密集成交量成為股價趨勢線波動的重要關口
與黃金(XAU/USD）疊加對比關係發現，二者拐點往往具有同步性，而恰恰少數時間呈現的非同步性拐點為黃金股的投資提供了分析框架.
更多狀況下，黃金走勢將極大影響黃金股的走勢，甚至當二者價格趨勢出現背離時，最終以RGLD皇家黃金公司的走勢證偽而結束。
當不同時間段的趨勢發生衝突時交易是複雜的，因為價格是不同時間段上價格活動疊加的波。
當短期，中期和長期時間框架的趨勢向同一方向移動時，整體而言價格趨勢是明確的。
另一方面，當不同時間段的趨勢相互對立時，价格盘整且價格趨勢難以預測。
過去兩天內，這發生在BTCUSD。
在短期到中期的時間範圍內（15分鐘 - > 2H），有多個超賣/支撐（藍色）信號，這表明了強有力的支持。
在長期時間範圍（169分鐘，4H），有熊（紅色）信號。
在339分鐘，有超買/阻力（黃色）信號。
在4H，678分鐘，有Bull Pullback（淺綠色）信號。
藍色和淺綠色显示多头力量，而紅色和黃色显示空方力量。这种彼此对立的多时间维度的模式反映了市場的盘整情況。 多空双方都相信自己这一方會贏。
因此，處理這種情況的政策是遠離交易，直到盘整被打破。
9 Seasons Rainbow Multiple Time Frames Pattern”給出的一种有用信號是超賣/支持（藍色） - >狂卖（紫紅色），表示出現向下破位的嘗試。如果它反轉，紫紅色變回藍色，表示突破失敗。
昨天有兩次嘗試突破，第一次失敗，而第二次成功。
有時，人們通過結合他們獲得的所有信息來做出判斷，包括他們的經驗，來自指標的信號，來自其他交易者的想法，新聞，甚至他們的情緒。在我最新的观点“比特幣構築小雙底，4050壓力位恐面臨多頭再次挑戰”中，我認為失敗的破位將導致重新測試4050阻力，這已被證明與實際價格走勢相反。這對我來說是一個教訓：關注客觀事實並忽視各種噪音是很重要的。
不再錯過: 趨勢跟隨模式預測EOSUSD飆升這個教學觀點是關於使用“9 Seasons Rainbow Indicator PRO 9季彩虹指標” 的 “趨勢跟隨模式”。
這一次，它完美地充當了底部發掘機。
昨天，在DOJI之前，9季彩虹指標 預警 “Time to Buy”， 基於“趨勢跟隨模式”已經形成的信號：
趨勢跟隨模式:
超賣（藍色）在多個時間範圍內：15m，21m，30m, 84m，2H - 意味著有力的支撐，調整可能已完成。
熊（紅色）在170m，4H，339m，8H： - 意味著中等時間幀是熊的情境
牛市調整（淺綠色）在11H，16H，23H - 意味著最大的時間框架是牛的背景
總結：在大時間框架牛的情境，中期時間框架調整快完成，所以是跟隨大時間框架“牛市趨勢”的好時機。
昨天的分析觀點："EOSUSD Completed Adjustment, Time to Long"
應用趨勢跟踪模式的一些類似的EOSUSD實例： - 請滾動圖表查看
20190312 06:30
20190311 19:00（一級超賣藍色有點弱）
20190304 16:00
20190302 22:00（一級超賣 - 藍色有點弱）
20190227 04:00
指標上一次預測坍塌：“比特幣坍塌，正如九季彩虹指標在昨天所預警”
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僅為個人觀點，不構成投資交易建議。
用戶應獨立判斷，審慎評估並自負投資和交易風險！
提前預警右肩，“九季彩虹指標-PRO”在5分鐘的獨特價值相關指標：“九季彩虹指標-PRO”
5分鍾維度對大多數人可能太小，但是它--提前--提供獨特的重要信息。
LTCUSD 剛剛在昨天形成兩個右肩，由“九季彩虹指標-PRO”在5分鍾維度所預警。
這些超買（黃色）信號幫助我手動中止了一個做多倉位，在盈虧平衡點。
如果這個圖片無法顯示，請向下查看更新。
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僅為個人觀點，不構成投資交易建議。
用戶應獨立判斷，審慎評估並自負投資和交易風險！
如果您好奇“超買”在“九季彩虹指標”的定義，或者您想看看指標運用在您喜歡的交易品種的效果，請查閱下方附錄鏈接的資源。
